Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286575000 |96537839 | 3466 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за ноябрь 2015 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) Банк НКЦ (АО) Почтовый адрес Россия, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13. Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 63752 0 63752 130428 0 130428 39844 0 39844 154336 0 154336| |10610 197202 0 197202 0 0 0 29936 0 29936 167266 0 167266| |20202 4967 0 4967 30 0 30 163 0 163 4834 0 4834| |20302 0 1521410 1521410 0 535285 535285 0 1307824 1307824 0 748871 748871| |20303 0 14783 14783 0 1260 1260 0 2303 2303 0 13740 13740| |30102 7672 4787009 4794681 374753940 387107 375141047 374714393 248439 374962832 47219 4925677 4972896| |30110 159 137006781 137006940 1871 255383251 255385122 1965 243984866 243986831 65 148405166 148405231| |30114 0 460116535 460116535 0 6480230974 6480230974 0 6498809083 6498809083 0 441538426 441538426| |30119 0 2402333 2402333 0 155676 155676 0 265266 265266 0 2292743 2292743| |30202 1270980 0 1270980 52167 0 52167 0 0 0 1323147 0 1323147| |30204 604726 0 604726 0 0 0 61676 0 61676 543050 0 543050| |30413 145803 381555 527358 0 30843 30843 0 19827 19827 145803 392571 538374| |30416 14970823 8246507 23217330 10204062580 824706793 11028769373 10214246238 823522551 11037768789 4787165 9430749 14217914| |30417 514 0 514 29749644 0 29749644 29749741 0 29749741 417 0 417| |30418 87050 1068231 1155281 2000 173942 175942 0 74187 74187 89050 1167986 1257036| |30419 129835 0 129835 56464 0 56464 37500 0 37500 148799 0 148799| |30426 0 0 0 64265720692 47639567635 111905288327 64265720692 47639567635 111905288327 0 0 0| |30602 494 0 494 7301466 0 7301466 6991179 0 6991179 310781 0 310781| |32002 0 0 0 90500000 0 90500000 76500000 0 76500000 14000000 0 14000000| |32003 21000000 0 21000000 86000000 0 86000000 88500000 0 88500000 18500000 0 18500000| |32004 2000000 0 2000000 23000000 0 23000000 14000000 0 14000000 11000000 0 11000000| |32005 13000000 0 13000000 0 0 0 13000000 0 13000000 0 0 0| |32102 0 0 0 0 32056175 32056175 0 16099194 16099194 0 15956981 15956981| |32103 0 78006 78006 0 2277640 2277640 0 2355646 2355646 0 0 0| |32201 1090490 0 1090490 545007 0 545007 1570589 0 1570589 64908 0 64908| |32202 0 0 0 3426752376 261430779 3688183155 3223189026 234946069 3458135095 203563350 26484710 230048060| |32203 267039557 14738254 281777811 1531982515 412721879 1944704394 1691546556 383716535 2075263091 107475516 43743598 151219114| |32204 43208857 0 43208857 5203339 3184990 8388329 47472778 2350656 49823434 939418 834334 1773752| |32206 0 56222008 56222008 0 4292937 4292937 0 3454097 3454097 0 57060848 57060848| |45410 280 0 280 260 0 260 0 0 0 540 0 540| |47001 320431 0 320431 125171 0 125171 445602 0 445602 0 0 0| |47002 122196910 40231333 162428243 2249843700 410582717 2660426417 2245221190 427073425 2672294615 126819420 23740625 150560045| |47408 0 0 0 40714683422 40249600015 80964283437 40714683422 40249600015 80964283437 0 0 0| |47417 0 0 0 0 1450 1450 0 1450 1450 0 0 0| |47423 118349 0 118349 1361380 2331086 3692466 1396308 2093346 3489654 83421 237740 321161| |47427 419254 362866 782120 4534526 231613 4766139 4725245 169384 4894629 228535 425095 653630| |50104 0 0 0 225825277 4784657 230609934 225825277 4784657 230609934 0 0 0| |50105 0 0 0 36523626 0 36523626 36523626 0 36523626 0 0 0| |50106 0 0 0 112408380 0 112408380 112408380 0 112408380 0 0 0| |50107 0 0 0 209921413 5581474 215502887 209921413 5581474 215502887 0 0 0| |50110 0 