Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286575000 |96537839 | 3466 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за март 2014 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) ЗАО АКБ Национальный Клиринговый Центр Почтовый адрес Россия, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13. Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 380017 0 380017 513128 0 513128 102157 0 102157 790988 0 790988| |20202 709 0 709 17991 0 17991 15300 0 15300 3400 0 3400| |20302 0 41645 41645 0 25395 25395 0 7471 7471 0 59569 59569| |20303 0 34848 34848 0 2422 2422 0 6193 6193 0 31077 31077| |30102 172947 187 173134 200175746 11042888 211218634 195214694 11042367 206257061 5133999 708 5134707| |30110 20059376 44276751 64336127 16668310 5287305 21955615 11717080 6219241 17936321 25010606 43344815 68355421| |30114 0 165866017 165866017 0 7960297633 7960297633 0 7814185757 7814185757 0 311977893 311977893| |30119 0 522051 522051 0 46930 46930 0 65874 65874 0 503107 503107| |30202 1455925 0 1455925 165168 0 165168 0 0 0 1621093 0 1621093| |30204 114966 0 114966 49809 0 49809 0 0 0 164775 0 164775| |30221 0 0 0 0 41414741 41414741 0 41414741 41414741 0 0 0| |30413 1234 0 1234 35030000 0 35030000 34980094 0 34980094 51140 0 51140| |30416 12978090 8450932 21429022 9094197551 32044578 9126242129 9077196348 38909495 9116105843 29979293 1586015 31565308| |30418 2302234 52123 2354357 27000 2105 29105 2024500 2629 2027129 304734 51599 356333| |30426 0 0 0 51136863802 44294361406 95431225208 51136863802 44294361406 95431225208 0 0 0| |30602 5792 0 5792 2180386 0 2180386 2185918 0 2185918 260 0 260| |32003 0 0 0 5000000 0 5000000 5000000 0 5000000 0 0 0| |32005 6000000 0 6000000 4500000 0 4500000 0 0 0 10500000 0 10500000| |32102 0 0 0 0 47208077 47208077 0 37495955 37495955 0 9712122 9712122| |32103 0 1385948 1385948 0 162347 162347 0 1548295 1548295 0 0 0| |32201 3497923 0 3497923 5816740 0 5816740 7422466 0 7422466 1892197 0 1892197| |32202 0 0 0 1430424779 0 1430424779 1340824621 0 1340824621 89600158 0 89600158| |32203 100870499 0 100870499 381184449 0 381184449 481798068 0 481798068 256880 0 256880| |32204 0 0 0 1878715 0 1878715 1878715 0 1878715 0 0 0| |45410 280 0 280 0 0 0 0 0 0 280 0 280| |47001 545655 0 545655 1481614 0 1481614 1703619 0 1703619 323650 0 323650| |47002 62736609 0 62736609 1158777074 0 1158777074 1159433252 0 1159433252 62080431 0 62080431| |47302 0 344974 344974 0 689496 689496 0 704392 704392 0 330078 330078| |47408 0 0 0 42168911954 38967208829 81136120783 42168911954 38967208829 81136120783 0 0 0| |47417 0 0 0 0 7 7 0 7 7 0 0 0| |47423 23536 0 23536 16936632 1109382 18046014 16926818 1109382 18036200 33350 0 33350| |47427 113845 29 113874 591618 312 591930 539954 286 540240 165509 55 165564| |50104 0 0 0 1065413957 450534 1065864491 1065413957 450534 1065864491 0 0 0| |50105 0 0 0 26399949 0 26399949 26399949 0 26399949 0 0 0| |50106 0 0 0 182587282 727 182588009 182587282 727 182588009 0 0 0| |50107 0 0 0 309457447 0 309457447 309457447 0 309457447 0 0 0| |50110 0 0 0 505708 0 505708 505708 0 505708 0 0 0| |50205 10312976 0 10312976 39700524 0 39700524 43660252 0 43660252 6353248 0 6353248| |50206 115464 0 115464 1170 0 1170 390 0 390 116244 0 116244| |50207 11909673 270506 12180179 588823 11321 600144 41424 13646 55070 12457072 268181 12725253| |50208 23105017 0 23105017 200070 0 200070 243415 0 243415 23061672 0 23061672| |50211 0 12328333 12328333 0 