Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286575000 |96537839 | 3466 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за июль 2015 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) Банк НКЦ (АО) Почтовый адрес Россия, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13. Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 172710 0 172710 31007 0 31007 107914 0 107914 95803 0 95803| |20202 5919 0 5919 49 0 49 292 0 292 5676 0 5676| |20302 0 8401 8401 0 263175 263175 0 13615 13615 0 257961 257961| |20303 0 12760 12760 0 1377 1377 0 1598 1598 0 12539 12539| |30102 4149722 123491290 127641012 555165377 44545722 599711099 559278252 137119662 696397914 36847 30917350 30954197| |30110 64 124877294 124877358 68116 201655369 201723485 68111 206631723 206699834 69 119900940 119901009| |30114 0 597420542 597420542 0 7343236058 7343236058 0 7400996706 7400996706 0 539659894 539659894| |30119 0 1993131 1993131 0 328837 328837 0 239814 239814 0 2082154 2082154| |30202 1504557 0 1504557 40864 0 40864 0 0 0 1545421 0 1545421| |30204 625201 0 625201 10844 0 10844 0 0 0 636045 0 636045| |30221 0 33314400 33314400 0 190380 190380 0 33504780 33504780 0 0 0| |30413 95842 328506 424348 164000 3183115 3347115 114039 3161978 3276017 145803 349643 495446| |30416 7267375 10187908 17455283 10279974753 256638984 10536613737 10275440818 253151824 10528592642 11801310 13675068 25476378| |30417 1718 0 1718 157222034 0 157222034 157223000 0 157223000 752 0 752| |30418 240762 712637 953399 2524162 257306 2781468 2575750 47238 2622988 189174 922705 1111879| |30419 2 0 2 100 0 100 90 0 90 12 0 12| |30426 0 0 0 69982523356 56469609521 126452132877 69982523356 56469609521 126452132877 0 0 0| |30602 1086356 0 1086356 19129192 0 19129192 20215440 0 20215440 108 0 108| |32002 20000000 0 20000000 156500000 0 156500000 176500000 0 176500000 0 0 0| |32003 8000000 0 8000000 131500000 0 131500000 114500000 0 114500000 25000000 0 25000000| |32004 8000000 0 8000000 8000000 0 8000000 16000000 0 16000000 0 0 0| |32005 0 0 0 3000000 0 3000000 0 0 0 3000000 0 3000000| |32102 0 13922 13922 0 8585539 8585539 0 8599461 8599461 0 0 0| |32103 0 0 0 0 4234624 4234624 0 3629258 3629258 0 605366 605366| |32201 11250901 0 11250901 6906140 0 6906140 9460349 0 9460349 8696692 0 8696692| |32202 112854963 699811 113554774 2380826665 59699949 2440526614 2493681628 60399760 2554081388 0 0 0| |32203 71777548 1212936 72990484 900289794 76992200 977281994 773111609 66078352 839189961 198955733 12126784 211082517| |32204 46782 0 46782 4158870 0 4158870 3315605 0 3315605 890047 0 890047| |32205 0 18455787 18455787 0 257905 257905 0 18713692 18713692 0 0 0| |32206 0 28550299 28550299 0 25764545 25764545 0 2856361 2856361 0 51458483 51458483| |45410 280 0 280 0 0 0 0 0 0 280 0 280| |47001 764592 0 764592 1641269 0 1641269 1086314 0 1086314 1319547 0 1319547| |47002 112063256 3482264 115545520 1955507116 184539516 2140046632 1966236488 174463340 2140699828 101333884 13558440 114892324| |47408 0 0 0 49938669267 50501605056 100440274323 49938669267 50501423123 100440092390 0 181933 181933| |47423 33595 0 33595 5600808 20857409 26458217 5349708 20857409 26207117 284695 0 284695| |47427 199313 97173 296486 3056323 161822 3218145 3182173 93292 3275465 73463 165703 239166| |50104 0 0 0 253536389 705488 254241877 253536389 705488 254241877 0 0 0| |50105 0 0 0 55735164 0 55735164 55735164 0 55735164 0 0 0| |50106 0 0 0 161910578 0 161910578 161910578 0 161910578 0 0 0| |50107 0 0 0 178239291 2767860 181007151 178239291 