Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286575000 |96537839 | 3466 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за сентябрь 2014 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) ЗАО АКБ Национальный Клиринговый Центр Почтовый адрес Россия, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13. Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 1045503 0 1045503 106086 0 106086 106684 0 106684 1044905 0 1044905| |20202 2117 0 2117 34 0 34 485 0 485 1666 0 1666| |20302 0 969441 969441 0 370856 370856 0 91792 91792 0 1248505 1248505| |20303 0 34399 34399 0 2156 2156 0 3975 3975 0 32580 32580| |30102 109015 78452117 78561132 201123816 7671122 208794938 195313919 33965377 229279296 5918912 52157862 58076774| |30110 20010923 46562527 66573450 114515 59393783 59508298 114340 52912418 53026758 20011098 53043892 73054990| |30114 0 383304722 383304722 0 5113997429 5113997429 0 5183014877 5183014877 0 314287274 314287274| |30119 0 552601 552601 0 50486 50486 0 54431 54431 0 548656 548656| |30202 1676997 0 1676997 130152 0 130152 0 0 0 1807149 0 1807149| |30204 391644 0 391644 0 0 0 29020 0 29020 362624 0 362624| |30413 37849 3946 41795 0 402 402 0 140 140 37849 4208 42057| |30416 2760338 11585808 14346146 7303386527 15520958 7318907485 7303272897 21260912 7324533809 2873968 5845854 8719822| |30418 388840 47489 436329 600999 4845 605844 40206 1687 41893 949633 50647 1000280| |30426 0 0 0 43574067349 34766994317 78341061666 43574067349 34766994317 78341061666 0 0 0| |30602 4273 0 4273 1887800 0 1887800 1891056 0 1891056 1017 0 1017| |31902 0 0 0 20000000 0 20000000 20000000 0 20000000 0 0 0| |31903 0 0 0 7000000 0 7000000 7000000 0 7000000 0 0 0| |32002 0 0 0 32000000 0 32000000 31000000 0 31000000 1000000 0 1000000| |32003 7700000 0 7700000 20000000 0 20000000 24400000 0 24400000 3300000 0 3300000| |32004 0 0 0 1400000 0 1400000 1400000 0 1400000 0 0 0| |32005 24700000 0 24700000 2999999 789379 3789378 8000000 1646 8001646 19699999 787733 20487732| |32102 0 0 0 0 81561293 81561293 0 76774961 76774961 0 4786332 4786332| |32103 0 4215275 4215275 0 9392079 9392079 0 13607354 13607354 0 0 0| |32201 3221118 0 3221118 16980329 0 16980329 11324700 0 11324700 8876747 0 8876747| |32202 0 0 0 3550132553 0 3550132553 3289351855 0 3289351855 260780698 0 260780698| |32203 178001752 0 178001752 902060645 0 902060645 1070104327 0 1070104327 9958070 0 9958070| |32204 0 0 0 773951 1475316 2249267 352739 26029 378768 421212 1449287 1870499| |32301 5983 0 5983 43246 0 43246 43430 0 43430 5799 0 5799| |45410 280 0 280 0 0 0 0 0 0 280 0 280| |47001 37919 0 37919 337059 0 337059 197421 0 197421 177557 0 177557| |47002 94411879 0 94411879 1557206149 0 1557206149 1550235892 0 1550235892 101382136 0 101382136| |47408 0 0 0 32384394707 31432249160 63816643867 32384394707 31432249160 63816643867 0 0 0| |47423 155199 0 155199 419896 48634 468530 551404 48634 600038 23691 0 23691| |47427 340392 2 340394 1210334 1234 1211568 1215784 34 1215818 334942 1202 336144| |50104 0 0 0 1204459841 4302005 1208761846 1204459841 4302005 1208761846 0 0 0| |50105 0 0 0 24145409 0 24145409 24145409 0 24145409 0 0 0| |50106 0 0 0 238517966 46464 238564430 238517966 46464 238564430 0 0 0| |50107 0 0 0 234906407 31882 234938289 234906407 31882 234938289 0 0 0| |50110 0 0 0 1809631 0 1809631 1809631 0 1809631 0 0 0| |50205 28166432 2811087 30977519 589289 