Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286575000 |96537839 | 3466 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за август 2015 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) Банк НКЦ (АО) Почтовый адрес Россия, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13. Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 95803 0 95803 414125 0 414125 78714 0 78714 431214 0 431214| |10610 0 0 0 197202 0 197202 0 0 0 197202 0 197202| |20202 5676 0 5676 62 0 62 192 0 192 5546 0 5546| |20302 0 257961 257961 0 633702 633702 0 85086 85086 0 806577 806577| |20303 0 12539 12539 0 3766 3766 0 2371 2371 0 13934 13934| |30102 36847 30917350 30954197 316954361 39397476 356351837 316974678 5541250 322515928 16530 64773576 64790106| |30110 69 119900940 119901009 1930 242457303 242459233 1886 227014703 227016589 113 135343540 135343653| |30114 0 539659894 539659894 0 6876930698 6876930698 0 6793121939 6793121939 0 623468653 623468653| |30119 0 2082154 2082154 0 634252 634252 0 284259 284259 0 2432147 2432147| |30202 1545421 0 1545421 64839 0 64839 0 0 0 1610260 0 1610260| |30204 636045 0 636045 67303 0 67303 0 0 0 703348 0 703348| |30221 0 0 0 0 30149490 30149490 0 30149490 30149490 0 0 0| |30413 145803 349643 495446 0 85371 85371 0 40958 40958 145803 394056 539859| |30416 11801310 13675068 25476378 8804506445 507654235 9312160680 8792614743 510604525 9303219268 23693012 10724778 34417790| |30417 752 0 752 53531165 0 53531165 53531000 0 53531000 917 0 917| |30418 189174 922705 1111879 101205 307520 408725 16875 128116 144991 273504 1102109 1375613| |30419 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12| |30426 0 0 0 71262816571 59683930766 130946747337 71262816571 59683930766 130946747337 0 0 0| |30602 108 0 108 6025434 0 6025434 5976463 0 5976463 49079 0 49079| |31903 0 0 0 5000000 0 5000000 5000000 0 5000000 0 0 0| |32002 0 0 0 101500000 0 101500000 94000000 0 94000000 7500000 0 7500000| |32003 25000000 0 25000000 52000000 0 52000000 71000000 0 71000000 6000000 0 6000000| |32004 0 0 0 21000000 0 21000000 13000000 0 13000000 8000000 0 8000000| |32005 3000000 0 3000000 13000000 0 13000000 3000000 0 3000000 13000000 0 13000000| |32102 0 0 0 0 31135086 31135086 0 22785514 22785514 0 8349572 8349572| |32103 0 605366 605366 0 5811293 5811293 0 6416659 6416659 0 0 0| |32201 8696692 0 8696692 9443202 0 9443202 8387660 0 8387660 9752234 0 9752234| |32202 0 0 0 2386415563 95171048 2481586611 2247417648 93340729 2340758377 138997915 1830319 140828234| |32203 198955733 12126784 211082517 804203507 101704029 905907536 945600515 111771511 1057372026 57558725 2059302 59618027| |32204 890047 0 890047 8058886 119936 8178822 8062771 1724 8064495 886162 118212 1004374| |32206 0 51458483 51458483 0 13840468 13840468 0 6592290 6592290 0 58706661 58706661| |45410 280 0 280 0 0 0 0 0 0 280 0 280| |47001 1319547 0 1319547 1906249 0 1906249 2019267 0 2019267 1206529 0 1206529| |47002 101333884 13558440 114892324 1845677553 579333345 2425010898 1841099653 556951579 2398051232 105911784 35940206 141851990| |47408 0 181933 181933 53146764655 53082808710 106229573365 53146764655 53082990643 106229755298 0 0 0| |47423 284695 0 284695 9588044 227029 9815073 9805203 227029 10032232 67536 0 67536| |47427 73463 165703 239166 3067231 211696 3278927 2917624 126527 3044151 223070 250872 473942| |50104 0 0 0 166044638 765046 166809684 166044638 765046 166809684 0 0 0| |50105 0 0 0 38525585 0 38525585 38525585 0 38525585 0 0 0| |50106 0 0 0 137989230 0 137989230 137989230 0 137989230 0 0 0| |50107 0 0 0 183024424 882612 183907036 183024424 882612 183907036 