771476 771476 0 1043452 1043452 0 12056357 12056357| |50218 20099151 0 20099151 30487784 0 30487784 35381860 0 35381860 15205075 0 15205075| |50221 40881 0 40881 728 0 728 37674 0 37674 3935 0 3935| |50605 0 0 0 746799163 0 746799163 746799163 0 746799163 0 0 0| |50606 0 0 0 1402954042 0 1402954042 1402954042 0 1402954042 0 0 0| |50607 0 0 0 134404 0 134404 134404 0 134404 0 0 0| |50608 0 0 0 418909 313586 732495 418909 313586 732495 0 0 0| |52601 11282076 0 11282076 150461944 0 150461944 153986426 0 153986426 7757594 0 7757594| |60204 0 661 661 0 34 34 0 38 38 0 657 657| |60302 0 0 0 73 0 73 73 0 73 0 0 0| |60306 4 0 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0| |60308 292 0 292 266 0 266 441 0 441 117 0 117| |60310 34209 0 34209 17433 0 17433 36735 0 36735 14907 0 14907| |60312 10641 0 10641 124915 0 124915 120489 0 120489 15067 0 15067| |60314 19 2273 2292 850 248 1098 19 1873 1892 850 648 1498| |60323 46 0 46 30 0 30 30 0 30 46 0 46| |60401 11222 0 11222 0 0 0 0 0 0 11222 0 11222| |60701 4322 0 4322 3474 0 3474 0 0 0 7796 0 7796| |60901 9874 0 9874 0 0 0 0 0 0 9874 0 9874| |61008 7 0 7 573 0 573 575 0 575 5 0 5| |61009 0 0 0 66 0 66 66 0 66 0 0 0| |61210 0 0 0 3748571583 0 3748571583 3748571583 0 3748571583 0 0 0| |61213 0 0 0 627600 0 627600 627600 0 627600 0 0 0| |61403 63668 0 63668 161 0 161 4676 0 4676 59153 0 59153| |61601 0 0 0 556781012 0 556781012 556781012 0 556781012 0 0 0| |70606 180335046 0 180335046 125725770 0 125725770 0 0 0 306060816 0 306060816| |70608 41484714 0 41484714 32982590 0 32982590 0 0 0 74467304 0 74467304| |70609 72965 0 72965 133043 0 133043 0 0 0 206008 0 206008| |70611 298914 0 298914 162191 0 162191 0 0 0 461105 0 461105| |70614 104160 0 104160 166296410 0 166296410 165974924 0 165974924 425646 0 425646| |70706 580194174 0 580194174 0 0 0 580194174 0 580194174 0 0 0| |70708 124879158 0 124879158 0 0 0 124879158 0 124879158 0 0 0| |70709 9644 0 9644 0 0 0 9644 0 9644 0 0 0| |70711 1486268 0 1486268 0 0 0 1486268 0 1486268 0 0 0| |итого по активу (баланс) | | 1217124222 233577278 1450701500 114248932410 91362451779 205611384189 114791449133 91216106176 206007555309 674607499 379922881 1054530380| Пассив |10207 15170000 0 15170000 0 0 0 0 0 0 15170000 0 15170000| |10603 41694 0 41694 37746 0 37746 745 0 745 4693 0 4693| |10701 308500 0 308500 0 0 0 0 0 0 308500 0 308500| |10801 7070865 0 7070865 0 0 0 0 0 0 7070865 0 7070865| |20309 0 268 268 0 2628 2628 0 4069 4069 0 1709 1709| |30109 4138256 3021 4141277 29138003 11471798 40609801 25000000 11471728 36471728 253 2951 3204| |30116 0 598276 598276 0 759707 759707 0 753475 753475 0 592044 592044| |30126 709 0 709 581 0 581 0 0 0 128 0 128| |30420 67076589 18004225 85080814 17276229347 25945796 17302175143 17287704770 28084896 17315789666 78552012 20143325 98695337| |30421 61839 0 61839 3750347 0 3750347 3750532 0 3750532 62024 0 62024| |30422 3194234 683721 3877955 36000 45690 81690 27000 27386 54386 3185234 665417 3850651| |31304 60 0 60 60 0 60 3 0 3 3 0 3| |31401 0 0 0 0 7 7 0 7 7 0 0 0| |31501 4037143 0 4037143 9181633 0 9181633 7358713 0 7358713 2214223 0 2214223| |31502 0 0 0 1258709773 0 1258709773 1344585501 0 1344585501 85875728 0 85875728| |31503 96573527 0 96573527 455166735 0 455166735 358798118 0 358798118 204910 0 204910| |31504 0 0 0 1851216 0 1851216 1851216 0 1851216 0 0 0| |31601 0 0 0 325 0 325 325 0 325 0 0 0| |32211 29926 0 29926 202765 0 202765 190501 0 190501 17662 0 17662| |32901 