Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286575000 |96537839 | 3466 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за апрель 2015 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) Банк НКЦ (АО) Почтовый адрес Россия, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13. Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 843622 0 843622 69368 0 69368 498541 0 498541 414449 0 414449| |20202 3936 0 3936 25 0 25 568 0 568 3393 0 3393| |20302 0 6807 6807 0 991 991 0 1690 1690 0 6108 6108| |20303 0 14133 14133 0 1828 1828 0 3594 3594 0 12367 12367| |30102 50083 279558832 279608915 314072547 314137808 628210355 314074689 259444336 573519025 47941 334252304 334300245| |30110 20001195 120443312 140444507 188588 102511036 102699624 188765 102102186 102290951 20001018 120852162 140853180| |30114 0 538710916 538710916 0 7933644278 7933644278 0 7795872261 7795872261 0 676482933 676482933| |30119 0 235409 235409 0 55316 55316 0 59070 59070 0 231655 231655| |30202 2237148 0 2237148 0 0 0 356039 0 356039 1881109 0 1881109| |30204 942305 0 942305 0 0 0 151856 0 151856 790449 0 790449| |30221 0 61387515 61387515 0 249329192 249329192 0 279694967 279694967 0 31021740 31021740| |30413 4590 6247 10837 10050000 898 10050898 10027041 1621 10028662 27549 5524 33073| |30416 22075724 3929799 26005523 10058950908 667902315 10726853223 10062288758 656782519 10719071277 18737874 15049595 33787469| |30417 21500 0 21500 330206 0 330206 0 0 0 351706 0 351706| |30418 481006 21095 502101 199000 50509 249509 422000 19819 441819 258006 51785 309791| |30419 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2| |30426 0 0 0 63261845043 50193761333 113455606376 63261845043 50193761333 113455606376 0 0 0| |30602 1092 0 1092 21762233 0 21762233 21510580 0 21510580 252745 0 252745| |32002 14000000 0 14000000 53500000 0 53500000 67500000 0 67500000 0 0 0| |32003 3000000 0 3000000 35000000 0 35000000 38000000 0 38000000 0 0 0| |32004 1500000 0 1500000 13000000 0 13000000 9500000 0 9500000 5000000 0 5000000| |32005 22500000 0 22500000 4000000 0 4000000 6500000 0 6500000 20000000 0 20000000| |32102 0 100112 100112 0 18457576 18457576 0 11121968 11121968 0 7435720 7435720| |32103 0 0 0 0 769770 769770 0 769770 769770 0 0 0| |32201 23671946 0 23671946 7062315 0 7062315 20915373 0 20915373 9818888 0 9818888| |32202 125649149 0 125649149 1634102534 0 1634102534 1759751683 0 1759751683 0 0 0| |32203 13691678 0 13691678 649996183 0 649996183 536303744 0 536303744 127384117 0 127384117| |32204 91004 0 91004 384276 0 384276 475280 0 475280 0 0 0| |45410 280 0 280 0 0 0 0 0 0 280 0 280| |47001 952397 0 952397 231242 0 231242 586076 0 586076 597563 0 597563| |47002 131890783 0 131890783 2124369389 0 2124369389 2155047791 0 2155047791 101212381 0 101212381| |47408 0 0 0 45393009456 44438576705 89831586161 45393009456 44438576705 89831586161 0 0 0| |47423 64833 0 64833 1978007 13668048 15646055 2015443 13668048 15683491 27397 0 27397| |47427 553382 58200 611582 3106219 50893 3157112 2942302 58204 3000506 717299 50889 768188| |50104 0 0 0 183436652 450245 183886897 183436652 450245 183886897 0 0 0| |50105 0 0 0 26508548 0 26508548 26508548 0 26508548 0 0 0| |50106 0 0 0 183735450 0 183735450 183735450 0 183735450 0 0 0| |50107 0 0 0 204952770 5461565 210414335 204952770 5461565 