Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286575000 |96537839 | 3466 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за октябрь 2015 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) Банк НКЦ (АО) Почтовый адрес Россия, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13. Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 190910 0 190910 44737 0 44737 171895 0 171895 63752 0 63752| |10610 197202 0 197202 0 0 0 0 0 0 197202 0 197202| |20202 5302 0 5302 28 0 28 363 0 363 4967 0 4967| |20302 0 1138804 1138804 0 595074 595074 0 212468 212468 0 1521410 1521410| |20303 0 14002 14002 0 2547 2547 0 1766 1766 0 14783 14783| |30102 13929 64538558 64552487 446243452 4379575 450623027 446249709 64131124 510380833 7672 4787009 4794681| |30110 160 136695025 136695185 1877 208668561 208670438 1878 208356805 208358683 159 137006781 137006940| |30114 0 595286082 595286082 0 7087463688 7087463688 0 7222633235 7222633235 0 460116535 460116535| |30119 0 2421455 2421455 0 358446 358446 0 377568 377568 0 2402333 2402333| |30202 1168604 0 1168604 102376 0 102376 0 0 0 1270980 0 1270980| |30204 533957 0 533957 70769 0 70769 0 0 0 604726 0 604726| |30221 0 0 0 0 524998 524998 0 524998 524998 0 0 0| |30413 145803 392623 538426 0 46848 46848 0 57916 57916 145803 381555 527358| |30416 6846950 4793438 11640388 10858913945 830712503 11689626448 10850790072 827259434 11678049506 14970823 8246507 23217330| |30417 906 0 906 29842608 0 29842608 29843000 0 29843000 514 0 514| |30418 287085 1094695 1381780 0 156528 156528 200035 182992 383027 87050 1068231 1155281| |30419 133735 0 133735 13000 0 13000 16900 0 16900 129835 0 129835| |30426 0 0 0 79381913514 59868981477 139250894991 79381913514 59868981477 139250894991 0 0 0| |30602 193702 0 193702 9304502 0 9304502 9497710 0 9497710 494 0 494| |32002 9000000 0 9000000 128500000 0 128500000 137500000 0 137500000 0 0 0| |32003 6500000 0 6500000 105000000 0 105000000 90500000 0 90500000 21000000 0 21000000| |32004 0 0 0 27000000 0 27000000 25000000 0 25000000 2000000 0 2000000| |32005 8000000 0 8000000 5000000 0 5000000 0 0 0 13000000 0 13000000| |32102 0 30650 30650 0 32965370 32965370 0 32996020 32996020 0 0 0| |32103 0 0 0 0 12699143 12699143 0 12621137 12621137 0 78006 78006| |32201 6214743 0 6214743 2307296 0 2307296 7431549 0 7431549 1090490 0 1090490| |32202 225894663 6514136 232408799 3827830575 118475031 3946305606 4053725238 124989167 4178714405 0 0 0| |32203 86010418 29828192 115838610 1461569614 228627766 1690197380 1280540475 243717704 1524258179 267039557 14738254 281777811| |32204 1458730 356104 1814834 49201700 2155254 51356954 7451573 2511358 9962931 43208857 0 43208857| |32206 0 58430879 58430879 0 7130275 7130275 0 9339146 9339146 0 56222008 56222008| |45410 280 0 280 0 0 0 0 0 0 280 0 280| |47001 1005509 0 1005509 560926 0 560926 1246004 0 1246004 320431 0 320431| |47002 138709829 42114867 180824696 2296880607 708723391 3005603998 2313393526 710606925 3024000451 122196910 40231333 162428243| |47408 0 0 0 53593927903 52298440348 105892368251 53593927903 52298440348 105892368251 0 0 0| |47423 31051 0 31051 5156146 11084097 16240243 5068848 11084097 16152945 118349 0 118349| |47427 171332 308759 480091 4432595 231800 4664395 4184673 177693 4362366 419254 362866 782120| |50104 0 0 0 254420081 132542 254552623 254420081 132542 254552623 0 0 0| |50105 0 0 0 27791251 0 27791251 27791251 0 27791251 0 0 0| |50106 0 0 0 286523542 0 286523542 286523542 0 286523542 0 0 0| |50107 