984533 1573822 95002 102539 197541 28660719 3693081 32353800| |50206 74804 0 74804 503 0 503 0 0 0 75307 0 75307| |50207 16583884 1130218 17714102 1611065 117682 1728747 117887 40154 158041 18077062 1207746 19284808| |50208 16725374 0 16725374 108760 0 108760 894242 0 894242 15939892 0 15939892| |50211 0 9017216 9017216 0 961290 961290 0 367466 367466 0 9611040 9611040| |50221 1378 0 1378 3125 0 3125 237 0 237 4266 0 4266| |50605 0 0 0 1208963459 0 1208963459 1208963459 0 1208963459 0 0 0| |50606 0 0 0 1501219404 0 1501219404 1501219404 0 1501219404 0 0 0| |50607 0 0 0 395656 0 395656 395656 0 395656 0 0 0| |50608 0 0 0 236153 825378 1061531 236153 825378 1061531 0 0 0| |52601 11679034 0 11679034 113376491 0 113376491 95454236 0 95454236 29601289 0 29601289| |60204 0 652 652 0 57 57 0 40 40 0 669 669| |60302 880 0 880 66 0 66 24 0 24 922 0 922| |60306 7 0 7 0 0 0 7 0 7 0 0 0| |60308 86 0 86 504 0 504 339 0 339 251 0 251| |60310 20797 0 20797 55599 0 55599 68131 0 68131 8265 0 8265| |60312 13502 0 13502 63245 0 63245 61045 0 61045 15702 0 15702| |60314 0 1074 1074 22 2583 2605 22 1518 1540 0 2139 2139| |60323 7 0 7 41 0 41 41 0 41 7 0 7| |60401 14902 0 14902 574 0 574 0 0 0 15476 0 15476| |60701 4998 0 4998 0 0 0 676 0 676 4322 0 4322| |60901 9874 0 9874 0 0 0 0 0 0 9874 0 9874| |61008 4 0 4 174 0 174 173 0 173 5 0 5| |61009 11 0 11 65 0 65 76 0 76 0 0 0| |61210 0 0 0 4420553859 0 4420553859 4420553859 0 4420553859 0 0 0| |61213 0 0 0 3606682 0 3606682 3606682 0 3606682 0 0 0| |61403 65841 0 65841 513 0 513 5689 0 5689 60665 0 60665| |61601 0 0 0 781428391 0 781428391 781428391 0 781428391 0 0 0| |61702 159973 0 159973 0 0 0 0 0 0 159973 0 159973| |70606 759362525 0 759362525 115344106 0 115344106 203038 0 203038 874503593 0 874503593| |70608 348675838 0 348675838 69184177 0 69184177 0 0 0 417860015 0 417860015| |70609 1004924 0 1004924 304265 0 304265 0 0 0 1309189 0 1309189| |70611 1414801 0 1414801 226371 0 226371 0 0 0 1641172 0 1641172| |70614 10739 0 10739 132811419 0 132811419 132811491 0 132811491 10667 0 10667| |итого по активу (баланс) | | 1518992636 538688574 2057681210 99632299378 71496795323 171129094701 99324363429 71586725190 170911088619 1826928585 448758707 2275687292| Пассив |10207 16670000 0 16670000 0 0 0 0 0 0 16670000 0 16670000| |10603 2180 0 2180 238 0 238 3125 0 3125 5067 0 5067| |10609 151725 0 151725 0 0 0 0 0 0 151725 0 151725| |10701 966775 0 966775 0 0 0 0 0 0 966775 0 966775| |10801 10060942 0 10060942 0 0 0 0 0 0 10060942 0 10060942| |20309 0 31683 31683 0 625541 625541 0 602472 602472 0 8614 8614| |30109 5075231 8464 5083695 6166228 429 6166657 6100000 863 6100863 5009003 8898 5017901| |30116 0 1524759 1524759 0 3386279 3386279 0 3682647 3682647 0 1821127 1821127| |30126 18 0 18 0 0 0 2 0 2 20 0 20| |30420 75180504 28943677 104124181 14024997085 21655122 14046652207 14023672704 16675154 14040347858 73856123 23963709 97819832| |30421 80292 0 80292 18067362 0 18067362 18067988 0 18067988 80918 0 80918| |30422 3239340 664956 3904296 50206 29536 79742 51000 67436 118436 3240134 702856 3942990| |30423 0 2955 2955 0 105 105 0 301 301 0 3151 3151| |31302 0 0 0 0 1100037 1100037 0 1100037 1100037 0 0 0| |31303 0 0 0 0 875547 875547 0 875547 875547 0 0 0| |31304 0 0 0 0 0 0 53 0 53 53 0 53| |31501 3084518 0 3084518 13317625 0 13317625 17751024 0 17751024 7517917 0 7517917| |31502 0 0 0 3206905840 0 