0 0 2385922 618760 3004682 2385922 618760 3004682 0 0 0| |50121 0 0 0 4788 0 4788 4788 0 4788 0 0 0| |50205 65739050 14883823 80622873 4737181 3649519 8386700 2136521 824206 2960727 68339710 17709136 86048846| |50207 21508660 1501113 23009773 1751403 125941 1877344 1101462 94546 1196008 22158601 1532508 23691109| |50208 21641502 0 21641502 269203 0 269203 1089829 0 1089829 20820876 0 20820876| |50210 0 1602324 1602324 0 118424 118424 0 120330 120330 0 1600418 1600418| |50211 2474795 10498992 12973787 422438 871195 1293633 21243 1160015 1181258 2875990 10210172 13086162| |50221 1239744 0 1239744 249266 0 249266 353456 0 353456 1135554 0 1135554| |50605 0 0 0 277781619 0 277781619 277781619 0 277781619 0 0 0| |50606 0 0 0 487574403 0 487574403 487574403 0 487574403 0 0 0| |50607 0 0 0 326144 0 326144 326144 0 326144 0 0 0| |50608 0 0 0 219233 2264617 2483850 219233 2264617 2483850 0 0 0| |52601 2352276 0 2352276 188292498 0 188292498 190534794 0 190534794 109980 0 109980| |60204 1701 0 1701 0 0 0 0 0 0 1701 0 1701| |60302 1385771 0 1385771 62 0 62 1384964 0 1384964 869 0 869| |60308 86 0 86 164 0 164 144 0 144 106 0 106| |60310 10790 0 10790 5997 0 5997 0 0 0 16787 0 16787| |60312 22363 0 22363 54125 0 54125 50056 0 50056 26432 0 26432| |60314 0 5542 5542 0 246 246 0 1892 1892 0 3896 3896| |60323 7 0 7 105 0 105 105 0 105 7 0 7| |60401 38583 0 38583 0 0 0 0 0 0 38583 0 38583| |60701 3033 0 3033 935 0 935 0 0 0 3968 0 3968| |60901 9874 0 9874 0 0 0 0 0 0 9874 0 9874| |61008 5 0 5 1199 0 1199 230 0 230 974 0 974| |61009 0 0 0 162 0 162 162 0 162 0 0 0| |61010 0 0 0 657 0 657 657 0 657 0 0 0| |61210 0 0 0 1370868955 0 1370868955 1370868955 0 1370868955 0 0 0| |61213 0 0 0 19921016 0 19921016 19921016 0 19921016 0 0 0| |61403 77551 0 77551 629 0 629 9 0 9 78171 0 78171| |61601 0 0 0 1113629788 0 1113629788 1113629788 0 1113629788 0 0 0| |70606 3535729788 0 3535729788 184708003 0 184708003 2255 0 2255 3720435536 0 3720435536| |70608 2701929336 0 2701929336 104764242 0 104764242 0 0 0 2806693578 0 2806693578| |70609 4155360 0 4155360 643138 0 643138 0 0 0 4798498 0 4798498| |70611 3962560 0 3962560 199759 0 199759 0 0 0 4162319 0 4162319| |70614 52 0 52 190717231 0 190717231 190717231 0 190717231 52 0 52| |итого по активу (баланс) | | 6850160992 755669405 7605830397 127550571939 96597898880 224148470819 127258627725 96545112295 223803740020 7142105206 808455990 7950561196| Пассив |10207 16670000 0 16670000 0 0 0 0 0 0 16670000 0 16670000| |10603 1239744 0 1239744 353456 0 353456 249266 0 249266 1135554 0 1135554| |10701 966775 0 966775 0 0 0 0 0 0 966775 0 966775| |10801 20981887 0 20981887 7266498 0 7266498 7266498 0 7266498 20981887 0 20981887| |20309 0 24976 24976 0 9835731 9835731 0 9841602 9841602 0 30847 30847| |30109 4508034 94 4508128 2 5 7 2 7 9 4508034 96 4508130| |30116 0 3913550 3913550 0 13185277 13185277 0 12296234 12296234 0 3024507 3024507| |30126 32 0 32 0 0 0 1 0 1 33 0 33| |30420 90177785 57261328 147439113 20633131176 1869812649 22502943825 20633911687 1868798647 22502710334 90958296 56247326 147205622| |30421 163677 256534 420211 8648469 46985 8695454 8650676 67248 8717924 165884 276797 442681| |30422 3850285 942249 4792534 163301 187991 351292 85520 195899 281419 3772504 950157 4722661| |30423 13000 8398 21398 0 526 526 0 636 636 13000 8508 21508| |31304 65 0 65 65 0 65 6 0 6 6 0 6| |31401 0 0 0 0 0 0 0 68 68 0 68 68| |31501 1410921 8567339 9978260 1931254 1467614 3398868 563280 1525663 2088943 42947 8625388 8668335| |31502 0 0 0 3976654073 404856962 4381511035 