Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286575000 |96537839 | 3466 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за август 2014 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) ЗАО АКБ Национальный Клиринговый Центр Почтовый адрес Россия, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13. Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 1030887 0 1030887 246314 0 246314 231698 0 231698 1045503 0 1045503| |20202 2333 0 2333 34 0 34 250 0 250 2117 0 2117| |20302 0 573726 573726 0 438316 438316 0 42601 42601 0 969441 969441| |20303 0 34780 34780 0 3785 3785 0 4166 4166 0 34399 34399| |30102 8647618 75893462 84541080 215113454 5316790 220430244 223652057 2758135 226410192 109015 78452117 78561132| |30110 20012964 45044882 65057846 114367 13609564 13723931 116408 12091919 12208327 20010923 46562527 66573450| |30114 0 511607901 511607901 0 5771371341 5771371341 0 5899674520 5899674520 0 383304722 383304722| |30119 0 540719 540719 0 45513 45513 0 33631 33631 0 552601 552601| |30202 2025620 0 2025620 0 0 0 348623 0 348623 1676997 0 1676997| |30204 372275 0 372275 19369 0 19369 0 0 0 391644 0 391644| |30221 0 0 0 94495 0 94495 94495 0 94495 0 0 0| |30413 76961 0 76961 29415019 838467 30253486 29454131 834521 30288652 37849 3946 41795| |30416 14629953 8670338 23300291 7043411308 11751483 7055162791 7055280923 8836013 7064116936 2760338 11585808 14346146| |30418 398415 45940 444355 16100 3218 19318 25675 1669 27344 388840 47489 436329| |30426 0 0 0 40167667130 33320363362 73488030492 40167667130 33320363362 73488030492 0 0 0| |30602 2919 0 2919 3241093 0 3241093 3239739 0 3239739 4273 0 4273| |31902 0 0 0 24000000 0 24000000 24000000 0 24000000 0 0 0| |31903 0 0 0 10000000 0 10000000 10000000 0 10000000 0 0 0| |32002 0 0 0 8600000 0 8600000 8600000 0 8600000 0 0 0| |32003 1500000 0 1500000 18900000 0 18900000 12700000 0 12700000 7700000 0 7700000| |32004 1700000 0 1700000 3000000 0 3000000 4700000 0 4700000 0 0 0| |32005 14500000 0 14500000 16700000 0 16700000 6500000 0 6500000 24700000 0 24700000| |32102 0 32906 32906 0 67711137 67711137 0 67744043 67744043 0 0 0| |32103 0 0 0 0 12066994 12066994 0 7851719 7851719 0 4215275 4215275| |32201 2917883 0 2917883 6367538 0 6367538 6064303 0 6064303 3221118 0 3221118| |32202 150971362 0 150971362 2545133680 0 2545133680 2696105042 0 2696105042 0 0 0| |32203 5556982 0 5556982 844794752 0 844794752 672349982 0 672349982 178001752 0 178001752| |32204 0 0 0 513248 0 513248 513248 0 513248 0 0 0| |32301 0 0 0 8224 0 8224 2241 0 2241 5983 0 5983| |45410 280 0 280 0 0 0 0 0 0 280 0 280| |47001 274367 0 274367 542205 0 542205 778653 0 778653 37919 0 37919| |47002 70992744 0 70992744 1282140462 0 1282140462 1258721327 0 1258721327 94411879 0 94411879| |47408 0 0 0 30483709509 29733964167 60217673676 30483709509 29733964167 60217673676 0 0 0| |47423 25498 0 25498 2958244 233815 3192059 2828543 233815 3062358 155199 0 155199| |47427 247796 0 247796 1038713 28 1038741 946117 26 946143 340392 2 340394| |50104 0 0 0 1010582325 1062759 1011645084 1010582325 1062759 1011645084 0 0 0| |50105 0 0 0 23490944 0 23490944 23490944 0 23490944 0 0 0| |50106 0 0 0 158821135 796 158821931 158821135 796 158821931 0 0 0| |50107 0 0 0 161855065 3936604 165791669 161855065 3936604 165791669 0 0 0| |50110 0 0 0 219556 0 219556 219556 0 