Уважаемый коллега! По существу заданных Вами вопросов сообщаем, что Отчет о движении денежных средств (CCX99) в январе 2013г. отправлялся участникам с некоторой задержкой в связи с оптимизацией систем НКЦ вследствие перехода на новый план счетов бухгалтерского учета.

Срок отправки Отчета о комиссионных вознаграждениях по итогам Основной сессии ЕТС (ССХ10) зависит от времени завершения заключения сделок по покупке и продаже иностранной валюты. Для получения Отчета ССХ10 текущим днем необходимо предоставить Постоянное поручение на раннее завершение заключения сделок с Клиринговым центром. Если участник заключает сделки до 23:50, то Отчет предоставляется на следующий день.

Уважаемый участник клиринга!
 
Уведомить НКЦ о новом лицевом счете 30424 для замены счета 47406 в платежных поручениях можно одним из следующих способов:

·          по ЭДО в формате PAYPROPRQ;

·          заполнить  Перечень платежных реквизитов и предоставить в бумажной форме в Единое окно Московской Биржи.

Уважаемый участник клиринга!

По существу заданного Вами вопроса сообщаем, что рекомендации Участнику клиринга-кредитной организации по отражению гарантийных переводов (прежнее название – компенсационные взносы)  приводятся в на сайте НКЦ в разделе 5 «Схема расчетов и бухгалтерского учета с 1 января 2013».

Также поясняем, что суммы гарантийных переводов, установленных Правилами клиринга на валютном рынке, являются возвратными платежами и отражаются на балансе НКЦ на счетах по учету прочих привлеченных (гарантийные переводы, уплаченные участниками клиринга; счет 32201, ППС) либо прочих размещенных (гарантийные переводы, уплаченные НКЦ в пользу участника клиринга; 31501, ПРС) средств сроком «до востребования».  

В балансе НКЦ открыт счет 30426 для отражения результатов клиринга. Данный счет предназначен только для клиринговых организаций и в балансах участников клиринга не используется. В корреспонденции с этим счетом НКЦ отражает, в том числе, и операции по списанию/зачислению гарантийных переводов (далее – ГП).

Обязательства НКЦ по возврату ГП отражаются по-прежнему на счете прочих привлеченных средств (31501), а требования – на счете прочих размещенных (32201). Выписки по этим счетам Вы можете получить стандартным образом.

Добрый день, уважаемый коллега!

По существу заданного Вами вопроса сообщаем, что к одному ТКС нельзя привязать и рублевый и валютный банковские счета, поскольку, в соответствии с пунктом 2.2.3 Регламента клиринга на рынке ценных бумаг,  валютному банковскому счету должен соответствовать валютный торговый раздел  счета депо.  Указанный Регламент размещен в разделе «Клиринг.  Фондовый рынок. Документы»

Уважаемый коллега!

Сообщаем, что НКЦ планирует предоставлять участникам клиринга ежедневный клиринговый отчет фондового рынка «Отчет о движении средств», в котором будет отражена информация о движении денежных средств по счетам 30420.  В настоящее время все вопросы, связанные с обеспечением предоставления этого отчета, находятся на этапе разработки. О сроках внедрения  отчета мы уведомим участников клиринга по системе ЭДО НКЦ.