0 0 0 227780650 2598016 230378666 227780650 2598016 230378666 0 0 0| |50110 0 0 0 8248315 36325 8284640 8248315 36325 8284640 0 0 0| |50121 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0| |50205 63141416 13942767 77084183 11047250 3226352 14273602 8449616 2285296 10734912 65739050 14883823 80622873| |50207 17948703 1538404 19487107 4061225 189500 4250725 501268 226791 728059 21508660 1501113 23009773| |50208 25677770 0 25677770 664277 0 664277 4700545 0 4700545 21641502 0 21641502| |50210 0 1550072 1550072 0 406716 406716 0 354464 354464 0 1602324 1602324| |50211 2533155 9402043 11935198 51231 2724841 2776072 109591 1627892 1737483 2474795 10498992 12973787| |50221 1027198 0 1027198 650987 0 650987 438441 0 438441 1239744 0 1239744| |50605 0 0 0 293754244 0 293754244 293754244 0 293754244 0 0 0| |50606 0 0 0 538347242 0 538347242 538347242 0 538347242 0 0 0| |50607 0 0 0 239654 0 239654 239654 0 239654 0 0 0| |50608 0 0 0 170420 3488906 3659326 170420 3488906 3659326 0 0 0| |52601 12626561 0 12626561 267824974 0 267824974 278099259 0 278099259 2352276 0 2352276| |60204 1701 0 1701 0 0 0 0 0 0 1701 0 1701| |60302 702 0 702 1385069 0 1385069 0 0 0 1385771 0 1385771| |60308 116 0 116 340 0 340 370 0 370 86 0 86| |60310 4301 0 4301 6489 0 6489 0 0 0 10790 0 10790| |60312 18713 0 18713 45210 0 45210 41560 0 41560 22363 0 22363| |60314 0 3591 3591 0 5557 5557 0 3606 3606 0 5542 5542| |60323 7 0 7 1 0 1 1 0 1 7 0 7| |60401 38583 0 38583 0 0 0 0 0 0 38583 0 38583| |60701 3033 0 3033 0 0 0 0 0 0 3033 0 3033| |60901 9874 0 9874 0 0 0 0 0 0 9874 0 9874| |61008 6 0 6 164 0 164 165 0 165 5 0 5| |61009 0 0 0 44 0 44 44 0 44 0 0 0| |61210 0 0 0 1656428278 0 1656428278 1656428278 0 1656428278 0 0 0| |61213 0 0 0 22870115 0 22870115 22870115 0 22870115 0 0 0| |61403 76251 0 76251 1307 0 1307 7 0 7 77551 0 77551| |61601 0 0 0 1520704826 0 1520704826 1520704826 0 1520704826 0 0 0| |70606 3150622975 0 3150622975 385106898 0 385106898 85 0 85 3535729788 0 3535729788| |70608 2453359892 0 2453359892 248569444 0 248569444 0 0 0 2701929336 0 2701929336| |70609 2994689 0 2994689 1160671 0 1160671 0 0 0 4155360 0 4155360| |70611 5149704 0 5149704 197819 0 197819 1384963 0 1384963 3962560 0 3962560| |70614 52 0 52 275058202 0 275058202 275058202 0 275058202 52 0 52| |итого по активу (баланс) | | 6227950202 970395146 7198345348 158266928395 121435231475 279702159870 157644717605 121649957216 279294674821 6850160992 755669405 7605830397| Пассив |10207 16670000 0 16670000 0 0 0 0 0 0 16670000 0 16670000| |10603 1027184 0 1027184 438427 0 438427 650987 0 650987 1239744 0 1239744| |10701 966775 0 966775 0 0 0 0 0 0 966775 0 966775| |10801 20981887 0 20981887 0 0 0 0 0 0 20981887 0 20981887| |20309 0 18719 18719 0 10048083 10048083 0 10054340 10054340 0 24976 24976| |30109 4508034 96 4508130 0 14 14 0 12 12 4508034 94 4508128| |30116 0 3555543 3555543 0 13712288 13712288 0 14070295 14070295 0 3913550 3913550| |30126 33 0 33 1 0 1 0 0 0 32 0 32| |30420 77023710 55584464 132608174 22875522132 1770954706 24646476838 22888676207 1772631570 24661307777 90177785 57261328 147439113| |30421 162937 291284 454221 10028569 121620 10150189 10029309 86870 10116179 163677 256534 420211| |30422 3757185 1019694 4776879 80900 245072 325972 174000 167627 341627 3850285 942249 4792534| |30423 13000 8739 21739 0 1410 1410 0 1069 1069 13000 8398 21398| |31304 12 0 12 12 0 12 65 0 65 65 0 65| |31501 7220251 9830527 17050778 8445427 4726481 13171908 2636097 3463293 