Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286575000 |96537839 | 3466 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за январь 2015 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) ЗАО АКБ Национальный Клиринговый Центр Почтовый адрес Россия, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13. Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 1470457 0 1470457 371632 0 371632 183540 0 183540 1658549 0 1658549| |20202 5326 0 5326 25 0 25 694 0 694 4657 0 4657| |20302 0 190799 190799 0 72754 72754 0 14611 14611 0 248942 248942| |20303 0 13067 13067 0 6760 6760 0 2384 2384 0 17443 17443| |30102 20535918 308974320 329510238 779044684 615547734 1394592418 799556443 594209963 1393766406 24159 330312091 330336250| |30110 20004653 127305960 147310613 303192 442402443 442705635 302236 424627305 424929541 20005609 145081098 165086707| |30114 0 495427302 495427302 0 6122981493 6122981493 0 5952283662 5952283662 0 666125133 666125133| |30119 0 26084 26084 0 10007 10007 0 2044 2044 0 34047 34047| |30202 1605117 0 1605117 602906 0 602906 0 0 0 2208023 0 2208023| |30204 370954 0 370954 128706 0 128706 0 0 0 499660 0 499660| |30221 0 0 0 0 529122100 529122100 0 529122100 529122100 0 0 0| |30413 4590 6011 10601 0 1814 1814 0 461 461 4590 7364 11954| |30416 32095687 26388730 58484417 7085658300 727571835 7813230135 7069983037 725946852 7795929889 47770950 28013713 75784663| |30418 354857 20298 375155 24001 6128 30129 0 1557 1557 378858 24869 403727| |30426 0 0 0 34679584857 27799141816 62478726673 34679584857 27799141816 62478726673 0 0 0| |30602 107 0 107 100000 0 100000 95867 0 95867 4240 0 4240| |31902 0 0 0 320157990 0 320157990 320157990 0 320157990 0 0 0| |31903 0 0 0 125000000 0 125000000 75000000 0 75000000 50000000 0 50000000| |31904 70000000 0 70000000 0 0 0 70000000 0 70000000 0 0 0| |32002 0 0 0 72500000 0 72500000 72500000 0 72500000 0 0 0| |32003 0 0 0 43500000 0 43500000 33000000 0 33000000 10500000 0 10500000| |32004 5000000 0 5000000 13500000 0 13500000 15000000 0 15000000 3500000 0 3500000| |32005 26500000 0 26500000 9500000 0 9500000 16000000 0 16000000 20000000 0 20000000| |32102 0 0 0 0 17808290 17808290 0 17808290 17808290 0 0 0| |32103 0 782691 782691 0 2027475 2027475 0 2642028 2642028 0 168138 168138| |32201 51602834 0 51602834 62335537 0 62335537 41650588 0 41650588 72287783 0 72287783| |32202 0 0 0 857844858 0 857844858 857844858 0 857844858 0 0 0| |32203 3067238 0 3067238 280749874 0 280749874 212895566 0 212895566 70921546 0 70921546| |32204 44145624 0 44145624 57975 0 57975 44203599 0 44203599 0 0 0| |45410 280 0 280 0 0 0 0 0 0 280 0 280| |47001 1061310 0 1061310 923199 0 923199 393615 0 393615 1590894 0 1590894| |47002 57136630 0 57136630 920731724 0 920731724 907531114 0 907531114 70337240 0 70337240| |47408 0 0 0 25107860956 24068716635 49176577591 25107860956 24068716635 49176577591 0 0 0| |47417 0 0 0 0 2445 2445 0 143 143 0 2302 2302| |47423 83696 0 83696 1335226 39048 1374274 1383717 39048 1422765 35205 0 35205| |47427 562539 45010 607549 3089661 552241 3641902 3170763 543629 3714392 481437 53622 535059| |50104 0 0 0 75255207 311 75255518 75255207 311 75255518 0 0 0| |50105 0 0 0 14522709 0 14522709 14522709 0 14522709 0 0 0| |50106 0 0 0 54410207 272 54410479 54410207 272 54410479 0 0 0| |50107 0 0 0 69367545 1661571 71029116 69367545 1661571 71029116 0 0 0| |50110 0 