Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286575000 |96537839 | 3466 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за декабрь 2015 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) Банк НКЦ (АО) Почтовый адрес Россия, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13. Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 154336 0 154336 207756 0 207756 45478 0 45478 316614 0 316614| |10610 167266 0 167266 0 0 0 0 0 0 167266 0 167266| |20202 4834 0 4834 122 0 122 458 0 458 4498 0 4498| |20302 0 748871 748871 0 156447 156447 0 40081 40081 0 865237 865237| |20303 0 13740 13740 0 2691 2691 0 1693 1693 0 14738 14738| |30102 47219 4925677 4972896 447682966 713668 448396634 446199970 219629 446419599 1530215 5419716 6949931| |30110 65 148405166 148405231 1692 418879168 418880860 1714 417898919 417900633 43 149385415 149385458| |30114 0 441538426 441538426 0 10249765079 10249765079 0 9986451934 9986451934 0 704851571 704851571| |30119 0 2292743 2292743 0 1145862 1145862 0 534679 534679 0 2903926 2903926| |30202 1323147 0 1323147 0 0 0 75410 0 75410 1247737 0 1247737| |30204 543050 0 543050 1367 0 1367 0 0 0 544417 0 544417| |30221 0 0 0 0 215057 215057 0 215057 215057 0 0 0| |30413 145803 392571 538374 0 29394585 29394585 0 29783698 29783698 145803 3458 149261| |30416 4787165 9430749 14217914 13788977977 982099811 14771077788 13773021934 970737033 14743758967 20743208 20793527 41536735| |30417 417 0 417 24293242 0 24293242 24292682 0 24292682 977 0 977| |30418 89050 1167986 1257036 2000 201195 203195 2000 59831 61831 89050 1309350 1398400| |30419 148799 0 148799 80267 0 80267 150630 0 150630 78436 0 78436| |30426 0 0 0 81565714656 63561745489 145127460145 81565714656 63561745489 145127460145 0 0 0| |30602 310781 0 310781 6226470 0 6226470 6537115 0 6537115 136 0 136| |32002 14000000 0 14000000 116000000 0 116000000 130000000 0 130000000 0 0 0| |32003 18500000 0 18500000 72000000 0 72000000 90500000 0 90500000 0 0 0| |32004 11000000 0 11000000 93000000 0 93000000 59000000 0 59000000 45000000 0 45000000| |32102 0 15956981 15956981 0 27373498 27373498 0 43330479 43330479 0 0 0| |32103 0 0 0 0 3476464 3476464 0 1611116 1611116 0 1865348 1865348| |32201 64908 0 64908 0 0 0 64908 0 64908 0 0 0| |32202 203563350 26484710 230048060 4058283564 682573754 4740857318 4261846914 709058464 4970905378 0 0 0| |32203 107475516 43743598 151219114 1436816519 550616462 1987432981 1512269161 594360060 2106629221 32022874 0 32022874| |32204 939418 834334 1773752 322148023 47414417 369562440 17905134 860122 18765256 305182307 47388629 352570936| |32206 0 57060848 57060848 0 26993862 26993862 0 62777122 62777122 0 21277588 21277588| |45410 540 0 540 0 0 0 280 0 280 260 0 260| |47002 126819420 23740625 150560045 2161901610 430460791 2592362401 2191074958 423892639 2614967597 97646072 30308777 127954849| |47408 0 0 0 51410253617 53856964900 105267218517 51410253617 53856964900 105267218517 0 0 0| |47417 0 0 0 0 800 800 0 800 800 0 0 0| |47423 83421 237740 321161 5043042 64349863 69392905 5078878 64587603 69666481 47585 0 47585| |47427 228535 425095 653630 4886181 271928 5158109 4889915 579474 5469389 224801 117549 342350| |50104 0 0 0 222791920 263054 223054974 222791920 263054 223054974 0 0 0| |50105 0 0 0 59327418 0 59327418 59327418 0 59327418 0 0 0| |50106 0 0 0 236374681 0 236374681 236374681 0 236374681 0 0 0| |50107 0 0 0 332143074 1536064 333679138 332143074 1536064 333679138 0 0 0| |50109 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0| |50110 0 0 0 1099536 3244950 4344486 1099536 3244950 4344486 0 0 0| |50121 0 0 0 43 0 43 43 