Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286575000 |96537839 | 3466 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за декабрь 2014 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) ЗАО АКБ Национальный Клиринговый Центр Почтовый адрес Россия, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13. Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 987968 0 987968 1400610 0 1400610 918121 0 918121 1470457 0 1470457| |20202 6213 0 6213 134 0 134 1021 0 1021 5326 0 5326| |20302 0 523655 523655 0 271558 271558 0 604414 604414 0 190799 190799| |20303 0 38198 38198 0 18598 18598 0 43729 43729 0 13067 13067| |30102 12220420 148108863 160329283 1336288608 819071136 2155359744 1327973110 658205679 1986178789 20535918 308974320 329510238| |30110 20000268 88898423 108898691 35110828 866874573 901985401 35106443 828467036 863573479 20004653 127305960 147310613| |30114 0 423596757 423596757 0 10488692336 10488692336 0 10416861791 10416861791 0 495427302 495427302| |30119 0 67976 67976 0 529260 529260 0 571152 571152 0 26084 26084| |30202 2085209 0 2085209 0 0 0 480092 0 480092 1605117 0 1605117| |30204 324224 0 324224 46730 0 46730 0 0 0 370954 0 370954| |30221 0 0 0 0 582418629 582418629 0 582418629 582418629 0 0 0| |30413 4590 5270 9860 0 2876 2876 0 2135 2135 4590 6011 10601| |30416 17054535 17584721 34639256 13580620821 1416590368 14997211189 13565579669 1407786359 14973366028 32095687 26388730 58484417| |30418 330509 55530 386039 50000 931466 981466 25652 966698 992350 354857 20298 375155| |30426 0 0 0 63065268610 49342340371 112407608981 63065268610 49342340371 112407608981 0 0 0| |30602 62 0 62 8825002 0 8825002 8824957 0 8824957 107 0 107| |31902 0 0 0 547000000 0 547000000 547000000 0 547000000 0 0 0| |31903 10000000 0 10000000 25000000 0 25000000 35000000 0 35000000 0 0 0| |31904 0 0 0 70000000 0 70000000 0 0 0 70000000 0 70000000| |32002 0 0 0 49100000 0 49100000 49100000 0 49100000 0 0 0| |32003 28500000 0 28500000 19500000 0 19500000 48000000 0 48000000 0 0 0| |32004 6000000 0 6000000 31000000 0 31000000 32000000 0 32000000 5000000 0 5000000| |32005 22500000 0 22500000 16000000 0 16000000 12000000 0 12000000 26500000 0 26500000| |32102 0 0 0 0 65970823 65970823 0 65970823 65970823 0 0 0| |32103 0 21862 21862 0 60409211 60409211 0 59648382 59648382 0 782691 782691| |32201 27608837 0 27608837 132233108 0 132233108 108239111 0 108239111 51602834 0 51602834| |32202 0 0 0 1220060799 0 1220060799 1220060799 0 1220060799 0 0 0| |32203 97013077 0 97013077 356315406 0 356315406 450261245 0 450261245 3067238 0 3067238| |32204 75649 0 75649 55019801 0 55019801 10949826 0 10949826 44145624 0 44145624| |32301 2051 0 2051 7683 0 7683 9734 0 9734 0 0 0| |32401 0 0 0 8541977 0 8541977 8541977 0 8541977 0 0 0| |45410 280 0 280 0 0 0 0 0 0 280 0 280| |45811 0 0 0 52559 0 52559 52559 0 52559 0 0 0| |47001 822010 0 822010 1819476 0 1819476 1580176 0 1580176 1061310 0 1061310| |47002 74660689 0 74660689 1501804543 0 1501804543 1519328602 0 1519328602 57136630 0 57136630| |47408 0 0 0 44741254270 42911328511 87652582781 44741254270 42911328511 87652582781 0 0 0| |47423 97379 0 97379 4430393 0 4430393 4444076 0 4444076 83696 0 83696| |47427 385682 22467 408149 2723438 45064 2768502 2546581 22521 2569102 562539 45010 607549| |50104 0 0 0 194405738 1504071 195909809 194405738 1504071 195909809 0 0 0| |50105 0 0 0 54333161 0 54333161 54333161 0 54333161 0 0 0| |50106 0 0 0 219817087 28385 219845472 219817087 28385 219845472 0 0 0| |50107 0 0 0 195684917 68239 195753156 195684917 68239 195753156 0 0 0| |50110 