210414335 0 0 0| |50110 0 0 0 1965368 1220633 3186001 1965368 1220633 3186001 0 0 0| |50205 40797272 16864818 57662090 23878626 4586153 28464779 10357086 18048068 28405154 54318812 3402903 57721715| |50206 50524 0 50524 338 0 338 0 0 0 50862 0 50862| |50207 16245913 1353374 17599287 1979985 197328 2177313 819936 351256 1171192 17405962 1199446 18605408| |50208 22745076 0 22745076 3981119 0 3981119 4748444 0 4748444 21977751 0 21977751| |50210 0 0 0 0 332505 332505 0 22626 22626 0 309879 309879| |50211 600373 7261321 7861694 5574 2489780 2495354 3052 2311133 2314185 602895 7439968 8042863| |50218 0 0 0 10126519 0 10126519 10126519 0 10126519 0 0 0| |50221 394471 0 394471 562647 0 562647 261381 0 261381 695737 0 695737| |50605 0 0 0 308813030 0 308813030 308813030 0 308813030 0 0 0| |50606 0 0 0 580863966 0 580863966 580863966 0 580863966 0 0 0| |50607 0 0 0 92929 0 92929 92929 0 92929 0 0 0| |50608 0 0 0 278150 2386588 2664738 278150 2386588 2664738 0 0 0| |52601 73836469 0 73836469 242621705 0 242621705 282630187 0 282630187 33827987 0 33827987| |60204 525 0 525 0 0 0 0 0 0 525 0 525| |60302 498 0 498 16 0 16 508 0 508 6 0 6| |60308 95 0 95 311 0 311 297 0 297 109 0 109| |60310 4416 0 4416 6264 0 6264 0 0 0 10680 0 10680| |60312 22347 0 22347 50720 0 50720 46091 0 46091 26976 0 26976| |60314 0 756 756 103 4717 4820 35 1489 1524 68 3984 4052| |60323 7 0 7 10 0 10 10 0 10 7 0 7| |60401 21537 0 21537 0 0 0 0 0 0 21537 0 21537| |60701 22138 0 22138 0 0 0 0 0 0 22138 0 22138| |60901 9874 0 9874 0 0 0 0 0 0 9874 0 9874| |61008 9 0 9 145 0 145 149 0 149 5 0 5| |61009 82 0 82 35 0 35 113 0 113 4 0 4| |61210 0 0 0 1518678107 0 1518678107 1518678107 0 1518678107 0 0 0| |61213 0 0 0 12484151 0 12484151 12484151 0 12484151 0 0 0| |61403 65412 0 65412 1271 0 1271 0 0 0 66683 0 66683| |61601 0 0 0 984030337 0 984030337 984030337 0 984030337 0 0 0| |61703 101376 0 101376 0 0 0 0 0 0 101376 0 101376| |70606 974694704 0 974694704 492292267 0 492292267 31 0 31 1466986940 0 1466986940| |70608 957753450 0 957753450 409691723 0 409691723 0 0 0 1367445173 0 1367445173| |70609 277385 0 277385 102386 0 102386 0 0 0 379771 0 379771| |70611 84433 0 84433 1715547 0 1715547 0 0 0 1799980 0 1799980| |70614 0 0 0 292917514 0 292917514 292917462 0 292917462 52 0 52| |итого по активу (баланс) | | 2471956041 1029952646 3501908687 129072981822 103950048010 233023029832 128271661787 103782191694 232053853481 3273276076 1197808962 4471085038| Пассив |10207 16670000 0 16670000 0 0 0 0 0 0 16670000 0 16670000| |10603 394471 0 394471 261381 0 261381 562593 0 562593 695683 0 695683| |10609 271850 0 271850 0 0 0 0 0 0 271850 0 271850| |10701 966775 0 966775 0 0 0 0 0 0 966775 0 966775| |10801 10060942 0 10060942 0 0 0 0 0 0 10060942 0 10060942| |20309 0 9507 9507 0 6175776 6175776 0 6175877 6175877 0 9608 9608| |30109 4508084 4786 4512870 0 1242 1242 0 688 688 4508084 4232 4512316| |30116 0 246843 246843 0 6301506 6301506 0 6295186 6295186 0 240523 240523| |30126 29 0 29 3 0 3 0 0 0 26 0 26| |30420 108642578 46228022 154870600 20448202912 1229365566 21677568478 20440581606 1231035958 21671617564 101021272 47898414 148919686| |30421 167967 0 167967 7133463 0 7133463 7143524 0 7143524 178028 0 178028| |30422 3351505 0 3351505 30000 14344 44344 198000 47474 245474 3519505 33130 3552635| |30423 0 0 0 