Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286575000 |96537839 | 3466 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за ноябрь 2014 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) ЗАО АКБ Национальный Клиринговый Центр Почтовый адрес Россия, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13. Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 1285640 0 1285640 277729 0 277729 575401 0 575401 987968 0 987968| |20202 1395 0 1395 5044 0 5044 226 0 226 6213 0 6213| |20302 0 468984 468984 0 128782 128782 0 74111 74111 0 523655 523655| |20303 0 35206 35206 0 9843 9843 0 6851 6851 0 38198 38198| |30102 16044467 44446780 60491247 278555296 164895578 443450874 282379343 61233495 343612838 12220420 148108863 160329283| |30110 20005263 75497862 95503125 114478 87302753 87417231 119473 73902192 74021665 20000268 88898423 108898691| |30114 0 451279676 451279676 0 5623334238 5623334238 0 5651017157 5651017157 0 423596757 423596757| |30119 0 322704 322704 0 64356 64356 0 319084 319084 0 67976 67976| |30202 1965345 0 1965345 119864 0 119864 0 0 0 2085209 0 2085209| |30204 343589 0 343589 0 0 0 19365 0 19365 324224 0 324224| |30221 0 0 0 0 132249655 132249655 0 132249655 132249655 0 0 0| |30413 31593 4636 36229 14000000 1305 14001305 14027003 671 14027674 4590 5270 9860| |30416 8085775 13127233 21213008 8070040003 114786119 8184826122 8061071243 110328631 8171399874 17054535 17584721 34639256| |30418 326508 52328 378836 22001 13753 35754 18000 10551 28551 330509 55530 386039| |30426 0 0 0 44678452640 35676006319 80354458959 44678452640 35676006319 80354458959 0 0 0| |30602 459 0 459 11628293 0 11628293 11628690 0 11628690 62 0 62| |31903 0 0 0 10000000 0 10000000 0 0 0 10000000 0 10000000| |32002 0 0 0 101000000 0 101000000 101000000 0 101000000 0 0 0| |32003 11500000 0 11500000 67500000 0 67500000 50500000 0 50500000 28500000 0 28500000| |32004 4000000 0 4000000 21000000 0 21000000 19000000 0 19000000 6000000 0 6000000| |32005 16700000 0 16700000 16500000 0 16500000 10700000 0 10700000 22500000 0 22500000| |32102 0 0 0 0 38407403 38407403 0 38407403 38407403 0 0 0| |32103 0 46356 46356 0 13503987 13503987 0 13528481 13528481 0 21862 21862| |32201 13356097 0 13356097 85454234 0 85454234 71201494 0 71201494 27608837 0 27608837| |32202 0 0 0 1108887722 0 1108887722 1108887722 0 1108887722 0 0 0| |32203 231011160 0 231011160 377321204 0 377321204 511319287 0 511319287 97013077 0 97013077| |32204 0 0 0 584088 0 584088 508439 0 508439 75649 0 75649| |32301 0 0 0 77868 0 77868 75817 0 75817 2051 0 2051| |45410 280 0 280 0 0 0 0 0 0 280 0 280| |47001 360841 0 360841 2064055 0 2064055 1602886 0 1602886 822010 0 822010| |47002 85774513 0 85774513 1247850328 0 1247850328 1258964152 0 1258964152 74660689 0 74660689| |47408 0 0 0 32231787038 31860837410 64092624448 32231787038 31860837410 64092624448 0 0 0| |47423 123367 0 123367 4400975 5166334 9567309 4426963 5166334 9593297 97379 0 97379| |47427 366459 19870 386329 1658977 22489 1681466 1639754 19892 1659646 385682 22467 408149| |50104 0 0 0 237255439 8798668 246054107 237255439 8798668 246054107 0 0 0| |50105 0 0 0 15647505 0 15647505 15647505 0 15647505 0 0 0| |50106 0 0 0 111757131 578816 112335947 111757131 578816 112335947 0 0 0| |50107 0 0 0 155835386 432 155835818 155835386 432 155835818 0 0 0| |50110 0 0 0 1067661 72037 1139698 1067661 72037 1139698 0 0 0| |50205 16488405 4315294 