Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286575000 |96537839 | 3466 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за февраль 2015 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) ЗАО АКБ Национальный Клиринговый Центр Почтовый адрес Россия, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13. Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 1658549 0 1658549 567634 0 567634 816967 0 816967 1409216 0 1409216| |20202 4657 0 4657 39 0 39 341 0 341 4355 0 4355| |20302 0 248942 248942 0 29051 29051 0 60780 60780 0 217213 217213| |20303 0 17443 17443 0 1910 1910 0 4394 4394 0 14959 14959| |30102 24159 330312091 330336250 747968870 329174219 1077143089 723258137 414885875 1138144012 24734892 244600435 269335327| |30110 20005609 145081098 165086707 188150 152955337 153143487 191299 170962206 171153505 20002460 127074229 147076689| |30114 0 666125133 666125133 0 7091098431 7091098431 0 7193508465 7193508465 0 563715099 563715099| |30119 0 34047 34047 0 3120 3120 0 8298 8298 0 28869 28869| |30202 2208023 0 2208023 175671 0 175671 0 0 0 2383694 0 2383694| |30204 499660 0 499660 275426 0 275426 0 0 0 775086 0 775086| |30221 0 0 0 0 304077840 304077840 0 304077840 304077840 0 0 0| |30413 4590 7364 11954 0 756 756 0 1573 1573 4590 6547 11137| |30416 47770950 28013713 75784663 9168935893 911956827 10080892720 9214991346 931172653 10146163999 1715497 8797887 10513384| |30417 0 0 0 12000 0 12000 0 0 0 12000 0 12000| |30418 378858 24869 403727 47000 2551 49551 16070 5312 21382 409788 22108 431896| |30419 0 0 0 12 0 12 0 0 0 12 0 12| |30426 0 0 0 47691382142 37491827459 85183209601 47691382142 37491827459 85183209601 0 0 0| |30602 4240 0 4240 8153602 0 8153602 8154588 0 8154588 3254 0 3254| |31902 0 0 0 205000000 0 205000000 205000000 0 205000000 0 0 0| |31903 50000000 0 50000000 65000000 0 65000000 115000000 0 115000000 0 0 0| |32002 0 0 0 70000000 0 70000000 70000000 0 70000000 0 0 0| |32003 10500000 0 10500000 71000000 0 71000000 57500000 0 57500000 24000000 0 24000000| |32004 3500000 0 3500000 24500000 0 24500000 23000000 0 23000000 5000000 0 5000000| |32005 20000000 0 20000000 19500000 0 19500000 16000000 0 16000000 23500000 0 23500000| |32102 0 0 0 0 13856222 13856222 0 13856222 13856222 0 0 0| |32103 0 168138 168138 0 1006814 1006814 0 1095805 1095805 0 79147 79147| |32201 72287783 0 72287783 14846038 0 14846038 47663783 0 47663783 39470038 0 39470038| |32202 0 0 0 1325194655 0 1325194655 1325194655 0 1325194655 0 0 0| |32203 70921546 0 70921546 479498701 0 479498701 440682557 0 440682557 109737690 0 109737690| |32204 0 0 0 1276488 0 1276488 1276488 0 1276488 0 0 0| |45410 280 0 280 0 0 0 0 0 0 280 0 280| |47001 1590894 0 1590894 215652 0 215652 1189991 0 1189991 616555 0 616555| |47002 70337240 0 70337240 1438864861 0 1438864861 1422066456 0 1422066456 87135645 0 87135645| |47408 0 0 0 33674216173 32471315290 66145531463 33674216173 32471315290 66145531463 0 0 0| |47417 0 2302 2302 2000000 4295 2004295 2000000 4551 2004551 0 2046 2046| |47423 35205 0 35205 4173987 2345223 6519210 4116644 2345223 6461867 92548 0 92548| |47427 481437 53622 535059 3002036 56710 3058746 3061247 42075 3103322 422226 68257 490483| |50104 0 0 0 116066349 1441 116067790 116066349 1441 116067790 0 0 0| |50105 0 0 0 25012891 0 25012891 25012891 0 25012891 0 0 0| |50106 0 0 0 97783621 0 97783621 97783621 0 97783621 0 0 0| |50107 0 0 0 192577845 5830631 198408476 192577845 5830631 198408476 0 0 0| |50110 0 0 0 1528996 48036 1577032 1528996 48036 1577032 0 0 0| |50205 29366349 14964516 44330865 2769545 5390335 