Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286575000 |96537839 | 3466 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за апрель 2014 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) ЗАО АКБ Национальный Клиринговый Центр Почтовый адрес Россия, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13. Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 790988 0 790988 355792 0 355792 283235 0 283235 863545 0 863545| |20202 3400 0 3400 65 0 65 269 0 269 3196 0 3196| |20302 0 59569 59569 0 5118 5118 0 5375 5375 0 59312 59312| |20303 0 31077 31077 0 3124 3124 0 3234 3234 0 30967 30967| |30102 5133999 708 5134707 171733876 40 171733916 161811321 35 161811356 15056554 713 15057267| |30110 25010606 43344815 68355421 114200 7932396 8046596 5114409 7496932 12611341 20010397 43780279 63790676| |30114 0 311977893 311977893 0 7289847543 7289847543 0 7228638410 7228638410 0 373187026 373187026| |30119 0 503107 503107 0 50910 50910 0 46085 46085 0 507932 507932| |30202 1621093 0 1621093 98330 0 98330 0 0 0 1719423 0 1719423| |30204 164775 0 164775 207919 0 207919 0 0 0 372694 0 372694| |30221 0 0 0 0 64805348 64805348 0 32676878 32676878 0 32128470 32128470| |30413 51140 0 51140 35082892 0 35082892 35058238 0 35058238 75794 0 75794| |30416 29979293 1586015 31565308 8308209993 35359410 8343569403 8336838833 25553667 8362392500 1350453 11391758 12742211| |30418 304734 51599 356333 2061500 2586 2064086 2028000 5426 2033426 338234 48759 386993| |30426 0 0 0 43383668083 37305136246 80688804329 43383668083 37305136246 80688804329 0 0 0| |30602 260 0 260 3170001 0 3170001 3170117 0 3170117 144 0 144| |32002 0 0 0 2500000 0 2500000 2500000 0 2500000 0 0 0| |32003 0 0 0 27500000 0 27500000 18000000 0 18000000 9500000 0 9500000| |32004 0 0 0 6500000 0 6500000 0 0 0 6500000 0 6500000| |32005 10500000 0 10500000 8000000 0 8000000 4500000 0 4500000 14000000 0 14000000| |32102 0 9712122 9712122 0 22080471 22080471 0 31511084 31511084 0 281509 281509| |32103 0 0 0 0 1151649 1151649 0 1151649 1151649 0 0 0| |32201 1892197 0 1892197 6501317 0 6501317 7047662 0 7047662 1345852 0 1345852| |32202 89600158 0 89600158 1547857311 0 1547857311 1637457469 0 1637457469 0 0 0| |32203 256880 0 256880 467893956 0 467893956 371741720 0 371741720 96409116 0 96409116| |32204 0 0 0 1408101 0 1408101 1219691 0 1219691 188410 0 188410| |32301 0 0 0 267 0 267 267 0 267 0 0 0| |45410 280 0 280 0 0 0 0 0 0 280 0 280| |47001 323650 0 323650 392352 0 392352 424250 0 424250 291752 0 291752| |47002 62080431 0 62080431 1139096463 0 1139096463 1135416104 0 1135416104 65760790 0 65760790| |47302 0 330078 330078 0 683289 683289 0 680295 680295 0 333072 333072| |47408 0 0 0 34400011906 32514331432 66914343338 34400011906 32514331432 66914343338 0 0 0| |47423 33350 0 33350 109293760 2717157 112010917 109303324 2717157 112020481 23786 0 23786| |47427 165509 55 165564 644284 289 644573 579961 270 580231 229832 74 229906| |50104 0 0 0 1025300419 2206516 1027506935 1025300419 2206516 1027506935 0 0 0| |50105 0 0 0 24136047 0 24136047 24136047 0 24136047 0 0 0| |50106 0 0 0 179756321 0 179756321 179756321 0 179756321 0 0 0| |50107 0 0 0 310041010 266387 310307397 310041010 266387 310307397 0 0 0| |50110 0 0 0 783799 0 783799 783799 0 