0 0 0 2566892 19557 2586449 2566892 19557 2586449 0 0 0| |50121 0 0 0 496 0 496 496 0 496 0 0 0| |50205 23264152 7884875 31149027 9505375 6359797 15865172 3051721 3689223 6740944 29717806 10555449 40273255| |50206 49203 0 49203 347 0 347 0 0 0 49550 0 49550| |50207 18951850 1511016 20462866 714538 828139 1542677 2405664 612102 3017766 17260724 1727053 18987777| |50208 22187644 0 22187644 2017239 0 2017239 3981719 0 3981719 20223164 0 20223164| |50211 0 6503747 6503747 504866 8010583 8515449 0 7292920 7292920 504866 7221410 7726276| |50221 131035 0 131035 110104 0 110104 128407 0 128407 112732 0 112732| |50605 0 0 0 441311258 0 441311258 441311258 0 441311258 0 0 0| |50606 0 0 0 772561302 0 772561302 772561302 0 772561302 0 0 0| |50607 0 0 0 441331 0 441331 441331 0 441331 0 0 0| |50608 0 0 0 460743 1128360 1589103 460743 1128360 1589103 0 0 0| |50618 0 0 0 12551 0 12551 12551 0 12551 0 0 0| |50621 0 0 0 596 0 596 596 0 596 0 0 0| |52601 95704966 0 95704966 1116726187 0 1116726187 1042716891 0 1042716891 169714262 0 169714262| |60204 525 0 525 0 0 0 0 0 0 525 0 525| |60302 625728 0 625728 105 0 105 625335 0 625335 498 0 498| |60306 4 0 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0| |60308 152 0 152 686 0 686 806 0 806 32 0 32| |60310 21161 0 21161 8625 0 8625 25478 0 25478 4308 0 4308| |60312 10722 0 10722 84696 0 84696 52000 0 52000 43418 0 43418| |60314 23 2329 2352 1123 3414 4537 1146 4457 5603 0 1286 1286| |60323 7 0 7 22 0 22 22 0 22 7 0 7| |60401 18619 0 18619 0 0 0 0 0 0 18619 0 18619| |60701 6519 0 6519 0 0 0 0 0 0 6519 0 6519| |60901 9874 0 9874 0 0 0 0 0 0 9874 0 9874| |61008 5 0 5 2377 0 2377 2380 0 2380 2 0 2| |61009 0 0 0 15 0 15 15 0 15 0 0 0| |61210 0 0 0 1897679047 0 1897679047 1897679047 0 1897679047 0 0 0| |61213 0 0 0 9246636 0 9246636 9246636 0 9246636 0 0 0| |61403 71631 0 71631 1919 0 1919 6258 0 6258 67292 0 67292| |61601 0 0 0 2852967685 0 2852967685 2852967685 0 2852967685 0 0 0| |61703 35722 0 35722 0 0 0 0 0 0 35722 0 35722| |70606 1387339554 0 1387339554 1068614438 0 1068614438 0 0 0 2455953992 0 2455953992| |70607 0 0 0 99 0 99 99 0 99 0 0 0| |70608 766219060 0 766219060 755135808 0 755135808 0 0 0 1521354868 0 1521354868| |70609 1811453 0 1811453 524687 0 524687 0 0 0 2336140 0 2336140| |70611 1070028 0 1070028 50892 0 50892 0 0 0 1120920 0 1120920| |70614 61744 0 61744 1368590008 0 1368590008 1368590008 0 1368590008 61744 0 61744| |70616 590681 0 590681 0 0 0 0 0 0 590681 0 590681| |итого по активу (баланс) | | 2638861714 694825689 3333687403 137773558392 106573445325 244347003717 135857624024 106289585544 242147209568 4554796082 978685470 5533481552| Пассив |10207 16670000 0 16670000 0 0 0 0 0 0 16670000 0 16670000| |10603 131712 0 131712 129083 0 129083 110103 0 110103 112732 0 112732| |10609 208272 0 208272 0 0 0 0 0 0 208272 0 208272| |10701 966775 0 966775 0 0 0 0 0 0 966775 0 966775| |10801 10060942 0 10060942 0 0 0 0 0 0 10060942 0 10060942| |20309 0 49886 49886 0 590967 590967 0 548897 548897 0 7816 7816| |30109 4508183 4038 4512221 100 1636 1736 1 2203 2204 4508084 4605 4512689| |30116 0 579943 579943 0 8915487 8915487 0 8557679 8557679 0 222135 222135| |30126 25 0 25 0 0 0 3 0 3 28 0 28| |30420 133278158 40821695 174099853 27021151471 2525814222 29546965693 27079906991 2541106535 29621013526 192033678 56114008 248147686| |30421 73857 0 73857 9489063 0 9489063 9639224 0 9639224 224018 0 224018| |30422 3221008 872262 4093270 30652 1001380 1032032 50000 129118 179118 3240356 0 3240356| |30423 0 3946 3946 0 4483 4483 0 537 537 0 0 0| |31302 0 0 0 0 595 595 0 