8159880 0 3536080 3536080 32135894 16818771 48954665| |50206 49896 0 49896 799 0 799 520 0 520 50175 0 50175| |50207 17193913 2120363 19314276 2536932 202170 2739102 2889347 907335 3796682 16841498 1415198 18256696| |50208 20481817 0 20481817 4855570 0 4855570 1723910 0 1723910 23613477 0 23613477| |50211 510068 9229814 9739882 4699 1260219 1264918 0 4043818 4043818 514767 6446215 6960982| |50221 120957 0 120957 69073 0 69073 57225 0 57225 132805 0 132805| |50605 0 0 0 304827379 0 304827379 304827379 0 304827379 0 0 0| |50606 0 0 0 615693129 0 615693129 615693129 0 615693129 0 0 0| |50607 0 0 0 114676 0 114676 114676 0 114676 0 0 0| |50608 0 0 0 111854 2039633 2151487 111854 2039633 2151487 0 0 0| |52601 203778712 0 203778712 327286844 0 327286844 418512390 0 418512390 112553166 0 112553166| |60204 525 0 525 0 0 0 0 0 0 525 0 525| |60302 498 0 498 34 0 34 34 0 34 498 0 498| |60306 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0| |60308 385 0 385 270 0 270 441 0 441 214 0 214| |60310 10640 0 10640 7166 0 7166 4 0 4 17802 0 17802| |60312 40414 0 40414 55329 0 55329 69700 0 69700 26043 0 26043| |60314 0 5455 5455 985 662 1647 944 2286 3230 41 3831 3872| |60323 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7| |60401 18619 0 18619 2918 0 2918 0 0 0 21537 0 21537| |60701 6519 0 6519 19105 0 19105 3486 0 3486 22138 0 22138| |60901 9874 0 9874 0 0 0 0 0 0 9874 0 9874| |61008 5 0 5 144 0 144 143 0 143 6 0 6| |61009 0 0 0 102 0 102 102 0 102 0 0 0| |61210 0 0 0 1367323814 0 1367323814 1367323814 0 1367323814 0 0 0| |61213 0 0 0 8108740 0 8108740 8108740 0 8108740 0 0 0| |61403 68449 0 68449 2261 0 2261 0 0 0 70710 0 70710| |61601 0 0 0 1080423148 0 1080423148 1080423148 0 1080423148 0 0 0| |61703 35722 0 35722 65654 0 65654 0 0 0 101376 0 101376| |70606 309613813 0 309613813 371950285 0 371950285 0 0 0 681564098 0 681564098| |70608 360084333 0 360084333 327745826 0 327745826 0 0 0 687830159 0 687830159| |70609 108560 0 108560 101240 0 101240 0 0 0 209800 0 209800| |70611 0 0 0 26479 0 26479 0 0 0 26479 0 26479| |70614 0 0 0 424147203 0 424147203 424147203 0 424147203 0 0 0| |70706 2455992877 0 2455992877 0 0 0 0 0 0 2455992877 0 2455992877| |70708 1521354868 0 1521354868 0 0 0 0 0 0 1521354868 0 1521354868| |70709 2336140 0 2336140 0 0 0 0 0 0 2336140 0 2336140| |70711 1120920 0 1120920 688197 0 688197 128 0 128 1808989 0 1808989| |70714 61744 0 61744 0 0 0 0 0 0 61744 0 61744| |70716 590681 0 590681 240392 0 240392 65654 0 65654 765419 0 765419| |итого по активу (баланс) | | 5295170985 1196408910 6491579895 100288144530 78784485182 179072629712 99703822563 79011583281 178715405844 5879492952 969310811 6848803763| Пассив |10207 16670000 0 16670000 0 0 0 0 0 0 16670000 0 16670000| |10603 120957 0 120957 57225 0 57225 69073 0 69073 132805 0 132805| |10609 208272 0 208272 0 0 0 63578 0 63578 271850 0 271850| |10701 966775 0 966775 0 0 0 0 0 0 966775 0 966775| |10801 10060942 0 10060942 0 0 0 0 0 0 10060942 0 10060942| |20309 0 11261 11261 0 4017360 4017360 0 4015822 4015822 0 9723 9723| |30109 4508084 5643 4513727 0 1206 1206 0 579 579 4508084 5016 4513100| |30116 0 289170 289170 0 4185008 4185008 0 4147157 4147157 0 251319 251319| |30126 34 0 34 3 0 3 0 0 0 31 0 31| |30420 165403192 95311294 260714486 18134591950 1647248236 19781840186 18098598555 1608411978 19707010533 129409797 56475036 185884833| |30421 182045 0 182045 7795604 0 7795604 7781879 0 7781879 168320 0 168320| |30422 3259356 0 3259356 26069 0 26069 47000 0 47000 3280287 0 3280287| |31201 0 0 0 1895131 0 1895131 1895131 0 1895131 0 0 0| |31303 