Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286575000 |96537839 | 3466 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за январь 2014 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) ЗАО АКБ Национальный Клиринговый Центр Почтовый адрес Россия, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13. Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 166351 0 166351 168189 0 168189 26933 0 26933 307607 0 307607| |20202 1476 0 1476 31 0 31 381 0 381 1126 0 1126| |20302 0 17575 17575 0 2733 2733 0 555 555 0 19753 19753| |20303 0 11136 11136 0 21212 21212 0 1656 1656 0 30692 30692| |30102 5316561 99 5316660 74823497 32695396 107518893 79653768 32695312 112349080 486290 183 486473| |30110 20011090 31303400 51314490 114692 19284806 19399498 122111 7293206 7415317 20003671 43295000 63298671| |30114 0 145144550 145144550 0 4182256627 4182256627 0 4181329768 4181329768 0 146071409 146071409| |30119 0 29041 29041 0 4515 4515 0 917 917 0 32639 32639| |30202 1499149 0 1499149 0 0 0 110742 0 110742 1388407 0 1388407| |30204 58374 0 58374 4103 0 4103 0 0 0 62477 0 62477| |30221 0 0 0 0 32695368 32695368 0 32695368 32695368 0 0 0| |30413 0 0 0 1000 0 1000 1000 0 1000 0 0 0| |30416 9558260 12537085 22095345 7818191089 7661535 7825852624 7806716911 12733941 7819450852 21032438 7464679 28497117| |30418 162234 47322 209556 85000 38609 123609 10000 37792 47792 237234 48139 285373| |30426 0 0 0 30620746377 24198343245 54819089622 30620746377 24198343245 54819089622 0 0 0| |30602 560 0 560 1809454 0 1809454 1809881 0 1809881 133 0 133| |32003 0 0 0 3000000 0 3000000 0 0 0 3000000 0 3000000| |32004 5000000 0 5000000 0 0 0 5000000 0 5000000 0 0 0| |32005 10000000 0 10000000 0 0 0 5000000 0 5000000 5000000 0 5000000| |32102 0 0 0 0 116267706 116267706 0 116267706 116267706 0 0 0| |32103 0 5001218 5001218 0 47511351 47511351 0 51341893 51341893 0 1170676 1170676| |32201 755780 0 755780 17046915 0 17046915 15124584 0 15124584 2678111 0 2678111| |32202 0 0 0 938040480 0 938040480 938040480 0 938040480 0 0 0| |32203 20197542 0 20197542 342194017 0 342194017 274705449 0 274705449 87686110 0 87686110| |32204 32206364 0 32206364 37671 0 37671 32244035 0 32244035 0 0 0| |32301 0 0 0 691 0 691 691 0 691 0 0 0| |32401 0 0 0 5245 0 5245 5245 0 5245 0 0 0| |45410 280 0 280 0 0 0 0 0 0 280 0 280| |47001 59336 0 59336 1382777 0 1382777 848072 0 848072 594041 0 594041| |47002 42890838 0 42890838 866254064 0 866254064 854483804 0 854483804 54661098 0 54661098| |47302 0 319248 319248 0 690564 690564 0 665364 665364 0 344448 344448| |47408 0 0 0 22976280474 21015443721 43991724195 22976280474 21015443721 43991724195 0 0 0| |47423 23692 0 23692 224480 1033645 1258125 224664 1024260 1248924 23508 9385 32893| |47427 226873 12480 239353 449123 149041 598164 493687 161492 655179 182309 29 182338| |50104 0 0 0 814784076 553177 815337253 814784076 553177 815337253 0 0 0| |50105 0 0 0 33337252 0 33337252 33337252 0 33337252 0 0 0| |50106 0 0 0 128569418 0 128569418 128569418 0 128569418 0 0 0| |50107 0 0 0 229590291 864483 230454774 229590291 864483 230454774 0 0 0| |50109 0 0 0 320366 0 320366 320366 0 320366 0 0 0| |50110 0 0 0 1171748 0 1171748 1171748 0 1171748 0 0 0| |50205 22447077 0 22447077 6045931 0 6045931 1816509 0 1816509 26676499 0 