0 0 0 1000 0 1000 1000 0 1000| |31304 24 0 24 24 0 24 14 0 14 14 0 14| |31501 21798248 0 21798248 20167066 0 20167066 7787694 0 7787694 9418876 0 9418876| |31502 206371625 0 206371625 2747963868 0 2747963868 2541592243 0 2541592243 0 0 0| |31503 25530356 0 25530356 831296259 0 831296259 990022967 0 990022967 184257064 0 184257064| |31504 91004 0 91004 475280 0 475280 384276 0 384276 0 0 0| |32211 36831 0 36831 63196 0 63196 40963 0 40963 14598 0 14598| |32901 0 0 0 10000000 0 10000000 10000000 0 10000000 0 0 0| |40701 3615360 239450 3854810 639382 62100 701482 1912731 124956 2037687 4888709 302306 5191015| |40702 4279 28177 32456 3866858 8959 3875817 3870296 6684 3876980 7717 25902 33619| |40703 3521 0 3521 2291 0 2291 7717 0 7717 8947 0 8947| |40807 93 8936 9029 2 2417 2419 0 1282 1282 91 7801 7892| |42004 50000 0 50000 0 0 0 0 0 0 50000 0 50000| |42005 50000 0 50000 50000 0 50000 50000 0 50000 50000 0 50000| |42101 0 0 0 3248246 0 3248246 3248246 0 3248246 0 0 0| |42102 117676 0 117676 3139268 0 3139268 3248246 0 3248246 226654 0 226654| |42103 150000 0 150000 150000 0 150000 473000 0 473000 473000 0 473000| |42104 380000 0 380000 100000 0 100000 0 0 0 280000 0 280000| |43701 2826095 0 2826095 2589592 0 2589592 761071 0 761071 997574 0 997574| |43702 39329628 0 39329628 871693517 0 871693517 876703324 0 876703324 44339435 0 44339435| |45415 59 0 59 0 0 0 0 0 0 59 0 59| |47008 406087 0 406087 173025 0 173025 175446 0 175446 408508 0 408508| |47405 0 982874614 982874614 0 11166862999 11166862999 0 11332998954 11332998954 0 1149010569 1149010569| |47407 0 0 0 45392598850 44437694687 89830293537 45392598850 44437694687 89830293537 0 0 0| |47416 88 0 88 11311 10341 21652 11377 10341 21718 154 0 154| |47422 5142 296344 301486 5508990 257706 5766696 5512014 226494 5738508 8166 265132 273298| |47425 126074 0 126074 549026 0 549026 540594 0 540594 117642 0 117642| |47426 14820 0 14820 2523375 0 2523375 2527373 0 2527373 18818 0 18818| |50220 845129 0 845129 498487 0 498487 69368 0 69368 416010 0 416010| |52602 73836469 0 73836469 282629117 0 282629117 242620635 0 242620635 33827987 0 33827987| |60301 62788 0 62788 1747263 0 1747263 1723933 0 1723933 39458 0 39458| |60305 10336 0 10336 37131 0 37131 26795 0 26795 0 0 0| |60309 120 0 120 0 0 0 126 0 126 246 0 246| |60311 28347 0 28347 34075 0 34075 33977 0 33977 28249 0 28249| |60324 1 0 1 8 0 8 8 0 8 1 0 1| |60348 66531 0 66531 2832 0 2832 2646 0 2646 66345 0 66345| |60601 11039 0 11039 0 0 0 692 0 692 11731 0 11731| |60903 3604 0 3604 0 0 0 78 0 78 3682 0 3682| |61701 594945 0 594945 0 0 0 0 0 0 594945 0 594945| |70601 980143951 0 980143951 0 0 0 495589830 0 495589830 1475733781 0 1475733781| |70603 959212248 0 959212248 0 0 0 408574552 0 408574552 1367786800 0 1367786800| |70604 277286 0 277286 0 0 0 102386 0 102386 379672 0 379672| |70613 17058 0 17058 292917264 0 292917264 292918584 0 292918584 18378 0 18378| |70801 10920945 0 10920945 0 0 0 0 0 0 10920945 0 10920945| | итого по пассиву(баланс) | | 2471972008 1029936679 3501908687 70930303362 56846757643 127777061005 71731618775 57014618581 128746237356 3273287421 1197797617 4471085038| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 10000 0 10000| |90902 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50| |91202 39 0 39 0 0 0 1 0 1 38 0 38| |91203 