Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286575000 |96537839 | 3466 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за июнь 2014 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) ЗАО АКБ Национальный Клиринговый Центр Почтовый адрес Россия, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13. Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 940784 0 940784 137633 0 137633 301866 0 301866 776551 0 776551| |20202 2979 0 2979 2919 0 2919 3320 0 3320 2578 0 2578| |20302 0 73381 73381 0 164373 164373 0 6308 6308 0 231446 231446| |20303 0 28971 28971 0 4032 4032 0 2009 2009 0 30994 30994| |30102 4163775 108521621 112685396 242388378 3309836 245698214 245676116 6760887 252437003 876037 105070570 105946607| |30110 20010750 43349294 63360044 10112928 5693238 15806166 10100000 6052122 16152122 20023678 42990410 63014088| |30114 0 401202256 401202256 0 6310606274 6310606274 0 6346069052 6346069052 0 365739478 365739478| |30119 0 1843733 1843733 0 108607 108607 0 879034 879034 0 1073306 1073306| |30202 1629097 0 1629097 257638 0 257638 0 0 0 1886735 0 1886735| |30204 376576 0 376576 0 0 0 32793 0 32793 343783 0 343783| |30413 186233 0 186233 40212186 0 40212186 40308062 0 40308062 90357 0 90357| |30416 11701573 8978742 20680315 7388347654 21960903 7410308557 7370623227 23816789 7394440016 29426000 7122856 36548856| |30418 355234 47443 402677 11000 1395 12395 19000 5594 24594 347234 43244 390478| |30426 0 0 0 41565086787 34757369786 76322456573 41565086787 34757369786 76322456573 0 0 0| |30602 37 0 37 5386471 0 5386471 5385789 0 5385789 719 0 719| |32002 0 0 0 10500000 0 10500000 10500000 0 10500000 0 0 0| |32003 2000000 0 2000000 14000000 0 14000000 14000000 0 14000000 2000000 0 2000000| |32004 0 0 0 9500000 0 9500000 3500000 0 3500000 6000000 0 6000000| |32005 22200000 0 22200000 3000000 0 3000000 13000000 0 13000000 12200000 0 12200000| |32102 0 0 0 0 59374853 59374853 0 45891668 45891668 0 13483185 13483185| |32103 0 31887 31887 0 16302033 16302033 0 16333920 16333920 0 0 0| |32201 2570031 0 2570031 6466857 0 6466857 5286038 0 5286038 3750850 0 3750850| |32202 0 0 0 2108651348 0 2108651348 1921646978 0 1921646978 187004370 0 187004370| |32203 137116736 0 137116736 613902826 0 613902826 748370860 0 748370860 2648702 0 2648702| |32204 328028 0 328028 14710035 0 14710035 15038063 0 15038063 0 0 0| |32301 8 0 8 1131 0 1131 1139 0 1139 0 0 0| |45410 280 0 280 0 0 0 0 0 0 280 0 280| |47001 122966 0 122966 175874 0 175874 252379 0 252379 46461 0 46461| |47002 88449901 0 88449901 1415944123 0 1415944123 1414260214 0 1414260214 90133810 0 90133810| |47408 0 0 0 32394817704 30539998280 62934815984 32394817704 30539998280 62934815984 0 0 0| |47423 23743 0 23743 44538554 1260605 45799159 44534508 1260605 45795113 27789 0 27789| |47427 213668 0 213668 1014283 27 1014310 1032583 27 1032610 195368 0 195368| |50104 0 0 0 806404887 29452 806434339 806404887 29452 806434339 0 0 0| |50105 0 0 0 54821820 0 54821820 54821820 0 54821820 0 0 0| |50106 0 0 0 165673963 0 165673963 165673963 0 165673963 0 0 0| |50107 0 0 0 235087844 973850 236061694 235087844 973850 236061694 0 0 0| |50109 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0| |50110 0 0 0 2144445 0 2144445 2144445 0 2144445 0 0 0| |50205 3924976 1792145 5717121 62871506 218982 63090488 63071150 118708 63189858 3725332 1892419 5617751| |50206 73260 0 73260 504 0 504 0 0 0 73764 0 73764| |50207 13038999 261788 13300787 