Основными направлениями деятельности Казначейства являются управление ликвидностью НКЦ, осуществление процедур дефолт-менеджмента, проведение операций по размещению свободных денежных средств с целью получения дохода. Деятельность Казначейства осуществляется с учетом ограничений, установленных Положением Банка России № 575-П от 30.12.2016 и Положением Банка России № 658-П от 01.11.2018.
Наблюдательным советом НКО НКЦ (АО) была утверждена Политика осуществления казначейской деятельности НКО НКЦ (АО) (далее – Политика) (Протокол № 12 от 04.12.2023 года), определяющая основные цели, задачи и принципы проведения казначейских операций, систему распределения полномочий и принятия решений при проведении операций, процедуры контроля различных типов риска, возникающих при проведении казначейских операций. Политика устанавливает общие правила совершения казначейских операций, в том числе перечень финансовых инструментов, допустимых для использования, критерии размещения временно свободных денежных средств и требования к выбору контрагентов и эмитентов, которые изложены в Приложениях № 1, 2, 3 к Политике.
Приложение 1. Критерии размещения временно свободных денежных средств
Приложение 3. Критерии и требования к рейтингам контрагентов и эмитентов