Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286575000 |96537839 | 3466 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за июль 2014 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) ЗАО АКБ Национальный Клиринговый Центр Почтовый адрес Россия, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13. Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 776551 0 776551 319512 0 319512 65176 0 65176 1030887 0 1030887| |20202 2578 0 2578 106 0 106 351 0 351 2333 0 2333| |20302 0 231446 231446 0 363548 363548 0 21268 21268 0 573726 573726| |20303 0 30994 30994 0 6324 6324 0 2538 2538 0 34780 34780| |30102 876037 105070570 105946607 164893494 55958700 220852194 157121913 85135808 242257721 8647618 75893462 84541080| |30110 20023678 42990410 63014088 5109514 11130854 16240368 5120228 9076382 14196610 20012964 45044882 65057846| |30114 0 365739478 365739478 0 8631267868 8631267868 0 8485399445 8485399445 0 511607901 511607901| |30119 0 1073306 1073306 0 208470 208470 0 741057 741057 0 540719 540719| |30202 1886735 0 1886735 138885 0 138885 0 0 0 2025620 0 2025620| |30204 343783 0 343783 28492 0 28492 0 0 0 372275 0 372275| |30413 90357 0 90357 34966519 0 34966519 34979915 0 34979915 76961 0 76961| |30416 29426000 7122856 36548856 8728378957 13480930 8741859887 8743175004 11933448 8755108452 14629953 8670338 23300291| |30418 347234 43244 390478 62000 4196 66196 10819 1500 12319 398415 45940 444355| |30426 0 0 0 48520047336 40574302287 89094349623 48520047336 40574302287 89094349623 0 0 0| |30602 719 0 719 5091889 0 5091889 5089689 0 5089689 2919 0 2919| |31902 0 0 0 3000000 0 3000000 3000000 0 3000000 0 0 0| |32002 0 0 0 6500000 0 6500000 6500000 0 6500000 0 0 0| |32003 2000000 0 2000000 16200000 0 16200000 16700000 0 16700000 1500000 0 1500000| |32004 6000000 0 6000000 4700000 0 4700000 9000000 0 9000000 1700000 0 1700000| |32005 12200000 0 12200000 5000000 0 5000000 2700000 0 2700000 14500000 0 14500000| |32102 0 13483185 13483185 0 50935065 50935065 0 64385344 64385344 0 32906 32906| |32103 0 0 0 0 10976001 10976001 0 10976001 10976001 0 0 0| |32201 3750850 0 3750850 6512319 0 6512319 7345286 0 7345286 2917883 0 2917883| |32202 187004370 0 187004370 2792294190 0 2792294190 2828327198 0 2828327198 150971362 0 150971362| |32203 2648702 0 2648702 582537850 0 582537850 579629570 0 579629570 5556982 0 5556982| |32204 0 0 0 593009 0 593009 593009 0 593009 0 0 0| |32301 0 0 0 4857 0 4857 4857 0 4857 0 0 0| |45410 280 0 280 0 0 0 0 0 0 280 0 280| |47001 46461 0 46461 684237 0 684237 456331 0 456331 274367 0 274367| |47002 90133810 0 90133810 1363081534 0 1363081534 1382222600 0 1382222600 70992744 0 70992744| |47408 0 0 0 37015096105 35508059173 72523155278 37015096105 35508059173 72523155278 0 0 0| |47423 27789 0 27789 98809737 21507 98831244 98812028 21507 98833535 25498 0 25498| |47427 195368 0 195368 934215 27 934242 881787 27 881814 247796 0 247796| |50104 0 0 0 1150595187 512714 1151107901 1150595187 512714 1151107901 0 0 0| |50105 0 0 0 48884986 0 48884986 48884986 0 48884986 0 0 0| |50106 0 0 0 195446751 0 195446751 195446751 0 195446751 0 0 0| |50107 0 0 0 231900889 251545 232152434 231900889 251545 232152434 0 0 0| |50110 0 0 0 2714409 0 2714409 2714409 0 2714409 0 0 