Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286575000 |96537839 | 3466 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за февраль 2014 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) ЗАО АКБ Национальный Клиринговый Центр Почтовый адрес Россия, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13. Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 307607 0 307607 138112 0 138112 65702 0 65702 380017 0 380017| |20202 1126 0 1126 41 0 41 458 0 458 709 0 709| |20302 0 19753 19753 0 22617 22617 0 725 725 0 41645 41645| |20303 0 30692 30692 0 6138 6138 0 1982 1982 0 34848 34848| |30102 486290 183 486473 140637108 11 140637119 140950451 7 140950458 172947 187 173134| |30110 20003671 43295000 63298671 4114043 8134987 12249030 4058338 7153236 11211574 20059376 44276751 64336127| |30114 0 146071409 146071409 0 5208194485 5208194485 0 5188399877 5188399877 0 165866017 165866017| |30119 0 32639 32639 0 492805 492805 0 3393 3393 0 522051 522051| |30202 1388407 0 1388407 67518 0 67518 0 0 0 1455925 0 1455925| |30204 62477 0 62477 52489 0 52489 0 0 0 114966 0 114966| |30413 0 0 0 23993561 0 23993561 23992327 0 23992327 1234 0 1234| |30416 21032438 7464679 28497117 7684717122 31518200 7716235322 7692771470 30531947 7723303417 12978090 8450932 21429022| |30418 237234 48139 285373 2085000 5947 2090947 20000 1963 21963 2302234 52123 2354357| |30426 0 0 0 40301759926 33632863935 73934623861 40301759926 33632863935 73934623861 0 0 0| |30602 133 0 133 3857217 0 3857217 3851558 0 3851558 5792 0 5792| |31902 0 0 0 9000000 0 9000000 9000000 0 9000000 0 0 0| |32002 0 0 0 11900000 0 11900000 11900000 0 11900000 0 0 0| |32003 3000000 0 3000000 1000000 0 1000000 4000000 0 4000000 0 0 0| |32004 0 0 0 3000000 0 3000000 3000000 0 3000000 0 0 0| |32005 5000000 0 5000000 6000000 0 6000000 5000000 0 5000000 6000000 0 6000000| |32102 0 0 0 0 30450943 30450943 0 30450943 30450943 0 0 0| |32103 0 1170676 1170676 0 8246981 8246981 0 8031709 8031709 0 1385948 1385948| |32201 2678111 0 2678111 8251322 0 8251322 7431510 0 7431510 3497923 0 3497923| |32202 0 0 0 1385739702 0 1385739702 1385739702 0 1385739702 0 0 0| |32203 87686110 0 87686110 395157480 0 395157480 381973091 0 381973091 100870499 0 100870499| |32204 0 0 0 122088 0 122088 122088 0 122088 0 0 0| |32301 0 0 0 702 0 702 702 0 702 0 0 0| |45410 280 0 280 0 0 0 0 0 0 280 0 280| |47001 594041 0 594041 891434 0 891434 939820 0 939820 545655 0 545655| |47002 54661098 0 54661098 1131297909 0 1131297909 1123222398 0 1123222398 62736609 0 62736609| |47302 0 344448 344448 0 692633 692633 0 692107 692107 0 344974 344974| |47408 0 0 0 31817847484 29390364655 61208212139 31817847484 29390364655 61208212139 0 0 0| |47423 23508 9385 32893 42612410 706890 43319300 42612382 716275 43328657 23536 0 23536| |47427 182309 29 182338 456336 289 456625 524800 289 525089 113845 29 113874| |50104 0 0 0 1016384576 61901 1016446477 1016384576 61901 1016446477 0 0 0| |50105 0 0 0 33477237 0 33477237 33477237 0 33477237 0 0 0| |50106 0 0 0 218797862 1175767 219973629 218797862 1175767 219973629 0 0 0| |50107 0 0 0 297145075 14002917 311147992 297145075 14002917 311147992 0 0 0| |50109 0 0 0 4486965 0 4486965 4486965 0 4486965 0 0 0| |50110 0 0 0 6525132 0 6525132 6525132 0 6525132 0 0 0| |50205 26676499 0 26676499 22635901 0 22635901 38999424 0 