0 0 0 0 211670 211670 0 211670 211670 0 0 0| |31304 82 0 82 82 0 82 6 0 6 6 0 6| |31501 64994632 0 64994632 51904342 0 51904342 24055369 0 24055369 37145659 0 37145659| |31502 0 0 0 1855012706 0 1855012706 1855012706 0 1855012706 0 0 0| |31503 100193268 0 100193268 570729003 0 570729003 623316848 0 623316848 152781113 0 152781113| |31504 0 0 0 1214915 0 1214915 1214915 0 1214915 0 0 0| |31601 32651 0 32651 38338 0 38338 5687 0 5687 0 0 0| |32211 104841 0 104841 117707 0 117707 68378 0 68378 55512 0 55512| |40701 6187705 13860 6201565 2990987 29432 3020419 747798 144177 891975 3944516 128605 4073121| |40702 3724 30770 34494 4762741 6689 4769430 4772887 4887 4777774 13870 28968 42838| |40703 7573 0 7573 1835 0 1835 0 0 0 5738 0 5738| |40807 93 10541 10634 0 2250 2250 0 1078 1078 93 9369 9462| |42005 100000 0 100000 0 0 0 0 0 0 100000 0 100000| |42101 0 0 0 4667618 0 4667618 4667618 0 4667618 0 0 0| |42102 217416 0 217416 4621174 0 4621174 4667618 0 4667618 263860 0 263860| |42103 100000 0 100000 100000 0 100000 0 0 0 0 0 0| |42104 0 0 0 0 0 0 100000 0 100000 100000 0 100000| |42106 270000 0 270000 0 0 0 0 0 0 270000 0 270000| |43701 8851394 0 8851394 7180172 0 7180172 1269712 0 1269712 2940934 0 2940934| |43702 41065362 0 41065362 762233461 0 762233461 765205819 0 765205819 44037720 0 44037720| |45415 59 0 59 0 0 0 0 0 0 59 0 59| |47008 13635 0 13635 30139 0 30139 22761 0 22761 6257 0 6257| |47405 0 1100226268 1100226268 0 10168570999 10168570999 0 9969333648 9969333648 0 900988917 900988917| |47407 0 0 0 33684890840 32458128304 66143019144 33684890840 32458128304 66143019144 0 0 0| |47416 214 0 214 36289 2298 38587 36507 2298 38805 432 0 432| |47422 7162 368424 375586 6385564 74391 6459955 6386203 30489 6416692 7801 324522 332323| |47425 100450 0 100450 415978 0 415978 491152 0 491152 175624 0 175624| |47426 71675 0 71675 2040855 94 2040949 2068833 94 2068927 99653 0 99653| |50220 1660073 0 1660073 816984 0 816984 567635 0 567635 1410724 0 1410724| |52602 203778712 0 203778712 418510745 0 418510745 327285199 0 327285199 112553166 0 112553166| |60301 9258 0 9258 37786 0 37786 724517 0 724517 695989 0 695989| |60305 11127 0 11127 25883 0 25883 24929 0 24929 10173 0 10173| |60307 0 0 0 70 0 70 70 0 70 0 0 0| |60309 264 0 264 0 0 0 141 0 141 405 0 405| |60311 54735 0 54735 59265 0 59265 33653 0 33653 29123 0 29123| |60322 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0| |60324 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |60348 178160 0 178160 2354 0 2354 3866 0 3866 179672 0 179672| |60601 9760 0 9760 0 0 0 583 0 583 10343 0 10343| |60903 3447 0 3447 0 0 0 79 0 79 3526 0 3526| |61501 903 0 903 0 0 0 0 0 0 903 0 903| |61701 418130 0 418130 63578 0 63578 240393 0 240393 594945 0 594945| |70601 307981900 0 307981900 28136 0 28136 376174205 0 376174205 684127969 0 684127969| |70603 364139609 0 364139609 0 0 0 325940162 0 325940162 690079771 0 690079771| |70604 108560 0 108560 0 0 0 101240 0 101240 209800 0 209800| |70613 15450 0 15450 424147240 0 424147240 424148848 0 424148848 17058 0 17058| |70701 2474632159 0 2474632159 0 0 0 0 0 0 2474632159 0 2474632159| |70703 1515229254 0 1515229254 0 0 0 0 0 0 1515229254 0 1515229254| |70704 2393409 0 2393409 0 0 0 0 0 0 2393409 0 2393409| |70713 986160 0 986160 0 0 0 0 0 0 986160 0 986160| | итого по пассиву(баланс) | | 5295312664 1196267231 6491579895 55947432772 44282477937 100229910709 56542702396 44044432181 100587134577 5890582288 958221475 6848803763| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 10000 0 10000| |90902 76 0 76 0 0 0 26 0 