Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286575000 |96537839 | 3466 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за апрель 2016 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) Банк НКЦ (АО) Почтовый адрес Россия, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13. Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 51046 0 51046 28253 0 28253 27750 0 27750 51549 0 51549| |10610 215950 0 215950 0 0 0 0 0 0 215950 0 215950| |20202 3511 0 3511 38 0 38 490 0 490 3059 0 3059| |20302 0 401074 401074 0 42294 42294 0 50529 50529 0 392839 392839| |20303 0 15095 15095 0 2772 2772 0 1192 1192 0 16675 16675| |30102 1223427 472704 1696131 452178738 48562 452227300 453322013 71450 453393463 80152 449816 529968| |30110 72 70969100 70969172 5771 369932798 369938569 5765 379991046 379996811 78 60910852 60910930| |30114 0 537838219 537838219 0 11460835851 11460835851 0 11294687625 11294687625 0 703986445 703986445| |30119 0 3658925 3658925 0 386529 386529 0 460548 460548 0 3584906 3584906| |30202 1529167 0 1529167 122332 0 122332 0 0 0 1651499 0 1651499| |30204 633000 0 633000 0 0 0 29403 0 29403 603597 0 603597| |30413 5040 3250 8290 0 326 326 0 476 476 5040 3100 8140| |30416 5068256 16398328 21466584 10903041514 659755983 11562797497 10876702941 653659368 11530362309 31406829 22494943 53901772| |30417 7 0 7 34190034 0 34190034 34190000 0 34190000 41 0 41| |30418 73050 1216377 1289427 1000 134384 135384 0 178122 178122 74050 1172639 1246689| |30419 62798 0 62798 46589 0 46589 32550 0 32550 76837 0 76837| |30426 0 0 0 79482739980 57194425235 136677165215 79482739980 57194425235 136677165215 0 0 0| |30602 5088 0 5088 4881609 0 4881609 4831551 0 4831551 55146 0 55146| |32002 1500000 0 1500000 65500000 0 65500000 67000000 0 67000000 0 0 0| |32003 0 0 0 57000000 0 57000000 39500000 0 39500000 17500000 0 17500000| |32004 26000000 0 26000000 37000000 0 37000000 43000000 0 43000000 20000000 0 20000000| |32005 13000000 0 13000000 0 0 0 13000000 0 13000000 0 0 0| |32102 0 387282 387282 0 5305187 5305187 0 5692469 5692469 0 0 0| |32103 0 0 0 0 97622871 97622871 0 97622871 97622871 0 0 0| |32201 141 1025476 1025617 1668 1187174 1188842 352 1400724 1401076 1457 811926 813383| |32202 288519257 73171609 361690866 5308144349 1263299524 6571443873 5596663606 1336471133 6933134739 0 0 0| |32203 221105445 157063532 378168977 2573653829 1161343627 3734997456 2378734457 1061790196 3440524653 416024817 256616963 672641780| |32204 1482451 3525423 5007874 88590189 29374740 117964929 8595348 11959842 20555190 81477292 20940321 102417613| |32206 0 55923679 55923679 0 5932050 5932050 0 8236082 8236082 0 53619647 53619647| |45410 260 0 260 0 0 0 0 0 0 260 0 260| |47001 1 0 1 2 0 2 3 0 3 0 0 0| |47002 159848003 32169830 192017833 2644257820 437063594 3081321414 2655507862 439531982 3095039844 148597961 29701442 178299403| |47003 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0| |47004 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |47408 0 554971 554971 47793951008 46095457035 93889408043 47793951008 46096012006 93889963014 0 0 0| |47423 216140 0 216140 9507950 16014098 25522048 9418858 15370764 24789622 305232 643334 948566| |47427 342584 260455 603039 6457491 633223 7090714 6394328 494397 6888725 405747 399281 805028| |50104 0 0 0 241758103 76114 241834217 241758103 76114 241834217 0 0 0| |50105 0 0 0 21785354 0 21785354 21785354 0 21785354 0 0 0| |50106 0 0 0 138709159 0 138709159 138709159 0 138709159 0 0 0| |50107 0 0 0 355360978 1755160 357116138 355360978 1755160 357116138 0 0 0| |50109 