1 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 2| |91417 30002276 593326 30595602 24 83644 83668 14 151543 151557 30002286 525427 30527713| |91419 241037659 93542877 334580536 3913644216 1513789867 5427434083 3942362530 1531804519 5474167049 212319345 75528225 287847570| |99998 334653072 0 334653072 5427600123 0 5427600123 5474327006 0 5474327006 287926189 0 287926189| | итого по активу (баланс) | | 605703097 94136203 699839300 9341244364 1513873511 10855117875 9416689551 1531956062 10948645613 530257910 76053652 606311562| Пассив |91314 241037660 93542876 334580536 3942512532 1531804519 5474317051 3913794217 1513789867 5427584084 212319345 75528224 287847569| |91507 72440 0 72440 9956 0 9956 16040 0 16040 78524 0 78524| |91508 96 0 96 0 0 0 0 0 0 96 0 96| |99999 365186228 0 365186228 5474318606 0 5474318606 5427517751 0 5427517751 318385373 0 318385373| | итого по пассиву (баланс) | | 606296424 93542876 699839300 9416841094 1531804519 10948645613 9341328008 1513789867 10855117875 530783338 75528224 606311562| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 10038286 10151047 20189333 462933688 478981920 941915608 472971974 489132967 962104941 0 0 0| |93302 35166636 37048455 72215091 296377351 331649503 628026854 234743227 269976711 504719938 96800760 98721247 195522007| |93303 110944443 126291488 237235931 284896631 380865020 665761651 272940926 377280194 650221120 122900148 129876314 252776462| |93304 219848758 262464642 482313400 2434526325 2788425708 5222952033 2413748234 2777612757 5191360991 240626849 273277593 513904442| |93305 212963447 244763448 457726895 114584976 131648189 246233165 149586489 190347668 339934157 177961934 186063969 364025903| |93311 25781546 21893405 47674951 49141602 96902459 146044061 40882973 93874620 134757593 34040175 24921244 58961419| |93404 0 4785440 4785440 0 28668103 28668103 0 28900775 28900775 0 4552768 4552768| |93405 0 10219 10219 0 249403 249403 0 111697 111697 0 147925 147925| |93501 0 0 0 0 458485 458485 0 458485 458485 0 0 0| |93502 0 0 0 0 469945 469945 0 469945 469945 0 0 0| |93504 9599382 20902 9620284 145215316 185367 145400683 144425625 64594 144490219 10389073 141675 10530748| |93505 28351 0 28351 142109 0 142109 94056 0 94056 76404 0 76404| |93611 24007464 22212461 46219925 48104093 117446650 165550743 41566934 112984895 154551829 30544623 26674216 57218839| |93701 1444 0 1444 0 3256315 3256315 1444 3256315 3257759 0 0 0| |93702 0 55 55 7754 18514357 18522111 277 18514374 18514651 7477 38 7515| |93703 0 2223167 2223167 22401 89011725 89034126 22401 89796375 89818776 0 1438517 1438517| |93704 1246309 28981281 30227590 36442112 839583790 876025902 36478389 847824706 884303095 1210032 20740365 21950397| |93705 5168 149400 154568 28260 728290 756550 22678 357979 380657 10750 519711 530461| |93901 1147609657 1115788712 2263398369 24106460452 24609365677 48715826129 24018644603 24321619930 48340264533 1235425506 1403534459 2638959965| |94001 0 339727 339727 0 6116877 6116877 0 6454211 6454211 0 2393 2393| |94101 65656569 581132 66237701 881905684 5002667 886908351 881792043 5481394 887273437 65770210 102405 65872615| |99996 3740602019 0 3740602019 57366119691 0 57366119691 56920242936 0 56920242936 4186478774 0 4186478774| | итого по активу (баланс) | | 5603499479 1877704981 7481204460 86226908445 