0 0 0| |50110 0 0 0 972244 176812 1149056 972244 176812 1149056 0 0 0| |50205 58775095 8904135 67679230 5964871 3542515 9507386 1381087 1157088 2538175 63358879 11289562 74648441| |50207 18393454 1375398 19768852 618567 338851 957418 1000405 176221 1176626 18011616 1538028 19549644| |50208 26448584 0 26448584 246245 0 246245 318594 0 318594 26376235 0 26376235| |50210 0 429707 429707 0 1019410 1019410 0 142074 142074 0 1307043 1307043| |50211 1617210 6851399 8468609 14914 1962833 1977747 1796 827558 829354 1630328 7986674 9617002| |50221 1459486 0 1459486 229403 0 229403 738877 0 738877 950012 0 950012| |50605 0 0 0 226253020 0 226253020 226253020 0 226253020 0 0 0| |50606 0 0 0 557924654 0 557924654 557924654 0 557924654 0 0 0| |50607 0 0 0 81507 0 81507 81507 0 81507 0 0 0| |50608 0 0 0 334893 3549178 3884071 334893 3549178 3884071 0 0 0| |52601 23990444 0 23990444 362124091 0 362124091 363698193 0 363698193 22416342 0 22416342| |60204 1701 0 1701 0 0 0 0 0 0 1701 0 1701| |60302 366 0 366 238 0 238 0 0 0 604 0 604| |60306 0 0 0 10 0 10 2 0 2 8 0 8| |60308 54 0 54 159 0 159 143 0 143 70 0 70| |60310 11077 0 11077 5135 0 5135 0 0 0 16212 0 16212| |60312 12644 0 12644 47079 0 47079 47881 0 47881 11842 0 11842| |60314 0 2912 2912 0 282 282 0 1554 1554 0 1640 1640| |60323 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7| |60401 38583 0 38583 0 0 0 0 0 0 38583 0 38583| |60701 3033 0 3033 0 0 0 0 0 0 3033 0 3033| |60901 9874 0 9874 0 0 0 0 0 0 9874 0 9874| |61008 7 0 7 112 0 112 113 0 113 6 0 6| |61009 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0| |61210 0 0 0 1321030106 0 1321030106 1321030106 0 1321030106 0 0 0| |61213 0 0 0 19935695 0 19935695 19935695 0 19935695 0 0 0| |61403 77232 0 77232 7245 0 7245 7 0 7 84470 0 84470| |61601 0 0 0 1293046916 0 1293046916 1293046916 0 1293046916 0 0 0| |70606 2270478913 0 2270478913 483775895 0 483775895 6766 0 6766 2754248042 0 2754248042| |70607 0 0 0 22 0 22 22 0 22 0 0 0| |70608 1927864039 0 1927864039 320181904 0 320181904 0 0 0 2248045943 0 2248045943| |70609 1172414 0 1172414 1163421 0 1163421 0 0 0 2335835 0 2335835| |70611 3760372 0 3760372 732909 0 732909 0 0 0 4493281 0 4493281| |70614 52 0 52 374421387 0 374421387 374421387 0 374421387 52 0 52| |70616 20298 0 20298 651922 0 651922 672220 0 672220 0 0 0| |итого по активу (баланс) | | 4688146300 803438514 5491584814 144347653976 121304784758 265652438734 143517536526 121139785811 264657322337 5518263750 968437461 6486701211| Пассив |10207 16670000 0 16670000 0 0 0 0 0 0 16670000 0 16670000| |10603 1459486 0 1459486 738877 0 738877 229392 0 229392 950001 0 950001| |10609 90132 0 90132 287333 0 287333 197201 0 197201 0 0 0| |10701 966775 0 966775 0 0 0 0 0 0 966775 0 966775| |10801 20981887 0 20981887 0 0 0 0 0 0 20981887 0 20981887| |20309 0 13916 13916 0 9602746 9602746 0 9604358 9604358 0 15528 15528| |30109 4508084 85 4508169 0 10 10 0 21 21 4508084 96 4508180| |30116 0 2338737 2338737 0 11150418 11150418 0 12048812 12048812 0 3237131 3237131| |30126 29 0 29 0 0 0 4 0 4 33 0 33| |30420 84195299 52575684 136770983 18052270144 1010998242 19063268386 18077205291 1020827296 19098032587 109130446 62404738 171535184| |30421 163116 216758 379874 9888472 89039 9977511 10027585 187313 10214898 302229 315032 617261| |30422 3798408 889417 4687825 217597 155010 372607 145997 296901 442898 3726808 1031308 4758116| |30423 13000 7685 20685 0 995 995 0 2091 2091 13000 8781 21781| |31304 6 0 6 6 0 6 3 0 3 3 0 3| |31501 10016239 0 10016239 8161509 1741062 9902571 9104034 12417579 21521613 10958764 10676517 21635281| |31502 0 0 0 2943249370 