Уважаемый коллега!
Благодарим за проявленное внимание к произошедшим изменениям статуса НКЦ. По существу заданного Вами вопроса можем сообщить, что мы планируем изменить имя сайта, и работа в этом направлении уже
ведется. О времени перехода на новое имя обязательно будет заблаговременно сообщено участникам рынка в новостях, размещаемых на сайте.
Уважаемый коллега!
По существу поставленного Вами вопроса сообщаем, что защита средств клиентов участников клиринга обеспечивается за счет их сегрегации НКЦ, то есть обособленного клирингового учета: клиентские средства учитывается на отдельных учетных единицах – разделах / клиринговых регистрах - и обеспечивают исполнение обязательств по сделкам, совершенным в интересах клиента.
В случае отзыва лицензии на осуществление банковских операций у участника клиринга все его обязательства (в том числе по клиентским позициям) прекращаются. НКЦ определяет отдельно:
- нетто-обязательство участника клиринга по собственным позициям,
- одно или несколько нетто-обязательств по клиентским позициям.
При этом средства, учитываемые на клиентских разделах/клиринговых регистрах, могут быть использованы только при определении нетто-обязательства по клиентским позициям участника клиринга. Оставшиеся после определения нетто-обязательств свободные средства НКЦ возвращает участнику клиринга, в том числе для последующей передачи клиенту.
В случае отзыва лицензии у НКЦ применяются аналогичные процедуры:
- все обязательства участников клиринга по сделкам с НКЦ прекращаются,
- НКЦ в отношении каждого участника клиринга определяет отдельно нетто-обязательство по собственным позициям участника клиринга, одно или несколько нетто-обязательств по клиентским позициям.
Уважаемый клиент!
В отношении Добросовестного участника клиринга АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" Банком НКЦ АО без подачи заявки была заключена сделка РЕПО в соответствии с п.38.15.3. Правил клиринга на фондовом рынке и рынке депозитов, утвержденных решением Наблюдательного совета Банка «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) от 06.02.2017 г. (Протокол №11) (далее – Правила клиринга). Условия сделок РЕПО, заключаемых НКЦ с Добросовестными участниками клиринга, включая расчет стоимости обратного выкупа, описаны в статьях 41 и 42 Правил клиринга.
Уважаемый Участник клиринга!
Вы можете найти список Кодов сообщений сервиса - клиринг на странице сайта НКЦ - КЛИРИНГ (КЛИРИНГОВЫЙ ТЕРМИНАЛ): http://nkcbank.ru/viewCatalog.do?menuKey=483.
Описание кодов сообщений 30 и 34:
30 |
Указанного РК 2,3 уровня не существует |
34 |
Запрос на вывод денежных средств не может быть исполнен |