20803699 22218816 4230048 26448864 15443069 660467 16103536 23264152 7884875 31149027| |50206 75827 0 75827 475 0 475 27099 0 27099 49203 0 49203| |50207 18837851 1333369 20171220 1007317 376515 1383832 893318 198868 1092186 18951850 1511016 20462866| |50208 20021616 0 20021616 6212188 0 6212188 4046160 0 4046160 22187644 0 22187644| |50211 0 10728971 10728971 0 2036667 2036667 0 6261891 6261891 0 6503747 6503747| |50218 12220994 0 12220994 5134973 0 5134973 17355967 0 17355967 0 0 0| |50221 1923 0 1923 141860 0 141860 12748 0 12748 131035 0 131035| |50605 0 0 0 289692398 0 289692398 289692398 0 289692398 0 0 0| |50606 0 0 0 557460007 0 557460007 557460007 0 557460007 0 0 0| |50607 0 0 0 444868 0 444868 444868 0 444868 0 0 0| |50608 0 0 0 316602 1071830 1388432 316602 1071830 1388432 0 0 0| |52601 45269780 0 45269780 310187331 0 310187331 259752145 0 259752145 95704966 0 95704966| |60204 0 732 732 525 0 525 0 732 732 525 0 525| |60302 625579 0 625579 149 0 149 0 0 0 625728 0 625728| |60306 0 0 0 18 0 18 14 0 14 4 0 4| |60308 119 0 119 206 0 206 173 0 173 152 0 152| |60310 13471 0 13471 7690 0 7690 0 0 0 21161 0 21161| |60312 29684 0 29684 9497 0 9497 28459 0 28459 10722 0 10722| |60314 47 3372 3419 0 200 200 24 1243 1267 23 2329 2352| |60323 7 0 7 21 0 21 21 0 21 7 0 7| |60401 15476 0 15476 3143 0 3143 0 0 0 18619 0 18619| |60701 7006 0 7006 3486 0 3486 3973 0 3973 6519 0 6519| |60901 9874 0 9874 0 0 0 0 0 0 9874 0 9874| |61008 4 0 4 135 0 135 134 0 134 5 0 5| |61009 0 0 0 265 0 265 265 0 265 0 0 0| |61010 0 0 0 681 0 681 681 0 681 0 0 0| |61210 0 0 0 1399811929 0 1399811929 1399811929 0 1399811929 0 0 0| |61213 0 0 0 4631810 0 4631810 4631810 0 4631810 0 0 0| |61403 61732 0 61732 9951 0 9951 52 0 52 71631 0 71631| |61601 0 0 0 1067203014 0 1067203014 1067203014 0 1067203014 0 0 0| |61702 159973 0 159973 474678 0 474678 634651 0 634651 0 0 0| |61703 0 0 0 35722 0 35722 0 0 0 35722 0 35722| |70606 1035977101 0 1035977101 351362453 0 351362453 0 0 0 1387339554 0 1387339554| |70608 483002459 0 483002459 283216601 0 283216601 0 0 0 766219060 0 766219060| |70609 1476243 0 1476243 335210 0 335210 0 0 0 1811453 0 1811453| |70611 1042712 0 1042712 27316 0 27316 0 0 0 1070028 0 1070028| |70614 64459 0 64459 369683727 0 369683727 369686442 0 369686442 61744 0 61744| |70616 0 0 0 590681 0 590681 0 0 0 590681 0 590681| |итого по активу (баланс) | | 2046685093 601683373 2648368466 93521090702 73733895537 167254986239 92928914081 73640753221 166569667302 2638861714 694825689 3333687403| Пассив |10207 16670000 0 16670000 0 0 0 0 0 0 16670000 0 16670000| |10603 2710 0 2710 12858 0 12858 141860 0 141860 131712 0 131712| |10609 151725 0 151725 0 0 0 56547 0 56547 208272 0 208272| |10701 966775 0 966775 0 0 0 0 0 0 966775 0 966775| |10801 10060942 0 10060942 0 0 0 0 0 0 10060942 0 10060942| |20309 0 5420 5420 0 155020 155020 0 199486 199486 0 49886 49886| |30109 4508183 3553 4511736 25000000 515 25000515 25000000 1000 25001000 4508183 4038 4512221| |30116 0 821475 821475 0 4867352 4867352 0 4625820 4625820 0 579943 579943| |30126 22 0 22 0 0 0 3 0 3 25 0 25| |30420 85522480 31786802 117309282 15993864896 154912885 16148777781 16041620574 163947778 16205568352 133278158 40821695 174099853| |30421 97274 0 97274 18930029 0 18930029 18906612 0 18906612 73857 0 73857| |30422 3217008 770902 3987910 18000 114666 132666 22000 216026 238026 3221008 872262 4093270| |30423 