4236041858 444732747 4680774605 259387785 39875785 299263570| |31503 327686017 52868057 380554074 2056506192 632493563 2688999755 1844257544 633605242 2477862786 115437369 53979736 169417105| |31504 45829734 2101532 47931266 55048953 8152620 63201573 15288611 6982999 22271610 6069392 931911 7001303| |32211 51021 0 51021 51021 0 51021 0 0 0 0 0 0| |40701 2378626 661419 3040045 428408 3869970 4298378 2790894 3376185 6167079 4741112 167634 4908746| |40702 2388 39914 42302 3323874 5437 3329311 3327600 10454 3338054 6114 44931 51045| |40703 2401 0 2401 3800 0 3800 10248 0 10248 8849 0 8849| |40807 83 9684 9767 0 505 505 0 782 782 83 9961 10044| |42003 30000 0 30000 30000 0 30000 0 0 0 0 0 0| |42004 80000 0 80000 60000 0 60000 0 0 0 20000 0 20000| |42005 0 0 0 0 0 0 60000 0 60000 60000 0 60000| |42101 0 0 0 3189798 0 3189798 3189798 0 3189798 0 0 0| |42102 152534 0 152534 3168282 0 3168282 3189798 0 3189798 174050 0 174050| |42104 508500 0 508500 508500 0 508500 0 0 0 0 0 0| |42105 456500 0 456500 0 0 0 508500 0 508500 965000 0 965000| |43701 0 0 0 0 0 0 21961 0 21961 21961 0 21961| |43702 58899486 0 58899486 1111365690 2583540 1113949230 1110369371 2599377 1112968748 57903167 15837 57919004| |45415 59 0 59 0 0 0 54 0 54 113 0 113| |47008 68217 0 68217 68217 0 68217 0 0 0 0 0 0| |47405 0 634817490 634817490 0 9237384687 9237384687 0 9246698587 9246698587 0 644131390 644131390| |47407 0 0 0 40719104702 40245065308 80964170010 40719104702 40245065308 80964170010 0 0 0| |47416 2 0 2 106 34759 34865 318 34759 35077 214 0 214| |47422 5067 6295 11362 3390933 2244824 5635757 3390933 2244791 5635724 5067 6262 11329| |47425 277168 0 277168 248805 0 248805 1335 0 1335 29698 0 29698| |47426 228167 29647 257814 4307863 49870 4357733 4258008 59538 4317546 178312 39315 217627| |50220 63698 0 63698 39843 0 39843 130428 0 130428 154283 0 154283| |52602 2352276 0 2352276 190522053 0 190522053 188279757 0 188279757 109980 0 109980| |60301 97184 0 97184 205081 0 205081 207033 0 207033 99136 0 99136| |60305 10847 0 10847 26381 0 26381 26037 0 26037 10503 0 10503| |60309 216 0 216 0 0 0 97 0 97 313 0 313| |60311 28152 0 28152 33191 0 33191 33291 0 33291 28252 0 28252| |60322 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0| |60324 1 0 1 31 0 31 31 0 31 1 0 1| |60348 132491 0 132491 1080 0 1080 181 0 181 131592 0 131592| |60601 19101 0 19101 0 0 0 1269 0 1269 20370 0 20370| |60903 4152 0 4152 0 0 0 79 0 79 4231 0 4231| |61701 310699 0 310699 29936 0 29936 613697 0 613697 894460 0 894460| |70601 3558775972 0 3558775972 0 0 0 187373554 0 187373554 3746149526 0 3746149526| |70602 0 0 0 4788 0 4788 4788 0 4788 0 0 0| |70603 2700970479 0 2700970479 0 0 0 104436746 0 104436746 2805407225 0 2805407225| |70604 4155263 0 4155263 0 0 0 643131 0 643131 4798394 0 4798394| |70605 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50| |70613 111212 0 111212 190716191 0 190716191 190729972 0 190729972 124993 0 124993| |70615 651922 0 651922 613697 0 613697 0 0 0 38225 0 38225| | итого по пассиву(баланс) | | 6844321891 761508506 7605830397 68971145711 52431278823 121402424534 69269018560 52478136773 121747155333 7142194740 808366456 7950561196| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 10000 0 10000| |91202 36 0 36 0 0 0 0 0 0 36 0 36| |91203 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4| |91417 30002235 641907 30644142 65 48180 48245 6 37470 37476 30002294 652617 30654911| |91419 374418268 165861460 540279728 6193706292 3036217154 9229923446 6161067495 3015258553 9176326048 407057065 186820061 