4105286 8347 4113633 690146 16309 706455 16454139 253826 16707965| |50208 22263728 0 22263728 1016995 0 1016995 5025134 0 5025134 18255589 0 18255589| |50211 0 8047893 8047893 0 1708741 1708741 0 1816738 1816738 0 7939896 7939896| |50218 20338795 0 20338795 63058116 0 63058116 63050306 0 63050306 20346605 0 20346605| |50221 9982 0 9982 14780 0 14780 6111 0 6111 18651 0 18651| |50605 0 0 0 1052147338 0 1052147338 1052147338 0 1052147338 0 0 0| |50606 0 0 0 1180479475 0 1180479475 1180479475 0 1180479475 0 0 0| |50607 0 0 0 577308 0 577308 577308 0 577308 0 0 0| |50608 0 0 0 221427 443230 664657 221427 443230 664657 0 0 0| |50618 0 0 0 662 0 662 662 0 662 0 0 0| |52601 8443984 0 8443984 60943619 0 60943619 59849454 0 59849454 9538149 0 9538149| |60204 0 633 633 0 20 20 0 39 39 0 614 614| |60302 165214 0 165214 11 0 11 82762 0 82762 82463 0 82463| |60306 3 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0 0| |60308 171 0 171 338 0 338 304 0 304 205 0 205| |60310 20288 0 20288 2876 0 2876 7938 0 7938 15226 0 15226| |60312 9575 0 9575 15097 0 15097 14929 0 14929 9743 0 9743| |60314 1295 1222 2517 0 757 757 21 1514 1535 1274 465 1739| |60323 26 0 26 192 0 192 192 0 192 26 0 26| |60401 11222 0 11222 2944 0 2944 0 0 0 14166 0 14166| |60701 7796 0 7796 0 0 0 3474 0 3474 4322 0 4322| |60901 9874 0 9874 0 0 0 0 0 0 9874 0 9874| |61008 7 0 7 78 0 78 79 0 79 6 0 6| |61009 0 0 0 46 0 46 46 0 46 0 0 0| |61210 0 0 0 3505678087 0 3505678087 3505678087 0 3505678087 0 0 0| |61213 0 0 0 1366201 0 1366201 1366201 0 1366201 0 0 0| |61403 61796 0 61796 3551 0 3551 4903 0 4903 60444 0 60444| |61601 0 0 0 344183245 0 344183245 344183245 0 344183245 0 0 0| |70606 481681339 0 481681339 94040752 0 94040752 1008 0 1008 575721083 0 575721083| |70607 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0| |70608 169686828 0 169686828 50140268 0 50140268 0 0 0 219827096 0 219827096| |70609 426956 0 426956 198498 0 198498 0 0 0 625454 0 625454| |70611 509084 0 509084 107529 0 107529 0 0 0 616613 0 616613| |70614 41062 0 41062 68034038 0 68034038 68067497 0 68067497 7603 0 7603| |70616 161715 0 161715 0 0 0 0 0 0 161715 0 161715| |итого по активу (баланс) | | 1013280374 574181009 1587461383 93642510062 71719537621 165362047683 93432439592 71747845921 165180285513 1223350844 545872709 1769223553| Пассив |10207 15170000 0 15170000 0 0 0 0 0 0 15170000 0 15170000| |10603 10740 0 10740 6111 0 6111 14823 0 14823 19452 0 19452| |10609 157564 0 157564 0 0 0 0 0 0 157564 0 157564| |10701 308500 0 308500 0 0 0 0 0 0 308500 0 308500| |10801 7070865 0 7070865 0 0 0 0 0 0 7070865 0 7070865| |20309 0 1609 1609 0 26449 26449 0 29413 29413 0 4573 4573| |30109 252 2873 3125 12000000 207 12000207 17000000 88 17000088 5000252 2754 5003006| |30116 0 1944477 1944477 0 1572093 1572093 0 958790 958790 0 1331174 1331174| |30126 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17| |30420 69339957 27041062 96381019 13963196539 50771723 14013968262 13975651457 48341446 14023992903 81794875 24610785 106405660| |30421 71886 0 71886 8107097 0 8107097 8100766 0 8100766 65555 0 65555| |30422 3205734 633745 3839479 19000 42120 61120 11000 19276 30276 3197734 610901 3808635| |30423 0 2779 2779 0 173 173 0 84 84 0 2690 2690| |31304 12 0 12 12 0 12 15 0 15 15 0 15| |31501 2692720 0 2692720 4804708 0 4804708 5774681 0 5774681 3662693 0 3662693| |31502 0 0 0 1799304504 0 1799304504 1979199209 0 1979199209 179894705 0 179894705| |31503 