219556 0 0 0| |50205 6581064 2016316 8597380 31127221 883340 32010561 9541853 88569 9630422 28166432 2811087 30977519| |50206 74283 0 74283 521 0 521 0 0 0 74804 0 74804| |50207 16117268 270049 16387317 625007 872323 1497330 158391 12154 170545 16583884 1130218 17714102| |50208 16821592 0 16821592 116751 0 116751 212969 0 212969 16725374 0 16725374| |50211 0 8915999 8915999 0 653217 653217 0 552000 552000 0 9017216 9017216| |50218 21431793 0 21431793 6804345 0 6804345 28236138 0 28236138 0 0 0| |50221 2982 0 2982 19559 0 19559 21163 0 21163 1378 0 1378| |50605 0 0 0 1106322786 0 1106322786 1106322786 0 1106322786 0 0 0| |50606 0 0 0 1135328119 0 1135328119 1135328119 0 1135328119 0 0 0| |50607 0 0 0 337201 0 337201 337201 0 337201 0 0 0| |50608 0 0 0 230416 347478 577894 230416 347478 577894 0 0 0| |52601 8622422 0 8622422 66246287 0 66246287 63189675 0 63189675 11679034 0 11679034| |60204 0 642 642 0 36 36 0 26 26 0 652 652| |60302 109 0 109 836 0 836 65 0 65 880 0 880| |60306 0 0 0 21 0 21 14 0 14 7 0 7| |60308 104 0 104 143 0 143 161 0 161 86 0 86| |60310 18549 0 18549 2248 0 2248 0 0 0 20797 0 20797| |60312 11728 0 11728 17749 0 17749 15975 0 15975 13502 0 13502| |60314 20 1704 1724 413 321 734 433 951 1384 0 1074 1074| |60323 26 0 26 1885884 6312 1892196 1885903 6312 1892215 7 0 7| |60401 14166 0 14166 736 0 736 0 0 0 14902 0 14902| |60701 4322 0 4322 1412 0 1412 736 0 736 4998 0 4998| |60901 9874 0 9874 0 0 0 0 0 0 9874 0 9874| |61008 4 0 4 146 0 146 146 0 146 4 0 4| |61009 11 0 11 16 0 16 16 0 16 11 0 11| |61210 0 0 0 3605548423 0 3605548423 3605548423 0 3605548423 0 0 0| |61213 0 0 0 2515069 0 2515069 2515069 0 2515069 0 0 0| |61403 63045 0 63045 2826 0 2826 30 0 30 65841 0 65841| |61601 0 0 0 831301631 0 831301631 831301631 0 831301631 0 0 0| |61702 0 0 0 159973 0 159973 0 0 0 159973 0 159973| |70606 680282813 0 680282813 79081044 0 79081044 1332 0 1332 759362525 0 759362525| |70607 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0| |70608 292085642 0 292085642 56590196 0 56590196 0 0 0 348675838 0 348675838| |70609 814065 0 814065 190859 0 190859 0 0 0 1004924 0 1004924| |70611 1187841 0 1187841 226960 0 226960 0 0 0 1414801 0 1414801| |70614 93573 0 93573 75939357 0 75939357 76022191 0 76022191 10739 0 10739| |70616 161715 0 161715 0 0 0 161715 0 161715 0 0 0| |итого по активу (баланс) | | 1340285868 653649364 1993935232 91063338440 68945481166 160008819606 90884631672 69060441956 159945073628 1518992636 538688574 2057681210| Пассив |10207 15170000 0 15170000 0 0 0 1500000 0 1500000 16670000 0 16670000| |10603 3783 0 3783 21163 0 21163 19560 0 19560 2180 0 2180| |10609 157564 0 157564 5839 0 5839 0 0 0 151725 0 151725| |10701 758500 0 758500 0 0 0 208275 0 208275 966775 0 966775| |10801 9978890 0 9978890 0 0 0 82052 0 82052 10060942 0 10060942| |20309 0 4539 4539 0 60115 60115 0 87259 87259 0 31683 31683| |30109 5900251 9237 5909488 10899999 6568 10906567 10074979 5795 10080774 5075231 8464 5083695| |30116 0 1144686 1144686 0 2945627 2945627 0 3325700 3325700 0 1524759 1524759| |30126 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18| |30420 80207300 25462093 105669393 13402551147 14059692 13416610839 13397524351 17541276 13415065627 75180504 28943677 104124181| |30421 69674 0 69674 12697675 0 12697675 12708293 0 12708293 80292 0 80292| |30422 3248914 646127 