20000000 0 20000000 35000000 0 35000000 30000000 0 30000000 15000000 0 15000000| |40701 1832606 4658 1837264 1007417 270 1007687 2934612 242 2934854 3759801 4630 3764431| |40702 126861 1239 128100 86567605 2648 86570253 86446861 4284 86451145 6117 2875 8992| |40703 18534 0 18534 5861 0 5861 0 0 0 12673 0 12673| |40807 3 0 3 1 138 139 0 5313 5313 2 5175 5177| |42003 700000 0 700000 700000 0 700000 0 0 0 0 0 0| |42004 96000 0 96000 0 0 0 700000 0 700000 796000 0 796000| |42005 0 0 0 0 0 0 50000 0 50000 50000 0 50000| |42006 40000 0 40000 0 0 0 0 0 0 40000 0 40000| |42101 6192108 0 6192108 85503508 0 85503508 83482869 0 83482869 4171469 0 4171469| |42103 0 0 0 0 0 0 50000 0 50000 50000 0 50000| |42104 0 0 0 0 0 0 270000 0 270000 270000 0 270000| |42105 600000 0 600000 80000 0 80000 0 0 0 520000 0 520000| |42106 270000 0 270000 270000 0 270000 0 0 0 0 0 0| |43701 6434 0 6434 168845 0 168845 164035 0 164035 1624 0 1624| |43702 67033582 0 67033582 1268195775 0 1268195775 1267019024 0 1267019024 65856831 0 65856831| |45415 59 0 59 0 0 0 0 0 0 59 0 59| |47008 20319 0 20319 95836 0 95836 98510 0 98510 22993 0 22993| |47405 0 187924192 187924192 0 10909019197 10909019197 0 11072316263 11072316263 0 351221258 351221258| |47407 0 0 0 42149447025 38986464163 81135911188 42149447025 38986464163 81135911188 0 0 0| |47416 414 0 414 11073 415 11488 10669 547 11216 10 132 142| |47422 3143 13797 16940 13371299 14879 13386178 13372504 103301 13475805 4348 102219 106567| |47425 22696 0 22696 1027168 0 1027168 1029173 0 1029173 24701 0 24701| |47426 14351 0 14351 489949 0 489949 487836 0 487836 12238 0 12238| |50220 380736 0 380736 102178 0 102178 513196 0 513196 791754 0 791754| |52602 11201080 0 11201080 154305267 0 154305267 150670957 0 150670957 7566770 0 7566770| |60301 45243 0 45243 222220 0 222220 197890 0 197890 20913 0 20913| |60305 8623 0 8623 123587 0 123587 124422 0 124422 9458 0 9458| |60307 0 0 0 32 0 32 32 0 32 0 0 0| |60309 340 0 340 391 0 391 171 0 171 120 0 120| |60311 68984 0 68984 75588 0 75588 104576 0 104576 97972 0 97972| |60322 6 0 6 0 0 0 1 0 1 7 0 7| |60324 44 0 44 4 0 4 0 0 0 40 0 40| |60348 122414 0 122414 117188 0 117188 30436 0 30436 35662 0 35662| |60601 4674 0 4674 0 0 0 317 0 317 4991 0 4991| |60903 2585 0 2585 0 0 0 79 0 79 2664 0 2664| |70601 181868099 0 181868099 0 0 0 126496851 0 126496851 308364950 0 308364950| |70603 42084691 0 42084691 0 0 0 32979620 0 32979620 75064311 0 75064311| |70604 72965 0 72965 0 0 0 133043 0 133043 206008 0 206008| |70613 32 0 32 165994512 0 165994512 165994512 0 165994512 32 0 32| |70701 588001876 0 588001876 588001876 0 588001876 0 0 0 0 0 0| |70703 124915775 0 124915775 124915775 0 124915775 0 0 0 0 0 0| |70704 9484 0 9484 9484 0 9484 0 0 0 0 0 0| |70801 0 0 0 706569243 0 706569243 712927135 0 712927135 6357892 0 6357892| | итого по пассиву(баланс) | | 1243468103 207233397 1450701500 64416683238 49933727336 114350410574 63855003780 50099235674 113954239454 681788645 372741735 1054530380| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |91417 30002240 370529 30372769 60 11922 11982 3 20298 20301 30002297 362153 30364450| |99998 470807 0 470807 1592760296 0 1592760296 1592772890 0 1592772890 458213 0 458213| | итого по активу (баланс) | | 30473047 370529 30843576 1592760356 11922 1592772278 1592772893 20298 1592793191 30460510 362153 30822663| Пассив |91003 0 0 0 165168 0 165168 165168 0 165168 0 0 0| |91004 0 0 0 49809 0 49809 49809 0 49809 