2767860 181007151 0 0 0| |50110 0 0 0 8170576 2316 8172892 8170576 2316 8172892 0 0 0| |50205 51029236 5184734 56213970 17971515 4068567 22040082 10225656 349166 10574822 58775095 8904135 67679230| |50207 17738022 1289426 19027448 1054197 148444 1202641 398765 62472 461237 18393454 1375398 19768852| |50208 24458326 0 24458326 2020046 0 2020046 29788 0 29788 26448584 0 26448584| |50210 0 407266 407266 0 50344 50344 0 27903 27903 0 429707 429707| |50211 1417352 8042759 9460111 199858 954963 1154821 0 2146323 2146323 1617210 6851399 8468609| |50221 1158718 0 1158718 822565 0 822565 521797 0 521797 1459486 0 1459486| |50605 0 0 0 233044062 0 233044062 233044062 0 233044062 0 0 0| |50606 0 0 0 433047477 0 433047477 433047477 0 433047477 0 0 0| |50607 0 0 0 73110 0 73110 73110 0 73110 0 0 0| |50608 0 0 0 212302 2564034 2776336 212302 2564034 2776336 0 0 0| |50621 0 0 0 26817 0 26817 26817 0 26817 0 0 0| |52601 33715504 0 33715504 158727077 0 158727077 168452137 0 168452137 23990444 0 23990444| |60204 1701 0 1701 0 0 0 0 0 0 1701 0 1701| |60302 51 0 51 315 0 315 0 0 0 366 0 366| |60308 90 0 90 177 0 177 213 0 213 54 0 54| |60310 4331 0 4331 6746 0 6746 0 0 0 11077 0 11077| |60312 9052 0 9052 46301 0 46301 42709 0 42709 12644 0 12644| |60314 0 645 645 0 5068 5068 0 2801 2801 0 2912 2912| |60323 7 0 7 211 0 211 211 0 211 7 0 7| |60401 37728 0 37728 855 0 855 0 0 0 38583 0 38583| |60701 4065 0 4065 0 0 0 1032 0 1032 3033 0 3033| |60901 9874 0 9874 0 0 0 0 0 0 9874 0 9874| |61008 6 0 6 60 0 60 59 0 59 7 0 7| |61009 63 0 63 39 0 39 102 0 102 0 0 0| |61210 0 0 0 1340967669 0 1340967669 1340967669 0 1340967669 0 0 0| |61213 0 0 0 18601959 0 18601959 18601959 0 18601959 0 0 0| |61403 76006 0 76006 1229 0 1229 3 0 3 77232 0 77232| |61601 0 0 0 779147347 0 779147347 779147347 0 779147347 0 0 0| |70606 2040893916 0 2040893916 229962280 0 229962280 377283 0 377283 2270478913 0 2270478913| |70607 0 0 0 668 0 668 668 0 668 0 0 0| |70608 1789565554 0 1789565554 138298485 0 138298485 0 0 0 1927864039 0 1927864039| |70609 703203 0 703203 469211 0 469211 0 0 0 1172414 0 1172414| |70611 2746287 0 2746287 1014085 0 1014085 0 0 0 3760372 0 3760372| |70614 52 0 52 165233342 0 165233342 165233342 0 165233342 52 0 52| |70616 20298 0 20298 0 0 0 0 0 0 20298 0 20298| |итого по активу (баланс) | | 4323730900 959783891 5283514791 140671052109 115213875493 255884927602 140306636709 115370220870 255676857579 4688146300 803438514 5491584814| Пассив |10207 16670000 0 16670000 0 0 0 0 0 0 16670000 0 16670000| |10603 1158664 0 1158664 521743 0 521743 822565 0 822565 1459486 0 1459486| |10609 90132 0 90132 0 0 0 0 0 0 90132 0 90132| |10701 966775 0 966775 0 0 0 0 0 0 966775 0 966775| |10801 20981887 0 20981887 0 0 0 0 0 0 20981887 0 20981887| |20309 0 14268 14268 0 8936562 8936562 0 8936210 8936210 0 13916 13916| |30109 4508084 80 4508164 0 4 4 0 9 9 4508084 85 4508169| |30116 0 2000024 2000024 0 10117685 10117685 0 10456398 10456398 0 2338737 2338737| |30126 28 0 28 0 0 0 1 0 1 29 0 29| |30420 79711694 42853212 122564906 20950936978 480816149 21431753127 20955420583 490538621 21445959204 84195299 52575684 136770983| |30421 160348 173173 333521 10390300 37828 10428128 10393068 81413 10474481 163116 216758 379874| |30422 3820458 683779 4504237 2470072 82321 2552393 2448022 287959 2735981 3798408 889417 4687825| |30423 13000 7270 20270 0 420 420 0 835 835 13000 7685 20685| |31201 3966744 0 3966744 3966744 0 3966744 0 0 0 0 0 0| |31304 107 0 107 107 0 107 6 0 6 6 0 6| |31501 11449111 0 11449111 