595 595 0 0 0| |31304 0 0 0 0 0 0 13 0 13 13 0 13| |31501 25737749 0 25737749 108412368 0 108412368 124051409 0 124051409 41376790 0 41376790| |31502 0 0 0 2026369842 0 2026369842 2026369842 0 2026369842 0 0 0| |31503 142519494 0 142519494 688499695 0 688499695 552719562 0 552719562 6739361 0 6739361| |31504 482903 0 482903 12426334 0 12426334 84881353 0 84881353 72937922 0 72937922| |31601 0 0 0 58837 0 58837 74448 0 74448 15611 0 15611| |32211 41587 0 41587 180593 0 180593 227510 0 227510 88504 0 88504| |32311 21 0 21 94 0 94 73 0 73 0 0 0| |40701 898844 5509 904353 1636088 2443 1638531 1332981 3028 1336009 595737 6094 601831| |40702 17135 20781 37916 55419982 10523 55430505 55422264 14303 55436567 19417 24561 43978| |40703 1922 0 1922 3597 0 3597 1940 0 1940 265 0 265| |40807 286 8227 8513 193 3842 4035 0 4226 4226 93 8611 8704| |42005 100000 0 100000 0 0 0 0 0 0 100000 0 100000| |42101 0 0 0 50607705 0 50607705 50607705 0 50607705 0 0 0| |42102 4529550 0 4529550 55046105 0 55046105 50607705 0 50607705 91150 0 91150| |42103 50000 0 50000 50000 0 50000 4266000 0 4266000 4266000 0 4266000| |42105 320000 0 320000 320000 0 320000 0 0 0 0 0 0| |42106 0 0 0 0 0 0 270000 0 270000 270000 0 270000| |43701 2695149 0 2695149 11177057 0 11177057 19753652 0 19753652 11271744 0 11271744| |43702 28747018 0 28747018 467864750 0 467864750 463789868 0 463789868 24672136 0 24672136| |45415 59 0 59 0 0 0 0 0 0 59 0 59| |47008 11302 0 11302 19710 0 19710 22442 0 22442 14034 0 14034| |47405 0 652094483 652094483 0 13685454860 13685454860 0 13954972696 13954972696 0 921612319 921612319| |47407 0 0 0 44741030584 42907092557 87648123141 44741030584 42907092557 87648123141 0 0 0| |47416 93 0 93 159810 2863 162673 159827 2863 162690 110 0 110| |47422 4227 285585 289812 7073751 123887 7197638 7069614 157711 7227325 90 319409 319499| |47425 137956 0 137956 470173 0 470173 403653 0 403653 71436 0 71436| |47426 106917 0 106917 1877627 0 1877627 1849749 0 1849749 79039 0 79039| |50220 988815 0 988815 918121 0 918121 1401287 0 1401287 1471981 0 1471981| |50620 0 0 0 99 0 99 99 0 99 0 0 0| |52602 95704966 0 95704966 1042716891 0 1042716891 1116726187 0 1116726187 169714262 0 169714262| |60301 3881 0 3881 35182 0 35182 57122 0 57122 25821 0 25821| |60305 9711 0 9711 32827 0 32827 23116 0 23116 0 0 0| |60309 298 0 298 628 0 628 497 0 497 167 0 167| |60311 29295 0 29295 46344 0 46344 45373 0 45373 28324 0 28324| |60322 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0| |60324 10 0 10 13 0 13 6 0 6 3 0 3| |60348 99498 0 99498 4435 0 4435 29976 0 29976 125039 0 125039| |60601 8583 0 8583 0 0 0 593 0 593 9176 0 9176| |60903 3291 0 3291 0 0 0 78 0 78 3369 0 3369| |61701 418130 0 418130 0 0 0 0 0 0 418130 0 418130| |70601 1397129459 0 1397129459 0 0 0 1076993044 0 1076993044 2474122503 0 2474122503| |70602 0 0 0 1092 0 1092 1092 0 1092 0 0 0| |70603 766169084 0 766169084 0 0 0 749060170 0 749060170 1515229254 0 1515229254| |70604 1868723 0 1868723 0 0 0 524686 0 524686 2393409 0 2393409| |70613 986160 0 986160 1368590008 0 1368590008 1368590008 0 1368590008 986160 0 986160| | итого по пассиву(баланс) | | 2638941048 694746355 3333687403 77671850906 59129019745 136800870651 79588071852 59412592948 139000664800 4555161994 978319558 5533481552| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 10000 0 10000| |90902 76 0 76 87676 0 87676 87676 0 87676 76 0 76| |91417 30002300 506237 30508537 0 268399 268399 13 203181 203194 30002287 571455 30573742| |91419 188818447 397609 189216056 3512680291 65020401 3577700692 3582037479 57673423 3639710902 