0| |50205 3725332 1892419 5617751 83575384 189520 83764904 80719652 65623 80785275 6581064 2016316 8597380| |50206 73764 0 73764 519 0 519 0 0 0 74283 0 74283| |50207 16454139 253826 16707965 1288736 25025 1313761 1625607 8802 1634409 16117268 270049 16387317| |50208 18255589 0 18255589 122803 0 122803 1556800 0 1556800 16821592 0 16821592| |50211 0 7939896 7939896 0 1278110 1278110 0 302007 302007 0 8915999 8915999| |50218 20346605 0 20346605 80673050 0 80673050 79587862 0 79587862 21431793 0 21431793| |50221 18651 0 18651 1061 0 1061 16730 0 16730 2982 0 2982| |50605 0 0 0 978334235 0 978334235 978334235 0 978334235 0 0 0| |50606 0 0 0 1296530402 0 1296530402 1296530402 0 1296530402 0 0 0| |50607 0 0 0 579000 0 579000 579000 0 579000 0 0 0| |50608 0 0 0 352088 600928 953016 352088 600928 953016 0 0 0| |50621 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0| |52601 9538149 0 9538149 70242110 0 70242110 71157837 0 71157837 8622422 0 8622422| |60204 0 614 614 0 52 52 0 24 24 0 642 642| |60302 82463 0 82463 13 0 13 82367 0 82367 109 0 109| |60308 205 0 205 242 0 242 343 0 343 104 0 104| |60310 15226 0 15226 3323 0 3323 0 0 0 18549 0 18549| |60312 9743 0 9743 13737 0 13737 11752 0 11752 11728 0 11728| |60314 1274 465 1739 1116 3245 4361 2370 2006 4376 20 1704 1724| |60323 26 0 26 0 0 0 0 0 0 26 0 26| |60401 14166 0 14166 0 0 0 0 0 0 14166 0 14166| |60701 4322 0 4322 0 0 0 0 0 0 4322 0 4322| |60901 9874 0 9874 0 0 0 0 0 0 9874 0 9874| |61008 6 0 6 115 0 115 117 0 117 4 0 4| |61009 0 0 0 35 0 35 24 0 24 11 0 11| |61210 0 0 0 3909789223 0 3909789223 3909789223 0 3909789223 0 0 0| |61213 0 0 0 2549862 0 2549862 2549862 0 2549862 0 0 0| |61403 60444 0 60444 2604 0 2604 3 0 3 63045 0 63045| |61601 0 0 0 760312290 0 760312290 760312290 0 760312290 0 0 0| |70606 575721083 0 575721083 104561730 0 104561730 0 0 0 680282813 0 680282813| |70607 0 0 0 7 0 7 7 0 7 0 0 0| |70608 219827096 0 219827096 72258546 0 72258546 0 0 0 292085642 0 292085642| |70609 625454 0 625454 188611 0 188611 0 0 0 814065 0 814065| |70611 616613 0 616613 571228 0 571228 0 0 0 1187841 0 1187841| |70614 7603 0 7603 84054415 0 84054415 83968445 0 83968445 93573 0 93573| |70616 161715 0 161715 0 0 0 0 0 0 161715 0 161715| |итого по активу (баланс) | | 1223350844 545872709 1769223553 108430533467 84859576089 193290109556 108313598443 84751799434 193065397877 1340285868 653649364 1993935232| Пассив |10207 15170000 0 15170000 0 0 0 0 0 0 15170000 0 15170000| |10603 19452 0 19452 16730 0 16730 1061 0 1061 3783 0 3783| |10609 157564 0 157564 0 0 0 0 0 0 157564 0 157564| |10701 308500 0 308500 0 0 0 450000 0 450000 758500 0 758500| |10801 7070865 0 7070865 0 0 0 2908025 0 2908025 9978890 0 9978890| |20309 0 4573 4573 0 46135 46135 0 46101 46101 0 4539 4539| |30109 5000252 2754 5003006 1 175 176 900000 6658 906658 5900251 9237 5909488| |30116 0 1331174 1331174 0 2724628 2724628 0 2538140 2538140 0 1144686 1144686| |30126 17 0 17 0 0 0 1 0 1 18 0 18| |30420 81794875 24610785 106405660 17136139002 14685616 17150824618 17134551427 15536924 17150088351 80207300 25462093 105669393| |30421 65555 0 65555 11606226 0 11606226 11610345 0 11610345 69674 0 69674| |30422 3197734 610901 3808635 10820 23830 34650 62000 59056 121056 3248914 