593877126| |91604 55 0 55 1113 0 1113 1154 0 1154 14 0 14| |99998 597707192 0 597707192 9238264003 0 9238264003 9184181920 0 9184181920 651789275 0 651789275| | итого по активу (баланс) | | 1002137790 166503367 1168641157 15431971473 3036265334 18468236807 15345250575 3015296023 18360546598 1088858688 187472678 1276331366| Пассив |91314 431778384 165861460 597639844 6168681278 3015500642 9184181920 6201804638 3036459243 9238263881 464901744 186820061 651721805| |91507 67252 0 67252 0 0 0 122 0 122 67374 0 67374| |91508 96 0 96 0 0 0 0 0 0 96 0 96| |99999 570933965 0 570933965 9176237144 0 9176237144 9229845270 0 9229845270 624542091 0 624542091| | итого по пассиву (баланс) | | 1002779697 165861460 1168641157 15344918422 3015500642 18360419064 15431650030 3036459243 18468109273 1089511305 186820061 1276331366| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 0 0 0 835159855 839755184 1674915039 808392105 812870109 1621262214 26767750 26885075 53652825| |93302 192426673 192420564 384847237 559950007 604932802 1164882809 609143880 654541824 1263685704 143232800 142811542 286044342| |93303 141447778 150027021 291474799 2597637207 2996305351 5593942558 2405586838 2767868194 5173455032 333498147 378464178 711962325| |93304 325372357 366050104 691422461 1803728434 1864365218 3668093652 2034327668 2136889218 4171216886 94773123 93526104 188299227| |93305 130762198 127050740 257812938 69743241 68143837 137887078 65228247 62598672 127826919 135277192 132595905 267873097| |93310 777746 0 777746 46114 0 46114 33722 0 33722 790138 0 790138| |93311 68548436 39538184 108086620 87243286 114583424 201826710 77589105 110426540 188015645 78202617 43695068 121897685| |93403 0 0 0 0 19145142 19145142 0 12646105 12646105 0 6499037 6499037| |93404 0 8173330 8173330 0 11320817 11320817 0 19494147 19494147 0 0 0| |93405 0 163730 163730 0 1344959 1344959 0 829558 829558 0 679131 679131| |93501 0 0 0 1993934 341264 2335198 1993934 335776 2329710 0 5488 5488| |93502 0 0 0 2689690 352670 3042360 2048276 352670 2400946 641414 0 641414| |93503 0 0 0 113146660 13982 113160642 103198342 13982 103212324 9948318 0 9948318| |93504 9743120 7810 9750930 63242444 62 63242506 72985564 7872 72993436 0 0 0| |93505 93354 0 93354 1058730 0 1058730 677560 0 677560 474524 0 474524| |93611 66810277 39922682 106732959 92973348 122497033 215470381 82244512 118033780 200278292 77539113 44385935 121925048| |93701 0 0 0 0 3904536 3904536 0 3904536 3904536 0 0 0| |93702 0 0 0 0 43808219 43808219 0 43808219 43808219 0 0 0| |93703 0 6691513 6691513 31434073 788921523 820355596 29548871 764082077 793630948 1885202 31530959 33416161| |93704 1604827 26461981 28066808 17631117 402136594 419767711 19235944 428399708 447635652 0 198867 198867| |93705 12239 480311 492550 47962 1508502 1556464 37488 1146690 1184178 22713 842123 864836| |93901 1193947805 1171880017 2365827822 21650678761 22175113557 43825792318 21636380458 22137831463 43774211921 1208246108 1209162111 2417408219| |94001 0 599007 599007 0 10918696 10918696 0 9883804 9883804 0 1633899 1633899| |94101 65758553 896493 66655046 855074694 3840634 858915328 845169203 4266572 849435775 75664044 470555 76134599| |99996 4327685842 0 4327685842 55653321346 0 55653321346 55680650316 0 55680650316 4300356872 0 4300356872| | итого по активу (баланс) | | 6524991205 2130363487 8655354692 84436800903 30073254006 114510054909 84474472033 30090231516 114564703549 6487320075 2113385977 8600706052| Пассив |96301 0 0 0 807859599 811399942 1619259541 834627349 838285017 1672912366 26767750 