0 0 463784 0 463784 463784 0 463784 0 0 0| |50205 29717806 10555449 40273255 226020 5277745 5503765 577477 868678 1446155 29366349 14964516 44330865| |50206 49550 0 49550 346 0 346 0 0 0 49896 0 49896| |50207 17260724 1727053 18987777 142074 525728 667802 208885 132418 341303 17193913 2120363 19314276| |50208 20223164 0 20223164 260819 0 260819 2166 0 2166 20481817 0 20481817| |50211 504866 7221410 7726276 5202 2607930 2613132 0 599526 599526 510068 9229814 9739882| |50221 112732 0 112732 58977 0 58977 50752 0 50752 120957 0 120957| |50605 0 0 0 215056157 0 215056157 215056157 0 215056157 0 0 0| |50606 0 0 0 476946824 0 476946824 476946824 0 476946824 0 0 0| |50607 0 0 0 64940 0 64940 64940 0 64940 0 0 0| |50608 0 0 0 136411 921997 1058408 136411 921997 1058408 0 0 0| |52601 169714262 0 169714262 516947739 0 516947739 482883289 0 482883289 203778712 0 203778712| |60204 525 0 525 0 0 0 0 0 0 525 0 525| |60302 498 0 498 7 0 7 7 0 7 498 0 498| |60308 32 0 32 456 0 456 103 0 103 385 0 385| |60310 4308 0 4308 6332 0 6332 0 0 0 10640 0 10640| |60312 43418 0 43418 6809 0 6809 9813 0 9813 40414 0 40414| |60314 0 1286 1286 0 6667 6667 0 2498 2498 0 5455 5455| |60323 7 0 7 1 0 1 1 0 1 7 0 7| |60401 18619 0 18619 0 0 0 0 0 0 18619 0 18619| |60701 6519 0 6519 0 0 0 0 0 0 6519 0 6519| |60901 9874 0 9874 0 0 0 0 0 0 9874 0 9874| |61008 2 0 2 421 0 421 418 0 418 5 0 5| |61009 0 0 0 220 0 220 220 0 220 0 0 0| |61210 0 0 0 908984450 0 908984450 908984450 0 908984450 0 0 0| |61213 0 0 0 4198412 0 4198412 4198412 0 4198412 0 0 0| |61403 67292 0 67292 1488 0 1488 331 0 331 68449 0 68449| |61601 0 0 0 933208853 0 933208853 933208853 0 933208853 0 0 0| |61703 35722 0 35722 0 0 0 0 0 0 35722 0 35722| |70606 2455953992 0 2455953992 309629708 0 309629708 2455969887 0 2455969887 309613813 0 309613813| |70608 1521354868 0 1521354868 360084333 0 360084333 1521354868 0 1521354868 360084333 0 360084333| |70609 2336140 0 2336140 108560 0 108560 2336140 0 2336140 108560 0 108560| |70611 1120920 0 1120920 0 0 0 1120920 0 1120920 0 0 0| |70614 61744 0 61744 607416844 0 607416844 607478588 0 607478588 0 0 0| |70616 590681 0 590681 0 0 0 590681 0 590681 0 0 0| |70706 0 0 0 2455992877 0 2455992877 0 0 0 2455992877 0 2455992877| |70708 0 0 0 1521354868 0 1521354868 0 0 0 1521354868 0 1521354868| |70709 0 0 0 2336140 0 2336140 0 0 0 2336140 0 2336140| |70711 0 0 0 1120920 0 1120920 0 0 0 1120920 0 1120920| |70714 0 0 0 61744 0 61744 0 0 0 61744 0 61744| |70716 0 0 0 590681 0 590681 0 0 0 590681 0 590681| |итого по активу (баланс) | | 4554796082 978685470 5533481552 78893874388 60337013239 139230887627 78153499485 60119289799 138272789284 5295170985 1196408910 6491579895| Пассив |10207 16670000 0 16670000 0 0 0 0 0 0 16670000 0 16670000| |10603 112732 0 112732 50752 0 50752 58977 0 58977 120957 0 120957| |10609 208272 0 208272 0 0 0 0 0 0 208272 0 208272| |10701 966775 0 966775 0 0 0 0 0 0 966775 0 966775| |10801 10060942 0 10060942 0 0 0 0 0 0 10060942 0 10060942| |20309 0 7816 7816 0 2079851 2079851 0 2083296 2083296 0 11261 11261| |30109 4508084 4605 4512689 0 353 353 0 1391 1391 4508084 5643 4513727| |30116 0 222135 222135 0 2136995 2136995 0 2204030 2204030 0 289170 289170| |30126 28 0 28 0 0 0 6 0 6 34 0 34| |30420 192033678 56114008 248147686 13412399442 1115521231 14527920673 13385768956 1154718517 14540487473 165403192 95311294 260714486| |30421 