3895041 25574 26372 51946 16000 45201 61201 3239340 664956 3904296| |30423 0 2858 2858 0 104 104 0 201 201 0 2955 2955| |31304 20 0 20 20 0 20 0 0 0 0 0 0| |31501 3191475 0 3191475 6400918 0 6400918 6293961 0 6293961 3084518 0 3084518| |31502 148231116 0 148231116 2640439697 0 2640439697 2492208581 0 2492208581 0 0 0| |31503 5564949 0 5564949 658899566 0 658899566 827384510 0 827384510 174049893 0 174049893| |31504 0 0 0 516715 0 516715 516715 0 516715 0 0 0| |31601 775 0 775 2438 0 2438 1663 0 1663 0 0 0| |32211 36870 0 36870 126793 0 126793 110124 0 110124 20201 0 20201| |32311 0 0 0 16 0 16 17 0 17 1 0 1| |32901 21000000 0 21000000 25215019 0 25215019 4215019 0 4215019 0 0 0| |40701 2785373 4274 2789647 2285556 179 2285735 440915 321 441236 940732 4416 945148| |40702 95931 9105 105036 9593229 2405 9595634 10030394 4258 10034652 533096 10958 544054| |40703 11704 0 11704 2107 0 2107 67 0 67 9664 0 9664| |40807 0 5181 5181 0 212 212 287 1211 1498 287 6180 6467| |42005 100000 0 100000 0 0 0 0 0 0 100000 0 100000| |42101 0 0 0 8893390 0 8893390 8893390 0 8893390 0 0 0| |42102 726712 0 726712 9186115 0 9186115 8893390 0 8893390 433987 0 433987| |42104 50000 0 50000 50000 0 50000 0 0 0 0 0 0| |42105 270000 0 270000 0 0 0 50000 0 50000 320000 0 320000| |43701 0 0 0 10208 0 10208 190710 0 190710 180502 0 180502| |43702 73725024 0 73725024 1327436186 0 1327436186 1352074901 0 1352074901 98363739 0 98363739| |45415 59 0 59 0 0 0 0 0 0 59 0 59| |47008 32393 0 32393 168190 0 168190 158549 0 158549 22752 0 22752| |47405 0 605945804 605945804 0 7967494050 7967494050 0 7869557619 7869557619 0 508009373 508009373| |47407 0 0 0 30463007043 29754751301 60217758344 30463007043 29754751301 60217758344 0 0 0| |47416 0 0 0 112082 10 112092 112814 10 112824 732 0 732| |47422 2823 224862 227685 5588045 11331 5599376 5589071 18332 5607403 3849 231863 235712| |47425 22790 0 22790 2168 0 2168 2240 0 2240 22862 0 22862| |47426 10634 0 10634 716327 0 716327 770860 0 770860 65167 0 65167| |50220 1031610 0 1031610 231698 0 231698 246314 0 246314 1046226 0 1046226| |50620 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0| |52602 8157877 0 8157877 63302912 0 63302912 66074317 0 66074317 10929282 0 10929282| |60301 3899 0 3899 233578 0 233578 234301 0 234301 4622 0 4622| |60305 8360 0 8360 28447 0 28447 27693 0 27693 7606 0 7606| |60309 213 0 213 0 0 0 93 0 93 306 0 306| |60311 97431 0 97431 10556 0 10556 11062 0 11062 97937 0 97937| |60322 6 0 6 3385851 6144 3391995 3385862 6144 3392006 17 0 17| |60324 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2| |60348 65363 0 65363 1584 0 1584 6466 0 6466 70245 0 70245| |60601 6355 0 6355 0 0 0 847 0 847 7202 0 7202| |60903 2977 0 2977 0 0 0 79 0 79 3056 0 3056| |61701 4152 0 4152 169964 0 169964 165812 0 165812 0 0 0| |70601 686289203 0 686289203 10 0 10 80070649 0 80070649 766359842 0 766359842| |70603 292641379 0 292641379 0 0 0 56392838 0 56392838 349034217 0 349034217| |70604 814065 0 814065 0 0 0 190859 0 190859 1004924 0 1004924| |70613 32 0 32 76022214 0 76022214 76111328 0 76111328 89146 0 89146| |70615 0 0 0 0 0 0 8248 0 8248 8248 0 8248| | итого по пассиву(баланс) | | 1360476466 633458766 1993935232 48728240041 37739364110 86467604151 48886005501 37645344628 86531350129 1518241926 539439284 2057681210| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 