Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286575000 |96537839 | 3466 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за май 2014 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) ЗАО АКБ Национальный Клиринговый Центр Почтовый адрес Россия, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13. Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 863545 0 863545 229070 0 229070 151831 0 151831 940784 0 940784| |20202 3196 0 3196 53 0 53 270 0 270 2979 0 2979| |20302 0 59312 59312 0 19389 19389 0 5320 5320 0 73381 73381| |20303 0 30967 30967 0 2078 2078 0 4074 4074 0 28971 28971| |30102 15056554 713 15057267 212029322 186730323 398759645 222922101 78209415 301131516 4163775 108521621 112685396| |30110 20010397 43780279 63790676 5109663 5469823 10579486 5109310 5900808 11010118 20010750 43349294 63360044| |30114 0 373187026 373187026 0 6473362486 6473362486 0 6445347256 6445347256 0 401202256 401202256| |30119 0 507932 507932 0 1433918 1433918 0 98117 98117 0 1843733 1843733| |30202 1719423 0 1719423 0 0 0 90326 0 90326 1629097 0 1629097| |30204 372694 0 372694 3882 0 3882 0 0 0 376576 0 376576| |30221 0 32128470 32128470 0 196324620 196324620 0 228453090 228453090 0 0 0| |30413 75794 0 75794 5198424 0 5198424 5087985 0 5087985 186233 0 186233| |30416 1350453 11391758 12742211 7160321610 58445045 7218766655 7149970490 60858061 7210828551 11701573 8978742 20680315| |30418 338234 48759 386993 38000 1482 39482 21000 2798 23798 355234 47443 402677| |30426 0 0 0 38393632882 33442300199 71835933081 38393632882 33442300199 71835933081 0 0 0| |30602 144 0 144 3593784 0 3593784 3593891 0 3593891 37 0 37| |32002 0 0 0 300000 0 300000 300000 0 300000 0 0 0| |32003 9500000 0 9500000 23200000 0 23200000 30700000 0 30700000 2000000 0 2000000| |32004 6500000 0 6500000 8000000 0 8000000 14500000 0 14500000 0 0 0| |32005 14000000 0 14000000 22200000 0 22200000 14000000 0 14000000 22200000 0 22200000| |32102 0 281509 281509 0 54625611 54625611 0 54907120 54907120 0 0 0| |32103 0 0 0 0 26595208 26595208 0 26563321 26563321 0 31887 31887| |32201 1345852 0 1345852 9560611 0 9560611 8336432 0 8336432 2570031 0 2570031| |32202 0 0 0 1554619450 0 1554619450 1554619450 0 1554619450 0 0 0| |32203 96409116 0 96409116 492244820 0 492244820 451537200 0 451537200 137116736 0 137116736| |32204 188410 0 188410 713149 0 713149 573531 0 573531 328028 0 328028| |32301 0 0 0 49 0 49 41 0 41 8 0 8| |45410 280 0 280 0 0 0 0 0 0 280 0 280| |47001 291752 0 291752 267882 0 267882 436668 0 436668 122966 0 122966| |47002 65760790 0 65760790 1300128434 0 1300128434 1277439323 0 1277439323 88449901 0 88449901| |47302 0 333072 333072 0 331892 331892 0 664964 664964 0 0 0| |47408 0 0 0 30454454363 29008730319 59463184682 30454454363 29008730319 59463184682 0 0 0| |47423 23786 0 23786 83246104 802443 84048547 83246147 802443 84048590 23743 0 23743| |47427 229832 74 229906 841018 287 841305 857182 361 857543 213668 0 213668| |50104 0 0 0 823765630 4094666 827860296 823765630 4094666 827860296 0 0 0| |50105 0 0 0 27246154 0 27246154 27246154 0 27246154 0 0 0| |50106 0 0 0 105589464 687 105590151 105589464 687 105590151 0 0 0| |50107 0 0 0 169156361 731744 169888105 169156361 731744 169888105 0 0 0| |50110 0 0 0 222577 0 222577 