128827087 0 128827087 704009430 0 704009430 577843890 0 577843890 2661547 0 2661547| |31504 262908 0 262908 14648157 0 14648157 14385249 0 14385249 0 0 0| |31601 0 0 0 2628 0 2628 2628 0 2628 0 0 0| |32211 23862 0 23862 706032 0 706032 734240 0 734240 52070 0 52070| |32311 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0| |32901 20000000 0 20000000 58000000 0 58000000 58000000 0 58000000 20000000 0 20000000| |40701 1161207 4462 1165669 595572 456 596028 537754 136 537890 1103389 4142 1107531| |40702 54250 6438 60688 33202158 1488 33203646 33157678 1595 33159273 9770 6545 16315| |40703 7619 0 7619 2469 0 2469 0 0 0 5150 0 5150| |40807 1 5037 5038 1 314 315 0 154 154 0 4877 4877| |42005 100000 0 100000 0 0 0 0 0 0 100000 0 100000| |42006 40000 0 40000 40000 0 40000 0 0 0 0 0 0| |42101 4157250 0 4157250 33476253 0 33476253 29319003 0 29319003 0 0 0| |42102 0 0 0 0 0 0 722091 0 722091 722091 0 722091| |42104 320000 0 320000 270000 0 270000 0 0 0 50000 0 50000| |42105 0 0 0 0 0 0 270000 0 270000 270000 0 270000| |43701 284 0 284 305516 0 305516 439850 0 439850 134618 0 134618| |43702 96804669 0 96804669 1580583087 0 1580583087 1581009047 0 1581009047 97230629 0 97230629| |45415 59 0 59 0 0 0 0 0 0 59 0 59| |47008 22573 0 22573 285615 0 285615 293123 0 293123 30081 0 30081| |47405 0 535910166 535910166 0 8843424628 8843424628 0 8813444451 8813444451 0 505929989 505929989| |47407 0 0 0 32399626667 30535519324 62935145991 32399626667 30535519324 62935145991 0 0 0| |47416 19 22 41 4083 39 4122 4092 17 4109 28 0 28| |47422 3402 214624 218026 3219629 18638 3238267 3219642 7736 3227378 3415 203722 207137| |47425 22736 0 22736 329 0 329 361 0 361 22768 0 22768| |47426 43316 0 43316 856521 0 856521 837745 0 837745 24540 0 24540| |50220 941550 0 941550 301909 0 301909 137633 0 137633 777274 0 777274| |50620 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0| |52602 8191217 0 8191217 59642760 0 59642760 60596548 0 60596548 9145005 0 9145005| |60301 4358 0 4358 113658 0 113658 113648 0 113648 4348 0 4348| |60305 9291 0 9291 24078 0 24078 23153 0 23153 8366 0 8366| |60309 362 0 362 376 0 376 117 0 117 103 0 103| |60311 98734 0 98734 8566 0 8566 9747 0 9747 99915 0 99915| |60322 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6| |60324 1 0 1 0 0 0 2 0 2 3 0 3| |60348 35662 0 35662 0 0 0 29701 0 29701 65363 0 65363| |60601 5616 0 5616 0 0 0 311 0 311 5927 0 5927| |60903 2821 0 2821 0 0 0 78 0 78 2899 0 2899| |61701 4152 0 4152 0 0 0 0 0 0 4152 0 4152| |70601 485694933 0 485694933 36711 0 36711 94847051 0 94847051 580505273 0 580505273| |70603 170041017 0 170041017 0 0 0 49850034 0 49850034 219891051 0 219891051| |70604 426956 0 426956 0 0 0 198498 0 198498 625454 0 625454| |70613 32 0 32 68093384 0 68093384 68349340 0 68349340 255988 0 255988| |70801 6357892 0 6357892 0 0 0 0 0 0 6357892 0 6357892| | итого по пассиву(баланс) | | 1021694089 565767294 1587461383 50745493570 39431377652 90176871222 50960310882 39398322510 90358633392 1236511401 532712152 1769223553| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |91417 30002288 350461 30352749 12 10863 10875 15 20572 20587 30002285 340752 30343037| |99998 88357 0 88357 2228595692 0 2228595692 2228595692 0 2228595692 88357 0 88357| | итого по активу (баланс) | | 30090645 350461 30441106 2228595704 10863 2228606567 2228595707 20572 2228616279 30090642 340752 30431394| Пассив |91003 0 0 0 224845 0 224845 224845 0 224845 0 0 0| |91314 0 