26 50 0 50| |91411 0 0 0 1895962 0 1895962 1895962 0 1895962 0 0 0| |91417 30002217 694664 30696881 1895213 67899 1963112 1895137 146874 2042011 30002293 615689 30617982| |91419 132766556 42490295 175256851 2832554542 1364476637 4197031179 2793357564 1337639656 4130997220 171963534 69327276 241290810| |99998 175341324 0 175341324 4197566417 0 4197566417 4131478159 0 4131478159 241429582 0 241429582| | итого по активу (баланс) | | 338120173 43184959 381305132 7033912134 1364544536 8398456670 6928626848 1337786530 8266413378 443405459 69942965 513348424| Пассив |91003 0 0 0 175671 0 175671 175671 0 175671 0 0 0| |91004 0 0 0 275426 0 275426 275426 0 275426 0 0 0| |91314 132766710 42490295 175257005 2793387406 1337639656 4131027062 2832638683 1364476637 4197115320 172017987 69327276 241345263| |91507 84223 0 84223 0 0 0 0 0 0 84223 0 84223| |91508 96 0 96 0 0 0 0 0 0 96 0 96| |99999 205963808 0 205963808 4134935219 0 4134935219 4200890253 0 4200890253 271918842 0 271918842| | итого по пассиву (баланс) | | 338814837 42490295 381305132 6928773722 1337639656 8266413378 7033980033 1364476637 8398456670 444021148 69327276 513348424| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 0 0 0 469287174 505656199 974943373 469287174 505656199 974943373 0 0 0| |93302 32414968 45861324 78276292 333780178 383075674 716855852 269026682 325044206 594070888 97168464 103892792 201061256| |93303 133643000 159915820 293558820 1388144528 1612071659 3000216187 1301210421 1495753969 2796964390 220577107 276233510 496810617| |93304 301829780 402415717 704245497 1510288557 1793251178 3303539735 1670991470 2023629396 3694620866 141126867 172037499 313164366| |93305 301364977 377934292 679299269 103419748 127238079 230657827 139693299 199027934 338721233 265091426 306144437 571235863| |93311 75707154 30929930 106637084 61599554 85370178 146969732 29333979 86410279 115744258 107972729 29889829 137862558| |93403 0 0 0 0 26005487 26005487 0 19738666 19738666 0 6266821 6266821| |93404 0 7326869 7326869 0 24120730 24120730 0 31447599 31447599 0 0 0| |93405 0 19999 19999 0 105132 105132 0 50010 50010 0 75121 75121| |93501 0 0 0 114760 122702 237462 114760 122702 237462 0 0 0| |93502 0 0 0 2385517 132309 2517826 359734 129396 489130 2025783 2913 2028696| |93503 0 0 0 79012909 35007 79047916 66676319 31985 66708304 12336590 3022 12339612| |93504 11048506 3579 11052085 78296741 10435 78307176 89345247 14014 89359261 0 0 0| |93505 11351 0 11351 133106 12804 145910 87619 4599 92218 56838 8205 65043| |93611 105196300 25383902 130580202 68016294 95072577 163088871 53137034 91501332 144638366 120075560 28955147 149030707| |93701 0 0 0 6345 4927653 4933998 6345 4927653 4933998 0 0 0| |93702 6345 79 6424 13297 19095207 19108504 6526 19095218 19101744 13116 68 13184| |93703 0 1069166 1069166 14639401 433688205 448327606 13030743 389621257 402652000 1608658 45136114 46744772| |93704 1818475 49758284 51576759 15963426 512135010 528098436 17778407 561818178 579596585 3494 75116 78610| |93705 5522 238221 243743 26491 342593 369084 10194 266433 276627 21819 314381 336200| |93901 1144713304 1083876560 2228589864 18232744542 18134391813 36367136355 18149871830 17954253643 36104125473 1227586016 1264014730 2491600746| |94001 0 14096 14096 0 4081940 4081940 0 4091811 4091811 0 4225 4225| |94101 87396047 272105 87668152 924283507 6019715 930303222 929430154 6167915 935598069 82249400 123905 82373305| |99996 4380175497 0 4380175497 45182331896 0 45182331896 45051463209 0 45051463209 4511044184 0 4511044184| | итого по активу (баланс) | | 6575331226 2185019943 