0 0 0 10000 0 10000 0 0 0 10000 0 10000| |90902 0 0 0 76 0 76 0 0 0 76 0 76| |91417 30002279 364362 30366641 21 26591 26612 0 12322 12322 30002300 378631 30380931| |99998 88357 0 88357 2457105914 0 2457105914 2457105575 0 2457105575 88696 0 88696| | итого по активу (баланс) | | 30090636 364362 30454998 2457116011 26591 2457142602 2457105575 12322 2457117897 30101072 378631 30479703| Пассив |91314 0 0 0 2457105575 0 2457105575 2457105575 0 2457105575 0 0 0| |91507 88261 0 88261 0 0 0 326 0 326 88587 0 88587| |91508 96 0 96 0 0 0 13 0 13 109 0 109| |99999 30366641 0 30366641 12322 0 12322 36688 0 36688 30391007 0 30391007| | итого по пассиву (баланс) | | 30454998 0 30454998 2457117897 0 2457117897 2457142602 0 2457142602 30479703 0 30479703| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 20307614 20579729 40887343 660287664 644223978 1304511642 680595278 664803707 1345398985 0 0 0| |93302 55259400 38540782 93800182 421558934 422742942 844301876 384218644 369737768 753956412 92599690 91545956 184145646| |93303 100258081 98015397 198273478 874617459 1133978103 2008595562 828532505 1044951979 1873484484 146343035 187041521 333384556| |93304 161100680 187617556 348718236 663982277 1027221160 1691203437 690517164 1063951847 1754469011 134565793 150886869 285452662| |93305 161758045 168571844 330329889 116770995 123626644 240397639 82241713 104014359 186256072 196287327 188184129 384471456| |93311 12571051 58538935 71109986 15912956 139822460 155735416 11471716 132418681 143890397 17012291 65942714 82955005| |93403 0 0 0 0 14920083 14920083 0 9301168 9301168 0 5618915 5618915| |93404 0 5598639 5598639 0 10862795 10862795 0 16461434 16461434 0 0 0| |93405 0 153567 153567 0 127839 127839 0 50352 50352 0 231054 231054| |93501 0 0 0 0 706113 706113 0 706113 706113 0 0 0| |93502 0 0 0 2627821 703121 3330942 57734 703121 760855 2570087 0 2570087| |93503 0 0 0 77679492 8865 77688357 64877574 6629 64884203 12801918 2236 12804154| |93504 17074678 2334 17077012 79371613 14251 79385864 96446291 16585 96462876 0 0 0| |93505 81453 0 81453 6293021 0 6293021 945658 0 945658 5428816 0 5428816| |93611 12555657 57604458 70160115 16793065 150995175 167788240 11971725 143329306 155301031 17376997 65270327 82647324| |93701 17003 0 17003 0 959657 959657 17003 959657 976660 0 0 0| |93702 0 140 140 20468 2299440 2319908 7524 2299198 2306722 12944 382 13326| |93703 0 365626 365626 4550407 407945596 412496003 3955596 369876421 373832017 594811 38434801 39029612| |93704 732798 32509742 33242540 3798633 453280879 457079512 4522005 485781062 490303067 9426 9559 18985| |93705 4107 392587 396694 9867 4295591 4305458 9277 2286898 2296175 4697 2401280 2405977| |93901 894374785 940674859 1835049644 15324768317 15538406423 30863174740 15380743877 15669663532 31050407409 838399225 809417750 1647816975| |94001 0 35888 35888 0 1517061 1517061 0 1481830 1481830 0 71119 71119| |94101 72132382 24538 72156920 675874907 1191715 677066622 663632018 1185964 664817982 84375271 30289 84405560| |99996 3116941347 0 3116941347 37130333497 0 37130333497 37094614805 0 37094614805 3152660039 0 3152660039| | итого по активу (баланс) | | 4625169081 1609226621 6234395702 56075251393 20079849891 76155101284 55999378107 20083987611 76083365718 4701042367 1605088901 6306131268| Пассив |96301 20307614 20579729 40887343 659902128 