646127 3895041| |30423 0 2690 2690 0 93 93 0 261 261 0 2858 2858| |31304 15 0 15 15 0 15 20 0 20 20 0 20| |31501 3662693 0 3662693 8161905 0 8161905 7690687 0 7690687 3191475 0 3191475| |31502 179894705 0 179894705 2746333416 0 2746333416 2714669827 0 2714669827 148231116 0 148231116| |31503 2661547 0 2661547 565883657 0 565883657 568787059 0 568787059 5564949 0 5564949| |31504 0 0 0 564901 0 564901 564901 0 564901 0 0 0| |31601 0 0 0 4720 0 4720 5495 0 5495 775 0 775| |32211 52070 0 52070 185907 0 185907 170707 0 170707 36870 0 36870| |32311 0 0 0 17 0 17 17 0 17 0 0 0| |32901 20000000 0 20000000 78000000 0 78000000 79000000 0 79000000 21000000 0 21000000| |40701 1103389 4142 1107531 3622400 212 3622612 5304384 344 5304728 2785373 4274 2789647| |40702 9770 6545 16315 17957808 2364 17960172 18043969 4924 18048893 95931 9105 105036| |40703 5150 0 5150 3493 0 3493 10047 0 10047 11704 0 11704| |40807 0 4877 4877 1 12724 12725 1 13028 13029 0 5181 5181| |42005 100000 0 100000 0 0 0 0 0 0 100000 0 100000| |42101 0 0 0 17138473 0 17138473 17138473 0 17138473 0 0 0| |42102 722091 0 722091 17133852 0 17133852 17138473 0 17138473 726712 0 726712| |42104 50000 0 50000 0 0 0 0 0 0 50000 0 50000| |42105 270000 0 270000 0 0 0 0 0 0 270000 0 270000| |43701 134618 0 134618 316317 0 316317 181699 0 181699 0 0 0| |43702 97230629 0 97230629 1474275096 0 1474275096 1450769491 0 1450769491 73725024 0 73725024| |45415 59 0 59 0 0 0 0 0 0 59 0 59| |47008 30081 0 30081 82934 0 82934 85246 0 85246 32393 0 32393| |47405 0 505929989 505929989 0 10773799066 10773799066 0 10873814881 10873814881 0 605945804 605945804| |47407 0 0 0 37021731619 35501843237 72523574856 37021731619 35501843237 72523574856 0 0 0| |47416 28 0 28 45221 0 45221 45193 0 45193 0 0 0| |47422 3415 203722 207137 5866212 11974 5878186 5865620 33114 5898734 2823 224862 227685| |47425 22768 0 22768 228 0 228 250 0 250 22790 0 22790| |47426 24540 0 24540 777395 0 777395 763489 0 763489 10634 0 10634| |50220 777274 0 777274 65176 0 65176 319512 0 319512 1031610 0 1031610| |50620 0 0 0 7 0 7 7 0 7 0 0 0| |52602 9145005 0 9145005 71460894 0 71460894 70473766 0 70473766 8157877 0 8157877| |60301 4348 0 4348 580741 0 580741 580292 0 580292 3899 0 3899| |60305 8366 0 8366 47922 0 47922 47916 0 47916 8360 0 8360| |60307 0 0 0 9 0 9 9 0 9 0 0 0| |60309 103 0 103 0 0 0 110 0 110 213 0 213| |60311 99915 0 99915 19567 0 19567 17083 0 17083 97431 0 97431| |60320 0 0 0 2999868 0 2999868 2999868 0 2999868 0 0 0| |60322 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6| |60324 3 0 3 10 0 10 9 0 9 2 0 2| |60348 65363 0 65363 0 0 0 0 0 0 65363 0 65363| |60601 5927 0 5927 0 0 0 428 0 428 6355 0 6355| |60903 2899 0 2899 0 0 0 78 0 78 2977 0 2977| |61701 4152 0 4152 0 0 0 0 0 0 4152 0 4152| |70601 580505273 0 580505273 0 0 0 105783930 0 105783930 686289203 0 686289203| |70602 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0| |70603 219891051 0 219891051 0 0 0 72750328 0 72750328 292641379 0 292641379| |70604 625454 0 625454 0 0 0 188611 0 188611 814065 0 814065| |70613 255988 0 255988 84095834 0 84095834 83839878 0 83839878 32 0 32| |70801 6357892 0 6357892 6357892 0 6357892 0 0 0 0 0 0| | итого по пассиву(баланс) | | 1236511401 532712152 1769223553 