0 3472 3472 0 503 503 0 977 977 0 3946 3946| |31304 18 0 18 18 0 18 0 0 0 0 0 0| |31501 11360116 0 11360116 54038657 0 54038657 68416290 0 68416290 25737749 0 25737749| |31502 0 0 0 1785805300 0 1785805300 1785805300 0 1785805300 0 0 0| |31503 224663176 0 224663176 680482808 0 680482808 598339126 0 598339126 142519494 0 142519494| |31504 0 0 0 579542 0 579542 1062445 0 1062445 482903 0 482903| |31601 13388 0 13388 66943 0 66943 53555 0 53555 0 0 0| |32211 43317 0 43317 145634 0 145634 143904 0 143904 41587 0 41587| |32311 0 0 0 332 0 332 353 0 353 21 0 21| |32901 12000000 0 12000000 17000000 0 17000000 5000000 0 5000000 0 0 0| |40701 618262 4933 623195 265431 813 266244 546013 1389 547402 898844 5509 904353| |40702 17060 17188 34248 81491636 2957 81494593 81491711 6550 81498261 17135 20781 37916| |40703 3952 0 3952 2030 0 2030 0 0 0 1922 0 1922| |40807 286 7239 7525 0 1050 1050 0 2038 2038 286 8227 8513| |42005 100000 0 100000 0 0 0 0 0 0 100000 0 100000| |42101 0 0 0 81256631 0 81256631 81256631 0 81256631 0 0 0| |42102 4504108 0 4504108 81231189 0 81231189 81256631 0 81256631 4529550 0 4529550| |42103 50000 0 50000 0 0 0 0 0 0 50000 0 50000| |42105 320000 0 320000 0 0 0 0 0 0 320000 0 320000| |43701 2343434 0 2343434 4976813 0 4976813 5328528 0 5328528 2695149 0 2695149| |43702 92122497 0 92122497 411500309 0 411500309 348124830 0 348124830 28747018 0 28747018| |45415 59 0 59 0 0 0 0 0 0 59 0 59| |47008 31516 0 31516 48363 0 48363 28149 0 28149 11302 0 11302| |47405 0 569579510 569579510 0 8290804533 8290804533 0 8373319506 8373319506 0 652094483 652094483| |47407 0 0 0 32231869872 31861016556 64092886428 32231869872 31861016556 64092886428 0 0 0| |47416 0 0 0 838 71297 72135 931 71297 72228 93 0 93| |47422 74 253679 253753 9539138 40393 9579531 9543291 72299 9615590 4227 285585 289812| |47425 22823 0 22823 179074 0 179074 294207 0 294207 137956 0 137956| |47426 9874 0 9874 1187931 0 1187931 1284974 0 1284974 106917 0 106917| |50220 1286377 0 1286377 575401 0 575401 277839 0 277839 988815 0 988815| |52602 43601111 0 43601111 258080762 0 258080762 310184617 0 310184617 95704966 0 95704966| |60301 0 0 0 29278 0 29278 33159 0 33159 3881 0 3881| |60305 0 0 0 15525 0 15525 25236 0 25236 9711 0 9711| |60307 0 0 0 20 0 20 20 0 20 0 0 0| |60309 211 0 211 0 0 0 87 0 87 298 0 298| |60311 28153 0 28153 45097 0 45097 46239 0 46239 29295 0 29295| |60322 17 0 17 17 0 17 0 0 0 0 0 0| |60324 1 0 1 4 0 4 13 0 13 10 0 10| |60348 99498 0 99498 0 0 0 0 0 0 99498 0 99498| |60601 8115 0 8115 0 0 0 468 0 468 8583 0 8583| |60903 3212 0 3212 0 0 0 79 0 79 3291 0 3291| |61701 0 0 0 0 0 0 418130 0 418130 418130 0 418130| |70601 1045564730 0 1045564730 665 0 665 351565394 0 351565394 1397129459 0 1397129459| |70603 482551793 0 482551793 104 0 104 283617395 0 283617395 766169084 0 766169084| |70604 1533513 0 1533513 0 0 0 335210 0 335210 1868723 0 1868723| |70613 1008235 0 1008235 369708517 0 369708517 369686442 0 369686442 986160 0 986160| |70615 8248 0 8248 634651 0 634651 626403 0 626403 0 0 0| | итого по пассиву(баланс) | | 2045114293 603254173 2648368466 52108584313 40311988540 92420572853 52702411068 40403480722 93105891790 2638941048 694746355 3333687403| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 10000 0 10000| |90902 76 0 76 0 0 0 0 0 0 76 0 76| |91417 30002282 447431 30449713 18 124124 124142 0 65318 65318 30002300 506237 30508537| |91419 0 0 0 