0 43 0 0 0| |50205 68339710 17709136 86048846 3289883 14745199 18035082 5117003 880227 5997230 66512590 31574108 98086698| |50207 22158601 1532508 23691109 221390 228803 450193 259134 68330 327464 22120857 1692981 23813838| |50208 20820876 0 20820876 1852508 0 1852508 1337439 0 1337439 21335945 0 21335945| |50210 0 1600418 1600418 0 309191 309191 0 89958 89958 0 1819651 1819651| |50211 2875990 10210172 13086162 25911 2464404 2490315 35904 532977 568881 2865997 12141599 15007596| |50221 1135554 0 1135554 524081 0 524081 263325 0 263325 1396310 0 1396310| |50605 0 0 0 252519480 0 252519480 252519480 0 252519480 0 0 0| |50606 0 0 0 496430259 0 496430259 496430259 0 496430259 0 0 0| |50607 0 0 0 215147 0 215147 215147 0 215147 0 0 0| |50608 0 0 0 613095 1631916 2245011 613095 1631916 2245011 0 0 0| |52601 109980 0 109980 207774712 0 207774712 207282781 0 207282781 601911 0 601911| |60204 1701 0 1701 0 0 0 0 0 0 1701 0 1701| |60302 869 0 869 47 0 47 0 0 0 916 0 916| |60308 106 0 106 416 0 416 497 0 497 25 0 25| |60310 16787 0 16787 11305 0 11305 23913 0 23913 4179 0 4179| |60312 26432 0 26432 55528 0 55528 58017 0 58017 23943 0 23943| |60314 0 3896 3896 1058 18934 19992 1058 20581 21639 0 2249 2249| |60323 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7| |60401 38583 0 38583 793 0 793 0 0 0 39376 0 39376| |60701 3968 0 3968 0 0 0 3968 0 3968 0 0 0| |60901 9874 0 9874 0 0 0 0 0 0 9874 0 9874| |61008 974 0 974 2295 0 2295 3263 0 3263 6 0 6| |61009 0 0 0 115 0 115 115 0 115 0 0 0| |61210 0 0 0 1612008166 0 1612008166 1612008166 0 1612008166 0 0 0| |61213 0 0 0 18843141 0 18843141 18843141 0 18843141 0 0 0| |61403 78171 0 78171 8706 0 8706 8798 0 8798 78079 0 78079| |61601 0 0 0 1171178742 0 1171178742 1171178742 0 1171178742 0 0 0| |70606 3720435536 0 3720435536 285890024 0 285890024 1 0 1 4006325559 0 4006325559| |70607 0 0 0 198 0 198 198 0 198 0 0 0| |70608 2806693578 0 2806693578 179913939 0 179913939 0 0 0 2986607517 0 2986607517| |70609 4798498 0 4798498 755354 0 755354 0 0 0 5553852 0 5553852| |70611 4162319 0 4162319 204510 0 204510 0 0 0 4366829 0 4366829| |70614 52 0 52 209828680 0 209828680 209828680 0 209828680 52 0 52| |итого по активу (баланс) | | 7142105206 808455990 7950561196 160807427227 130959258306 291766685533 160326694609 130733978879 291060673488 7622837824 1033735417 8656573241| Пассив |10207 16670000 0 16670000 0 0 0 0 0 0 16670000 0 16670000| |10603 1135554 0 1135554 263325 0 263325 524081 0 524081 1396310 0 1396310| |10701 966775 0 966775 0 0 0 0 0 0 966775 0 966775| |10801 20981887 0 20981887 0 0 0 0 0 0 20981887 0 20981887| |20309 0 30847 30847 0 8464280 8464280 0 8491490 8491490 0 58057 58057| |30109 4508034 96 4508130 0 34 34 501 13 514 4508535 75 4508610| |30111 0 0 0 1 33 34 300 792 1092 299 759 1058| |30116 0 3024507 3024507 0 12318458 12318458 0 13019795 13019795 0 3725844 3725844| |30126 33 0 33 0 0 0 3 0 3 36 0 36| |30420 90958296 56247326 147205622 29354630145 2040565226 31395195371 29369603253 2056140675 31425743928 105931404 71822775 177754179| |30421 165884 276797 442681 9798777 45924 9844701 9815291 134323 9949614 182398 365196 547594| |30422 3772504 950157 4722661 470990 79468 550458 458824 159718 618542 3760338 1030407 4790745| |30423 13000 8508 21508 0 424 424 0 1401 1401 13000 9485 22485| |31304 6 0 6 6 0 6 36 0 36 36 0 36| |31401 0 68 68 0 68 68 0 0 0 0 0 0| |31501 42947 8625388 8668335 42947 11494680 11537627 0 3286988 3286988 0 417696 417696| |31502 259387785 39875785 299263570 4727384989 886513630 5613898619 4467997204 846637845 5314635049 0 0 0| |31503 115437369 53979736 169417105 1670570135 