783799 0 0 0| |50205 6353248 0 6353248 93441113 167641 93608754 93659018 4430 93663448 6135343 163211 6298554| |50206 116244 0 116244 648 0 648 41115 0 41115 75777 0 75777| |50207 12457072 268181 12725253 337814 14083 351897 346301 13617 359918 12448585 268647 12717232| |50208 23061672 0 23061672 392069 0 392069 313178 0 313178 23140563 0 23140563| |50211 0 12056357 12056357 0 2243167 2243167 0 5586097 5586097 0 8713427 8713427| |50218 15205075 0 15205075 93760056 838563 94598619 90711968 838563 91550531 18253163 0 18253163| |50221 3935 0 3935 6217 0 6217 4156 0 4156 5996 0 5996| |50605 0 0 0 720272350 0 720272350 720272350 0 720272350 0 0 0| |50606 0 0 0 1026067517 0 1026067517 1026067517 0 1026067517 0 0 0| |50607 0 0 0 166343 0 166343 166343 0 166343 0 0 0| |50608 0 0 0 436590 146638 583228 436590 146638 583228 0 0 0| |52601 7757594 0 7757594 81376874 0 81376874 82819589 0 82819589 6314879 0 6314879| |60204 0 657 657 0 39 39 0 33 33 0 663 663| |60302 0 0 0 165202 0 165202 0 0 0 165202 0 165202| |60308 117 0 117 259 0 259 316 0 316 60 0 60| |60310 14907 0 14907 2438 0 2438 0 0 0 17345 0 17345| |60312 15067 0 15067 13758 0 13758 18104 0 18104 10721 0 10721| |60314 850 648 1498 63 3385 3448 21 2001 2022 892 2032 2924| |60323 46 0 46 80 0 80 100 0 100 26 0 26| |60401 11222 0 11222 0 0 0 0 0 0 11222 0 11222| |60701 7796 0 7796 0 0 0 0 0 0 7796 0 7796| |60901 9874 0 9874 0 0 0 0 0 0 9874 0 9874| |61008 5 0 5 141 0 141 139 0 139 7 0 7| |61009 0 0 0 128 0 128 128 0 128 0 0 0| |61210 0 0 0 3293968849 0 3293968849 3293968849 0 3293968849 0 0 0| |61213 0 0 0 943239 0 943239 943239 0 943239 0 0 0| |61403 59153 0 59153 2626 0 2626 0 0 0 61779 0 61779| |61601 0 0 0 598600558 0 598600558 598600558 0 598600558 0 0 0| |70606 306060816 0 306060816 95403962 0 95403962 0 0 0 401464778 0 401464778| |70608 74467304 0 74467304 43236694 0 43236694 0 0 0 117703998 0 117703998| |70609 206008 0 206008 106867 0 106867 0 0 0 312875 0 312875| |70611 461105 0 461105 107970 0 107970 165074 0 165074 404001 0 404001| |70614 425646 0 425646 95459428 0 95459428 95173599 0 95173599 711475 0 711475| |итого по активу (баланс) | | 674607499 379922881 1054530380 97306589817 77249993427 174556583244 97159900707 77159018457 174318919164 821296609 470897851 1292194460| Пассив |10207 15170000 0 15170000 0 0 0 0 0 0 15170000 0 15170000| |10603 4693 0 4693 4156 0 4156 6217 0 6217 6754 0 6754| |10701 308500 0 308500 0 0 0 0 0 0 308500 0 308500| |10801 7070865 0 7070865 0 0 0 0 0 0 7070865 0 7070865| |20309 0 1709 1709 0 6667 6667 0 6687 6687 0 1729 1729| |30109 253 2951 3204 14000000 150 14000150 14000000 151 14000151 253 2952 3205| |30116 0 592044 592044 0 987098 987098 0 991536 991536 0 596482 596482| |30126 128 0 128 445842 0 445842 446209 0 446209 495 0 495| |30420 78552012 20143325 98695337 15919858701 26860566 15946719267 15922507502 36672133 15959179635 81200813 29954892 111155705| |30421 62024 0 62024 3076310 0 3076310 3090121 0 3090121 75835 0 75835| |30422 3185234 665417 3850651 58000 39447 97447 61500 33944 95444 3188734 659914 3848648| |30423 0 0 0 0 0 0 0 2856 2856 0 2856 2856| |31304 3 0 3 3 0 3 35 0 35 35 0 35| |31401 0 0 0 0 1508017 1508017 0 1508017 1508017 0 0 0| |31501 2214223 0 2214223 7207275 0 7207275 6630108 