59271486289 46293150054 105564636343 59395451354 46393896668 105789348022 1360476466 633458766 1993935232| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |91417 30002285 340752 30343037 15 35654 35669 21 12044 12065 30002279 364362 30366641| |99998 88357 0 88357 2474254432 0 2474254432 2474254432 0 2474254432 88357 0 88357| | итого по активу (баланс) | | 30090642 340752 30431394 2474254447 35654 2474290101 2474254453 12044 2474266497 30090636 364362 30454998| Пассив |91003 0 0 0 138885 0 138885 138885 0 138885 0 0 0| |91004 0 0 0 28492 0 28492 28492 0 28492 0 0 0| |91314 0 0 0 2474087055 0 2474087055 2474087055 0 2474087055 0 0 0| |91507 88261 0 88261 0 0 0 0 0 0 88261 0 88261| |91508 96 0 96 0 0 0 0 0 0 96 0 96| |99999 30343037 0 30343037 12064 0 12064 35668 0 35668 30366641 0 30366641| | итого по пассиву (баланс) | | 30431394 0 30431394 2474266496 0 2474266496 2474290100 0 2474290100 30454998 0 30454998| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 3926728 3844686 7771414 524218962 534263779 1058482741 507838076 517528736 1025366812 20307614 20579729 40887343| |93302 33741274 19724770 53466044 279897476 234184880 514082356 258379350 215368868 473748218 55259400 38540782 93800182| |93303 50205473 49592392 99797865 290330171 242027471 532357642 240277563 193604466 433882029 100258081 98015397 198273478| |93304 122136482 154274020 276410502 1157451373 1763405504 2920856877 1118487175 1730061968 2848549143 161100680 187617556 348718236| |93305 101207739 104453397 205661136 117849651 121596361 239446012 57299345 57477914 114777259 161758045 168571844 330329889| |93311 7655450 52650124 60305574 12641795 150009332 162651127 7726194 144120521 151846715 12571051 58538935 71109986| |93404 0 6193272 6193272 0 21446701 21446701 0 22041334 22041334 0 5598639 5598639| |93405 0 4527 4527 0 191395 191395 0 42355 42355 0 153567 153567| |93501 0 0 0 0 447721 447721 0 447721 447721 0 0 0| |93502 0 0 0 0 448569 448569 0 448569 448569 0 0 0| |93504 16325256 2012 16327268 143661640 22405 143684045 142912218 22083 142934301 17074678 2334 17077012| |93505 50934 0 50934 115476 0 115476 84957 0 84957 81453 0 81453| |93611 7559466 52975807 60535273 13299188 191893697 205192885 8302997 187265046 195568043 12555657 57604458 70160115| |93701 24033 0 24033 18017 608956 626973 25047 608956 634003 17003 0 17003| |93702 0 19 19 19377 1515022 1534399 19377 1514901 1534278 0 140 140| |93703 0 1350678 1350678 73876 4753426 4827302 73876 5738478 5812354 0 365626 365626| |93704 521961 38421408 38943369 13536537 880313845 893850382 13325700 886225511 899551211 732798 32509742 33242540| |93705 3052 238014 241066 11478 669710 681188 10423 515137 525560 4107 392587 396694| |93901 919639385 893915560 1813554945 18663982407 18708548116 37372530523 18689247007 18661788817 37351035824 894374785 940674859 1835049644| |94001 0 34500 34500 0 1573380 1573380 0 1571992 1571992 0 35888 35888| |94101 52704368 29464 52733832 797994902 461127 798456029 778566888 466053 779032941 72132382 24538 72156920| |99996 2692937074 0 2692937074 43766515800 0 43766515800 43342511527 0 43342511527 3116941347 0 3116941347| | итого по активу (баланс) | | 4008638675 1377704650 5386343325 65781618126 22858381397 88639999523 65165087720 22626859426 