486074326 3429323696 3134423252 517170807 3651594059 191173882 31096481 222270363| |31503 260270021 25657091 285927112 1206988961 274902982 1481891943 1009357973 257860708 1267218681 62639033 8614817 71253850| |31504 480233 28133 508366 17129206 34001 17163207 21646973 242292 21889265 4998000 236424 5234424| |31506 0 2626750 2626750 0 12943470 12943470 0 10316720 10316720 0 0 0| |32211 42692 0 42692 241709 0 241709 206442 0 206442 7425 0 7425| |40701 1387955 1278503 2666458 658049 150039 808088 1755753 548027 2303780 2485659 1676491 4162150| |40702 4670 33007 37677 2151767 5251 2157018 2151934 9897 2161831 4837 37653 42490| |40703 8323 0 8323 2234 0 2234 0 0 0 6089 0 6089| |40807 91 8874 8965 0 1041 1041 0 2171 2171 91 10004 10095| |42003 1000000 0 1000000 1000000 0 1000000 0 0 0 0 0 0| |42004 55000 0 55000 55000 0 55000 60000 0 60000 60000 0 60000| |42005 50000 0 50000 0 0 0 0 0 0 50000 0 50000| |42101 0 0 0 1569749 0 1569749 1569749 0 1569749 0 0 0| |42102 81627 0 81627 1558400 0 1558400 1569749 0 1569749 92976 0 92976| |42104 947500 0 947500 491000 0 491000 508500 0 508500 965000 0 965000| |43702 40428393 0 40428393 873988389 1054234 875042623 878103667 1054551 879158218 44543671 317 44543988| |45415 59 0 59 0 0 0 0 0 0 59 0 59| |47008 13663 0 13663 47107 0 47107 56509 0 56509 23065 0 23065| |47405 0 717961127 717961127 0 9941961522 9941961522 0 10069614036 10069614036 0 845613641 845613641| |47407 0 181933 181933 53148833959 53080404339 106229238298 53148833959 53080222406 106229056365 0 0 0| |47416 12 0 12 1385 0 1385 1373 0 1373 0 0 0| |47422 5066 5753 10819 11822417 1551525 13373942 11822416 1552450 13374866 5065 6678 11743| |47425 167929 0 167929 593837 0 593837 593019 0 593019 167111 0 167111| |47426 75859 428 76287 2739017 18425 2757442 2774843 26931 2801774 111685 8934 120619| |50220 95749 0 95749 78703 0 78703 414125 0 414125 431171 0 431171| |50620 0 0 0 22 0 22 22 0 22 0 0 0| |52602 23990444 0 23990444 363668201 0 363668201 362094099 0 362094099 22416342 0 22416342| |60301 5656 0 5656 651141 0 651141 740825 0 740825 95340 0 95340| |60305 9061 0 9061 27695 0 27695 27900 0 27900 9266 0 9266| |60309 208 0 208 0 0 0 97 0 97 305 0 305| |60311 28573 0 28573 40050 0 40050 32735 0 32735 21258 0 21258| |60322 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1| |60324 11 0 11 13 0 13 3 0 3 1 0 1| |60348 99136 0 99136 7051 0 7051 2776 0 2776 94861 0 94861| |60601 15091 0 15091 0 0 0 1370 0 1370 16461 0 16461| |60903 3917 0 3917 0 0 0 79 0 79 3996 0 3996| |61701 695585 0 695585 672219 0 672219 287333 0 287333 310699 0 310699| |70601 2285733521 0 2285733521 2480 0 2480 486090076 0 486090076 2771821117 0 2771821117| |70602 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0| |70603 1927986952 0 1927986952 0 0 0 319825225 0 319825225 2247812177 0 2247812177| |70604 1172317 0 1172317 0 0 0 1163421 0 1163421 2335738 0 2335738| |70605 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50| |70613 43107 0 43107 374421387 0 374421387 374526537 0 374526537 148257 0 148257| |70615 0 0 0 0 0 0 651922 0 651922 651922 0 651922| | итого по пассиву(баланс) | | 4687760933 803823881 5491584814 77024254458 64832838677 141857093135 77858204165 64994005367 142852209532 5521710640 964990571 6486701211| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 10000 0 10000| |91202 37 0 37 0 0 0 0 0 0 37 0 37| |91203 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3| |91417 30002294 598484 30600778 6 137351 137357 3 80371 80374 30002297 655464 30657761| |91419 264820790 98587134 363407924 4302439663 2190692101 6493131764 4304558060 2168346333 6472904393 