29927530450 116154438895 85628165209 29634520592 115262685801 6202242715 2170714839 8372957554| Пассив |96301 10038286 10151047 20189333 472965833 489375251 962341084 462927547 479224204 942151751 0 0 0| |96302 35166636 37048455 72215091 234737128 267996223 502733351 296371252 329669015 626040267 96800760 98721247 195522007| |96303 110944443 126291488 237235931 272934412 387130810 660065222 284890116 390715637 675605753 122900147 129876315 252776462| |96304 219848758 262464642 482313400 1883092802 3378664296 5261757098 1903870893 3389477247 5293348140 240626849 273277593 513904442| |96305 212963446 244763449 457726895 146332888 192352134 338685022 111331376 133652654 244984030 177961934 186063969 364025903| |96311 25781546 21893405 47674951 38257837 105463216 143721053 46516466 108491055 155007521 34040175 24921244 58961419| |96404 0 4785440 4785440 0 29537499 29537499 0 29304827 29304827 0 4552768 4552768| |96405 0 10219 10219 0 86756 86756 0 224462 224462 0 147925 147925| |96504 9599382 20902 9620284 155387178 118715 155505893 156176869 239488 156416357 10389073 141675 10530748| |96505 28351 0 28351 92654 0 92654 140707 0 140707 76404 0 76404| |96611 24007464 22212461 46219925 44134176 101256281 145390457 50671335 105718036 156389371 30544623 26674216 57218839| |96701 1444 0 1444 1444 3479012 3480456 0 3479012 3479012 0 0 0| |96702 0 55 55 340 20971279 20971619 7817 20971262 20979079 7477 38 7515| |96703 0 2223167 2223167 28952 79945721 79974673 28952 79161071 79190023 0 1438517 1438517| |96704 1246309 28981281 30227590 22698106 771418962 794117068 22661829 763178046 785839875 1210032 20740365 21950397| |96705 5168 149400 154568 21481 1659797 1681278 27063 2030108 2057171 10750 519711 530461| |96901 1147607807 1116243204 2263851011 23973639628 24371014440 48344654068 24061454592 24658308424 48719763016 1235422771 1403537188 2638959959| |97001 0 339727 339727 0 6454211 6454211 0 6116877 6116877 0 2393 2393| |97101 65656569 128068 65784637 881792043 2358815 884150858 881905684 2333152 884238836 65770210 102405 65872615| |99997 3740602441 0 3740602441 56927285804 0 56927285804 57373162143 0 57373162143 4186478780 0 4186478780| | итого по пассиву (баланс) | | 5603498050 1877706410 7481204460 85053402706 30209283418 115262686124 85652144641 30502294577 116154439218 6202239985 2170717569 8372957554| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98010 110950947.0000 24502785260083.0000 24502770869942.0000 125341088.0000| | итого по активу (баланс) | | 110950947.0000 24502785260083.0000 24502770869942.0000 125341088.0000| Пассив |98050 75958166.0000 24502768053493.0000 24502780464430.0000 88369103.0000| |98070 34992781.0000 2816449.0000 4795653.0000 36971985.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 110950947.0000 24502770869942.0000 24502785260083.0000 125341088.0000| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Заместитель Председателя Правления Демушкина Екатерина Сергеевна Главный бухгалтер Горина Марианна Петровна М.П. Исполнитель Кострова Елена Николаевна Телефон: 234-24-77 (2115) 07.05.2015 Контрольная сумма раздела А: 8322 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 10273 Контрольная сумма раздела Г: 41883 Контрольная сумма раздела Д: 42503 Версия программы (.EXE): 01.04.2015 Версия описателей (.PAK): 15.01.2014