832677905 2503248040 1574555288 778698169 2353253457 19422522 0 19422522| |31504 6069392 931911 7001303 41882826 993836 42876662 383390881 77649831 461040712 347577447 77587906 425165353| |40701 4741112 167634 4908746 857363 48289 905652 802953 23135 826088 4686702 142480 4829182| |40702 6114 44931 51045 3972589 5062 3977651 3971279 9981 3981260 4804 49850 54654| |40703 8849 0 8849 4914 0 4914 4050 0 4050 7985 0 7985| |40807 83 9961 10044 0 446 446 0 1448 1448 83 10963 11046| |42004 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 20000 0 20000| |42005 60000 0 60000 0 0 0 0 0 0 60000 0 60000| |42101 0 0 0 3661410 0 3661410 3661410 0 3661410 0 0 0| |42102 174050 0 174050 3694260 0 3694260 3661410 0 3661410 141200 0 141200| |42104 0 0 0 0 0 0 112000 0 112000 112000 0 112000| |42105 965000 0 965000 0 0 0 0 0 0 965000 0 965000| |43701 21961 0 21961 21961 0 21961 0 0 0 0 0 0| |43702 57903167 15837 57919004 1540038855 7985914 1548024769 1549986971 8079577 1558066548 67851283 109500 67960783| |45415 113 0 113 58 0 58 0 0 0 55 0 55| |47405 0 644131390 644131390 0 11826719172 11826719172 0 12060520768 12060520768 0 877932986 877932986| |47407 0 0 0 51409917223 53857192672 105267109895 51409917223 53857192672 105267109895 0 0 0| |47416 214 0 214 1752 11 1763 1558 11 1569 20 0 20| |47422 5067 6262 11329 8057293 2915521 10972814 8057290 2917171 10974461 5064 7912 12976| |47425 29698 0 29698 1784 0 1784 1714 0 1714 29628 0 29628| |47426 178312 39315 217627 4671886 137642 4809528 4692914 101939 4794853 199340 3612 202952| |50120 0 0 0 198 0 198 198 0 198 0 0 0| |50220 154283 0 154283 45479 0 45479 207756 0 207756 316560 0 316560| |52602 109980 0 109980 207253757 0 207253757 207745688 0 207745688 601911 0 601911| |60301 99136 0 99136 213249 0 213249 213163 0 213163 99050 0 99050| |60305 10503 0 10503 39089 0 39089 28586 0 28586 0 0 0| |60307 0 0 0 19 0 19 19 0 19 0 0 0| |60309 313 0 313 673 0 673 475 0 475 115 0 115| |60311 28252 0 28252 36351 0 36351 35651 0 35651 27552 0 27552| |60324 1 0 1 7 0 7 7 0 7 1 0 1| |60348 131592 0 131592 2785 0 2785 78449 0 78449 207256 0 207256| |60601 20370 0 20370 0 0 0 1269 0 1269 21639 0 21639| |60903 4231 0 4231 0 0 0 78 0 78 4309 0 4309| |61701 894460 0 894460 0 0 0 0 0 0 894460 0 894460| |70601 3746149526 0 3746149526 1407 0 1407 288409313 0 288409313 4034557432 0 4034557432| |70602 0 0 0 43 0 43 43 0 43 0 0 0| |70603 2805407225 0 2805407225 0 0 0 179923152 0 179923152 2985330377 0 2985330377| |70604 4798394 0 4798394 0 0 0 755237 0 755237 5553631 0 5553631| |70605 50 0 50 0 0 0 20 0 20 70 0 70| |70613 124993 0 124993 209831698 0 209831698 209857704 0 209857704 150999 0 150999| |70615 38225 0 38225 0 0 0 0 0 0 38225 0 38225| | итого по пассиву(баланс) | | 7142194740 808366456 7950561196 89197370244 69488158695 158685528939 89678473242 69713067742 159391540984 7623297738 1033275503 8656573241| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 10000 0 10000| |91202 36 0 36 952 0 952 476 0 476 512 0 512| |91203 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4| |91417 30002294 652617 30654911 6 88604 88610 37 33743 33780 30002263 707478 30709741| |91419 407057065 186820061 593877126 7515478919 4711015896 12226494815 7507111117 4732803902 12239915019 415424867 165032055 580456922| |91604 14 0 14 1139 0 1139 1110 0 1110 43 0 43| |99998 651789275 0 651789275 12253373851 0 12253373851 12300987276 0 12300987276 604175850 0 604175850| | итого по активу (баланс) | | 1088858688 187472678 1276331366 19768854867 4711104500 24479959367 19808100016 4732837645 24540937661 1049613539 165739533 1215353072| Пассив |91314 464901744 186820061 651721805 7565618361 4735365835 12300984196 7539793161 4713577830 12253370991 439076544 165032056 604108600| |91507 67374 0 67374 3080 0 3080 2860 0 2860 67154 0 67154| |91508 96 0 96 0 0 0 0 0 0 96 0 96| |99999 624542091 0 624542091 12239950385 0 12239950385 12226585516 0 12226585516 611177222 0 611177222| | итого по пассиву (баланс) | | 1089511305 186820061 1276331366 19805571826 4735365835 24540937661 19766381537 4713577830 24479959367 1050321016 165032056 1215353072| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 26767750 26885075 53652825 1256712255 1296099733 2552811988 1283480005 1322984808 2606464813 0 0 0| |93302 143232800 142811542 286044342 1386512547 1477317636 2863830183 1480221063 1620129178 3100350241 49524284 0 49524284| |93303 333498147 378464178 711962325 1261426113 1644629636 2906055749 1386770256 1806458834 3193229090 208154004 216634980 424788984| |93304 94773123 93526104 188299227 1896594033 1900078017 3796672050 1736222763 1708956825 3445179588 255144393 284647296 539791689| |93305 135277192 132595905 267873097 388746755 485270196 874016951 435634836 530882057 966516893 88389111 86984044 175373155| |93310 790138 0 790138 89990 0 89990 33204 0 33204 846924 0 846924| |93311 78202617 43695068 121897685 140463387 124557240 265020627 137237112 123641879 260878991 81428892 44610429 126039321| |93401 0 0 0 0 5843003 5843003 0 5843003 5843003 0 0 0| |93402 0 0 0 0 10828195 10828195 0 10828195 10828195 0 0 0| |93403 0 6499037 6499037 0 8980818 8980818 0 15479855 15479855 0 0 0| |93404 0 0 0 0 14635183 14635183 0 7883677 7883677 0 6751506 6751506| |93405 0 679131 679131 0 12516146 12516146 0 13035131 13035131 0 160146 160146| |93501 0 5488 5488 12963168 9317202 22280370 12963168 9322690 22285858 0 0 0| |93502 641414 0 641414 88330628 9552704 97883332 39891643 9436324 49327967 49080399 116380 49196779| |93503 9948318 0 9948318 46106828 0 46106828 56055146 0 56055146 0 0 0| |93504 0 0 0 45736005 5991 45741996 38549875 5991 38555866 7186130 0 7186130| |93505 474524 0 474524 29976802 824 29977626 30439740 824 30440564 11586 0 11586| |93611 77539113 44385935 121925048 155134883 125360223 280495106 146554622 128342037 274896659 86119374 41404121 127523495| |93701 0 0 0 4009819 94320552 98330371 4009819 94320552 98330371 0 0 0| |93702 0 0 0 10107920 248226867 258334787 10107920 248226867 258334787 0 0 0| |93703 1885202 31530959 33416161 11994934 369472812 381467746 13880136 394304907 408185043 0 6698864 6698864| |93704 0 198867 198867 15349487 395498880 410848367 14772086 369997540 384769626 577401 25700207 26277608| |93705 22713 842123 864836 2916021 73779606 76695627 2931451 74420477 77351928 7283 201252 208535| |93901 1208246108 1209162111 2417408219 26872730475 29201509115 56074239590 26751866773 28923560903 55675427676 1329109810 1487110323 2816220133| |94001 0 1633899 1633899 0 9204352 9204352 0 10813083 10813083 0 25168 25168| |94101 75664044 470555 76134599 771126951 4341934 775468885 845294768 4812489 850107257 1496227 0 1496227| |99996 4300356872 0 4300356872 68632928603 0 68632928603 68575162255 0 68575162255 4358123220 0 4358123220| | итого по активу (баланс) | | 6487320075 2113385977 8600706052 103029957604 37521346865 140551304469 103002078641 37433688126 140435766767 6515199038 2201044716 8716243754| Пассив |96301 26767750 26885075 53652825 1222134484 1389233607 2611368091 1195366734 1362348532 2557715266 0 0 0| |96302 143232800 142811542 286044342 1319537914 1779801807 3099339721 1225829398 1636990265 2862819663 49524284 0 49524284| |96303 333498147 378463613 711961760 1204536716 