0 6630108 1637056 0 1637056| |31502 85875728 0 85875728 1557912988 0 1557912988 1472037260 0 1472037260 0 0 0| |31503 204910 0 204910 352574106 0 352574106 442838970 0 442838970 90469774 0 90469774| |31504 0 0 0 1137968 0 1137968 1326378 0 1326378 188410 0 188410| |31601 0 0 0 1240 0 1240 1335 0 1335 95 0 95| |32211 17662 0 17662 149566 0 149566 148613 0 148613 16709 0 16709| |32311 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0| |32901 15000000 0 15000000 90000000 0 90000000 93000000 0 93000000 18000000 0 18000000| |40701 3759801 4630 3764431 4285092 230 4285322 1401275 273 1401548 875984 4673 880657| |40702 6117 2875 8992 93846298 1674 93847972 93848506 3127 93851633 8325 4328 12653| |40703 12673 0 12673 3584 0 3584 0 0 0 9089 0 9089| |40807 2 5175 5177 0 263 263 0 264 264 2 5176 5178| |42004 796000 0 796000 700000 0 700000 0 0 0 96000 0 96000| |42005 50000 0 50000 0 0 0 50000 0 50000 100000 0 100000| |42006 40000 0 40000 0 0 0 0 0 0 40000 0 40000| |42101 4171469 0 4171469 92340011 0 92340011 92375042 0 92375042 4206500 0 4206500| |42103 50000 0 50000 0 0 0 0 0 0 50000 0 50000| |42104 270000 0 270000 0 0 0 0 0 0 270000 0 270000| |42105 520000 0 520000 520000 0 520000 0 0 0 0 0 0| |43701 1624 0 1624 21761 0 21761 20580 0 20580 443 0 443| |43702 65856831 0 65856831 1234196541 0 1234196541 1240039841 0 1240039841 71700131 0 71700131| |45415 59 0 59 0 0 0 0 0 0 59 0 59| |47008 22993 0 22993 59754 0 59754 56064 0 56064 19303 0 19303| |47405 0 351221258 351221258 0 10050377179 10050377179 0 10127928648 10127928648 0 428772727 428772727| |47407 0 0 0 34403232486 32511339818 66914572304 34403232486 32511339818 66914572304 0 0 0| |47416 10 132 142 7592 360273 367865 7638 360141 367779 56 0 56| |47422 4348 102219 106567 2137224 53189 2190413 2137076 166497 2303573 4200 215527 219727| |47425 24701 0 24701 5534 0 5534 3567 0 3567 22734 0 22734| |47426 12238 0 12238 526164 0 526164 519585 0 519585 5659 0 5659| |50220 791754 0 791754 283235 0 283235 355792 0 355792 864311 0 864311| |52602 7566770 0 7566770 82720622 0 82720622 81449561 0 81449561 6295709 0 6295709| |60301 20913 0 20913 130622 0 130622 114225 0 114225 4516 0 4516| |60305 9458 0 9458 23411 0 23411 22530 0 22530 8577 0 8577| |60309 120 0 120 1 0 1 132 0 132 251 0 251| |60311 97972 0 97972 16733 0 16733 16249 0 16249 97488 0 97488| |60322 7 0 7 0 0 0 3 0 3 10 0 10| |60324 40 0 40 39 0 39 0 0 0 1 0 1| |60348 35662 0 35662 0 0 0 0 0 0 35662 0 35662| |60601 4991 0 4991 0 0 0 315 0 315 5306 0 5306| |60903 2664 0 2664 0 0 0 78 0 78 2742 0 2742| |70601 308364950 0 308364950 26 0 26 96264520 0 96264520 404629444 0 404629444| |70603 75064311 0 75064311 0 0 0 43551264 0 43551264 118615575 0 118615575| |70604 206008 0 206008 0 0 0 106867 0 106867 312875 0 312875| |70613 32 0 32 95370436 0 95370436 95370436 0 95370436 32 0 32| |70801 6357892 0 6357892 0 0 0 0 0 0 6357892 0 6357892| | итого по пассиву(баланс) | | 681788645 372741735 1054530380 53956853323 42591534571 96548387894 54107037882 42679014092 96786051974 831973204 460221256 1292194460| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |91417 30002297 362153 30364450 3 17717 17720 34 20377 20411 30002266 359493 30361759| |99998 458213 0 458213 1683602706 0 1683602706 1683632442 0 