8760351169 68464487971 23766962286 92231450257 68250861146 23718804394 91969665540 6788958051 2233177835 9022135886| Пассив |96301 0 0 0 469287174 506985851 976273025 469287174 506985851 976273025 0 0 0| |96302 32414968 45861323 78276291 268954429 325753356 594707785 333707925 383784825 717492750 97168464 103892792 201061256| |96303 133643000 159915820 293558820 1023479344 1762914471 2786393815 1110413451 1879232161 2989645612 220577107 276233510 496810617| |96304 301829780 402415717 704245497 1408698442 2278639280 3687337722 1247995529 2048261062 3296256591 141126867 172037499 313164366| |96305 301364977 377934292 679299269 141933336 196520312 338453648 105659784 124730458 230390242 265091425 306144438 571235863| |96311 75707154 30929931 106637085 29874175 85494588 115368763 62139750 84454486 146594236 107972729 29889829 137862558| |96403 0 0 0 0 19740237 19740237 0 26007058 26007058 0 6266821 6266821| |96404 0 7326869 7326869 0 28424303 28424303 0 21097434 21097434 0 0 0| |96405 0 19999 19999 0 54457 54457 0 109579 109579 0 75121 75121| |96501 0 0 0 114760 0 114760 114760 0 114760 0 0 0| |96502 0 0 0 427067 140 427207 2452850 3053 2455903 2025783 2913 2028696| |96503 0 0 0 73145409 31859 73177268 85481999 34881 85516880 12336590 3022 12339612| |96504 11048506 3579 11052085 93440088 13866 93453954 82391582 10287 82401869 0 0 0| |96505 11351 0 11351 95630 4599 100229 141117 12804 153921 56838 8205 65043| |96611 105196300 25383902 130580202 53151263 91725705 144876968 68030523 95296950 163327473 120075560 28955147 149030707| |96701 0 0 0 6345 3719339 3725684 6345 3719339 3725684 0 0 0| |96702 6345 79 6424 11469 18513858 18525327 18240 18513847 18532087 13116 68 13184| |96703 0 1069166 1069166 7691031 398790302 406481333 9299689 442857250 452156939 1608658 45136114 46744772| |96704 1818475 49758284 51576759 14502753 568628878 583131631 12687772 518945710 531633482 3494 75116 78610| |96705 5522 238221 243743 6065 573677 579742 22362 649837 672199 21819 314381 336200| |96901 1144705947 1083883742 2228589689 17926115690 18184063478 36110179168 17997990661 18375152046 36373142707 1216580918 1274972310 2491553228| |97001 0 14096 14096 0 4091811 4091811 0 4081940 4081940 0 4225 4225| |97101 87396047 272105 87668152 929430043 2717941 932147984 924283396 2569741 926853137 82249400 123905 82373305| |99997 4380175672 0 4380175672 45051897355 0 45051897355 45182813385 0 45182813385 4511091702 0 4511091702| | итого по пассиву (баланс) | | 6575324044 2185027125 8760351169 67492261868 24477402308 91969664176 67694938294 24536510599 92231448893 6778000470 2244135416 9022135886| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98010 97471573.0000 6287102676753.0000 6287096741280.0000 103407046.0000| | итого по активу (баланс) | | 97471573.0000 6287102676753.0000 6287096741280.0000 103407046.0000| Пассив |98050 63935236.0000 6287091477785.0000 6287096057334.0000 68514785.0000| |98070 33536337.0000 5263495.0000 6619419.0000 34892261.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 97471573.0000 6287096741280.0000 6287102676753.0000 103407046.0000| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Заместитель Председателя Правления Демушкина Екатерина Сергеевна Главный бухгалтер Горина Марианна Петровна М.П. Исполнитель Кострова Елена Николаевна Телефон: 234-24-77 (2115) 04.03.2015 Контрольная сумма раздела А: 63672 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 16408 Контрольная сумма раздела Г: 6136 Контрольная сумма раздела Д: 41898 Версия программы (.EXE): 04.07.2014 Версия описателей (.PAK): 15.01.2014