119461259 7744587 127205846| |99998 189300374 0 189300374 3582311695 0 3582311695 3644321831 0 3644321831 127290238 0 127290238| | итого по активу (баланс) | | 408131197 903846 409035043 7095079662 65288800 7160368462 7226446999 57876604 7284323603 276763860 8316042 285079902| Пассив |91314 188818447 397608 189216055 3586882278 57673423 3644555701 3517525163 65020402 3582545565 119461332 7744587 127205919| |91507 84223 0 84223 0 0 0 0 0 0 84223 0 84223| |91508 96 0 96 0 0 0 0 0 0 96 0 96| |99999 219734669 0 219734669 3639848131 0 3639848131 3577903126 0 3577903126 157789664 0 157789664| | итого по пассиву (баланс) | | 408637435 397608 409035043 7226730409 57673423 7284403832 7095428289 65020402 7160448691 277335315 7744587 285079902| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 0 0 0 1243242176 1355991342 2599233518 1243242176 1355991342 2599233518 0 0 0| |93302 110540988 115704017 226245005 1255076595 1486616368 2741692963 1365235996 1601757554 2966993550 381587 562831 944418| |93303 271259529 327101258 598360787 1665150953 1861081547 3526232500 1484340199 1706802878 3191143077 452070283 481379927 933450210| |93304 167766354 196314731 364081085 1598493492 1867527879 3466021371 1493042066 1719760816 3212802882 273217780 344081794 617299574| |93305 285873033 326685689 612558722 519414197 691732748 1211146945 526606404 689596833 1216203237 278680826 328821604 607502430| |93311 276060425 65153300 341213725 239690655 129999274 369689929 447166767 171223006 618389773 68584313 23929568 92513881| |93401 0 0 0 0 3960893 3960893 0 3960893 3960893 0 0 0| |93402 0 0 0 0 14820809 14820809 0 14820809 14820809 0 0 0| |93403 0 5832664 5832664 0 12776959 12776959 0 18609623 18609623 0 0 0| |93404 0 0 0 0 18827585 18827585 0 14424509 14424509 0 4403076 4403076| |93405 0 237336 237336 0 6693475 6693475 0 6927027 6927027 0 3784 3784| |93501 0 0 0 10459747 150947 10610694 10459747 150947 10610694 0 0 0| |93502 772122 82900 855022 45524228 16983 45541211 46296350 99883 46396233 0 0 0| |93503 15153605 1917 15155522 52619723 462 52620185 67773328 2379 67775707 0 0 0| |93504 0 0 0 67175636 325961 67501597 59877066 313821 60190887 7298570 12140 7310710| |93505 4930633 13893 4944526 31524311 64630 31588941 36358475 78523 36436998 96469 0 96469| |93611 297862495 59168617 357031112 541665117 135526449 677191566 760282992 174675627 934958619 79244620 20019439 99264059| |93701 0 0 0 3572365 39377577 42949942 3572365 39377577 42949942 0 0 0| |93702 7517 65 7582 8184108 301763716 309947824 8183681 301763533 309947214 7944 248 8192| |93703 2544083 41217208 43761291 6510877 292742913 299253790 9054960 333362847 342417807 0 597274 597274| |93704 2203 29599 31802 7245455 425587996 432833451 6302546 392320329 398622875 945112 33297266 34242378| |93705 7626 6310047 6317673 2392497 96980666 99373163 2396402 103065825 105462227 3721 224888 228609| |93901 1089126987 1096296879 2185423866 23339637063 23429357608 46768994671 23398325122 23541726714 46940051836 1030438928 983927773 2014366701| |94001 0 147807 147807 0 5591969 5591969 0 5636485 5636485 0 103291 103291| |94101 89984287 62220 90046507 1181220483 7242359 1188462842 1211577856 7215922 1218793778 59626914 88657 59715571| |99996 4852251935 0 4852251935 59796670973 0 59796670973 60176872281 0 60176872281 4472050627 0 4472050627| | итого по активу (баланс) | | 7464143822 2240360147 9704503969 91615470651 32184759115 123800229766 92356966779 32203665702 124560632481 6722647694 2221453560 8944101254| Пассив |96301 0 0 0 1258370057 1338102572 2596472629 1258370057 1338102572 2596472629 