26676499| |50206 114747 0 114747 783 0 783 773 0 773 114757 0 114757| |50207 11863303 247248 12110551 85102 21734 106836 66541 2283 68824 11881864 266699 12148563| |50208 22530838 0 22530838 153128 0 153128 51561 0 51561 22632405 0 22632405| |50211 0 9814364 9814364 0 2552422 2552422 0 458654 458654 0 11908132 11908132| |50218 0 0 0 0 1236 1236 0 1236 1236 0 0 0| |50221 59839 0 59839 25846 0 25846 36281 0 36281 49404 0 49404| |50605 0 0 0 369844928 0 369844928 369844928 0 369844928 0 0 0| |50606 0 0 0 800218724 0 800218724 800218724 0 800218724 0 0 0| |50608 0 0 0 29713 374958 404671 29713 374958 404671 0 0 0| |52601 0 0 0 74383817 0 74383817 66122258 0 66122258 8261559 0 8261559| |60204 0 603 603 0 45 45 0 4 4 0 644 644| |60302 660 0 660 0 0 0 0 0 0 660 0 660| |60308 10 0 10 189 0 189 115 0 115 84 0 84| |60310 11252 0 11252 10849 0 10849 2 0 2 22099 0 22099| |60312 16083 0 16083 74778 0 74778 78994 0 78994 11867 0 11867| |60314 0 1098 1098 58 3144 3202 20 1081 1101 38 3161 3199| |60323 46 0 46 0 0 0 0 0 0 46 0 46| |60401 11222 0 11222 0 0 0 0 0 0 11222 0 11222| |60701 4322 0 4322 0 0 0 0 0 0 4322 0 4322| |60901 9874 0 9874 0 0 0 0 0 0 9874 0 9874| |61008 5 0 5 143 0 143 142 0 142 6 0 6| |61009 0 0 0 25 0 25 25 0 25 0 0 0| |61210 0 0 0 2381916217 0 2381916217 2381916217 0 2381916217 0 0 0| |61213 0 0 0 472169 0 472169 472169 0 472169 0 0 0| |61403 57507 0 57507 6364 0 6364 250 0 250 63621 0 63621| |61601 0 0 0 452651961 0 452651961 452651961 0 452651961 0 0 0| |70606 580160566 0 580160566 86294497 0 86294497 580160566 0 580160566 86294497 0 86294497| |70608 124879158 0 124879158 18514791 0 18514791 124879158 0 124879158 18514791 0 18514791| |70609 9644 0 9644 13361 0 13361 9644 0 9644 13361 0 13361| |70611 1447812 0 1447812 137757 0 137757 1447812 0 1447812 137757 0 137757| |70614 0 0 0 82133967 0 82133967 82132953 0 82132953 1014 0 1014| |70706 0 0 0 580169671 0 580169671 0 0 0 580169671 0 580169671| |70708 0 0 0 124879158 0 124879158 0 0 0 124879158 0 124879158| |70709 0 0 0 9644 0 9644 0 0 0 9644 0 9644| |70711 0 0 0 1447812 0 1447812 0 0 0 1447812 0 1447812| |итого по активу (баланс) | | 911758725 204486467 1116245192 69848153903 49658471273 119506625176 69681359756 49652292072 119333651828 1078552872 210665668 1289218540| Пассив |10207 15170000 0 15170000 0 0 0 0 0 0 15170000 0 15170000| |10603 60652 0 60652 36281 0 36281 25846 0 25846 50217 0 50217| |10701 308500 0 308500 0 0 0 0 0 0 308500 0 308500| |10801 7070865 0 7070865 0 0 0 0 0 0 7070865 0 7070865| |20309 0 51 51 0 293 293 0 362 362 0 120 120| |30109 538256 2771 541027 400000 40 400040 4000000 238 4000238 4138256 2969 4141225| |30116 0 57701 57701 0 503143 503143 0 528406 528406 0 82964 82964| |30126 286 0 286 0 0 0 267 0 267 553 0 553| |30420 71521563 14664499 86186062 14651519508 6141043 14657660551 14649095278 8281111 14657376389 69097333 16804567 85901900| |30421 30093 0 30093 1897054 0 1897054 1898976 0 1898976 32015 0 32015| |30422 3064234 625974 3690208 10000 45901 55901 85000 88375 173375 3139234 668448 3807682| |31304 68 0 68 68 0 68 15 0 15 15 0 15| |31501 812636 0 812636 10146153 0 10146153 12601370 0 12601370 3267853 0 3267853| |31502 0 0 0 891817898 0 891817898 891817898 0 891817898 0 0 0| |31503 19700978 0 19700978 262864665 0 262864665 