6099390 1410921 8567339 9978260| |31502 240926293 38615062 279541355 4708570583 593459953 5302030536 4467644290 554844891 5022489181 0 0 0| |31503 96275688 39660845 135936533 1465555343 483955795 1949511138 1696965672 497163007 2194128679 327686017 52868057 380554074| |31504 6277005 537391 6814396 27066552 2695130 29761682 66619281 4259271 70878552 45829734 2101532 47931266| |32211 49473 0 49473 101970 0 101970 103518 0 103518 51021 0 51021| |40701 2660020 80629 2740649 1049473 106526 1155999 768079 687316 1455395 2378626 661419 3040045| |40702 17544 40165 57709 2924350 7542 2931892 2909194 7291 2916485 2388 39914 42302| |40703 4038 0 4038 1637 0 1637 0 0 0 2401 0 2401| |40807 83 9967 10050 0 1473 1473 0 1190 1190 83 9684 9767| |42003 0 0 0 0 0 0 30000 0 30000 30000 0 30000| |42004 60000 0 60000 0 0 0 20000 0 20000 80000 0 80000| |42005 50000 0 50000 50000 0 50000 0 0 0 0 0 0| |42101 0 0 0 2771832 0 2771832 2771832 0 2771832 0 0 0| |42102 123894 0 123894 2743192 0 2743192 2771832 0 2771832 152534 0 152534| |42104 674500 0 674500 166000 0 166000 0 0 0 508500 0 508500| |42105 290500 0 290500 0 0 0 166000 0 166000 456500 0 456500| |43702 108594654 0 108594654 1452391177 1714273 1454105450 1402696009 1714273 1404410282 58899486 0 58899486| |45415 59 0 59 0 0 0 0 0 0 59 0 59| |47008 164208 0 164208 557412 0 557412 461421 0 461421 68217 0 68217| |47405 0 819789228 819789228 0 10025994651 10025994651 0 9841022913 9841022913 0 634817490 634817490| |47407 0 0 0 53585729635 52306467990 105892197625 53585729635 52306467990 105892197625 0 0 0| |47416 10125 0 10125 22321 975038 997359 12198 975038 987236 2 0 2| |47422 5066 6636 11702 9198185 10763232 19961417 9198186 10762891 19961077 5067 6295 11362| |47425 282477 0 282477 934029 0 934029 928720 0 928720 277168 0 277168| |47426 69394 20592 89986 4015616 43108 4058724 4174389 52163 4226552 228167 29647 257814| |50220 190870 0 190870 171895 0 171895 44723 0 44723 63698 0 63698| |52602 12626561 0 12626561 278074877 0 278074877 267800592 0 267800592 2352276 0 2352276| |60301 94501 0 94501 202694 0 202694 205377 0 205377 97184 0 97184| |60305 11810 0 11810 26894 0 26894 25931 0 25931 10847 0 10847| |60309 100 0 100 0 0 0 116 0 116 216 0 216| |60311 28339 0 28339 36432 0 36432 36245 0 36245 28152 0 28152| |60322 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |60324 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |60348 131538 0 131538 2823 0 2823 3776 0 3776 132491 0 132491| |60601 17830 0 17830 0 0 0 1271 0 1271 19101 0 19101| |60903 4074 0 4074 0 0 0 78 0 78 4152 0 4152| |61701 310699 0 310699 0 0 0 0 0 0 310699 0 310699| |70601 3170274148 0 3170274148 0 0 0 388501824 0 388501824 3558775972 0 3558775972| |70602 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0| |70603 2452985871 0 2452985871 0 0 0 247984608 0 247984608 2700970479 0 2700970479| |70604 2994592 0 2994592 0 0 0 1160671 0 1160671 4155263 0 4155263| |70605 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50| |70613 86831 0 86831 275058203 0 275058203 275082584 0 275082584 111212 0 111212| |70615 651922 0 651922 0 0 0 0 0 0 651922 0 651922| | итого по пассиву(баланс) | | 6229275767 969069581 7198345348 84711938598 65225994385 149937932983 85326984722 65018433310 150345418032 6844321891 761508506 7605830397| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 10000 0 10000| |91202 37 0 37 0 0 0 1 0 1 36 0 36| |91203 3 0 3 1 0 1 0 0 0 4 0 4| |91417 30002288 655717 30658005 12 79265 79277 65 93075 93140 30002235 