1683632442 428477 0 428477| | итого по активу (баланс) | | 30460510 362153 30822663 1683602709 17717 1683620426 1683632476 20377 1683652853 30430743 359493 30790236| Пассив |91003 0 0 0 98330 0 98330 98330 0 98330 0 0 0| |91004 0 0 0 207919 0 207919 207919 0 207919 0 0 0| |91314 0 371054 371054 1682537089 768562 1683305651 1682537089 759368 1683296457 0 361860 361860| |91507 87063 0 87063 20542 0 20542 0 0 0 66521 0 66521| |91508 96 0 96 0 0 0 0 0 0 96 0 96| |99999 30364450 0 30364450 20411 0 20411 17720 0 17720 30361759 0 30361759| | итого по пассиву (баланс) | | 30451609 371054 30822663 1682884291 768562 1683652853 1682861058 759368 1683620426 30428376 361860 30790236| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 274989 246241 521230 342291089 382247859 724538948 342566078 382494100 725060178 0 0 0| |93302 15479951 15296413 30776364 242308280 248934943 491243223 230325070 240335417 470660487 27463161 23895939 51359100| |93303 49412635 50502898 99915533 147828545 117004951 264833496 124396680 100063226 224459906 72844500 67444623 140289123| |93304 142142773 179519118 321661891 1087621049 1782880790 2870501839 1084289022 1763798832 2848087854 145474800 198601076 344075876| |93305 99773211 110636760 210409971 36092701 40776610 76869311 23826567 29587702 53414269 112039345 121825668 233865013| |93311 8552719 69617459 78170178 10150304 197924458 208074762 7437850 158791988 166229838 11265173 108749929 120015102| |93404 0 5268575 5268575 0 22962524 22962524 0 22819740 22819740 0 5411359 5411359| |93405 0 14593 14593 0 83395 83395 0 25611 25611 0 72377 72377| |93501 4263 0 4263 285 778678 778963 4548 778678 783226 0 0 0| |93502 0 0 0 282 777639 777921 282 777639 777921 0 0 0| |93504 18615360 3036 18618396 173595307 7888 173603195 172961170 6746 172967916 19249497 4178 19253675| |93505 750993 0 750993 951600 0 951600 782288 0 782288 920305 0 920305| |93506 0 0 0 0 165823 165823 0 165823 165823 0 0 0| |93507 0 0 0 0 167209 167209 0 167209 167209 0 0 0| |93611 8684566 75062078 83746644 10645244 241979531 252624775 8033120 205604077 213637197 11296690 111437532 122734222| |93701 23953 0 23953 0 827379 827379 23953 827379 851332 0 0 0| |93702 0 29 29 33066 1240052 1273118 3713 1237724 1241437 29353 2357 31710| |93703 0 327647 327647 109231 6866469 6975700 109231 5725760 5834991 0 1468356 1468356| |93704 429148 40529330 40958478 8198510 995599820 1003798330 7867021 988386287 996253308 760637 47742863 48503500| |93705 5223 416374 421597 46434 1152169 1198603 13748 916621 930369 37909 651922 689831| |93901 1365233657 1329635407 2694869064 17200856453 17000140114 34200996567 17669948979 17451720226 35121669205 896141131 878055295 1774196426| |94001 0 30 30 0 838602 838602 0 838484 838484 0 148 148| |94101 85464919 13275 85478194 935898893 144424 936043317 953526561 148791 953675352 67837251 8908 67846159| |99996 3671735471 0 3671735471 40389292044 0 40389292044 41130365908 0 41130365908 2930661607 0 2930661607| | итого по активу (баланс) | | 5466583831 1877089263 7343673094 60585919317 21043501327 81629420644 61756481789 21355218060 83111699849 4296021359 1565372530 5861393889| Пассив |96301 274989 246241 521230 346080946 379751795 725832741 345805957 379505554 725311511 0 0 0| |96302 15479951 