9338638 0 9338638 7905766 0 7905766 10016239 0 10016239| |31502 176452104 4154943 180607047 3287672024 204872176 3492544200 3111219920 200717233 3311937153 0 0 0| |31503 76612438 1212936 77825374 961239826 95734178 1056974004 1144897409 120178333 1265075742 260270021 25657091 285927112| |31504 5425860 1112527 6538387 18546634 1129635 19676269 13601007 45241 13646248 480233 28133 508366| |31506 0 0 0 0 733716 733716 0 3360466 3360466 0 2626750 2626750| |32211 13980 0 13980 94012 0 94012 122724 0 122724 42692 0 42692| |32901 0 0 0 114000 0 114000 114000 0 114000 0 0 0| |40701 2159535 1081447 3240982 1407582 55456 1463038 636002 252512 888514 1387955 1278503 2666458| |40702 4385 28777 33162 2103339 3290 2106629 2103624 7520 2111144 4670 33007 37677| |40703 5267 0 5267 4444 0 4444 7500 0 7500 8323 0 8323| |40807 91 8379 8470 0 433 433 0 928 928 91 8874 8965| |42003 0 0 0 0 0 0 1000000 0 1000000 1000000 0 1000000| |42004 55000 0 55000 0 0 0 0 0 0 55000 0 55000| |42005 50000 0 50000 0 0 0 0 0 0 50000 0 50000| |42101 0 0 0 1969600 0 1969600 1969600 0 1969600 0 0 0| |42102 81536 0 81536 1969509 0 1969509 1969600 0 1969600 81627 0 81627| |42103 166000 0 166000 166000 0 166000 0 0 0 0 0 0| |42104 781500 0 781500 0 0 0 166000 0 166000 947500 0 947500| |43701 566383 0 566383 570308 0 570308 3925 0 3925 0 0 0| |43702 38252149 0 38252149 968601139 673582 969274721 970777383 673582 971450965 40428393 0 40428393| |45415 59 0 59 0 0 0 0 0 0 59 0 59| |47008 13586 0 13586 61991 0 61991 62068 0 62068 13663 0 13663| |47405 0 906724050 906724050 0 10636546824 10636546824 0 10447783901 10447783901 0 717961127 717961127| |47407 0 0 0 49937763060 50502248570 100440011630 49937763060 50502430503 100440193563 0 181933 181933| |47416 0 0 0 235198 201195 436393 235210 201195 436405 12 0 12| |47422 5233 5544 10777 15596855 615000 16211855 15596688 615209 16211897 5066 5753 10819| |47425 155963 0 155963 940052 0 940052 952018 0 952018 167929 0 167929| |47426 106724 989 107713 2833275 8793 2842068 2802410 8232 2810642 75859 428 76287| |50220 172710 0 172710 107914 0 107914 30953 0 30953 95749 0 95749| |50620 0 0 0 668 0 668 668 0 668 0 0 0| |52602 33715504 0 33715504 168439347 0 168439347 158714287 0 158714287 23990444 0 23990444| |60301 57492 0 57492 1074382 0 1074382 1022546 0 1022546 5656 0 5656| |60305 8963 0 8963 28895 0 28895 28993 0 28993 9061 0 9061| |60309 100 0 100 0 0 0 108 0 108 208 0 208| |60311 28574 0 28574 40529 0 40529 40528 0 40528 28573 0 28573| |60322 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |60324 2 0 2 2 0 2 11 0 11 11 0 11| |60348 102247 0 102247 6732 0 6732 3621 0 3621 99136 0 99136| |60601 13755 0 13755 0 0 0 1336 0 1336 15091 0 15091| |60903 3839 0 3839 0 0 0 78 0 78 3917 0 3917| |61701 695585 0 695585 0 0 0 0 0 0 695585 0 695585| |70601 2053807298 0 2053807298 2139 0 2139 231928362 0 231928362 2285733521 0 2285733521| |70602 0 0 0 26817 0 26817 26817 0 26817 0 0 0| |70603 1789708172 0 1789708172 0 0 0 138278780 0 138278780 1927986952 0 1927986952| |70604 703106 0 703106 0 0 0 469211 0 469211 1172317 0 1172317| |70605 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50| |70613 31170 0 31170 165234196 0 165234196 165246133 0 165246133 43107 0 43107| | итого по пассиву(баланс) | | 4323453393 960061398 5283514791 76514475051 61942813817 138457288868 76878782591 61786576300 138665358891 4687760933 803823881 5491584814| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 10000 0 10000| |91202 37 0 37 0 0 0 0 0 0 37 0 37| |91203 