222577 0 222577 0 0 0| |50205 6135343 163211 6298554 82465841 3085567 85551408 84676208 1456633 86132841 3924976 1792145 5717121| |50206 75777 0 75777 519 0 519 3036 0 3036 73260 0 73260| |50207 12448585 268647 12717232 2175117 8556 2183673 1584703 15415 1600118 13038999 261788 13300787| |50208 23140563 0 23140563 156593 0 156593 1033428 0 1033428 22263728 0 22263728| |50211 0 8713427 8713427 0 523383 523383 0 1188917 1188917 0 8047893 8047893| |50218 18253163 0 18253163 84704499 1634681 86339180 82618867 1634681 84253548 20338795 0 20338795| |50221 5996 0 5996 10244 0 10244 6258 0 6258 9982 0 9982| |50605 0 0 0 934232837 0 934232837 934232837 0 934232837 0 0 0| |50606 0 0 0 945810364 0 945810364 945810364 0 945810364 0 0 0| |50607 0 0 0 306526 0 306526 306526 0 306526 0 0 0| |50608 0 0 0 330763 199387 530150 330763 199387 530150 0 0 0| |52601 6314879 0 6314879 69126433 0 69126433 66997328 0 66997328 8443984 0 8443984| |60204 0 663 663 0 19 19 0 49 49 0 633 633| |60302 165202 0 165202 12 0 12 0 0 0 165214 0 165214| |60306 0 0 0 3 0 3 0 0 0 3 0 3| |60308 60 0 60 265 0 265 154 0 154 171 0 171| |60310 17345 0 17345 2943 0 2943 0 0 0 20288 0 20288| |60312 10721 0 10721 14524 0 14524 15670 0 15670 9575 0 9575| |60314 892 2032 2924 424 283 707 21 1093 1114 1295 1222 2517| |60323 26 0 26 1 0 1 1 0 1 26 0 26| |60401 11222 0 11222 0 0 0 0 0 0 11222 0 11222| |60701 7796 0 7796 0 0 0 0 0 0 7796 0 7796| |60901 9874 0 9874 0 0 0 0 0 0 9874 0 9874| |61008 7 0 7 152 0 152 152 0 152 7 0 7| |61009 0 0 0 23 0 23 23 0 23 0 0 0| |61210 0 0 0 3014428701 0 3014428701 3014428701 0 3014428701 0 0 0| |61213 0 0 0 1488975 0 1488975 1488975 0 1488975 0 0 0| |61403 61779 0 61779 17 0 17 0 0 0 61796 0 61796| |61601 0 0 0 402263245 0 402263245 402263245 0 402263245 0 0 0| |61702 0 0 0 157564 0 157564 157564 0 157564 0 0 0| |70606 401464778 0 401464778 80216561 0 80216561 0 0 0 481681339 0 481681339| |70608 117703998 0 117703998 51982830 0 51982830 0 0 0 169686828 0 169686828| |70609 312875 0 312875 114081 0 114081 0 0 0 426956 0 426956| |70611 404001 0 404001 105083 0 105083 0 0 0 509084 0 509084| |70614 711475 0 711475 76411444 0 76411444 77081857 0 77081857 41062 0 41062| |70616 0 0 0 161715 0 161715 0 0 0 161715 0 161715| |итого по активу (баланс) | | 821296609 470897851 1292194460 86602581055 69465454096 156068035151 86410597290 69362170938 155772768228 1013280374 574181009 1587461383| Пассив |10207 15170000 0 15170000 0 0 0 0 0 0 15170000 0 15170000| |10603 6754 0 6754 6258 0 6258 10244 0 10244 10740 0 10740| |10609 0 0 0 0 0 0 157564 0 157564 157564 0 157564| |10701 308500 0 308500 0 0 0 0 0 0 308500 0 308500| |10801 7070865 0 7070865 0 0 0 0 0 0 7070865 0 7070865| |20309 0 1729 1729 0 2257 2257 0 2137 2137 0 1609 1609| |30109 253 2952 3205 8000001 169 8000170 8000000 90 8000090 252 2873 3125| |30116 0 596482 596482 0 202237 202237 0 1550232 1550232 0 1944477 1944477| |30126 495 0 495 478 0 478 0 0 0 17 0 17| |30420 81200813 29954892 111155705 13160287062 72991548 13233278610 13148426206 70077718 13218503924 69339957 27041062 96381019| |30421 75835 0 75835 5854788 0 5854788 5850839 0 5850839 71886 0 71886| |30422 3188734 659914 3848648 21000 46077 67077 38000 19908 57908 3205734 633745 3839479| |30423 0 2856 2856 0 164 164 0 