224018 0 224018 7455580 0 7455580 7413607 0 7413607 182045 0 182045| |30422 3240356 0 3240356 5000 0 5000 24000 0 24000 3259356 0 3259356| |31304 13 0 13 13 0 13 82 0 82 82 0 82| |31501 41376790 0 41376790 38725720 0 38725720 62343562 0 62343562 64994632 0 64994632| |31502 0 0 0 1186246477 0 1186246477 1186246477 0 1186246477 0 0 0| |31503 6739361 0 6739361 276952604 0 276952604 370406511 0 370406511 100193268 0 100193268| |31504 72937922 0 72937922 72995897 0 72995897 57975 0 57975 0 0 0| |31601 15611 0 15611 11666 0 11666 28706 0 28706 32651 0 32651| |32211 88504 0 88504 102336 0 102336 118673 0 118673 104841 0 104841| |40701 595737 6094 601831 3422915 1093589 4516504 9014883 1101355 10116238 6187705 13860 6201565| |40702 19417 24561 43978 9079395 2743 9082138 9063702 8952 9072654 3724 30770 34494| |40703 265 0 265 192 0 192 7500 0 7500 7573 0 7573| |40807 93 8611 8704 0 663 663 0 2593 2593 93 10541 10634| |42005 100000 0 100000 0 0 0 0 0 0 100000 0 100000| |42101 0 0 0 2695445 0 2695445 2695445 0 2695445 0 0 0| |42102 91150 0 91150 2569179 0 2569179 2695445 0 2695445 217416 0 217416| |42103 4266000 0 4266000 4166000 0 4166000 0 0 0 100000 0 100000| |42106 270000 0 270000 0 0 0 0 0 0 270000 0 270000| |43701 11271744 0 11271744 11599631 0 11599631 9179281 0 9179281 8851394 0 8851394| |43702 24672136 0 24672136 485687660 0 485687660 502080886 0 502080886 41065362 0 41065362| |45415 59 0 59 0 0 0 0 0 0 59 0 59| |47008 14034 0 14034 26172 0 26172 25773 0 25773 13635 0 13635| |47405 0 921612319 921612319 0 7771794493 7771794493 0 7950408442 7950408442 0 1100226268 1100226268| |47407 0 0 0 25106776433 24069567287 49176343720 25106776433 24069567287 49176343720 0 0 0| |47416 110 0 110 329817 0 329817 329921 0 329921 214 0 214| |47422 90 319409 319499 1771571 32160 1803731 1778643 81175 1859818 7162 368424 375586| |47425 71436 0 71436 238725 0 238725 267739 0 267739 100450 0 100450| |47426 79039 0 79039 1762333 0 1762333 1754969 0 1754969 71675 0 71675| |50220 1471981 0 1471981 183540 0 183540 371632 0 371632 1660073 0 1660073| |52602 169714262 0 169714262 482867645 0 482867645 516932095 0 516932095 203778712 0 203778712| |60301 25821 0 25821 28175 0 28175 11612 0 11612 9258 0 9258| |60305 0 0 0 16852 0 16852 27979 0 27979 11127 0 11127| |60307 0 0 0 9 0 9 9 0 9 0 0 0| |60309 167 0 167 0 0 0 97 0 97 264 0 264| |60311 28324 0 28324 14196 0 14196 40607 0 40607 54735 0 54735| |60313 0 0 0 0 888 888 0 888 888 0 0 0| |60324 3 0 3 2 0 2 0 0 0 1 0 1| |60348 125039 0 125039 0 0 0 53121 0 53121 178160 0 178160| |60601 9176 0 9176 0 0 0 584 0 584 9760 0 9760| |60903 3369 0 3369 0 0 0 78 0 78 3447 0 3447| |61501 0 0 0 0 0 0 903 0 903 903 0 903| |61701 418130 0 418130 0 0 0 0 0 0 418130 0 418130| |70601 2474122503 0 2474122503 2474122503 0 2474122503 307981900 0 307981900 307981900 0 307981900| |70603 1515229254 0 1515229254 1515229254 0 1515229254 364139609 0 364139609 364139609 0 364139609| |70604 2393409 0 2393409 2393409 0 2393409 108560 0 108560 108560 0 108560| |70613 986160 0 986160 608403197 0 608403197 607432487 0 607432487 15450 0 15450| |70701 0 0 0 0 0 0 2474632159 0 2474632159 2474632159 0 2474632159| |70703 0 0 0 0 0 0 1515229254 0 1515229254 1515229254 0 1515229254| |70704 0 0 0 0 0 0 2393409 0 2393409 2393409 0 2393409| |70713 0 0 0 0 0 0 986160 0 986160 986160 0 986160| | итого по пассиву(баланс) | | 4555161994 978319558 