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0| |50110 0 0 0 134218 1191595 1325813 134218 1191595 1325813 0 0 0| |50205 67564195 38098061 105662256 1740844 4565520 6306364 6136327 6386957 12523284 63168712 36276624 99445336| |50207 23569664 1569756 25139420 623235 167052 790287 214559 237522 452081 23978340 1499286 25477626| |50208 19657262 0 19657262 3350245 0 3350245 3982446 0 3982446 19025061 0 19025061| |50209 0 4725909 4725909 0 487085 487085 0 1357763 1357763 0 3855231 3855231| |50210 0 2270369 2270369 0 283667 283667 0 328913 328913 0 2225123 2225123| |50211 2903274 30500683 33403957 25076 6994220 7019296 28609 5420270 5448879 2899741 32074633 34974374| |50221 1964076 0 1964076 416668 0 416668 352184 0 352184 2028560 0 2028560| |50605 0 0 0 308916792 0 308916792 308916792 0 308916792 0 0 0| |50606 0 0 0 643028186 0 643028186 643028186 0 643028186 0 0 0| |50607 0 0 0 760878 0 760878 760878 0 760878 0 0 0| |50608 0 0 0 1034980 2029024 3064004 1034980 2029024 3064004 0 0 0| |52601 141 0 141 228194587 0 228194587 227097447 0 227097447 1097281 0 1097281| |60204 1701 0 1701 0 0 0 0 0 0 1701 0 1701| |60306 2636 0 2636 389 0 389 2 0 2 3023 0 3023| |60308 53 0 53 160 0 160 161 0 161 52 0 52| |60310 4843 0 4843 7304 0 7304 0 0 0 12147 0 12147| |60312 22773 0 22773 18710 0 18710 13947 0 13947 27536 0 27536| |60314 0 1324 1324 0 10340 10340 0 8171 8171 0 3493 3493| |60323 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7| |60336 906 0 906 53 0 53 956 0 956 3 0 3| |60401 39316 0 39316 0 0 0 0 0 0 39316 0 39316| |60901 92324 0 92324 0 0 0 0 0 0 92324 0 92324| |61008 805 0 805 476 0 476 97 0 97 1184 0 1184| |61009 0 0 0 174 0 174 174 0 174 0 0 0| |61210 0 0 0 1727135249 0 1727135249 1727135249 0 1727135249 0 0 0| |61213 0 0 0 21138565 0 21138565 21138565 0 21138565 0 0 0| |61403 5050 0 5050 1442 0 1442 0 0 0 6492 0 6492| |61601 0 0 0 1131277767 0 1131277767 1131277767 0 1131277767 0 0 0| |70606 1436058523 0 1436058523 320818322 0 320818322 10534 0 10534 1756866311 0 1756866311| |70608 945726347 0 945726347 274490214 0 274490214 0 0 0 1220216561 0 1220216561| |70609 4623319 0 4623319 943864 0 943864 0 0 0 5567183 0 5567183| |70610 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |70611 567348 0 567348 3181496 0 3181496 0 0 0 3748844 0 3748844| |70614 30208 0 30208 230623937 0 230623937 230614330 0 230614330 39815 0 39815| |итого по активу (баланс) | | 3223719468 1032221431 4255940899 155116777590 118816357634 273933135224 154523140269 118616899546 273140039815 3817356789 1231679519 5049036308| Пассив |10207 16670000 0 16670000 0 0 0 0 0 0 16670000 0 16670000| |10603 1964076 0 1964076 352184 0 352184 416626 0 416626 2028518 0 2028518| |10701 966775 0 966775 0 0 0 0 0 0 966775 0 966775| |10801 15967620 0 15967620 0 0 0 0 0 0 15967620 0 15967620| |20309 0 50826 50826 0 20986181 20986181 0 20989493 20989493 0 54138 54138| |30109 4500753 69 4500822 501 10 511 0 7 7 4500252 66 4500318| |30111 299 717 1016 3 7828084 7828087 2 7828052 7828054 298 685 983| |30116 0 4024268 4024268 0 602940 602940 0 518953 518953 0 3940281 3940281| |30126 34 0 34 2 0 2 0 0 0 32 0 32| |30420 79478999 68768446 148247445 22912902319 1659636427 24572538746 22931341666 1668436881 24599778547 97918346 77568900 175487246| |30421 217843 267374 485217 37051808 122525 37174333 37071331 76466 37147797 237366 221315 458681| |30422 3623466 958366 4581832 2609134 188719 2797853 2580604 141383 2721987 3594936 911030 4505966| |30423 16000 8942 24942 0 1301 1301 0 894 894 16000 8535 24535| |31304 22 0 22 22 0 22 9 0 9 9 0 9| |31501 141 0 141 352 0 352 1668 0 