3206905840 3461661241 0 3461661241 254755401 0 254755401| |31503 174049893 0 174049893 1046199186 0 1046199186 882097068 0 882097068 9947775 0 9947775| |31504 0 0 0 352739 0 352739 746528 0 746528 393789 0 393789| |31601 0 0 0 7085 0 7085 7250 0 7250 165 0 165| |32211 20201 0 20201 113895 0 113895 135775 0 135775 42081 0 42081| |32311 1 0 1 171 0 171 228 0 228 58 0 58| |40701 940732 4416 945148 1126955 294 1127249 613713 388 614101 427490 4510 432000| |40702 533096 10958 544054 23911597 3914 23915511 23478994 6779 23485773 100493 13823 114316| |40703 9664 0 9664 3651 0 3651 0 0 0 6013 0 6013| |40807 287 6180 6467 1 237 238 0 628 628 286 6571 6857| |42005 100000 0 100000 50000 0 50000 50000 0 50000 100000 0 100000| |42101 0 0 0 23459065 0 23459065 23459065 0 23459065 0 0 0| |42102 433987 0 433987 22743508 0 22743508 23459065 0 23459065 1149544 0 1149544| |42105 320000 0 320000 0 0 0 0 0 0 320000 0 320000| |43701 180502 0 180502 1990254 0 1990254 3351773 0 3351773 1542021 0 1542021| |43702 98363739 0 98363739 1656536944 0 1656536944 1665618357 0 1665618357 107445152 0 107445152| |45415 59 0 59 0 0 0 0 0 0 59 0 59| |47008 22752 0 22752 125560 0 125560 151719 0 151719 48911 0 48911| |47405 0 508009373 508009373 0 7209906013 7209906013 0 7125117875 7125117875 0 423221235 423221235| |47407 0 0 0 32384246225 31432399420 63816645645 32384246225 31432399420 63816645645 0 0 0| |47416 732 0 732 16317 1 16318 20651 1 20652 5066 0 5066| |47422 3849 231863 235712 1623760 29037 1652797 1622998 76657 1699655 3087 279483 282570| |47425 22862 0 22862 549 0 549 489 0 489 22802 0 22802| |47426 65167 0 65167 949167 268 949435 888727 268 888995 4727 0 4727| |50220 1046226 0 1046226 106684 0 106684 106085 0 106085 1045627 0 1045627| |52602 10929282 0 10929282 95453695 0 95453695 112721213 0 112721213 28196800 0 28196800| |60301 4622 0 4622 232813 0 232813 232659 0 232659 4468 0 4468| |60305 7606 0 7606 22450 0 22450 23868 0 23868 9024 0 9024| |60307 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0| |60309 306 0 306 308 0 308 102 0 102 100 0 100| |60311 97937 0 97937 282162 0 282162 238479 0 238479 54254 0 54254| |60322 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17| |60324 2 0 2 1 0 1 0 0 0 1 0 1| |60348 70245 0 70245 448 0 448 29701 0 29701 99498 0 99498| |60601 7202 0 7202 0 0 0 445 0 445 7647 0 7647| |60903 3056 0 3056 0 0 0 78 0 78 3134 0 3134| |70601 766359842 0 766359842 0 0 0 116268730 0 116268730 882628572 0 882628572| |70603 349034217 0 349034217 4 0 4 68635107 0 68635107 417669320 0 417669320| |70604 1004924 0 1004924 0 0 0 304265 0 304265 1309189 0 1309189| |70613 89146 0 89146 132811961 0 132811961 133466634 0 133466634 743819 0 743819| |70615 8248 0 8248 0 0 0 0 0 0 8248 0 8248| | итого по пассиву(баланс) | | 1518241926 539439284 2057681210 52661871740 38670011780 91331883520 52969283129 38580606473 91549889602 1825653315 450033977 2275687292| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 10000 0 10000| |90902 76 0 76 0 0 0 0 0 0 76 0 76| |91417 30002300 378631 30380931 0 37194 37194 53 11826 11879 30002247 403999 30406246| |99998 88696 0 88696 3171226251 0 3171226251 3169612108 0 3169612108 1702839 0 1702839| | итого по активу (баланс) | | 30101072 378631 30479703 3171226251 37194 3171263445 3169612161 11826 3169623987 31715162 403999 32119161| Пассив |91003 0 0 0 101132 0 101132 101132 0 101132 0 0 0| |91314 