38999424 10312976 0 10312976| |50206 114757 0 114757 707 0 707 0 0 0 115464 0 115464| |50207 11881864 266699 12148563 545768 16704 562472 517959 12897 530856 11909673 270506 12180179| |50208 22632405 0 22632405 1216613 0 1216613 744001 0 744001 23105017 0 23105017| |50211 0 11908132 11908132 0 8273601 8273601 0 7853400 7853400 0 12328333 12328333| |50218 0 0 0 38159737 7567796 45727533 18060586 7567796 25628382 20099151 0 20099151| |50221 49404 0 49404 6708 0 6708 15231 0 15231 40881 0 40881| |50605 0 0 0 452463057 0 452463057 452463057 0 452463057 0 0 0| |50606 0 0 0 972392326 0 972392326 972392326 0 972392326 0 0 0| |50608 0 0 0 150382 236770 387152 150382 236770 387152 0 0 0| |52601 8261559 0 8261559 73265950 0 73265950 70245433 0 70245433 11282076 0 11282076| |60204 0 644 644 0 47 47 0 30 30 0 661 661| |60302 660 0 660 62 0 62 722 0 722 0 0 0| |60306 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4 0 4| |60308 84 0 84 429 0 429 221 0 221 292 0 292| |60310 22099 0 22099 12110 0 12110 0 0 0 34209 0 34209| |60312 11867 0 11867 83676 0 83676 84902 0 84902 10641 0 10641| |60314 38 3161 3199 0 165 165 19 1053 1072 19 2273 2292| |60323 46 0 46 20 0 20 20 0 20 46 0 46| |60401 11222 0 11222 0 0 0 0 0 0 11222 0 11222| |60701 4322 0 4322 0 0 0 0 0 0 4322 0 4322| |60901 9874 0 9874 0 0 0 0 0 0 9874 0 9874| |61008 6 0 6 79 0 79 78 0 78 7 0 7| |61009 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0| |61010 0 0 0 13 0 13 13 0 13 0 0 0| |61210 0 0 0 3019085251 0 3019085251 3019085251 0 3019085251 0 0 0| |61213 0 0 0 1886135 0 1886135 1886135 0 1886135 0 0 0| |61403 63621 0 63621 48 0 48 1 0 1 63668 0 63668| |61601 0 0 0 504700806 0 504700806 504700806 0 504700806 0 0 0| |70606 86294497 0 86294497 94042802 0 94042802 2253 0 2253 180335046 0 180335046| |70608 18514791 0 18514791 22969927 0 22969927 4 0 4 41484714 0 41484714| |70609 13361 0 13361 59604 0 59604 0 0 0 72965 0 72965| |70611 137757 0 137757 161157 0 161157 0 0 0 298914 0 298914| |70614 1014 0 1014 81281967 0 81281967 81178821 0 81178821 104160 0 104160| |70706 580169671 0 580169671 24503 0 24503 0 0 0 580194174 0 580194174| |70708 124879158 0 124879158 0 0 0 0 0 0 124879158 0 124879158| |70709 9644 0 9644 0 0 0 0 0 0 9644 0 9644| |70711 1447812 0 1447812 38456 0 38456 0 0 0 1486268 0 1486268| |итого по активу (баланс) | | 1078552872 210665668 1289218540 89836700050 68343037184 158179737234 89698128700 68320125574 158018254274 1217124222 233577278 1450701500| Пассив |10207 15170000 0 15170000 0 0 0 0 0 0 15170000 0 15170000| |10603 50217 0 50217 15231 0 15231 6708 0 6708 41694 0 41694| |10701 308500 0 308500 0 0 0 0 0 0 308500 0 308500| |10801 7070865 0 7070865 0 0 0 0 0 0 7070865 0 7070865| |20309 0 120 120 0 499 499 0 647 647 0 268 268| |30109 4138256 2969 4141225 16000001 130 16000131 16000001 182 16000183 4138256 3021 4141277| |30116 0 82964 82964 0 1890866 1890866 0 2406178 2406178 0 598276 598276| |30126 553 0 553 0 0 0 156 0 156 709 0 709| |30420 69097333 16804567 85901900 14862747111 60351478 14923098589 14860726367 61551136 14922277503 67076589 18004225 85080814| |30421 32015 0 32015 3682870 0 3682870 3712694 0 3712694 61839 0 61839| |30422 3139234 668448 3807682 20000 28660 48660 75000 43933 118933 3194234 683721 3877955| |31304 15 0 15 15 0 15 60 0 60 60 0 60| |31501 3267853 0 3267853 9153027 0 