1668 1457 0 1457| |31502 350268854 94198295 444467149 6335184834 1650823755 7986008589 5984915980 1556625460 7541541440 0 0 0| |31503 228459068 166075729 394534797 2591311300 1163234261 3754545561 2825084369 1278499320 4103583689 462232137 281340788 743572925| |31504 6360477 3666579 10027056 25034668 15219823 40254491 118912373 32529830 151442203 100238182 20976586 121214768| |40701 2636706 781586 3418292 463447 117257 580704 7177517 79859 7257376 9350776 744188 10094964| |40702 2237 52936 55173 7090994 9899 7100893 7091555 7335 7098890 2798 50372 53170| |40703 3615 0 3615 1818 0 1818 6000 0 6000 7797 0 7797| |40807 21 10168 10189 0 1536 1536 0 1044 1044 21 9676 9697| |42003 6300000 0 6300000 6300000 0 6300000 0 0 0 0 0 0| |42004 25000 0 25000 25000 0 25000 0 0 0 0 0 0| |42005 60000 0 60000 0 0 0 0 0 0 60000 0 60000| |42101 0 0 0 6365479 0 6365479 6365479 0 6365479 0 0 0| |42102 327015 0 327015 6474326 0 6474326 6365479 0 6365479 218168 0 218168| |42104 611000 0 611000 166000 0 166000 315000 0 315000 760000 0 760000| |42105 520000 0 520000 0 0 0 0 0 0 520000 0 520000| |43701 1 0 1 3 0 3 2 0 2 0 0 0| |43702 85866757 1989791 87856548 1687573563 20475313 1708048876 1685336558 23426873 1708763431 83629752 4941351 88571103| |43703 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0| |43704 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |45415 55 0 55 0 0 0 0 0 0 55 0 55| |47405 0 690951777 690951777 0 9695991466 9695991466 0 9845564225 9845564225 0 840524536 840524536| |47407 0 554971 554971 47793037082 46097508002 93890545084 47793037082 46096953031 93889990113 0 0 0| |47416 53 0 53 3484 15 3499 3470 1302 4772 39 1287 1326| |47422 5121 7204 12325 7807436 15177742 22985178 7811908 15177286 22989194 9593 6748 16341| |47425 23706 0 23706 7439 0 7439 6827 0 6827 23094 0 23094| |47426 177482 58848 236330 5948666 350233 6298899 6103287 381615 6484902 332103 90230 422333| |50220 50992 0 50992 27707 0 27707 28253 0 28253 51538 0 51538| |52602 141 0 141 227039810 0 227039810 228150255 0 228150255 1110586 0 1110586| |60301 84996 0 84996 3193717 0 3193717 3185512 0 3185512 76791 0 76791| |60305 78488 0 78488 32542 0 32542 46552 0 46552 92498 0 92498| |60307 0 0 0 56 0 56 56 0 56 0 0 0| |60309 118 0 118 0 0 0 129 0 129 247 0 247| |60311 28587 0 28587 36762 0 36762 36467 0 36467 28292 0 28292| |60324 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |60335 38015 0 38015 30423 0 30423 6713 0 6713 14305 0 14305| |60349 49332 0 49332 0 0 0 0 0 0 49332 0 49332| |60414 25153 0 25153 0 0 0 1112 0 1112 26265 0 26265| |60903 11358 0 11358 0 0 0 2375 0 2375 13733 0 13733| |61701 1723912 0 1723912 0 0 0 0 0 0 1723912 0 1723912| |70601 1443815616 0 1443815616 393 0 393 322843393 0 322843393 1766658616 0 1766658616| |70603 945284333 0 945284333 0 0 0 274997329 0 274997329 1220281662 0 1220281662| |70604 4623316 0 4623316 0 0 0 943863 0 943863 5567179 0 5567179| |70605 16 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 16| |70613 0 0 0 230632716 0 230632716 230650779 0 230650779 18063 0 18063| |70801 22646435 0 22646435 0 0 0 0 0 0 22646435 0 22646435| | итого по пассиву(баланс) | | 3223514007 1032426892 4255940899 81886705991 60348275489 142234981480 82480837580 60547239309 143028076889 3817645596 1231390712 5049036308| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 10000 0 10000| |91202 35 0 35 1 0 1 1 0 1 35 0 35| |91203 4 0 4 1 0 1 2 0 2 3 0 3| |91417 30002278 657518 30659796 22 65022 65044 9 97415 97424 30002291 625125 30627416| |91419 569158604 484476736 1053635340 9009520972 6147978790 15157499762 9007623282 