15296413 30776364 201476018 269865921 471341939 209895828 282035277 491931105 23899761 27465769 51365530| |96303 49412635 50502898 99915533 91956019 133954051 225910070 108240284 158035436 266275720 65696900 74584283 140281183| |96304 134995173 186656538 321651711 852582343 2043069833 2895652176 863061970 2055014371 2918076341 145474800 198601076 344075876| |96305 99773497 110441811 210215308 24303156 29679675 53982831 36569301 40994105 77563406 112039642 121756241 233795883| |96306 0 0 0 0 167636 167636 0 167636 167636 0 0 0| |96307 0 0 0 0 167472 167472 0 167472 167472 0 0 0| |96311 8552719 69617459 78170178 7135822 185505785 192641607 9848275 224638256 234486531 11265172 108749930 120015102| |96404 0 5268527 5268527 0 26820431 26820431 0 26963211 26963211 0 5411307 5411307| |96405 0 14593 14593 0 11231 11231 0 69015 69015 0 72377 72377| |96501 4263 0 4263 4548 54736 59284 285 54736 55021 0 0 0| |96502 0 0 0 282 56097 56379 282 56097 56379 0 0 0| |96504 18615360 3036 18618396 148453809 6174 148459983 149087946 7316 149095262 19249497 4178 19253675| |96505 750993 0 750993 333896 0 333896 503208 0 503208 920305 0 920305| |96611 8684566 75062078 83746644 8161165 178818160 186979325 10773289 215193614 225966903 11296690 111437532 122734222| |96701 23953 0 23953 23953 827002 850955 0 827002 827002 0 0 0| |96702 0 29 29 12213 1582945 1595158 41566 1585273 1626839 29353 2357 31710| |96703 0 327647 327647 145940 4450130 4596070 145940 5590839 5736779 0 1468356 1468356| |96704 429148 40529330 40958478 5989410 959912848 965902258 6320899 967126382 973447281 760637 47742864 48503501| |96705 5223 416374 421597 15026 789145 804171 47712 1024693 1072405 37909 651922 689831| |96901 1365041427 1329830376 2694871803 17668678731 17451044485 35119723216 17199749145 16999298710 34199047855 896111841 878084601 1774196442| |97001 0 30 30 0 838484 838484 0 838602 838602 0 148 148| |97101 85464919 13275 85478194 953526561 2108371 955634932 935898893 2104004 938002897 67837251 8908 67846159| |99997 3671937623 0 3671937623 41133449472 0 41133449472 40392244131 0 40392244131 2930732282 0 2930732282| | итого по пассиву (баланс) | | 5459446439 1884226655 7343673094 61442329310 21669482407 83111811717 60268234911 21361297601 81629532512 4285352040 1576041849 5861393889| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98010 51497686.0000 13509126431389.0000 13509126649627.0000 51279448.0000| | итого по активу (баланс) | | 51497686.0000 13509126431389.0000 13509126649627.0000 51279448.0000| Пассив |98050 18221968.0000 13509123987816.0000 13509123510293.0000 17744445.0000| |98070 33275718.0000 2661811.0000 2921096.0000 33535003.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 51497686.0000 13509126649627.0000 13509126431389.0000 51279448.0000| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Заместитель Председателя Правления Демушкина Екатерина Сергеевна Главный бухгалтер Горина Марианна Петровна М.П. Исполнитель Кострова Елена Николаевна Телефон: 234-24-77 (2115) 07.05.2014 Контрольная сумма раздела А: 59732 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 55655 Контрольная сумма раздела Г: 61360 Контрольная сумма раздела Д: 42161 Версия программы (.EXE): 25.05.2012 Версия описателей (.PAK): 15.01.2014