9153027 9922317 0 9922317 4037143 0 4037143| |31502 0 0 0 1318870417 0 1318870417 1318870417 0 1318870417 0 0 0| |31503 83576759 0 83576759 361762382 0 361762382 374759150 0 374759150 96573527 0 96573527| |31504 0 0 0 122088 0 122088 122088 0 122088 0 0 0| |31601 0 0 0 59 0 59 59 0 59 0 0 0| |32211 23993 0 23993 162046 0 162046 167979 0 167979 29926 0 29926| |32311 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0| |32901 0 0 0 22000000 0 22000000 42000000 0 42000000 20000000 0 20000000| |40701 5243622 4540 5248162 6221702 210 6221912 2810686 328 2811014 1832606 4658 1837264| |40702 32022 1068 33090 40266311 1588 40267899 40361150 1759 40362909 126861 1239 128100| |40703 0 0 0 1466 0 1466 20000 0 20000 18534 0 18534| |40807 5 0 5 2 0 2 0 0 0 3 0 3| |42003 700000 0 700000 0 0 0 0 0 0 700000 0 700000| |42004 96000 0 96000 96000 0 96000 96000 0 96000 96000 0 96000| |42006 40000 0 40000 0 0 0 0 0 0 40000 0 40000| |42101 98712 0 98712 31775942 0 31775942 37869338 0 37869338 6192108 0 6192108| |42103 550000 0 550000 550000 0 550000 0 0 0 0 0 0| |42104 50000 0 50000 50000 0 50000 0 0 0 0 0 0| |42105 550000 0 550000 0 0 0 50000 0 50000 600000 0 600000| |42106 270000 0 270000 0 0 0 0 0 0 270000 0 270000| |43701 3267 0 3267 28146 0 28146 31313 0 31313 6434 0 6434| |43702 58770449 0 58770449 1210301921 0 1210301921 1218565054 0 1218565054 67033582 0 67033582| |45415 59 0 59 0 0 0 0 0 0 59 0 59| |47008 5655 0 5655 984207 0 984207 998871 0 998871 20319 0 20319| |47405 0 191924067 191924067 0 8628300953 8628300953 0 8624301078 8624301078 0 187924192 187924192| |47407 0 0 0 31842531018 29365886088 61208417106 31842531018 29365886088 61208417106 0 0 0| |47416 0 0 0 1433507 0 1433507 1433921 0 1433921 414 0 414| |47422 53658 18549 72207 2597802 9866 2607668 2547287 5114 2552401 3143 13797 16940| |47425 22688 0 22688 6 0 6 14 0 14 22696 0 22696| |47426 6704 0 6704 358551 0 358551 366198 0 366198 14351 0 14351| |50220 308327 0 308327 65703 0 65703 138112 0 138112 380736 0 380736| |52602 8261567 0 8261567 70394340 0 70394340 73333853 0 73333853 11201080 0 11201080| |60301 8728 0 8728 171419 0 171419 207934 0 207934 45243 0 45243| |60305 10013 0 10013 22613 0 22613 21223 0 21223 8623 0 8623| |60309 234 0 234 0 0 0 106 0 106 340 0 340| |60311 59783 0 59783 67702 0 67702 76903 0 76903 68984 0 68984| |60322 5 0 5 2 0 2 3 0 3 6 0 6| |60324 40 0 40 0 0 0 4 0 4 44 0 44| |60348 97911 0 97911 0 0 0 24503 0 24503 122414 0 122414| |60601 4357 0 4357 0 0 0 317 0 317 4674 0 4674| |60903 2507 0 2507 0 0 0 78 0 78 2585 0 2585| |70601 87121692 0 87121692 9591 0 9591 94755998 0 94755998 181868099 0 181868099| |70603 18527210 0 18527210 0 0 0 23557481 0 23557481 42084691 0 42084691| |70604 13361 0 13361 0 0 0 59604 0 59604 72965 0 72965| |70613 0 0 0 81163873 0 81163873 81163905 0 81163905 32 0 32| |70701 588001820 0 588001820 0 0 0 56 0 56 588001876 0 588001876| |70703 124915775 0 124915775 0 0 0 0 0 0 124915775 0 124915775| |70704 9484 0 9484 0 0 0 0 0 0 9484 0 9484| | итого по пассиву(баланс) | | 1079711248 209507292 1289218540 49883627073 38056470338 87940097411 50047383928 38054196443 88101580371 1243468103 207233397 1450701500| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |91417 30002285 366673 30368958 15 19837 19852 60 15981 16041 30002240 370529 30372769| |99998 470381 0 470381 