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3| |91411 3968103 0 3968103 0 0 0 3968103 0 3968103 0 0 0| |91417 26035449 563396 26598845 3966851 62517 4029368 6 27429 27435 30002294 598484 30600778| |91419 259648159 96313048 355961207 4561353352 2097640680 6658994032 4556180721 2095366594 6651547315 264820790 98587134 363407924| |99998 410344512 0 410344512 6682697512 0 6682697512 6671813248 0 6671813248 421228776 0 421228776| | итого по активу (баланс) | | 700006263 96876444 796882707 11248017715 2097703197 13345720912 11231962078 2095394023 13327356101 716061900 99185618 815247518| Пассив |91003 0 0 0 40864 0 40864 40864 0 40864 0 0 0| |91004 0 0 0 10844 0 10844 10844 0 10844 0 0 0| |91314 313955708 96313048 410268756 4576394947 2095366594 6671761541 4584992571 2097640680 6682633251 322553332 98587134 421140466| |91507 75660 0 75660 0 0 0 12554 0 12554 88214 0 88214| |91508 96 0 96 0 0 0 0 0 0 96 0 96| |99999 386538195 0 386538195 6655542853 0 6655542853 6663023400 0 6663023400 394018742 0 394018742| | итого по пассиву (баланс) | | 700569659 96313048 796882707 11231989508 2095366594 13327356102 11248080233 2097640680 13345720913 716660384 98587134 815247518| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 28244126 28185488 56429614 475304660 495947521 971252181 503548786 524133009 1027681795 0 0 0| |93302 39394886 44665388 84060274 314908740 349823479 664732219 282248828 321509677 603758505 72054798 72979190 145033988| |93303 99025632 107522604 206548236 249836230 361149314 610985544 268916633 382556958 651473591 79945229 86114960 166060189| |93304 272598241 301493643 574091884 2690036999 3582692930 6272729929 2640193303 3528106363 6168299666 322441937 356080210 678522147| |93305 133609523 136322598 269932121 74554097 74618800 149172897 79448067 86780141 166228208 128715553 124161257 252876810| |93310 732145 0 732145 60542 0 60542 28866 0 28866 763821 0 763821| |93311 54412812 25535459 79948271 68198286 98998373 167196659 49797616 94162322 143959938 72813482 30371510 103184992| |93404 0 6200906 6200906 0 30789553 30789553 0 31267019 31267019 0 5723440 5723440| |93405 0 313093 313093 0 484290 484290 0 374045 374045 0 423338 423338| |93501 0 0 0 451441 994040 1445481 451441 994040 1445481 0 0 0| |93502 0 0 0 490052 988969 1479021 451620 988969 1440589 38432 0 38432| |93504 10659848 0 10659848 123782371 45 123782416 122839782 45 122839827 11602437 0 11602437| |93505 16364 0 16364 150204 0 150204 124238 0 124238 42330 0 42330| |93611 57507038 25601048 83108086 81783160 99787485 181570645 58518103 95600277 154118380 80772095 29788256 110560351| |93701 8294 0 8294 46 5122930 5122976 8340 5122930 5131270 0 0 0| |93702 0 0 0 6135 25922745 25928880 79 25922745 25922824 6056 0 6056| |93703 0 788315 788315 10017 94222422 94232439 10017 92444661 92454678 0 2566076 2566076| |93704 1224806 18011469 19236275 39609796 841708104 881317900 38936436 837791164 876727600 1898166 21928409 23826575| |93705 8387 89490 97877 39491 423519 463010 27744 343544 371288 20134 169465 189599| |93901 1227635075 1232984000 2460619075 26270930451 27236302318 53507232769 26054540028 27047666668 53102206696 1444025498 1421619650 2865645148| |94001 0 390996 390996 0 9747319 9747319 0 9588240 9588240 0 550075 550075| |94101 54803054 121990 54925044 770318291 4379421 774697712 755854778 4250076 760104854 69266567 251335 69517902| |99996 3908119734 0 3908119734 62984281681 0 62984281681 62455239139 0 62455239139 4437162276 0 4437162276| | итого по активу (баланс) | | 5887999965 1928226487 7816226452 94144752690 