262702393 120932902 383635295| |91604 0 0 0 45 0 45 45 0 45 0 0 0| |99998 421228776 0 421228776 6495558826 0 6495558826 6475542767 0 6475542767 441244835 0 441244835| | итого по активу (баланс) | | 716061900 99185618 815247518 10797998540 2190829452 12988827992 10780100875 2168426704 12948527579 733959565 121588366 855547931| Пассив |91003 0 0 0 64839 0 64839 64839 0 64839 0 0 0| |91004 0 0 0 67303 0 67303 67303 0 67303 0 0 0| |91314 322553332 98587134 421140466 4305775360 2169632378 6475407738 4303448539 2191978146 6495426685 320226511 120932902 441159413| |91507 88214 0 88214 2888 0 2888 0 0 0 85326 0 85326| |91508 96 0 96 0 0 0 0 0 0 96 0 96| |99999 394018742 0 394018742 6472984812 0 6472984812 6493269166 0 6493269166 414303096 0 414303096| | итого по пассиву (баланс) | | 716660384 98587134 815247518 10778895202 2169632378 12948527580 10796849847 2191978146 12988827993 734615029 120932902 855547931| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 0 0 0 603521450 612546285 1216067735 578531676 588045423 1166577099 24989774 24500862 49490636| |93302 72054798 72979190 145033988 292221994 337175406 629397400 328540989 374760493 703301482 35735803 35394103 71129906| |93303 79945229 86114960 166060189 3248874451 3757368417 7006242868 3026849853 3491666735 6518516588 301969827 351816642 653786469| |93304 322441937 356080210 678522147 1942250244 2228905831 4171156075 2116722446 2424778063 4541500509 147969735 160207978 308177713| |93305 128715553 124161257 252876810 167989439 168181709 336171148 126005273 122845350 248850623 170699719 169497616 340197335| |93310 763821 0 763821 122748 0 122748 57103 0 57103 829466 0 829466| |93311 72813482 30371510 103184992 145561789 120077965 265639754 99320118 114140650 213460768 119055153 36308825 155363978| |93403 0 0 0 0 32951159 32951159 0 23280147 23280147 0 9671012 9671012| |93404 0 5723440 5723440 0 14687528 14687528 0 20410968 20410968 0 0 0| |93405 0 423338 423338 0 1213783 1213783 0 944945 944945 0 692176 692176| |93501 0 0 0 38238 0 38238 38238 0 38238 0 0 0| |93502 38432 0 38432 1449135 0 1449135 76111 0 76111 1411456 0 1411456| |93503 0 0 0 82321338 49 82321387 72997823 49 72997872 9323515 0 9323515| |93504 11602437 0 11602437 56845329 0 56845329 68447766 0 68447766 0 0 0| |93505 42330 0 42330 647243 0 647243 383146 0 383146 306427 0 306427| |93611 80772095 29788256 110560351 157978788 127492459 285471247 108887817 120466303 229354120 129863066 36814412 166677478| |93701 0 0 0 8795 2027762 2036557 6056 2027762 2033818 2739 0 2739| |93702 6056 0 6056 2744 26565350 26568094 8800 26565350 26574150 0 0 0| |93703 0 2566076 2566076 25214669 747527140 772741809 22238530 716382974 738621504 2976139 33710242 36686381| |93704 1898166 21928409 23826575 17003359 449626667 466630026 18901525 471094047 489995572 0 461029 461029| |93705 20134 169465 189599 645802 3477857 4123659 569549 2477163 3046712 96387 1170159 1266546| |93901 1444025498 1421619650 2865645148 28849709624 29642995783 58492705407 28598648125 29383197455 57981845580 1695086997 1681417978 3376504975| |93902 0 0 0 0 285 285 0 285 285 0 0 0| |94001 0 550075 550075 0 10878410 10878410 0 9895873 9895873 0 1532612 1532612| |94101 69266567 251335 69517902 841170748 4955284 846126032 833467714 4947103 838414817 76969601 259516 77229117| |99996 4437162276 0 4437162276 72717362731 0 72717362731 71893719703 0 71893719703 5260805304 0 5260805304| | итого по активу (баланс) | | 6721568811 2152727171 8874295982 109150940658 38288655129 147439595787 107894418361 37897927138 145792345499 7978091108 2543455162 10521546270| Пассив |96301 0 0 0 575258775 