0 0 0 3169478107 28987 3169507094 3169478107 1647013 3171125120 0 1618026 1618026| |91507 88587 0 88587 3883 0 3883 0 0 0 84704 0 84704| |91508 109 0 109 0 0 0 0 0 0 109 0 109| |99999 30391007 0 30391007 11880 0 11880 37195 0 37195 30416322 0 30416322| | итого по пассиву (баланс) | | 30479703 0 30479703 3169595002 28987 3169623989 3169616434 1647013 3171263447 30501135 1618026 32119161| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 0 0 0 696084741 772610988 1468695729 678725592 755011800 1433737392 17359149 17599188 34958337| |93302 92599690 91545956 184145646 638414586 812027905 1450442491 683865464 854543155 1538408619 47148812 49030706 96179518| |93303 146343035 187041521 333384556 741835867 875762214 1617598081 778651738 946230328 1724882066 109527164 116573407 226100571| |93304 134565793 150886869 285452662 952595007 1187258695 2139853702 893314495 1096350030 1989664525 193846305 241795534 435641839| |93305 196287327 188184129 384471456 246500949 307660574 554161523 232086316 282782059 514868375 210701960 213062644 423764604| |93311 17012291 65942714 82955005 40558819 168856992 209415811 34934854 180035860 214970714 22636256 54763846 77400102| |93401 0 0 0 0 4489231 4489231 0 4489231 4489231 0 0 0| |93402 0 0 0 0 10745317 10745317 0 10745317 10745317 0 0 0| |93403 0 5618915 5618915 0 4839926 4839926 0 10458841 10458841 0 0 0| |93404 0 0 0 0 19249501 19249501 0 13096448 13096448 0 6153053 6153053| |93405 0 231054 231054 0 5903728 5903728 0 6122669 6122669 0 12113 12113| |93501 0 0 0 12555379 677093 13232472 12555379 677093 13232472 0 0 0| |93502 2570087 0 2570087 33417749 680213 34097962 35987836 680213 36668049 0 0 0| |93503 12801918 2236 12804154 43698106 8075 43706181 56500024 10311 56510335 0 0 0| |93504 0 0 0 79509502 155240 79664742 63336944 138800 63475744 16172558 16440 16188998| |93505 5428816 0 5428816 24804152 1949 24806101 30217266 1949 30219215 15702 0 15702| |93611 17376997 65270327 82647324 39584546 170447910 210032456 33476487 182750818 216227305 23485056 52967419 76452475| |93701 0 0 0 580497 59659059 60239556 571077 59659059 60230136 9420 0 9420| |93702 12944 382 13326 1875769 253229107 255104876 1888713 253229385 255118098 0 104 104| |93703 594811 38434801 39029612 1913913 248929170 250843083 2508724 286584718 289093442 0 779253 779253| |93704 9426 9559 18985 3935044 440136738 444071782 3278213 410976152 414254365 666257 29170145 29836402| |93705 4697 2401280 2405977 1306099 85246407 86552506 1307328 87383221 88690549 3468 264466 267934| |93901 838399225 809417750 1647816975 16875803594 17110659178 33986462772 16796291714 17001827705 33798119419 917911105 918249223 1836160328| |94001 0 71119 71119 0 2082487 2082487 0 2099109 2099109 0 54497 54497| |94101 84375271 30289 84405560 745412880 913455 746326335 761417037 832444 762249481 68371114 111300 68482414| |99996 3152660039 0 3152660039 41500303679 0 41500303679 41325917423 0 41325917423 3327046295 0 3327046295| | итого по активу (баланс) | | 4701042367 1605088901 6306131268 62680690878 22542231152 85222922030 62426832624 22446716715 84873549339 4954900621 1700603338 6655503959| Пассив |96301 0 0 0 685283403 745147691 1430431094 702642552 762746879 1465389431 17359149 17599188 34958337| |96302 92599690 91545956 184145646 616063023 943798687 1559861710 570612145 901283437 1471895582 47148812 49030706 96179518| |96303 146343035 187041521 333384556 