87 87 0 2779 2779| |31304 35 0 35 35 0 35 12 0 12 12 0 12| |31501 1637056 0 1637056 7998890 0 7998890 9054554 0 9054554 2692720 0 2692720| |31502 0 0 0 1452739870 0 1452739870 1452739870 0 1452739870 0 0 0| |31503 90469774 0 90469774 423320378 0 423320378 461677691 0 461677691 128827087 0 128827087| |31504 188410 0 188410 573532 0 573532 648030 0 648030 262908 0 262908| |31601 95 0 95 2021 0 2021 1926 0 1926 0 0 0| |32211 16709 0 16709 151269 0 151269 158422 0 158422 23862 0 23862| |32901 18000000 0 18000000 81000000 0 81000000 83000000 0 83000000 20000000 0 20000000| |40701 875984 4673 880657 332848 342 333190 618071 131 618202 1161207 4462 1165669| |40702 8325 4328 12653 80252925 1799 80254724 80298850 3909 80302759 54250 6438 60688| |40703 9089 0 9089 1470 0 1470 0 0 0 7619 0 7619| |40807 2 5176 5178 1 297 298 0 158 158 1 5037 5038| |42004 96000 0 96000 96000 0 96000 0 0 0 0 0 0| |42005 100000 0 100000 0 0 0 0 0 0 100000 0 100000| |42006 40000 0 40000 0 0 0 0 0 0 40000 0 40000| |42101 4206500 0 4206500 79785602 0 79785602 79736352 0 79736352 4157250 0 4157250| |42103 50000 0 50000 50000 0 50000 0 0 0 0 0 0| |42104 270000 0 270000 0 0 0 50000 0 50000 320000 0 320000| |43701 443 0 443 105104 0 105104 104945 0 104945 284 0 284| |43702 71700131 0 71700131 1407511269 0 1407511269 1432615807 0 1432615807 96804669 0 96804669| |45415 59 0 59 0 0 0 0 0 0 59 0 59| |47008 19303 0 19303 59117 0 59117 62387 0 62387 22573 0 22573| |47405 0 428772727 428772727 0 8911911677 8911911677 0 9019049116 9019049116 0 535910166 535910166| |47407 0 0 0 30452249444 29010934080 59463183524 30452249444 29010934080 59463183524 0 0 0| |47416 56 0 56 24984 0 24984 24947 22 24969 19 22 41| |47422 4200 215527 219727 2151888 15636 2167524 2151090 14733 2165823 3402 214624 218026| |47425 22734 0 22734 2316 0 2316 2318 0 2318 22736 0 22736| |47426 5659 0 5659 648436 0 648436 686093 0 686093 43316 0 43316| |50220 864311 0 864311 151831 0 151831 229070 0 229070 941550 0 941550| |52602 6295709 0 6295709 66572819 0 66572819 68468327 0 68468327 8191217 0 8191217| |60301 4516 0 4516 111006 0 111006 110848 0 110848 4358 0 4358| |60305 8577 0 8577 21625 0 21625 22339 0 22339 9291 0 9291| |60309 251 0 251 0 0 0 111 0 111 362 0 362| |60311 97488 0 97488 12867 0 12867 14113 0 14113 98734 0 98734| |60322 10 0 10 4 0 4 0 0 0 6 0 6| |60324 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |60348 35662 0 35662 0 0 0 0 0 0 35662 0 35662| |60601 5306 0 5306 0 0 0 310 0 310 5616 0 5616| |60903 2742 0 2742 0 0 0 79 0 79 2821 0 2821| |61701 0 0 0 157564 0 157564 161716 0 161716 4152 0 4152| |70601 404629444 0 404629444 0 0 0 81065489 0 81065489 485694933 0 485694933| |70603 118615575 0 118615575 0 0 0 51425442 0 51425442 170041017 0 170041017| |70604 312875 0 312875 0 0 0 114081 0 114081 426956 0 426956| |70613 32 0 32 77056440 0 77056440 77056440 0 77056440 32 0 32| |70801 6357892 0 6357892 0 0 0 0 0 0 6357892 0 6357892| | итого по пассиву(баланс) | | 831973204 460221256 1292194460 47307311142 37996106283 85303417425 47497032027 38101652321 85598684348 1021694089 565767294 1587461383| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |91417 30002266 359493 30361759 34 10653 10687 12 19685 19697 30002288 350461 30352749| |99998 428477 0 428477 