87791947146 4625169081 1609226621 6234395702| Пассив |96301 3926728 3844686 7771414 514795613 511238245 1026033858 531176499 527973288 1059149787 20307614 20579729 40887343| |96302 20118034 33177010 53295044 211116234 262719004 473835238 229101700 285231784 514333484 38103500 55689790 93793290| |96303 50205473 49592392 99797865 185969926 248173437 434143363 232485284 300169153 532654437 96720831 101588108 198308939| |96304 122136482 154274020 276410502 958199544 1936947016 2895146560 997163742 1970290552 2967454294 161100680 187617556 348718236| |96305 101207739 104155240 205362979 53889074 60353001 114242075 114439380 124228067 238667447 161758045 168030306 329788351| |96311 7655450 52650124 60305574 7661401 178448901 186110302 12577002 184337712 196914714 12571051 58538935 71109986| |96404 0 6193251 6193251 0 28462666 28462666 0 27868015 27868015 0 5598600 5598600| |96405 0 4527 4527 0 97440 97440 0 246479 246479 0 153566 153566| |96504 16325256 2012 16327268 130607034 31344 130638378 131356456 31666 131388122 17074678 2334 17077012| |96505 50934 0 50934 60713 0 60713 91232 0 91232 81453 0 81453| |96611 7559465 52975809 60535274 8344386 155105104 163449490 13340577 159733755 173074332 12555656 57604460 70160116| |96701 24033 0 24033 25241 845723 870964 18211 845723 863934 17003 0 17003| |96702 0 19 19 20622 2378002 2398624 20622 2378123 2398745 0 140 140| |96703 0 1350678 1350678 74983 5465218 5540201 74983 4480166 4555149 0 365626 365626| |96704 521961 38421408 38943369 9014687 847305345 856320032 9225524 841393679 850619203 732798 32509742 33242540| |96705 3052 238014 241066 8911 858255 867166 9966 1012828 1022794 4107 392587 396694| |96901 919639386 893915559 1813554945 18683598941 18668786575 37352385516 18658333963 18715546252 37373880215 894374408 940675236 1835049644| |97001 0 34500 34500 0 1571992 1571992 0 1573380 1573380 0 35888 35888| |97101 52704368 29464 52733832 777232463 464459 777696922 796660477 459533 797120010 72132382 24538 72156920| |99997 2693406251 0 2693406251 43342286756 0 43342286756 43766334860 0 43766334860 3117454355 0 3117454355| | итого по пассиву (баланс) | | 3995484612 1390858713 5386343325 64882906529 22909251727 87792158256 65492410478 23147800155 88640210633 4604988561 1629407141 6234395702| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98010 68097666.0000 27893126975881.0000 27893125934658.0000 69138889.0000| | итого по активу (баланс) | | 68097666.0000 27893126975881.0000 27893125934658.0000 69138889.0000| Пассив |98050 39069558.0000 27893124804658.0000 27893122914555.0000 37179455.0000| |98070 29028108.0000 1130000.0000 4061326.0000 31959434.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 68097666.0000 27893125934658.0000 27893126975881.0000 69138889.0000| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Заместитель Председателя Правления Демушкина Екатерина Сергеевна Главный бухгалтер Горина Марианна Петровна М.П. Исполнитель Кострова Елена Николаевна Телефон: 234-24-77 (2115) 06.08.2014 Контрольная сумма раздела А: 12565 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 52160 Контрольная сумма раздела Г: 40480 Контрольная сумма раздела Д: 42318 Версия программы (.EXE): 04.07.2014 Версия описателей (.PAK): 15.01.2014