326740446 0 326740446 83576759 0 83576759| |31504 30334537 0 30334537 30361861 0 30361861 27324 0 27324 0 0 0| |32211 3361 0 3361 55426 0 55426 76058 0 76058 23993 0 23993| |32901 0 0 0 1000 0 1000 1000 0 1000 0 0 0| |40701 1037924 4245 1042169 959791 26 959817 5165489 321 5165810 5243622 4540 5248162| |40702 57253 195 57448 24306649 834 24307483 24281418 1707 24283125 32022 1068 33090| |40807 0 0 0 1 0 1 6 0 6 5 0 5| |42003 96000 0 96000 96000 0 96000 700000 0 700000 700000 0 700000| |42004 0 0 0 0 0 0 96000 0 96000 96000 0 96000| |42005 100000 0 100000 100000 0 100000 0 0 0 0 0 0| |42006 40000 0 40000 0 0 0 0 0 0 40000 0 40000| |42101 1574572 0 1574572 18615059 0 18615059 17139199 0 17139199 98712 0 98712| |42103 1350000 0 1350000 800000 0 800000 0 0 0 550000 0 550000| |42104 1050000 0 1050000 1000000 0 1000000 0 0 0 50000 0 50000| |42105 550000 0 550000 0 0 0 0 0 0 550000 0 550000| |42106 270000 0 270000 0 0 0 0 0 0 270000 0 270000| |43701 2480 0 2480 51032 0 51032 51819 0 51819 3267 0 3267| |43702 45259229 0 45259229 914404665 0 914404665 927915885 0 927915885 58770449 0 58770449| |45415 59 0 59 0 0 0 0 0 0 59 0 59| |47008 7461 0 7461 97358 0 97358 95552 0 95552 5655 0 5655| |47405 0 187670604 187670604 0 6490401074 6490401074 0 6494654537 6494654537 0 191924067 191924067| |47407 0 0 0 22975657807 21015992740 43991650547 22975657807 21015992740 43991650547 0 0 0| |47416 2434 0 2434 69898 0 69898 67464 0 67464 0 0 0| |47422 3554 5237 8791 735120 4378 739498 785224 17690 802914 53658 18549 72207| |47425 22685 0 22685 3017 0 3017 3020 0 3020 22688 0 22688| |47426 34290 0 34290 324958 0 324958 297372 0 297372 6704 0 6704| |50220 167071 0 167071 26933 0 26933 168189 0 168189 308327 0 308327| |52602 0 0 0 66123331 0 66123331 74384898 0 74384898 8261567 0 8261567| |60301 23067 0 23067 162738 0 162738 148399 0 148399 8728 0 8728| |60305 0 0 0 14868 0 14868 24881 0 24881 10013 0 10013| |60309 134 0 134 0 0 0 100 0 100 234 0 234| |60311 73933 0 73933 87512 0 87512 73362 0 73362 59783 0 59783| |60313 0 0 0 0 140 140 0 140 140 0 0 0| |60322 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5| |60324 89 0 89 49 0 49 0 0 0 40 0 40| |60348 97911 0 97911 0 0 0 0 0 0 97911 0 97911| |60601 4039 0 4039 0 0 0 318 0 318 4357 0 4357| |60903 2429 0 2429 0 0 0 78 0 78 2507 0 2507| |70601 587846008 0 587846008 587846008 0 587846008 87121692 0 87121692 87121692 0 87121692| |70603 124915775 0 124915775 124915775 0 124915775 18527210 0 18527210 18527210 0 18527210| |70604 9484 0 9484 9484 0 9484 13361 0 13361 13361 0 13361| |70613 0 0 0 82132886 0 82132886 82132886 0 82132886 0 0 0| |70701 0 0 0 0 0 0 588001820 0 588001820 588001820 0 588001820| |70703 0 0 0 0 0 0 124915775 0 124915775 124915775 0 124915775| |70704 0 0 0 0 0 0 9484 0 9484 9484 0 9484| | итого по пассиву(баланс) | | 913213915 203031277 1116245192 40647650853 27513089612 68160740465 40814148186 27519565627 68333713813 1079711248 209507292 1289218540| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |91417 30002232 340159 30342391 68 29045 29113 15 2531 2546 30002285 366673 30368958| |99998 442234 0 442234 1135307440 0 1135307440 1135279293 0 1135279293 470381 0 470381| | итого по активу (баланс) | | 30444466 340159 30784625 1135307508 29045 1135336553 1135279308 2531 1135281839 