1800587209 0 1800587209 1800927329 0 1800927329 88357 0 88357| | итого по активу (баланс) | | 30430743 359493 30790236 1800587243 10653 1800597896 1800927341 19685 1800947026 30090645 350461 30441106| Пассив |91314 0 361860 361860 1800194626 732703 1800927329 1800194626 370843 1800565469 0 0 0| |91507 66521 0 66521 0 0 0 21740 0 21740 88261 0 88261| |91508 96 0 96 0 0 0 0 0 0 96 0 96| |99999 30361759 0 30361759 19697 0 19697 10687 0 10687 30352749 0 30352749| | итого по пассиву (баланс) | | 30428376 361860 30790236 1800214323 732703 1800947026 1800227053 370843 1800597896 30441106 0 30441106| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 0 0 0 299630380 298149039 597779419 299630380 298149039 597779419 0 0 0| |93302 27463161 23895939 51359100 195560753 158415945 353976698 178473430 149563265 328036695 44550484 32748619 77299103| |93303 72844500 67444623 140289123 615492057 882454734 1497946791 550941861 770305514 1321247375 137394696 179593843 316988539| |93304 145474800 198601076 344075876 431927697 756283516 1188211213 523967543 903124163 1427091706 53434954 51760429 105195383| |93305 112039345 121825668 233865013 31006295 34015651 65021946 26490745 33999787 60490532 116554895 121841532 238396427| |93311 11265173 108749929 120015102 11410888 165238441 176649329 9354786 172953425 182308211 13321275 101034945 114356220| |93403 0 0 0 0 13639058 13639058 0 8039481 8039481 0 5599577 5599577| |93404 0 5411359 5411359 0 8358493 8358493 0 13769852 13769852 0 0 0| |93405 0 72377 72377 0 179710 179710 0 98188 98188 0 153899 153899| |93501 0 0 0 333 1139539 1139872 333 1139539 1139872 0 0 0| |93502 0 0 0 3259348 1147717 4407065 843565 1147717 1991282 2415783 0 2415783| |93503 0 0 0 89433790 7281 89441071 73604368 2557 73606925 15829422 4724 15834146| |93504 19249497 4178 19253675 69073385 8987 69082372 88322882 13165 88336047 0 0 0| |93505 920305 0 920305 1960774 0 1960774 897160 0 897160 1983919 0 1983919| |93611 11296690 111437532 122734222 12268092 193695786 205963878 10243399 190768165 201011564 13321383 114365153 127686536| |93701 0 0 0 32282 1435144 1467426 32282 1435144 1467426 0 0 0| |93702 29353 2357 31710 33620 1792395 1826015 31473 1794584 1826057 31500 168 31668| |93703 0 1468356 1468356 3738180 443715115 447453295 3106029 400984282 404090311 632151 44199189 44831340| |93704 760637 47742863 48503500 2385186 429141946 431527132 3118975 476869582 479988557 26848 15227 42075| |93705 37909 651922 689831 223870 2156585 2380455 258303 1878139 2136442 3476 930368 933844| |93901 896141131 878055295 1774196426 15577703931 15410521610 30988225541 15579506407 15432638356 31012144763 894338655 855938549 1750277204| |94001 0 148 148 0 1471065 1471065 0 1468356 1468356 0 2857 2857| |94101 67837251 8908 67846159 812819616 715231 813534847 804116727 709855 804826582 76540140 14284 76554424| |99996 2930661607 0 2930661607 35835431522 0 35835431522 35887734458 0 35887734458 2878358671 0 2878358671| | итого по активу (баланс) | | 4296021359 1565372530 5861393889 53993391999 18803682988 72797074987 54040675106 18860852155 72901527261 4248738252 1508203363 5756941615| Пассив |96301 0 0 0 297465747 300472799 597938546 297465747 300472799 597938546 0 0 0| |96302 23899761 27465769 51365530 148716828 180200615 328917443 