5533481552 45708329737 32962230253 78670559990 46448480407 33180177926 79628658333 5295312664 1196267231 6491579895| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 10000 0 10000| |90902 76 0 76 0 0 0 0 0 0 76 0 76| |91417 30002287 571455 30573742 13 170077 170090 83 46868 46951 30002217 694664 30696881| |91419 119461259 7744587 127205846 2112362081 406411854 2518773935 2099056784 371666146 2470722930 132766556 42490295 175256851| |99998 127290238 0 127290238 2520096690 0 2520096690 2472045604 0 2472045604 175341324 0 175341324| | итого по активу (баланс) | | 276763860 8316042 285079902 4632458784 406581931 5039040715 4571102471 371713014 4942815485 338120173 43184959 381305132| Пассив |91003 0 0 0 602906 0 602906 602906 0 602906 0 0 0| |91004 0 0 0 128706 0 128706 128706 0 128706 0 0 0| |91314 119461332 7744587 127205919 2099647846 371666146 2471313992 2112953224 406411854 2519365078 132766710 42490295 175257005| |91507 84223 0 84223 0 0 0 0 0 0 84223 0 84223| |91508 96 0 96 0 0 0 0 0 0 96 0 96| |99999 157789664 0 157789664 2470769881 0 2470769881 2518944025 0 2518944025 205963808 0 205963808| | итого по пассиву (баланс) | | 277335315 7744587 285079902 4571149339 371666146 4942815485 4632628861 406411854 5039040715 338814837 42490295 381305132| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 0 0 0 642300998 704560767 1346861765 642300998 704560767 1346861765 0 0 0| |93302 381587 562831 944418 572887410 655777937 1228665347 540854029 610479444 1151333473 32414968 45861324 78276292| |93303 452070283 481379927 933450210 222038111 322173770 544211881 540465394 643637877 1184103271 133643000 159915820 293558820| |93304 273217780 344081794 617299574 1658221791 1874447832 3532669623 1629609791 1816113909 3445723700 301829780 402415717 704245497| |93305 278680826 328821604 607502430 106216303 166781281 272997584 83532152 117668593 201200745 301364977 377934292 679299269| |93311 68584313 23929568 92513881 29287091 57964556 87251647 22164250 50964194 73128444 75707154 30929930 106637084| |93404 0 4403076 4403076 0 38332700 38332700 0 35408907 35408907 0 7326869 7326869| |93405 0 3784 3784 0 31174 31174 0 14959 14959 0 19999 19999| |93501 0 0 0 0 1208966 1208966 0 1208966 1208966 0 0 0| |93502 0 0 0 0 1226920 1226920 0 1226920 1226920 0 0 0| |93504 7298570 12140 7310710 95679025 21960 95700985 91929089 30521 91959610 11048506 3579 11052085| |93505 96469 0 96469 32460 0 32460 117578 0 117578 11351 0 11351| |93611 79244620 20019439 99264059 79839396 68124862 147964258 53887716 62760399 116648115 105196300 25383902 130580202| |93701 0 0 0 7945 1466045 1473990 7945 1466045 1473990 0 0 0| |93702 7944 248 8192 7934 3987360 3995294 9533 3987529 3997062 6345 79 6424| |93703 0 597274 597274 10935 28899576 28910511 10935 28427684 28438619 0 1069166 1069166| |93704 945112 33297266 34242378 18087962 548856070 566944032 17214599 532395052 549609651 1818475 49758284 51576759| |93705 3721 224888 228609 3153 232765 235918 1352 219432 220784 5522 238221 243743| |93901 1030438928 983927773 2014366701 13204851895 12982704105 26187556000 13090577519 12882755318 25973332837 1144713304 1083876560 2228589864| |94001 0 103291 103291 0 2092720 2092720 0 2181915 2181915 0 14096 14096| |94101 59626914 88657 59715571 703833074 2203610 706036684 676063941 2020162 678084103 87396047 272105 87668152| |99996 4472050627 0 4472050627 32119790192 