1959199678 3163736394 1079192574 1797371044 2876563618 208154005 216634979 424788984| |96304 94773123 93526104 188299227 1287902573 2150429583 3438332156 1448273843 2341549832 3789823675 255144393 284646353 539790746| |96305 136260520 131728585 267989105 387186115 566383933 953570048 340369986 520683899 861053885 89444391 86028551 175472942| |96306 0 0 0 0 599 599 0 599 599 0 0 0| |96307 0 0 0 0 591 591 0 591 591 0 0 0| |96308 0 565 565 0 589 589 0 24 24 0 0 0| |96309 0 0 0 0 29 29 0 972 972 0 943 943| |96310 0 681851 681851 0 33781 33781 0 103351 103351 0 751421 751421| |96311 78202617 43695068 121897685 139357124 122402979 261760103 142583399 123318340 265901739 81428892 44610429 126039321| |96401 0 0 0 0 7030717 7030717 0 7030717 7030717 0 0 0| |96402 0 0 0 0 12498125 12498125 0 12498125 12498125 0 0 0| |96403 0 6499037 6499037 0 16020098 16020098 0 9521061 9521061 0 0 0| |96404 0 0 0 0 11577168 11577168 0 18328674 18328674 0 6751506 6751506| |96405 0 679131 679131 0 17399042 17399042 0 16880057 16880057 0 160146 160146| |96501 0 5488 5488 12165930 5508 12171438 12165930 20 12165950 0 0 0| |96502 641414 0 641414 38031234 3639 38034873 86470219 120020 86590239 49080399 116381 49196780| |96503 9948318 0 9948318 54986516 0 54986516 45038198 0 45038198 0 0 0| |96504 0 0 0 42860458 5991 42866449 50046588 5991 50052579 7186130 0 7186130| |96505 474524 0 474524 33216812 824 33217636 32753874 824 32754698 11586 0 11586| |96611 77539113 44385935 121925048 144347567 130226154 274573721 152927828 127244340 280172168 86119374 41404121 127523495| |96701 0 0 0 3122684 98315262 101437946 3122684 98315262 101437946 0 0 0| |96702 0 0 0 7662449 260325562 267988011 7662449 260325562 267988011 0 0 0| |96703 1885202 31530959 33416161 11586739 424260227 435846966 9701537 399428132 409129669 0 6698864 6698864| |96704 0 198867 198867 13466496 358208110 371674606 14043897 383709450 397753347 577401 25700207 26277608| |96705 22713 842123 864836 2985999 78996431 81982430 2970569 78355560 81326129 7283 201252 208535| |96901 1207982496 1209756244 2417738740 26756624136 28919230893 55675855029 26877103090 29197231733 56074334823 1328461450 1487757084 2816218534| |97001 0 1633899 1633899 0 10812966 10812966 0 9204235 9204235 0 25168 25168| |97101 75668163 135886 75804049 847975704 1651805 849627509 773803768 1515919 775319687 1496227 0 1496227| |99997 4300349180 0 4300349180 68592010190 0 68592010190 68649781544 0 68649781544 4358120534 0 4358120534| | итого по пассиву (баланс) | | 6487246080 2113459972 8600706052 102121697840 38314055698 140435753538 102149208109 38402083131 140551291240 6514756349 2201487405 8716243754| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98010 170608994.0000 31205055169747.0000 31205088598201.0000 137180540.0000| | итого по активу (баланс) | | 170608994.0000 31205055169747.0000 31205088598201.0000 137180540.0000| Пассив |98050 129180571.0000 31205087660825.0000 31205055169747.0000 96689493.0000| |98070 41428423.0000 937376.0000 0.0000 40491047.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 170608994.0000 31205088598201.0000 31205055169747.0000 137180540.0000| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Заместитель Председателя Правления Демушкина Екатерина Сергеевна Главный бухгалтер Горина Марианна Петровна М.П. Исполнитель Кострова Елена Николаевна Телефон: 234-24-77 (2115) 12.01.2016 Контрольная сумма раздела А: 26642 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 12964 Контрольная сумма раздела Г: 56348 Контрольная сумма раздела Д: 42104 Версия программы (.EXE): 22.09.2015 Версия описателей (.PAK): 15.01.2014