30472666 366673 30839339| Пассив |91314 0 355075 355075 1134539353 739941 1135279294 1134539353 768088 1135307441 0 383222 383222| |91507 87063 0 87063 0 0 0 0 0 0 87063 0 87063| |91508 96 0 96 0 0 0 0 0 0 96 0 96| |99999 30342391 0 30342391 2546 0 2546 29113 0 29113 30368958 0 30368958| | итого по пассиву (баланс) | | 30429550 355075 30784625 1134541899 739941 1135281840 1134568466 768088 1135336554 30456117 383222 30839339| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93001 38503228 0 38503228 0 0 0 38503228 0 38503228 0 0 0| |93201 38429208 50853 38480061 128503 1116 129619 38557711 51969 38609680 0 0 0| |93301 0 0 0 1127580769 1159027500 2286608269 1127580769 1159027500 2286608269 0 0 0| |93302 2157337 1963752 4121089 1911704311 1982517961 3894222272 1807848345 1874238151 3682086496 106013303 110243562 216256865| |93303 868919583 895800180 1764719763 1823135 825864 2648999 870742718 896626044 1767368762 0 0 0| |93304 67425402 47569919 114995321 1133332112 1903788996 3037121108 1065404953 1766417016 2831821969 135352561 184941899 320294460| |93305 55122383 52876081 107998464 110156802 116753468 226910270 88377125 90754670 179131795 76902060 78874879 155776939| |93311 2292775 0 2292775 31056217 287868258 318924475 13671029 171947341 185618370 19677963 115920917 135598880| |93404 0 0 0 0 27963752 27963752 0 21034046 21034046 0 6929706 6929706| |93405 0 0 0 0 972168 972168 0 765568 765568 0 206600 206600| |93501 0 0 0 0 1091001 1091001 0 1091001 1091001 0 0 0| |93502 208649 0 208649 3349052 1087477 4436529 3038935 1087477 4126412 518766 0 518766| |93503 1556844 0 1556844 1596187 0 1596187 3153031 0 3153031 0 0 0| |93504 19561570 0 19561570 149105301 4481 149109782 147046479 1736 147048215 21620392 2745 21623137| |93505 146674 0 146674 1234642 150 1234792 686319 9 686328 694997 141 695138| |93506 0 0 0 0 484740 484740 0 484740 484740 0 0 0| |93507 0 0 0 0 484437 484437 0 484437 484437 0 0 0| |93611 2289458 0 2289458 36105407 281391588 317496995 18363343 169234289 187597632 20031522 112157299 132188821| |93701 0 0 0 0 377938 377938 0 377938 377938 0 0 0| |93702 0 0 0 174338 11142765 11317103 157209 10375702 10532911 17129 767063 784192| |93704 0 0 0 8942465 850472209 859414674 7951353 796498187 804449540 991112 53974022 54965134| |93705 0 0 0 953138 3370870 4324008 936031 1209011 2145042 17107 2161859 2178966| |93801 1790637 0 1790637 3684236 0 3684236 5474873 0 5474873 0 0 0| |93803 112221 0 112221 287215 0 287215 399436 0 399436 0 0 0| |93807 3317 0 3317 127170 0 127170 130487 0 130487 0 0 0| |93901 0 0 0 11981745010 11605996332 23587741342 11013853388 10708032994 21721886382 967891622 897963338 1865854960| |94001 0 0 0 0 272595 272595 0 238464 238464 0 34131 34131| |94101 0 0 0 731302377 414807 731717184 633476523 381945 633858468 97825854 32862 97858716| |99996 0 0 0 31625814841 0 31625814841 28614040424 0 28614040424 3011774417 0 3011774417| | итого по активу (баланс) | | 1098519286 998260785 2096780071 48860203228 18236310473 67096513701 45499393709 17670360235 63169753944 4459328805 1564211023 6023539828| Пассив |96001 38503228 0 38503228 38503228 0 38503228 0 0 0 0 0 0| |96201 38429208 50853 38480061 38557711 51969 38609680 128503 1116 129619 0 0 0| |96301 0 0 0 1126095699 1161752706 2287848405 1126095699 