6123932952 15131556234 571056294 508522574 1079578868| |91604 11 0 11 3931 0 3931 2970 0 2970 972 0 972| |99998 1124369069 0 1124369069 15165899231 0 15165899231 15138223092 0 15138223092 1152045208 0 1152045208| | итого по активу (баланс) | | 1723540001 485134254 2208674255 24175424158 6148043812 30323467970 24145849356 6124030367 30269879723 1753114803 509147699 2262262502| Пассив |90706 1096585 0 1096585 5372413 0 5372413 6308855 0 6308855 2033027 0 2033027| |91004 0 0 0 92929 0 92929 92929 0 92929 0 0 0| |91314 638729329 484476736 1123206065 9008598676 6124150751 15132749427 9011299962 6148196589 15159496551 641430615 508522574 1149953189| |91507 66323 0 66323 8323 0 8323 896 0 896 58896 0 58896| |91508 96 0 96 0 0 0 0 0 0 96 0 96| |99999 1084305186 0 1084305186 15131656630 0 15131656630 15157568738 0 15157568738 1110217294 0 1110217294| | итого по пассиву (баланс) | | 1724197519 484476736 2208674255 24145728971 6124150751 30269879722 24175271380 6148196589 30323467969 1753739928 508522574 2262262502| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 23851324 25640655 49491979 738075063 764244851 1502319914 761926387 789885506 1551811893 0 0 0| |93302 91696763 91390060 183086823 597782153 580806148 1178588301 461461754 532149782 993611536 228017162 140046426 368063588| |93303 206311559 204792396 411103955 349134774 819459140 1168593914 482214272 944957308 1427171580 73232061 79294228 152526289| |93304 198709549 262419191 461128740 3580689474 4310805648 7891495122 3568344040 4319014955 7887358995 211054983 254209884 465264867| |93305 99637621 95868828 195506449 42232841 46371096 88603937 69092806 71942877 141035683 72777656 70297047 143074703| |93309 60530 0 60530 0 0 0 0 0 0 60530 0 60530| |93310 702127 792 702919 49566 82 49648 84770 120 84890 666923 754 667677| |93311 58603485 52519097 111122582 146016656 158758544 304775200 106105272 162591408 268696680 98514869 48686233 147201102| |93404 0 12682813 12682813 0 72761013 72761013 0 71032243 71032243 0 14411583 14411583| |93405 0 534094 534094 0 1030585 1030585 0 1132802 1132802 0 431877 431877| |93501 0 0 0 60484 4776 65260 60484 4776 65260 0 0 0| |93502 0 0 0 94085944 625910 94711854 188732 10370 199102 93897212 615540 94512752| |93503 0 0 0 0 5148 5148 0 5148 5148 0 0 0| |93504 10168691 0 10168691 173038811 1645 173040456 167492293 1327 167493620 15715209 318 15715527| |93505 48206 0 48206 208589 0 208589 129139 0 129139 127656 0 127656| |93611 55207016 56159637 111366653 147668274 189395834 337064108 105633442 191611458 297244900 97241848 53944013 151185861| |93701 0 1808895 1808895 0 1010130 1010130 0 2819025 2819025 0 0 0| |93702 0 0 0 1365 54756127 54757492 121 48480533 48480654 1244 6275594 6276838| |93703 0 170 170 1358 410124217 410125575 1358 410124381 410125739 0 6 6| |93704 1733891 56075665 57809556 64124633 1357347634 1421472267 63919755 1377400535 1441320290 1938769 36022764 37961533| |93705 3724 747235 750959 14096 1769494 1783590 8083 936919 945002 9737 1579810 1589547| |93901 1437851914 1436602116 2874454030 25020335181 25162413305 50182748486 25023185511 25144779667 50167965178 1435001584 1454235754 2889237338| |94001 0 1319050 1319050 0 10184394 10184394 0 11017615 11017615 0 485829 485829| |94101 88168724 2323314 90492038 1041836265 3966796 1045803061 1110937363 6289978 1117227341 19067626 132 19067758| |99996 4573644124 0 4573644124 63666627336 0 63666627336 63732372173 0 63732372173 4507899287 0 4507899287| | итого по активу (баланс) | | 6846399248 2300884008 9147283256 95661982863 33945842517 129607825380 95653157755 34086188733 