3033788416 3456162 3037244578 2844969969 3058553 2848028522 188818447 397609 189216056| |99998 31140 0 31140 3038335493 0 3038335493 2849066259 0 2849066259 189300374 0 189300374| | итого по активу (баланс) | | 30043498 447431 30490929 6072123927 3580286 6075704213 5694036228 3123871 5697160099 408131197 903846 409035043| Пассив |91003 0 0 0 100499 0 100499 100499 0 100499 0 0 0| |91314 0 0 0 2846343304 3058554 2849401858 3035161751 3456162 3038617913 188818447 397608 189216055| |91507 31044 0 31044 0 0 0 53179 0 53179 84223 0 84223| |91508 96 0 96 0 0 0 0 0 0 96 0 96| |99999 30459789 0 30459789 2848093840 0 2848093840 3037368720 0 3037368720 219734669 0 219734669| | итого по пассиву (баланс) | | 30490929 0 30490929 5694537643 3058554 5697596197 6072684149 3456162 6076140311 408637435 397608 409035043| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 0 0 0 627680932 670285078 1297966010 627680932 670285078 1297966010 0 0 0| |93302 95398967 116195724 211594691 375869462 409805130 785674592 360727441 410296837 771024278 110540988 115704017 226245005| |93303 94648469 106003115 200651584 1779994010 2023668841 3803662851 1603382950 1802570698 3405953648 271259529 327101258 598360787| |93304 207024270 239210099 446234369 1483100442 1599466519 3082566961 1522358358 1642361887 3164720245 167766354 196314731 364081085| |93305 252528589 272863214 525391803 122139492 191352091 313491583 88795048 137529616 226324664 285873033 326685689 612558722| |93311 154039282 68712329 222751611 416004713 157700953 573705666 293983570 161259982 455243552 276060425 65153300 341213725| |93403 0 0 0 0 20050999 20050999 0 14218335 14218335 0 5832664 5832664| |93404 0 5600798 5600798 0 9122294 9122294 0 14723092 14723092 0 0 0| |93405 0 203154 203154 0 140895 140895 0 106713 106713 0 237336 237336| |93501 0 0 0 0 206229 206229 0 206229 206229 0 0 0| |93502 0 0 0 1478231 321132 1799363 706109 238232 944341 772122 82900 855022| |93503 0 0 0 76832959 392269 77225228 61679354 390352 62069706 15153605 1917 15155522| |93504 18368251 40900 18409151 63234990 361 63235351 81603241 41261 81644502 0 0 0| |93505 107382 0 107382 5678711 22816 5701527 855460 8923 864383 4930633 13893 4944526| |93611 154460277 68937384 223397661 582281454 176645536 758926990 438879236 186414303 625293539 297862495 59168617 357031112| |93701 0 0 0 4974 1142167 1147141 4974 1142167 1147141 0 0 0| |93702 4974 61 5035 8975 1852135 1861110 6432 1852131 1858563 7517 65 7582| |93703 0 455061 455061 10387922 419603744 429991666 7843839 378841597 386685436 2544083 41217208 43761291| |93704 1005656 28083408 29089064 7534572 372428246 379962818 8538025 400482055 409020080 2203 29599 31802| |93705 4513 1204983 1209496 25650 7113123 7138773 22537 2008059 2030596 7626 6310047 6317673| |93901 1291963116 1273939620 2565902736 16826747952 17404373529 34231121481 17029584081 17582016270 34611600351 1089126987 1096296879 2185423866| |94001 0 67210 67210 0 2833271 2833271 0 2752674 2752674 0 147807 147807| |94101 109641753 80198 109721951 725335686 3149683 728485369 744993152 3167661 748160813 89984287 62220 90046507| |99996 4559123574 0 4559123574 44653359551 0 44653359551 44360231190 0 44360231190 4852251935 0 4852251935| | итого по активу (баланс) | | 6938319073 2181597258 9119916331 67757700678 23471677041 91229377719 67231875929 23412914152 90644790081 7464143822 2240360147 9704503969| Пассив |96301 0 0 0 627680932 