641907 30644142| |91419 359237489 233838152 593075641 5712837075 3913619119 9626456194 5697656296 3981595811 9679252107 374418268 165861460 540279728| |91604 0 0 0 928 0 928 873 0 873 55 0 55| |99998 651524898 0 651524898 9628242452 0 9628242452 9682060158 0 9682060158 597707192 0 597707192| | итого по активу (баланс) | | 1040774715 234493869 1275268584 15341080468 3913698384 19254778852 15379717393 3981688886 19361406279 1002137790 166503367 1168641157| Пассив |91003 0 0 0 102376 0 102376 102376 0 102376 0 0 0| |91004 0 0 0 70769 0 70769 70769 0 70769 0 0 0| |91314 417657016 233838153 651495169 5700233765 3981653248 9681887013 5714355133 3913676555 9628031688 431778384 165861460 597639844| |91507 29633 0 29633 0 0 0 37619 0 37619 67252 0 67252| |91508 96 0 96 0 0 0 0 0 0 96 0 96| |99999 623743686 0 623743686 9679346119 0 9679346119 9626536398 0 9626536398 570933965 0 570933965| | итого по пассиву (баланс) | | 1041430431 233838153 1275268584 15379753029 3981653248 19361406277 15341102295 3913676555 19254778850 1002779697 165861460 1168641157| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 20070335 20444162 40514497 950333348 967362746 1917696094 970403683 987806908 1958210591 0 0 0| |93302 81735463 84223220 165958683 698930891 758029203 1456960094 588239681 649831859 1238071540 192426673 192420564 384847237| |93303 179230222 192917110 372147332 519512425 709931762 1229444187 557294869 752821851 1310116720 141447778 150027021 291474799| |93304 329296102 360806126 690102228 3943253037 4303745049 8246998086 3947176782 4298501071 8245677853 325372357 366050104 691422461| |93305 108428446 105407850 213836296 77059591 78726442 155786033 54725839 57083552 111809391 130762198 127050740 257812938| |93310 805604 0 805604 55342 0 55342 83200 0 83200 777746 0 777746| |93311 57928152 32482050 90410202 110226383 125929305 236155688 99606099 118873171 218479270 68548436 39538184 108086620| |93404 0 8268871 8268871 0 39783360 39783360 0 39878901 39878901 0 8173330 8173330| |93405 0 158192 158192 0 389662 389662 0 384124 384124 0 163730 163730| |93501 38820 0 38820 478242 0 478242 517062 0 517062 0 0 0| |93502 5110 0 5110 467937 0 467937 473047 0 473047 0 0 0| |93504 7931791 7977 7939768 134325090 8908 134333998 132513761 9075 132522836 9743120 7810 9750930| |93505 14405 0 14405 169780 0 169780 90831 0 90831 93354 0 93354| |93611 58291944 31553924 89845868 108107272 140025072 248132344 99588939 131656314 231245253 66810277 39922682 106732959| |93701 2071 0 2071 0 7243063 7243063 2071 7243063 7245134 0 0 0| |93702 0 0 0 0 50121521 50121521 0 50121521 50121521 0 0 0| |93703 0 4828384 4828384 0 174445144 174445144 0 172582015 172582015 0 6691513 6691513| |93704 1330069 24122256 25452325 45495848 1167075059 1212570907 45221090 1164735334 1209956424 1604827 26461981 28066808| |93705 5279 183577 188856 22889 928425 951314 15929 631691 647620 12239 480311 492550| |93901 1591399791 1619184263 3210584054 28325623406 28673573981 56999197387 28723075392 29120878227 57843953619 1193947805 1171880017 2365827822| |94001 0 622722 622722 0 11763666 11763666 0 11787381 11787381 0 599007 599007| |94101 63492231 261974 63754205 943570732 7394402 950965134 941304410 6759883 948064293 65758553 896493 66655046| |99996 4985492384 0 4985492384 70486374962 0 70486374962 71144181504 0 71144181504 4327685842 0 4327685842| | итого по активу (баланс) | | 7485498219 2485472658 9970970877 106344007175 37216476770 143560483945 107304514189 37571585941 144876100130 