1538628535 0 1538628535 1538628109 0 1538628109 470807 0 470807| | итого по активу (баланс) | | 30472666 366673 30839339 1538628550 19837 1538648387 1538628169 15981 1538644150 30473047 370529 30843576| Пассив |91003 0 0 0 67518 0 67518 67518 0 67518 0 0 0| |91004 0 0 0 52489 0 52489 52489 0 52489 0 0 0| |91314 0 383222 383222 1537737778 770324 1538508102 1537737778 770750 1538508528 0 383648 383648| |91507 87063 0 87063 0 0 0 0 0 0 87063 0 87063| |91508 96 0 96 0 0 0 0 0 0 96 0 96| |99999 30368958 0 30368958 16041 0 16041 19852 0 19852 30372769 0 30372769| | итого по пассиву (баланс) | | 30456117 383222 30839339 1537873826 770324 1538644150 1537877637 770750 1538648387 30459928 383648 30843576| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 0 0 0 346086627 376742910 722829537 346086627 376742910 722829537 0 0 0| |93302 106013303 110243562 216256865 154847220 117426003 272273223 211508433 197699219 409207652 49352090 29970346 79322436| |93303 0 0 0 886264371 1163234273 2049498644 775330916 1022154945 1797485861 110933455 141079328 252012783| |93304 135352561 184941899 320294460 727632148 1033883098 1761515246 759583207 1088999748 1848582955 103401502 129825249 233226751| |93305 76902060 78874879 155776939 66866625 62101022 128967647 39290464 39961388 79251852 104478221 101014513 205492734| |93311 19677963 115920917 135598880 13692559 285300986 298993545 11403091 265823675 277226766 21967431 135398228 157365659| |93403 0 0 0 0 10492049 10492049 0 9333911 9333911 0 1158138 1158138| |93404 0 6929706 6929706 0 14822826 14822826 0 16029438 16029438 0 5723094 5723094| |93405 0 206600 206600 0 714469 714469 0 299886 299886 0 621183 621183| |93501 0 0 0 0 106623 106623 0 106623 106623 0 0 0| |93502 518766 0 518766 6616961 108838 6725799 6096215 108838 6205053 1039512 0 1039512| |93503 0 0 0 92635564 2803 92638367 83923317 533 83923850 8712247 2270 8714517| |93504 21620392 2745 21623137 44015804 2779 44018583 55760627 2735 55763362 9875569 2789 9878358| |93505 694997 141 695138 8703150 1363 8704513 4536302 29 4536331 4861845 1475 4863320| |93611 20031522 112157299 132188821 18252484 318274385 336526869 15881704 301599486 317481190 22402302 128832198 151234500| |93701 0 0 0 0 434496 434496 0 434496 434496 0 0 0| |93702 17129 767063 784192 38540 3100065 3138605 52639 3854255 3906894 3030 12873 15903| |93703 0 0 0 5615618 541697027 547312645 4923199 498960233 503883432 692419 42736794 43429213| |93704 991112 53974022 54965134 3300577 523715376 527015953 4143553 565188614 569332167 148136 12500784 12648920| |93705 17107 2161859 2178966 2230287 5138678 7368965 48900 4626078 4674978 2198494 2674459 4872953| |93901 967891622 897963338 1865854960 16420084310 16040833623 32460917933 16327825873 15964293475 32292119348 1060150059 974503486 2034653545| |94001 0 34131 34131 0 1181511 1181511 0 1178528 1178528 0 37114 37114| |94101 97825854 32862 97858716 680006429 215951 680222380 671404227 240478 671644705 106428056 8335 106436391| |99996 3011774417 0 3011774417 39329319813 0 39329319813 39028090691 0 39028090691 3313003539 0 3313003539| | итого по активу (баланс) | | 4459328805 1564211023 6023539828 58806209087 20499531154 79305740241 58345889985 20357639521 78703529506 4919647907 1706102656 6625750563| Пассив |96301 0 0 0 370907239 352121319 723028558 370907239 352121319 723028558 