0 32119790192 32211665322 0 32211665322 4380175497 0 4380175497| | итого по активу (баланс) | | 6722647694 2221453560 8944101254 49453095675 17461094976 66914190651 49600412143 17497528593 67097940736 6575331226 2185019943 8760351169| Пассив |96301 0 0 0 642300998 705917401 1348218399 642300998 705917401 1348218399 0 0 0| |96302 381587 562831 944418 540852525 611450968 1152303493 572885906 656749460 1229635366 32414968 45861323 78276291| |96303 452070283 481379927 933450210 540463132 642986961 1183450093 222035849 321522854 543558703 133643000 159915820 293558820| |96304 273217780 344081794 617299574 1269447744 2167560242 3437007986 1298059744 2225894165 3523953909 301829780 402415717 704245497| |96305 278680826 328821604 607502430 94292818 107509349 201802167 116976969 156622037 273599006 301364977 377934292 679299269| |96311 68584313 23929569 92513882 39021426 57652347 96673773 46144267 64652709 110796976 75707154 30929931 106637085| |96404 0 4403076 4403076 0 35933619 35933619 0 38857412 38857412 0 7326869 7326869| |96405 0 3784 3784 0 15349 15349 0 31564 31564 0 19999 19999| |96504 7298570 12140 7310710 85732131 27987 85760118 89482067 19426 89501493 11048506 3579 11052085| |96505 96469 0 96469 116087 0 116087 30969 0 30969 11351 0 11351| |96611 79244620 20019439 99264059 33970358 56290625 90260983 59922038 61655088 121577126 105196300 25383902 130580202| |96701 0 0 0 7945 1302892 1310837 7945 1302892 1310837 0 0 0| |96702 7944 248 8192 11037 4227210 4238247 9438 4227041 4236479 6345 79 6424| |96703 0 597274 597274 13197 29078600 29091797 13197 29550492 29563689 0 1069166 1069166| |96704 945112 33297266 34242378 12885591 532374462 545260053 13758954 548835480 562594434 1818475 49758284 51576759| |96705 3721 224887 228608 1338 315552 316890 3139 328886 332025 5522 238221 243743| |96901 1030438928 983927773 2014366701 12925493414 13049372294 25974865708 13039760433 13149328263 26189088696 1144705947 1083883742 2228589689| |97001 0 103291 103291 0 2181915 2181915 0 2092720 2092720 0 14096 14096| |97101 59626914 88657 59715571 676063942 951095 677015037 703833075 1134543 704967618 87396047 272105 87668152| |99997 4472050627 0 4472050627 32232102699 0 32232102699 32140227744 0 32140227744 4380175672 0 4380175672| | итого по пассиву (баланс) | | 6722647694 2221453560 8944101254 49092776382 18005148868 67097925250 48945452732 17968722433 66914175165 6575324044 2185027125 8760351169| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98010 98634925.0000 9429525733399.0000 9429526896751.0000 97471573.0000| | итого по активу (баланс) | | 98634925.0000 9429525733399.0000 9429526896751.0000 97471573.0000| Пассив |98050 62710638.0000 9429524413751.0000 9429525638349.0000 63935236.0000| |98070 35924287.0000 2483000.0000 95050.0000 33536337.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 98634925.0000 9429526896751.0000 9429525733399.0000 97471573.0000| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Заместитель Председателя Правления Демушкина Екатерина Сергеевна Главный бухгалтер Горина Марианна Петровна М.П. Исполнитель Кострова Елена Николаевна Телефон: 234-24-77 (2115) 05.02.2015 Контрольная сумма раздела А: 46740 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 10561 Контрольная сумма раздела Г: 36741 Контрольная сумма раздела Д: 41718 Версия программы (.EXE): 04.07.2014 Версия описателей (.PAK): 15.01.2014