129739346488 6855224356 2160537792 9015762148| Пассив |96301 23851324 25640655 49491979 761959616 788783556 1550743172 738108292 763142901 1501251193 0 0 0| |96302 91696762 91390061 183086823 461495867 524153390 985649257 597816267 572809755 1170626022 228017162 140046426 368063588| |96303 206345551 204758592 411104143 482262476 906832602 1389095078 349297452 781256075 1130553527 73380527 79182065 152562592| |96304 198927386 262262598 461189984 2804521901 5026210422 7830732323 2816710028 5018156666 7834866694 211115513 254208842 465324355| |96305 100339748 95181112 195520860 67363994 73719374 141083368 40468825 48180236 88649061 73444579 69641974 143086553| |96309 0 1095 1095 0 166 166 0 113 113 0 1042 1042| |96310 0 688508 688508 0 105961 105961 0 73281 73281 0 655828 655828| |96311 58603484 52519097 111122581 101930054 177502629 279432683 141841439 173669764 315511203 98514869 48686232 147201101| |96404 0 12682813 12682813 0 67801592 67801592 0 69530362 69530362 0 14411583 14411583| |96405 0 534094 534094 0 1104493 1104493 0 1002276 1002276 0 431877 431877| |96501 0 0 0 60484 4776 65260 60484 4776 65260 0 0 0| |96502 0 0 0 188732 10370 199102 94085944 625910 94711854 93897212 615540 94512752| |96503 0 0 0 0 5148 5148 0 5148 5148 0 0 0| |96504 10168691 0 10168691 177955917 1327 177957244 183502435 1645 183504080 15715209 318 15715527| |96505 48206 0 48206 83290 0 83290 162740 0 162740 127656 0 127656| |96611 55207016 56159637 111366653 109908481 176975515 286883996 151943313 174759891 326703204 97241848 53944013 151185861| |96701 0 1808895 1808895 0 3872144 3872144 0 2063249 2063249 0 0 0| |96702 0 0 0 303 56418500 56418803 1547 62694094 62695641 1244 6275594 6276838| |96703 0 170 170 1334 448122433 448123767 1334 448122269 448123603 0 6 6| |96704 1733891 56075665 57809556 56804027 1424227993 1481032020 57008905 1404175092 1461183997 1938769 36022764 37961533| |96705 3724 747235 750959 7883 876351 884234 13895 1708927 1722822 9736 1579811 1589547| |96901 1437860757 1438419534 2876280291 25113756135 25057152842 50170908977 25110720535 25073145612 50183866147 1434825157 1454412304 2889237461| |97001 0 1319050 1319050 0 11017615 11017615 0 10184394 10184394 0 485829 485829| |97101 88168724 500049 88668773 1110802239 2743150 1113545389 1041701141 2243233 1043944374 19067626 132 19067758| |99997 4573639132 0 4573639132 63742508611 0 63742508611 63676732340 0 63676732340 4507862861 0 4507862861| | итого по пассиву (баланс) | | 6846594396 2300688860 9147283256 94991611344 34747642349 129739253693 95000176916 34607555669 129607732585 6855159968 2160602180 9015762148| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98010 182642599.0000 33314516384258.0000 33314521273065.0000 177753792.0000| | итого по активу (баланс) | | 182642599.0000 33314516384258.0000 33314521273065.0000 177753792.0000| Пассив |98050 151864688.0000 33314518900806.0000 33314516384258.0000 149348140.0000| |98070 30777911.0000 2372259.0000 0.0000 28405652.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 182642599.0000 33314521273065.0000 33314516384258.0000 177753792.0000| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Заместитель Председателя Правления Демушкина Екатерина Сергеевна Главный бухгалтер Горина Марианна Петровна М.П. Исполнитель Кострова Елена Николаевна Телефон: 234-24-77 (2115) 10.05.2016 Контрольная сумма раздела А: 38016 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 22462 Контрольная сумма раздела Г: 15061 Контрольная сумма раздела Д: 42255 Версия программы (.EXE): 22.09.2015 Версия описателей (.PAK): 15.01.2014