0 0 0| |91314 0 383648 383648 1591775021 782892 1592557913 1591775021 770298 1592545319 0 371054 371054| |91507 87063 0 87063 0 0 0 0 0 0 87063 0 87063| |91508 96 0 96 0 0 0 0 0 0 96 0 96| |99999 30372769 0 30372769 20302 0 20302 11983 0 11983 30364450 0 30364450| | итого по пассиву (баланс) | | 30459928 383648 30843576 1592010300 782892 1592793192 1592001981 770298 1592772279 30451609 371054 30822663| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 0 0 0 385481380 422094416 807575796 385206391 421848175 807054566 274989 246241 521230| |93302 49352090 29970346 79322436 401280784 653559159 1054839943 435152923 668233092 1103386015 15479951 15296413 30776364| |93303 110933455 141079328 252012783 525921691 723518558 1249440249 587442511 814094988 1401537499 49412635 50502898 99915533| |93304 103401502 129825249 233226751 706708574 1129893590 1836602164 667967303 1080199721 1748167024 142142773 179519118 321661891| |93305 104478221 101014513 205492734 190246868 371179969 561426837 194951878 361557722 556509600 99773211 110636760 210409971| |93311 21967431 135398228 157365659 13053882 199720937 212774819 26468594 265501706 291970300 8552719 69617459 78170178| |93401 0 0 0 0 3487900 3487900 0 3487900 3487900 0 0 0| |93402 0 0 0 0 10831070 10831070 0 10831070 10831070 0 0 0| |93403 0 1158138 1158138 0 10280136 10280136 0 11438274 11438274 0 0 0| |93404 0 5723094 5723094 0 19072541 19072541 0 19527060 19527060 0 5268575 5268575| |93405 0 621183 621183 0 7936075 7936075 0 8542665 8542665 0 14593 14593| |93501 0 0 0 32218998 3489 32222487 32214735 3489 32218224 4263 0 4263| |93502 1039512 0 1039512 39952659 5977 39958636 40992171 5977 40998148 0 0 0| |93503 8712247 2270 8714517 49682546 3866 49686412 58394793 6136 58400929 0 0 0| |93504 9875569 2789 9878358 122465441 3546 122468987 113725650 3299 113728949 18615360 3036 18618396| |93505 4861845 1475 4863320 5840142 1409 5841551 9950994 2884 9953878 750993 0 750993| |93506 0 0 0 0 203608 203608 0 203608 203608 0 0 0| |93507 0 0 0 0 207193 207193 0 207193 207193 0 0 0| |93611 22402302 128832198 151234500 16033527 217419884 233453411 29751263 271190004 300941267 8684566 75062078 83746644| |93701 0 0 0 525211 97779533 98304744 501258 97779533 98280791 23953 0 23953| |93702 3030 12873 15903 1749553 258556881 260306434 1752583 258569725 260322308 0 29 29| |93703 692419 42736794 43429213 1713922 283952276 285666198 2406341 326361423 328767764 0 327647 327647| |93704 148136 12500784 12648920 4427408 574591264 579018672 4146396 546562718 550709114 429148 40529330 40958478| |93705 2198494 2674459 4872953 3563561 146259465 149823026 5756832 148517550 154274382 5223 416374 421597| |93901 1060150059 974503486 2034653545 21907630836 21315419421 43223050257 21602547238 20960287500 42562834738 1365233657 1329635407 2694869064| |94001 0 37114 37114 0 364351 364351 0 401435 401435 0 30 30| |94101 106428056 8335 106436391 1303105182 310262 1303415444 1324068319 305322 1324373641 85464919 13275 85478194| |99996 3313003539 0 3313003539 50538601589 0 50538601589 50179869657 0 50179869657 3671735471 0 3671735471| | итого по активу (баланс) | | 4919647907 1706102656 6625750563 76250203754 26446656776 102696860530 75703267830 26275670169 101978937999 5466583831 1877089263 7343673094| Пассив |96301 0 0 0 358015607 472695729 830711336 358290596 472941970 831232566 274989 246241 521230| |96302 30575481 49087146 79662627 392618054 713238465 1105856519 377522524 679447732 