0 0 0| |96302 110540988 115704017 226245005 1278187803 1723835453 3002023256 1168028402 1608694267 2776722669 381587 562831 944418| |96303 271259529 327101258 598360787 1282259392 1876836275 3159095667 1463070146 2031114944 3494185090 452070283 481379927 933450210| |96304 167766355 196314730 364081085 1263365839 1923713964 3187079803 1368817264 2071481028 3440298292 273217780 344081794 617299574| |96305 285873033 326685689 612558722 501673792 684007459 1185681251 494481585 686143374 1180624959 278680826 328821604 607502430| |96311 276060425 65153301 341213726 617638927 178853417 796492344 410162815 137629685 547792500 68584313 23929569 92513882| |96401 0 0 0 0 6162501 6162501 0 6162501 6162501 0 0 0| |96402 0 0 0 0 16084715 16084715 0 16084715 16084715 0 0 0| |96403 0 5832664 5832664 0 22189418 22189418 0 16356754 16356754 0 0 0| |96404 0 0 0 0 11281050 11281050 0 15684126 15684126 0 4403076 4403076| |96405 0 237336 237336 0 6681658 6681658 0 6448106 6448106 0 3784 3784| |96501 0 0 0 10764911 100329 10865240 10764911 100329 10865240 0 0 0| |96502 772122 82900 855022 42000951 119872 42120823 41228829 36972 41265801 0 0 0| |96503 15153605 1917 15155522 60002891 2379 60005270 44849286 462 44849748 0 0 0| |96504 0 0 0 63431149 343598 63774747 70729719 355738 71085457 7298570 12140 7310710| |96505 4930633 13893 4944526 33451845 71606 33523451 28617681 57713 28675394 96469 0 96469| |96611 297862495 59168617 357031112 569583521 167536943 737120464 350965646 128387765 479353411 79244620 20019439 99264059| |96701 0 0 0 2294211 41398532 43692743 2294211 41398532 43692743 0 0 0| |96702 7517 65 7582 6679759 269368769 276048528 6680186 269368952 276049138 7944 248 8192| |96703 2544083 41217208 43761291 10606337 360851758 371458095 8062254 320231824 328294078 0 597274 597274| |96704 2203 29599 31802 6693970 405037219 411731189 7636879 438304886 445941765 945112 33297266 34242378| |96705 7626 6310047 6317673 2214305 132360620 134574925 2210400 126275460 128485860 3721 224887 228608| |96901 1089071594 1096352172 2185423766 23157236929 23794396108 46951633037 23098604263 23681971709 46780575972 1030438928 983927773 2014366701| |97001 0 147807 147807 0 5636485 5636485 0 5591969 5591969 0 103291 103291| |97101 89984287 62220 90046507 1211251095 5686472 1216937567 1180893722 5712909 1186606631 59626914 88657 59715571| |99997 4852252034 0 4852252034 60212265631 0 60212265631 59832064224 0 59832064224 4472050627 0 4472050627| | итого по пассиву (баланс) | | 7464088529 2240415440 9704503969 91589973315 32970659172 124560632487 90848532480 32951697292 123800229772 6722647694 2221453560 8944101254| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98010 93712656.0000 31230859432659.0000 31230854510390.0000 98634925.0000| | итого по активу (баланс) | | 93712656.0000 31230859432659.0000 31230854510390.0000 98634925.0000| Пассив |98050 60552573.0000 31230848835388.0000 31230850993453.0000 62710638.0000| |98070 33160083.0000 5675002.0000 8439206.0000 35924287.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 93712656.0000 31230854510390.0000 31230859432659.0000 98634925.0000| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Председатель Правления Хавин Алексей Сергеевич Главный бухгалтер Горина Марианна Петровна М.П. Исполнитель Кострова Елена Николаевна Телефон: 234-24-77 (2115) 14.01.2015 Контрольная сумма раздела А: 52714 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 2917 Контрольная сумма раздела Г: 33890 Контрольная сумма раздела Д: 42136 Версия программы (.EXE): 04.07.2014 Версия описателей (.PAK): 15.01.2014