668919364 1296600296 627680932 668919364 1296600296 0 0 0| |96302 95398967 114526486 209925453 360729708 408396556 769126264 375871729 409574087 785445816 110540988 115704017 226245005| |96303 94648469 106003115 200651584 1296772570 2048719587 3345492157 1473383630 2269817730 3743201360 271259529 327101258 598360787| |96304 207024270 239210098 446234368 1200940099 1934751068 3135691167 1161682184 1891855700 3053537884 167766355 196314730 364081085| |96305 252528589 272863214 525391803 90972264 130546887 221519151 124316708 184369362 308686070 285873033 326685689 612558722| |96311 154039282 68712329 222751611 417257356 174805205 592062561 539278499 171246177 710524676 276060425 65153301 341213726| |96403 0 0 0 0 19447762 19447762 0 25280426 25280426 0 5832664 5832664| |96404 0 5600798 5600798 0 20944402 20944402 0 15343604 15343604 0 0 0| |96405 0 203154 203154 0 192664 192664 0 226846 226846 0 237336 237336| |96502 0 0 0 704676 53967 758643 1476798 136867 1613665 772122 82900 855022| |96503 0 0 0 53306227 509614 53815841 68459832 511531 68971363 15153605 1917 15155522| |96504 18368250 40901 18409151 72251805 41262 72293067 53883555 361 53883916 0 0 0| |96505 107382 0 107382 470857 4460 475317 5294108 18353 5312461 4930633 13893 4944526| |96611 154460277 68937384 223397661 318936365 172844243 491780608 462338583 163075476 625414059 297862495 59168617 357031112| |96701 0 0 0 4974 1064802 1069776 4974 1064802 1069776 0 0 0| |96702 4974 61 5035 5589 2265008 2270597 8132 2265012 2273144 7517 65 7582| |96703 0 455061 455061 8912359 435051265 443963624 11456442 475813412 487269854 2544083 41217208 43761291| |96704 1005656 28083408 29089064 9209845 423893197 433103042 8206392 395839388 404045780 2203 29599 31802| |96705 4513 1204983 1209496 22807 7337504 7360311 25920 12442568 12468488 7626 6310047 6317673| |96901 1291956962 1273945830 2565902792 16998196538 17616188886 34614385424 16795311170 17438595228 34233906398 1089071594 1096352172 2185423766| |97001 0 67210 67210 0 2752674 2752674 0 2833271 2833271 0 147807 147807| |97101 109641753 80198 109721951 744986304 383337 745369641 725328838 365359 725694197 89984287 62220 90046507| |99997 4560792757 0 4560792757 44372665787 0 44372665787 44664125064 0 44664125064 4852252034 0 4852252034| | итого по пассиву (баланс) | | 6939982101 2179934230 9119916331 66574027062 24069113714 90643140776 67098133490 24129594924 91227728414 7464088529 2240415440 9704503969| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98010 84969334.0000 26643093963152.0000 26643085219830.0000 93712656.0000| | итого по активу (баланс) | | 84969334.0000 26643093963152.0000 26643085219830.0000 93712656.0000| Пассив |98050 52301358.0000 26643077366138.0000 26643085617353.0000 60552573.0000| |98070 32667976.0000 7853692.0000 8345799.0000 33160083.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 84969334.0000 26643085219830.0000 26643093963152.0000 93712656.0000| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Заместитель Председателя Правления Демушкина Екатерина Сергеевна Главный бухгалтер Горина Марианна Петровна М.П. Исполнитель Кострова Елена Николаевна Телефон: 234-24-77 (2115) 04.12.2014 Контрольная сумма раздела А: 27434 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 1954 Контрольная сумма раздела Г: 4791 Контрольная сумма раздела Д: 42202 Версия программы (.EXE): 04.07.2014 Версия описателей (.PAK): 15.01.2014