33314103577 127458856267 93311183844 33089602893 126400786737 6721568811 2152727171 8874295982| Пассив |96301 28244126 28185488 56429614 503548796 525385714 1028934510 475304670 497200226 972504896 0 0 0| |96302 39394886 44665388 84060274 282248834 324601927 606850761 314908746 352915729 667824475 72054798 72979190 145033988| |96303 99025632 107522604 206548236 268915924 373191615 642107539 249835521 351783971 601619492 79945229 86114960 166060189| |96304 272598241 301493238 574091479 2495438200 3718359459 6213797659 2545281896 3772946000 6318227896 322441937 356079779 678521716| |96305 134512128 135591995 270104123 80332094 86077723 166409817 75481689 73872122 149353811 129661723 123386394 253048117| |96309 0 406 406 0 20 20 0 45 45 0 431 431| |96310 0 575135 575135 0 34450 34450 0 69004 69004 0 609689 609689| |96311 54412812 25535459 79948271 54000423 92073453 146073876 72401093 96909504 169310597 72813482 30371510 103184992| |96404 0 6200906 6200906 0 37540454 37540454 0 37062988 37062988 0 5723440 5723440| |96405 0 313093 313093 0 321494 321494 0 431739 431739 0 423338 423338| |96501 0 0 0 451441 0 451441 451441 0 451441 0 0 0| |96502 0 0 0 451620 0 451620 490052 0 490052 38432 0 38432| |96504 10659848 0 10659848 115464936 45 115464981 116407525 45 116407570 11602437 0 11602437| |96505 16364 0 16364 64043 0 64043 90009 0 90009 42330 0 42330| |96611 57507038 25601048 83108086 54392695 97953951 152346646 77657752 102141159 179798911 80772095 29788256 110560351| |96701 8294 0 8294 8340 4863278 4871618 46 4863278 4863324 0 0 0| |96702 0 0 0 79 23818488 23818567 6135 23818488 23824623 6056 0 6056| |96703 0 788315 788315 10756 101809973 101820729 10756 103587734 103598490 0 2566076 2566076| |96704 1224806 18011469 19236275 38133173 789666308 827799481 38806533 793583248 832389781 1898166 21928409 23826575| |96705 8387 89490 97877 19502 286625 306127 31249 366600 397849 20134 169465 189599| |96901 1227842064 1232856248 2460698312 26057726802 27047198364 53104925166 26274199068 27235653742 53509852810 1444314330 1421311626 2865625956| |97001 0 390996 390996 0 9588240 9588240 0 9747319 9747319 0 550075 550075| |97101 54721841 121989 54843830 755759992 1618179 757378171 770335305 1747525 772082830 69297154 251335 69548489| |99997 3908106718 0 3908106718 62459428361 0 62459428361 62988455349 0 62988455349 4437133706 0 4437133706| | итого по пассиву (баланс) | | 5888283185 1927943267 7816226452 93166396011 33234389760 126400785771 94000154835 33458700466 127458855301 6722042009 2152253973 8874295982| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98010 148781268.0000 28007794849428.0000 28007780662856.0000 162967840.0000| | итого по активу (баланс) | | 148781268.0000 28007794849428.0000 28007780662856.0000 162967840.0000| Пассив |98050 106736987.0000 28007772017166.0000 28007785072543.0000 119792364.0000| |98070 42044281.0000 10645690.0000 11776885.0000 43175476.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 148781268.0000 28007782662856.0000 28007796849428.0000 162967840.0000| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Заместитель Председателя Правления Демушкина Екатерина Сергеевна ВРИО главного бухгалтера Волковец Татьяна Федоровна М.П. Исполнитель Кострова Елена Николаевна Телефон: 234-24-77 (2115) 06.08.2015 Контрольная сумма раздела А: 52478 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 19009 Контрольная сумма раздела Г: 63275 Контрольная сумма раздела Д: 42817 Версия программы (.EXE): 30.06.2015 Версия описателей (.PAK): 15.01.2014