0 0 2228370847 0 2228370847 2228370847 0 2228370847 0 0 0| |91507 88261 0 88261 0 0 0 0 0 0 88261 0 88261| |91508 96 0 96 0 0 0 0 0 0 96 0 96| |99999 30352749 0 30352749 20587 0 20587 10875 0 10875 30343037 0 30343037| | итого по пассиву (баланс) | | 30441106 0 30441106 2228616279 0 2228616279 2228606567 0 2228606567 30431394 0 30431394| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 0 0 0 382665855 412846810 795512665 378739127 409002124 787741251 3926728 3844686 7771414| |93302 44550484 32748619 77299103 369565297 459765700 829330997 380374507 472789549 853164056 33741274 19724770 53466044| |93303 137394696 179593843 316988539 437318964 579844726 1017163690 524508187 709846177 1234354364 50205473 49592392 99797865| |93304 53434954 51760429 105195383 549190801 840856351 1390047152 480489273 738342760 1218832033 122136482 154274020 276410502| |93305 116554895 121841532 238396427 156938252 213623784 370562036 172285408 231011919 403297327 101207739 104453397 205661136| |93311 13321275 101034945 114356220 25814429 294342948 320157377 31480254 342727769 374208023 7655450 52650124 60305574| |93401 0 0 0 0 4921910 4921910 0 4921910 4921910 0 0 0| |93402 0 0 0 0 7766446 7766446 0 7766446 7766446 0 0 0| |93403 0 5599577 5599577 0 9155814 9155814 0 14755391 14755391 0 0 0| |93404 0 0 0 0 19552852 19552852 0 13359580 13359580 0 6193272 6193272| |93405 0 153899 153899 0 5230487 5230487 0 5379859 5379859 0 4527 4527| |93501 0 0 0 15853371 528730 16382101 15853371 528730 16382101 0 0 0| |93502 2415783 0 2415783 27933230 519119 28452349 30349013 519119 30868132 0 0 0| |93503 15829422 4724 15834146 60729682 8325 60738007 76559104 13049 76572153 0 0 0| |93504 0 0 0 66335878 3346 66339224 50010622 1334 50011956 16325256 2012 16327268| |93505 1983919 0 1983919 36344268 1452 36345720 38277253 1452 38278705 50934 0 50934| |93506 0 0 0 0 1014124 1014124 0 1014124 1014124 0 0 0| |93507 0 0 0 0 1036895 1036895 0 1036895 1036895 0 0 0| |93611 13321383 114365153 127686536 26394143 322928704 349322847 32156060 384318050 416474110 7559466 52975807 60535273| |93701 0 0 0 799707 81775589 82575296 775674 81775589 82551263 24033 0 24033| |93702 31500 168 31668 1219305 162651943 163871248 1250805 162652092 163902897 0 19 19| |93703 632151 44199189 44831340 2211407 245356715 247568122 2843558 288205226 291048784 0 1350678 1350678| |93704 26848 15227 42075 3799138 383729073 387528211 3304025 345322892 348626917 521961 38421408 38943369| |93705 3476 930368 933844 602383 94887725 95490108 602807 95580079 96182886 3052 238014 241066| |93901 894338655 855938549 1750277204 16353668321 16089187961 32442856282 16328367591 16051210950 32379578541 919639385 893915560 1813554945| |94001 0 2857 2857 0 1182896 1182896 0 1151253 1151253 0 34500 34500| |94101 76540140 14284 76554424 734505208 514836 735020044 758340980 499656 758840636 52704368 29464 52733832| |99996 2878358671 0 2878358671 37971221771 0 37971221771 38156643368 0 38156643368 2692937074 0 2692937074| | итого по активу (баланс) | | 4248738252 1508203363 5756941615 57223111410 20233235261 77456346671 57463210987 20363733974 77826944961 4008638675 1377704650 5386343325| Пассив |96301 0 0 0 358068546 452486184 810554730 361995274 456330870 818326144 3926728 3844686 7771414| |96302 35968329 41432419 77400748 321244815 538456338 859701153 305394520 530200929 835595449 20118034 33177010 53295044| |96303 137394696 179593843 316988539 446251479 799590436 1245841915 