160785396 194167265 354952661 35968329 41432419 77400748| |96303 65696900 74584283 140281183 445399619 917236431 1362636050 517097415 1022245991 1539343406 137394696 179593843 316988539| |96304 145474800 198601076 344075876 463792141 1009593157 1473385298 371752295 862752510 1234504805 53434954 51760429 105195383| |96305 112039642 121756241 233795883 26364009 34138406 60502415 30879261 33897865 64777126 116554894 121515700 238070594| |96311 11265172 108749930 120015102 9464934 176434256 185899190 11521037 168719271 180240308 13321275 101034945 114356220| |96403 0 0 0 0 7963760 7963760 0 13563258 13563258 0 5599498 5599498| |96404 0 5411307 5411307 0 14779510 14779510 0 9368203 9368203 0 0 0| |96405 0 72377 72377 0 83829 83829 0 165351 165351 0 153899 153899| |96501 0 0 0 333 0 333 333 0 333 0 0 0| |96502 0 0 0 1037749 0 1037749 3453532 0 3453532 2415783 0 2415783| |96503 0 0 0 70617766 1716 70619482 86447188 6440 86453628 15829422 4724 15834146| |96504 19249497 4178 19253675 78728119 11845 78739964 59478622 7667 59486289 0 0 0| |96505 920305 0 920305 505484 0 505484 1569098 0 1569098 1983919 0 1983919| |96611 11296690 111437532 122734222 10170461 188385299 198555760 12195154 191312921 203508075 13321383 114365154 127686537| |96701 0 0 0 34714 1941698 1976412 34714 1941698 1976412 0 0 0| |96702 29353 2357 31710 58206 1781028 1839234 60353 1778839 1839192 31500 168 31668| |96703 0 1468356 1468356 4967276 360515972 365483248 5599427 403246805 408846232 632151 44199189 44831340| |96704 760637 47742864 48503501 4816021 437425060 442241081 4082232 389697423 393779655 26848 15227 42075| |96705 37909 651922 689831 256405 2484617 2741022 221972 2763063 2985035 3476 930368 933844| |96901 896111841 878084601 1774196442 15579310969 15433321702 31012632671 15577496094 15411217332 30988713426 894296966 855980231 1750277197| |97001 0 148 148 0 1493509 1493509 0 1496218 1496218 0 2857 2857| |97101 67837251 8908 67846159 804112645 200729 804313374 812815535 206104 813021639 76540141 14283 76554424| |99997 2930732282 0 2930732282 35886689327 0 35886689327 35834539989 0 35834539989 2878582944 0 2878582944| | итого по пассиву (баланс) | | 4285352040 1576041849 5861393889 53832508753 19068465938 72900974691 53787495394 19009027023 72796522417 4240338681 1516602934 5756941615| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98010 51279448.0000 23707711100457.0000 23707723487055.0000 38892850.0000| | итого по активу (баланс) | | 51279448.0000 23707711100457.0000 23707723487055.0000 38892850.0000| Пассив |98050 17744445.0000 23707723154513.0000 23707710829457.0000 5419389.0000| |98070 33535003.0000 332542.0000 271000.0000 33473461.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 51279448.0000 23707723487055.0000 23707711100457.0000 38892850.0000| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Заместитель Председателя Правления Демушкина Екатерина Сергеевна Главный бухгалтер Горина Марианна Петровна М.П. Исполнитель Кострова Елена Николаевна Телефон: 234-24-77 (2115) 05.06.2014 Контрольная сумма раздела А: 690 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 47054 Контрольная сумма раздела Г: 2251 Контрольная сумма раздела Д: 41933 Версия программы (.EXE): 25.05.2012 Версия описателей (.PAK): 15.01.2014