0 0 0| |96302 106013271 110257394 216270665 191408990 220845704 412254694 115971200 159675456 275646656 30575481 49087146 79662627| |96303 0 0 0 556501242 1248016788 1804518030 653722808 1406986973 2060709781 97221566 158970185 256191751| |96304 135352561 184928067 320280628 542327822 1371534649 1913862471 516805292 1305740746 1822546038 109830031 119134164 228964195| |96305 76902060 78874879 155776939 36188961 43191599 79380560 63765016 65331233 129096249 104478115 101014513 205492628| |96311 19677963 115920917 135598880 14753528 289044818 303798346 17042996 308522129 325565125 21967431 135398228 157365659| |96403 0 0 0 0 9171481 9171481 0 10884430 10884430 0 1712949 1712949| |96404 0 6929653 6929653 0 15541069 15541069 0 13779673 13779673 0 5168257 5168257| |96405 0 206597 206597 0 384489 384489 0 799070 799070 0 621178 621178| |96502 518766 0 518766 3016649 0 3016649 3375951 0 3375951 878068 0 878068| |96503 0 0 0 78143853 648 78144501 88045866 2056 88047922 9902013 1408 9903421| |96504 21620392 2745 21623137 52819527 1793 52821320 40046383 2698 40049081 8847248 3650 8850898| |96505 694997 141 695138 4141312 29 4141341 8308160 1363 8309523 4861845 1475 4863320| |96611 20031522 112157299 132188821 12524901 279140355 291665256 14895681 295815254 310710935 22402302 128832198 151234500| |96701 0 0 0 0 487269 487269 0 487269 487269 0 0 0| |96702 17129 753231 770360 54365 4264820 4319185 65964 3514215 3580179 28728 2626 31354| |96703 0 0 0 3865899 497690375 501556274 4195343 534788115 538983458 329444 37097740 37427184| |96704 991112 53987854 54978966 5018840 501649140 506667980 4513155 465811371 470324526 485427 18150085 18635512| |96705 17107 2161859 2178966 43843 4818017 4861860 2225216 5330616 7555832 2198480 2674458 4872938| |96901 966741520 899122534 1865864054 16322464236 15969670488 32292134724 16415854636 16045069627 32460924263 1060131920 974521673 2034653593| |97001 0 34131 34131 0 1178528 1178528 0 1181511 1181511 0 37114 37114| |97101 97825854 32862 97858716 671403732 240478 671644210 680005934 215951 680221885 106428056 8335 106436391| |99997 3011765411 0 3011765411 39028814779 0 39028814779 39329796394 0 39329796394 3312747026 0 3312747026| | итого по пассиву (баланс) | | 4458169665 1565370163 6023539828 57894399718 20808993856 78703393574 58329543234 20976061075 79305604309 4893313181 1732437382 6625750563| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98010 79912151.0000 7852960653070.0000 7852975833347.0000 64731874.0000| | итого по активу (баланс) | | 79912151.0000 7852960653070.0000 7852975833347.0000 64731874.0000| Пассив |98050 43710225.0000 7852970203347.0000 7852957929808.0000 31436686.0000| |98070 36201926.0000 5630000.0000 2723262.0000 33295188.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 79912151.0000 7852975833347.0000 7852960653070.0000 64731874.0000| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Заместитель Председателя Правления Демушкина Екатерина Сергеевна Главный бухгалтер Горина Марианна Петровна М.П. Исполнитель Кострова Елена Николаевна Телефон: 234-24-77 (2115) 05.03.2014 Контрольная сумма раздела А: 11995 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 55246 Контрольная сумма раздела Г: 2395 Контрольная сумма раздела Д: 41740 Версия программы (.EXE): 25.05.2012 Версия описателей (.PAK): 15.01.2014