359062256 669588985 1028651241 50205473 49592392 99797865| |96304 53434954 51760429 105195383 386695253 819588549 1206283802 455396781 922102140 1377498921 122136482 154274020 276410502| |96305 116554894 121515700 238070594 162030422 249061344 411091766 146683267 231700884 378384151 101207739 104155240 205362979| |96306 0 0 0 0 1014124 1014124 0 1014124 1014124 0 0 0| |96307 0 0 0 0 1036895 1036895 0 1036895 1036895 0 0 0| |96311 13321275 101034945 114356220 31834764 342698071 374532835 26168939 294313250 320482189 7655450 52650124 60305574| |96401 0 0 0 0 4709808 4709808 0 4709808 4709808 0 0 0| |96402 0 0 0 0 9968107 9968107 0 9968107 9968107 0 0 0| |96403 0 5599498 5599498 0 15910768 15910768 0 10311270 10311270 0 0 0| |96404 0 0 0 0 12448831 12448831 0 18642082 18642082 0 6193251 6193251| |96405 0 153899 153899 0 5618402 5618402 0 5469030 5469030 0 4527 4527| |96501 0 0 0 16061151 16463 16077614 16061151 16463 16077614 0 0 0| |96502 2415783 0 2415783 28015877 4460 28020337 25600094 4460 25604554 0 0 0| |96503 15829422 4724 15834146 69693073 13100 69706173 53863651 8376 53872027 0 0 0| |96504 0 0 0 48005586 1381 48006967 64330842 3393 64334235 16325256 2012 16327268| |96505 1983919 0 1983919 38450065 1452 38451517 36517080 1452 36518532 50934 0 50934| |96611 13321383 114365154 127686537 31826786 384630548 416457334 26064868 323241203 349306071 7559465 52975809 60535274| |96701 0 0 0 927724 59037177 59964901 951757 59037177 59988934 24033 0 24033| |96702 31500 168 31668 1875247 156475900 158351147 1843747 156475751 158319498 0 19 19| |96703 632151 44199189 44831340 3785469 281436071 285221540 3153318 238587560 241740878 0 1350678 1350678| |96704 26848 15227 42075 3179209 359613926 362793135 3674322 398020107 401694429 521961 38421408 38943369| |96705 3476 930368 933844 650757 87113087 87763844 650333 86420733 87071066 3052 238014 241066| |96901 894296966 855980231 1750277197 16325858446 16053580286 32379438732 16351200866 16091515614 32442716480 919639386 893915559 1813554945| |97001 0 2857 2857 0 1151253 1151253 0 1182896 1182896 0 34500 34500| |97101 76540141 14283 76554424 758528556 450229 758978785 734692783 465410 735158193 52704368 29464 52733832| |99997 2878582944 0 2878582944 38157646517 0 38157646517 37972469824 0 37972469824 2693406251 0 2693406251| | итого по пассиву (баланс) | | 4240338681 1516602934 5756941615 57190629742 20636113190 77826742932 56945775673 20510368969 77456144642 3995484612 1390858713 5386343325| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98010 38892850.0000 28853497065306.0000 28853467860490.0000 68097666.0000| | итого по активу (баланс) | | 38892850.0000 28853497065306.0000 28853467860490.0000 68097666.0000| Пассив |98050 5419389.0000 28853460523989.0000 28853494174158.0000 39069558.0000| |98070 33473461.0000 7336501.0000 2891148.0000 29028108.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 38892850.0000 28853467860490.0000 28853497065306.0000 68097666.0000| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Заместитель Председателя Правления Демушкина Екатерина Сергеевна Главный бухгалтер Горина Марианна Петровна М.П. Исполнитель Кострова Елена Николаевна Телефон: 234-24-77 (2115) 03.07.2014 Контрольная сумма раздела А: 7957 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 48429 Контрольная сумма раздела Г: 44933 Контрольная сумма раздела Д: 42232 Версия программы (.EXE): 25.05.2012 Версия описателей (.PAK): 15.01.2014