590302483 1165561258 599268985 615800513 1215069498 24010210 25498030 49508240| |96302 72054798 72979190 145033988 330218769 366444319 696663088 292919713 329856400 622776113 34755742 36391271 71147013| |96303 79945229 86114960 166060189 2569809997 3973337741 6543147738 2791115362 4239773637 7030888999 301250594 352550856 653801450| |96304 322441937 356079779 678521716 1870007511 2683949040 4553956551 1694648279 2488966674 4183614953 147082705 161097413 308180118| |96305 129661723 123386394 253048117 123679989 125366055 249046044 165745222 170605738 336350960 171726956 168626077 340353033| |96309 0 431 431 0 50 50 0 105 105 0 486 486| |96310 0 609689 609689 0 79417 79417 0 155128 155128 0 685400 685400| |96311 72813482 30371510 103184992 92372171 115768981 208141152 138613842 121706296 260320138 119055153 36308825 155363978| |96403 0 0 0 0 28822934 28822934 0 38493946 38493946 0 9671012 9671012| |96404 0 5723440 5723440 0 23193868 23193868 0 17470428 17470428 0 0 0| |96405 0 423338 423338 0 654496 654496 0 923334 923334 0 692176 692176| |96501 0 0 0 38238 0 38238 38238 0 38238 0 0 0| |96502 38432 0 38432 46794 0 46794 1419818 0 1419818 1411456 0 1411456| |96503 0 0 0 59699617 49 59699666 69023132 49 69023181 9323515 0 9323515| |96504 11602437 0 11602437 62268648 0 62268648 50666211 0 50666211 0 0 0| |96505 42330 0 42330 209693 0 209693 473790 0 473790 306427 0 306427| |96611 80772095 29788256 110560351 117451362 119127179 236578541 166542333 126153335 292695668 129863066 36814412 166677478| |96701 0 0 0 6056 2835402 2841458 8795 2835402 2844197 2739 0 2739| |96702 6056 0 6056 8800 33072025 33080825 2744 33072025 33074769 0 0 0| |96703 0 2566076 2566076 25500684 692772925 718273609 28476823 723917091 752393914 2976139 33710242 36686381| |96704 1898166 21928409 23826575 25600680 450141168 475741848 23702514 428673788 452376302 0 461029 461029| |96705 20134 169465 189599 530352 2602174 3132526 606605 3602868 4209473 96387 1170159 1266546| |96901 1444314330 1421311626 2865625956 28597671132 29385690269 57983361401 28848445131 29645795412 58494240543 1695088329 1681416769 3376505098| |97001 0 550075 550075 0 9895873 9895873 0 10878410 10878410 0 1532612 1532612| |97101 69297154 251335 69548489 834174456 2982444 837156900 841846902 2990626 844837528 76969600 259517 77229117| |97102 0 0 0 0 287 287 0 287 287 0 0 0| |99997 4437133706 0 4437133706 71900769022 0 71900769022 72724376282 0 72724376282 5260740966 0 5260740966| | итого по пассиву (баланс) | | 6722042009 2152253973 8874295982 107185322746 38607039179 145792361925 108437940721 39001671492 147439612213 7974659984 2546886286 10521546270| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98010 162967840.0000 16431095314468.0000 16431090845568.0000 167436740.0000| | итого по активу (баланс) | | 162967840.0000 16431095314468.0000 16431090845568.0000 167436740.0000| Пассив |98050 119792364.0000 16431089599858.0000 16431095314468.0000 125506974.0000| |98070 43175476.0000 1245710.0000 0.0000 41929766.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 162967840.0000 16431090845568.0000 16431095314468.0000 167436740.0000| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Заместитель Председателя Правления Демушкина Екатерина Сергеевна Главный бухгалтер Горина Марианна Петровна М.П. Исполнитель Кострова Елена Николаевна Телефон: 234-24-77 (2115) 04.09.2015 Контрольная сумма раздела А: 44705 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 17762 Контрольная сумма раздела Г: 27728 Контрольная сумма раздела Д: 42286 Версия программы (.EXE): 30.06.2015 Версия описателей (.PAK): 15.01.2014