6524991205 2130363487 8655354692| Пассив |96301 20070335 20444162 40514497 970075834 984856889 1954932723 950005499 964412727 1914418226 0 0 0| |96302 81407409 84554403 165961812 587895843 648440686 1236336529 698382547 756840979 1455223526 191894113 192954696 384848809| |96303 179230343 192917109 372147452 556686774 742573296 1299260070 518904209 699683208 1218587417 141447778 150027021 291474799| |96304 328741476 361360493 690101969 2927468349 5404724285 8332192634 2924099230 5409413347 8333512577 325372357 366049555 691421912| |96305 109429850 104543608 213973458 56153388 55850049 112003437 78452756 77516006 155968762 131729218 126209565 257938783| |96309 0 565 565 0 83 83 0 67 67 0 549 549| |96310 0 678779 678779 0 104826 104826 0 86973 86973 0 660926 660926| |96311 57928152 32482050 90410202 93674565 124207375 217881940 104294848 131263510 235558358 68548435 39538185 108086620| |96404 0 8268871 8268871 0 32661870 32661870 0 32566329 32566329 0 8173330 8173330| |96405 0 158192 158192 0 286790 286790 0 292328 292328 0 163730 163730| |96501 38820 0 38820 517062 0 517062 478242 0 478242 0 0 0| |96502 5110 0 5110 473047 0 473047 467937 0 467937 0 0 0| |96504 7931791 7977 7939768 126175798 16875 126192673 127987127 16708 128003835 9743120 7810 9750930| |96505 14405 0 14405 81791 0 81791 160740 0 160740 93354 0 93354| |96611 58291944 31553924 89845868 105493356 126480662 231974018 114011689 134849420 248861109 66810277 39922682 106732959| |96701 2071 0 2071 2071 10521694 10523765 0 10521694 10521694 0 0 0| |96702 0 0 0 0 51860174 51860174 0 51860174 51860174 0 0 0| |96703 0 4828384 4828384 0 183436370 183436370 0 185299499 185299499 0 6691513 6691513| |96704 1330069 24122256 25452325 50653729 1070091220 1120744949 50928487 1072430945 1123359432 1604827 26461981 28066808| |96705 5279 183577 188856 10966 573200 584166 17926 869934 887860 12239 480311 492550| |96901 1591368183 1619184264 3210552447 28763487018 29083074183 57846561201 28372529622 28629965413 57002495035 1200410787 1166075494 2366486281| |97001 0 622722 622722 0 11787381 11787381 0 11763666 11763666 0 599007 599007| |97101 63523838 261973 63785811 941906558 3608816 945515374 944141273 3591272 947732545 65758553 244429 66002982| |99997 4985478493 0 4985478493 71160173986 0 71160173986 70502364343 0 70502364343 4327668850 0 4327668850| | итого по пассиву (баланс) | | 7484797568 2486173309 9970970877 106340930135 38535156724 144876086859 105387226475 38173244199 143560470674 6531093908 2124260784 8655354692| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98010 166855081.0000 20204545971940.0000 20204544413873.0000 168413148.0000| | итого по активу (баланс) | | 166855081.0000 20204545971940.0000 20204544413873.0000 168413148.0000| Пассив |98050 126633187.0000 20204539972646.0000 20204540899174.0000 127559715.0000| |98070 40221894.0000 4441227.0000 5072766.0000 40853433.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 166855081.0000 20204544413873.0000 20204545971940.0000 168413148.0000| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Заместитель Председателя Правления Демушкина Екатерина Сергеевна Главный бухгалтер Горина Марианна Петровна М.П. Исполнитель Кострова Елена Николаевна Телефон: 234-24-77 (2115) 06.11.2015 Контрольная сумма раздела А: 30013 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 19253 Контрольная сумма раздела Г: 65247 Контрольная сумма раздела Д: 42530 Версия программы (.EXE): 22.09.2015 Версия описателей (.PAK): 15.01.2014