1161752706 2287848405 0 0 0| |96302 2157337 1963752 4121089 1804903188 1878473810 3683376998 1908759122 1986767452 3895526574 106013271 110257394 216270665| |96303 867434512 897280209 1764714721 869257648 898106073 1767363721 1823136 825864 2649000 0 0 0| |96304 67389952 47569918 114959870 987925911 1879908220 2867834131 1055888520 2017266369 3073154889 135352561 184928067 320280628| |96305 55119704 52876081 107995785 90803107 89178317 179981424 112585463 115177115 227762578 76902060 78874879 155776939| |96306 0 0 0 0 484738 484738 0 484738 484738 0 0 0| |96307 0 0 0 0 484361 484361 0 484361 484361 0 0 0| |96311 2292775 0 2292775 18216024 159982378 178198402 35601212 275903295 311504507 19677963 115920917 135598880| |96404 0 0 0 0 20032287 20032287 0 26961940 26961940 0 6929653 6929653| |96405 0 0 0 0 260211 260211 0 466808 466808 0 206597 206597| |96502 208649 0 208649 3038935 0 3038935 3349052 0 3349052 518766 0 518766| |96503 1556844 0 1556844 3153031 0 3153031 1596187 0 1596187 0 0 0| |96504 19561570 0 19561570 143080103 2625 143082728 145138925 5370 145144295 21620392 2745 21623137| |96505 146674 0 146674 574985 9 574994 1123308 150 1123458 694997 141 695138| |96611 2289458 0 2289458 14071729 181849417 195921146 31813793 294006716 325820509 20031522 112157299 132188821| |96701 0 0 0 0 221002 221002 0 221002 221002 0 0 0| |96702 0 0 0 129928 10191141 10321069 147057 10944372 11091429 17129 753231 770360| |96704 0 0 0 6796151 765356897 772153048 7787263 819344751 827132014 991112 53987854 54978966| |96705 0 0 0 935337 1053268 1988605 952444 3215127 4167571 17107 2161859 2178966| |96801 1795679 0 1795679 5483103 0 5483103 3687424 0 3687424 0 0 0| |96803 150351 0 150351 425780 0 425780 275429 0 275429 0 0 0| |96807 3317 0 3317 130487 0 130487 127170 0 127170 0 0 0| |96901 0 0 0 11014296818 10707569086 21721865904 11981038338 11606691620 23587729958 966741520 899122534 1865864054| |97001 0 0 0 0 238464 238464 0 272595 272595 0 34131 34131| |97101 0 0 0 633476523 381945 633858468 731302377 414807 731717184 97825854 32862 97858716| |99997 0 0 0 28626518286 0 28626518286 31638283697 0 31638283697 3011765411 0 3011765411| | итого по пассиву (баланс) | | 1097039258 999740813 2096780071 45426373712 17755578924 63181952636 48787504119 18321208274 67108712393 4458169665 1565370163 6023539828| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98010 78497312.0000 5471403856578.0000 5471402441739.0000 79912151.0000| | итого по активу (баланс) | | 78497312.0000 5471403856578.0000 5471402441739.0000 79912151.0000| Пассив |98050 42295386.0000 5471402441739.0000 5471403856578.0000 43710225.0000| |98070 36201926.0000 0.0000 0.0000 36201926.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 78497312.0000 5471402441739.0000 5471403856578.0000 79912151.0000| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Заместитель Председателя Правления Демушкина Екатерина Сергеевна Главный бухгалтер Горина Марианна Петровна М.П. Исполнитель Кострова Елена Николаевна Телефон: 234-24-77 (2115) 06.02.2014 Контрольная сумма раздела А: 61520 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 47265 Контрольная сумма раздела Г: 22369 Контрольная сумма раздела Д: 40994 Версия программы (.EXE): 25.05.2012 Версия описателей (.PAK): 15.01.2014