26885075 53652825| |96302 191894113 192954696 384848809 608639131 654081087 1262720218 559977818 603937933 1163915751 143232800 142811542 286044342| |96303 141447778 150027021 291474799 1928467420 3249864614 5178332034 2120517789 3478301206 5598818995 333498147 378463613 711961760| |96304 325372357 366049555 691421912 1610743307 2563796215 4174539522 1380144073 2291272764 3671416837 94773123 93526104 188299227| |96305 131729218 126209565 257938783 65244419 63337152 128581571 69775721 68856172 138631893 136260520 131728585 267989105| |96308 0 0 0 0 17 17 0 582 582 0 565 565| |96309 0 549 549 0 579 579 0 30 30 0 0 0| |96310 0 660926 660926 0 38024 38024 0 58949 58949 0 681851 681851| |96311 68548435 39538185 108086620 76209998 112261703 188471701 85864180 116418586 202282766 78202617 43695068 121897685| |96403 0 0 0 0 12902854 12902854 0 19401891 19401891 0 6499037 6499037| |96404 0 8173330 8173330 0 21213144 21213144 0 13039814 13039814 0 0 0| |96405 0 163730 163730 0 447567 447567 0 962968 962968 0 679131 679131| |96501 0 0 0 1993934 491517 2485451 1993934 497005 2490939 0 5488 5488| |96502 0 0 0 2018631 505889 2524520 2660045 505889 3165934 641414 0 641414| |96503 0 0 0 103058044 13982 103072026 113006362 13982 113020344 9948318 0 9948318| |96504 9743120 7810 9750930 68057415 7872 68065287 58314295 62 58314357 0 0 0| |96505 93354 0 93354 355282 0 355282 736452 0 736452 474524 0 474524| |96611 66810277 39922682 106732959 83760109 116551241 200311350 94488945 121014494 215503439 77539113 44385935 121925048| |96701 0 0 0 0 5752799 5752799 0 5752799 5752799 0 0 0| |96702 0 0 0 0 44653540 44653540 0 44653540 44653540 0 0 0| |96703 0 6691513 6691513 27265363 759119961 786385324 29150565 783959407 813109972 1885202 31530959 33416161| |96704 1604827 26461981 28066808 19287216 421588575 440875791 17682389 395325461 413007850 0 198867 198867| |96705 12239 480311 492550 28494 1107383 1135877 38968 1469195 1508163 22713 842123 864836| |96901 1200410787 1166075494 2366486281 21694305600 22079495682 43773801282 21701877309 22123176432 43825053741 1207982496 1209756244 2417738740| |97001 0 599007 599007 0 9886203 9886203 0 10921095 10921095 0 1633899 1633899| |97101 65758553 244429 66002982 847222200 2509079 849731279 857131810 2400536 859532346 75668163 135886 75804049| |99997 4327668850 0 4327668850 55689162043 0 55689162043 55661842373 0 55661842373 4300349180 0 4300349180| | итого по пассиву (баланс) | | 6531093908 2124260784 8655354692 83633678205 30931026621 114564704826 83589830377 30920225809 114510056186 6487246080 2113459972 8600706052| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98010 168413148.0000 19688867759037.0000 19688865563191.0000 170608994.0000| | итого по активу (баланс) | | 168413148.0000 19688867759037.0000 19688865563191.0000 170608994.0000| Пассив |98050 127559715.0000 19688863925914.0000 19688865546770.0000 129180571.0000| |98070 40853433.0000 1637277.0000 2212267.0000 41428423.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 168413148.0000 19688865563191.0000 19688867759037.0000 170608994.0000| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Заместитель Председателя Правления Демушкина Екатерина Сергеевна Главный бухгалтер Горина Марианна Петровна М.П. Исполнитель Кострова Е.Н. Телефон: 234-24-77 (доб.2115) 04.12.2015 Контрольная сумма раздела А: 38349 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 11285 Контрольная сумма раздела Г: 25250 Контрольная сумма раздела Д: 42763 Версия программы (.EXE): 22.09.2015 Версия описателей (.PAK): 15.01.2014