656103947 1069219531 1725323478 619300804 998738591 1618039395 109539892 116560581 226100473| |96304 134565793 150075665 284641458 676100047 1320259463 1996359510 735380559 1410567875 2145948434 193846305 240384077 434230382| |96305 196287327 188184128 384471455 204592732 309860646 514453378 219007366 334739161 553746527 210701961 213062643 423764604| |96311 17012291 65942714 82955005 31560745 175231969 206792714 37184709 164053101 201237810 22636255 54763846 77400101| |96401 0 0 0 0 4748390 4748390 0 4748390 4748390 0 0 0| |96402 0 0 0 0 14766770 14766770 0 14766770 14766770 0 0 0| |96403 0 5618915 5618915 0 11595116 11595116 0 5976201 5976201 0 0 0| |96404 0 0 0 0 15562230 15562230 0 21715283 21715283 0 6153053 6153053| |96405 0 231054 231054 0 6703337 6703337 0 6484396 6484396 0 12113 12113| |96501 0 0 0 13763880 3738 13767618 13763880 3738 13767618 0 0 0| |96502 2570087 0 2570087 35094608 5493 35100101 32524521 5493 32530014 0 0 0| |96503 12801918 2236 12804154 52123281 10041 52133322 39321363 7805 39329168 0 0 0| |96504 0 0 0 51671545 133760 51805305 67844103 150200 67994303 16172558 16440 16188998| |96505 5428816 0 5428816 27443617 1478 27445095 22030503 1478 22031981 15702 0 15702| |96611 17376997 65270328 82647325 36822157 188522682 225344839 42930216 176219773 219149989 23485056 52967419 76452475| |96701 0 0 0 869321 61968937 62838258 878741 61968937 62847678 9420 0 9420| |96702 12944 382 13326 2132902 228665616 230798518 2119958 228665338 230785296 0 104 104| |96703 594811 38434801 39029612 3429277 288906134 292335411 2834466 251250586 254085052 0 779253 779253| |96704 9426 9559 18985 4416675 408334743 412751418 5073506 437495330 442568836 666257 29170146 29836403| |96705 4697 2401280 2405977 1497667 88992254 90489921 1496438 86855440 88351878 3468 264466 267934| |96901 838351228 809465761 1647816989 16803062610 16995150854 33798213464 16882497985 17104059004 33986556989 917786603 918373911 1836160514| |97001 0 71119 71119 0 2099109 2099109 0 2082487 2082487 0 54497 54497| |97101 84375271 30289 84405560 761281984 832568 762114552 745277827 913579 746191406 68371114 111300 68482414| |99997 3153471229 0 3153471229 41329714093 0 41329714093 41504700528 0 41504700528 3328457664 0 3328457664| | итого по пассиву (баланс) | | 4701805560 1604325708 6306131268 61993027514 22880521237 84873548751 62247422170 22975499272 85222921442 4956200216 1699303743 6655503959| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98010 90454113.0000 35137207396325.0000 35137206151268.0000 91699170.0000| | итого по активу (баланс) | | 90454113.0000 35137207396325.0000 35137206151268.0000 91699170.0000| Пассив |98050 59161679.0000 35137206151268.0000 35137205463783.0000 58474194.0000| |98070 31292434.0000 0.0000 1932542.0000 33224976.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 90454113.0000 35137206151268.0000 35137207396325.0000 91699170.0000| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Заместитель Председателя Правления Демушкина Екатерина Сергеевна Заместитель главного бухгалтера Волковец Татьяна Федоровна М.П. Исполнитель Кострова Елена Николаевна Телефон: 234-24-77 (2115) 06.10.2014 Контрольная сумма раздела А: 448 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 57882 Контрольная сумма раздела Г: 31089 Контрольная сумма раздела Д: 41761 Версия программы (.EXE): 04.07.2014 Версия описателей (.PAK): 15.01.2014