686322996 1346225124 639594514 665743267 1305337781 0 0 0| |96302 38103500 55689790 93793290 363526156 391936083 755462239 418022346 427792249 845814595 92599690 91545956 184145646| |96303 96720831 101588108 198308939 736731792 1178499925 1915231717 786353996 1263953338 2050307334 146343035 187041521 333384556| |96304 161100680 187617556 348718236 653339880 1144562164 1797902044 626804993 1107020273 1733825266 134565793 150075665 284641458| |96305 161758045 168030306 329788351 85598566 100466234 186064800 120127848 120620056 240747904 196287327 188184128 384471455| |96311 12571051 58538935 71109986 11175290 133892941 145068231 15616530 141296720 156913250 17012291 65942714 82955005| |96403 0 0 0 0 11671850 11671850 0 17290765 17290765 0 5618915 5618915| |96404 0 5598600 5598600 0 19269146 19269146 0 13670546 13670546 0 0 0| |96405 0 153566 153566 0 253695 253695 0 331183 331183 0 231054 231054| |96502 0 0 0 60369 0 60369 2630456 0 2630456 2570087 0 2570087| |96503 0 0 0 59240482 5903 59246385 72042400 8139 72050539 12801918 2236 12804154| |96504 17074678 2334 17077012 86056480 15898 86072378 68981802 13564 68995366 0 0 0| |96505 81453 0 81453 806479 0 806479 6153842 0 6153842 5428816 0 5428816| |96611 12555656 57604460 70160116 12218861 142116429 154335290 17040202 149782297 166822499 17376997 65270328 82647325| |96701 17003 0 17003 17003 952228 969231 0 952228 952228 0 0 0| |96702 0 140 140 4227 1722035 1726262 17171 1722277 1739448 12944 382 13326| |96703 0 365626 365626 4453679 330079494 334533173 5048490 368148669 373197159 594811 38434801 39029612| |96704 732798 32509742 33242540 6066429 448008634 454075063 5343057 415508451 420851508 9426 9559 18985| |96705 4107 392587 396694 4747 2177998 2182745 5337 4186691 4192028 4697 2401280 2405977| |96901 894374408 940675236 1835049644 15384361623 15666875693 31051237316 15328338443 15535666218 30864004661 838351228 809465761 1647816989| |97001 0 35888 35888 0 1481830 1481830 0 1517061 1517061 0 71119 71119| |97101 72132382 24538 72156920 663632280 351729 663984009 675875169 357480 676232649 84375271 30289 84405560| |99997 3117454355 0 3117454355 37095031243 0 37095031243 37131048117 0 37131048117 3153471229 0 3153471229| | итого по пассиву (баланс) | | 4604988561 1629407141 6234395702 55822227714 20260662905 76082890619 55919044713 20235581472 76154626185 4701805560 1604325708 6306131268| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98010 69138889.0000 34735124969523.0000 34735103654299.0000 90454113.0000| | итого по активу (баланс) | | 69138889.0000 34735124969523.0000 34735103654299.0000 90454113.0000| Пассив |98050 37179455.0000 34735102987299.0000 34735124969523.0000 59161679.0000| |98070 31959434.0000 667000.0000 0.0000 31292434.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 69138889.0000 34735103654299.0000 34735124969523.0000 90454113.0000| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Заместитель Председателя Правления Демушкина Екатерина Сергеевна Главный бухгалтер Горина Марианна Петровна М.П. Исполнитель Кострова Елена Николаевна Телефон: 234-24-77 (2115) 02.09.2014 Контрольная сумма раздела А: 18492 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 51539 Контрольная сумма раздела Г: 675 Контрольная сумма раздела Д: 41808 Версия программы (.EXE): 04.07.2014 Версия описателей (.PAK): 15.01.2014