1056970256 15479951 15296413 30776364| |96303 97221566 158970185 256191751 503328548 936880312 1440208860 455519617 828413025 1283932642 49412635 50502898 99915533| |96304 109830031 119134164 228964195 544099331 1210858544 1754957875 569264473 1278380918 1847645391 134995173 186656538 321651711| |96305 104478115 101014513 205492628 176657079 371090313 547747392 171952461 380517611 552470072 99773497 110441811 210215308| |96306 0 0 0 0 205626 205626 0 205626 205626 0 0 0| |96307 0 0 0 0 205626 205626 0 205626 205626 0 0 0| |96311 21967431 135398228 157365659 28198025 272282155 300480180 14783313 206501386 221284699 8552719 69617459 78170178| |96401 0 0 0 0 3495214 3495214 0 3495214 3495214 0 0 0| |96402 0 0 0 0 13368873 13368873 0 13368873 13368873 0 0 0| |96403 0 1712949 1712949 0 12663983 12663983 0 10951034 10951034 0 0 0| |96404 0 5168257 5168257 0 23332888 23332888 0 23433158 23433158 0 5268527 5268527| |96405 0 621178 621178 0 9099952 9099952 0 8493367 8493367 0 14593 14593| |96501 0 0 0 31082767 3823 31086590 31087030 3823 31090853 4263 0 4263| |96502 878068 0 878068 39130230 4778 39135008 38252162 4778 38256940 0 0 0| |96503 9902013 1408 9903421 53712310 4639 53716949 43810297 3231 43813528 0 0 0| |96504 8847248 3650 8850898 108678275 4199 108682474 118446387 3585 118449972 18615360 3036 18618396| |96505 4861845 1475 4863320 9418425 2862 9421287 5307573 1387 5308960 750993 0 750993| |96611 22402302 128832198 151234500 27804468 264046471 291850939 14086732 210276351 224363083 8684566 75062078 83746644| |96701 0 0 0 468216 75618553 76086769 492169 75618553 76110722 23953 0 23953| |96702 28728 2626 31354 1254701 256137023 257391724 1225973 256134426 257360399 0 29 29| |96703 329444 37097740 37427184 1506160 291623000 293129160 1176716 254852907 256029623 0 327647 327647| |96704 485427 18150085 18635512 2813382 541250169 544063551 2757103 563629414 566386517 429148 40529330 40958478| |96705 2198480 2674458 4872938 5627845 157405559 163033404 3434588 155147475 158582063 5223 416374 421597| |96901 1060131920 974521673 2034653593 21589426561 20973350388 42562776949 21894336068 21328659091 43222995159 1365041427 1329830376 2694871803| |97001 0 37114 37114 0 401435 401435 0 364351 364351 0 30 30| |97101 106428056 8335 106436391 1324068319 305322 1324373641 1303105182 310262 1303415444 85464919 13275 85478194| |99997 3312747026 0 3312747026 50181786283 0 50181786283 50540976880 0 50540976880 3671937623 0 3671937623| | итого по пассиву (баланс) | | 4893313181 1732437382 6625750563 75379694586 26599575901 101979270487 75945827844 26751365174 102697193018 5459446439 1884226655 7343673094| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98010 64731874.0000 12080080742273.0000 12080093976461.0000 51497686.0000| | итого по активу (баланс) | | 64731874.0000 12080080742273.0000 12080093976461.0000 51497686.0000| Пассив |98050 31436686.0000 12080093956991.0000 12080080742273.0000 18221968.0000| |98070 33295188.0000 19470.0000 0.0000 33275718.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 64731874.0000 12080093976461.0000 12080080742273.0000 51497686.0000| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Заместитель Председателя Правления Демушкина Екатерина Сергеевна Главный бухгалтер Горина Марианна Петровна М.П. Исполнитель Кострова Елена Николаевна Телефон: 234-24-77 (2115) 04.04.2014 Контрольная сумма раздела А: 21454 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 55268 Контрольная сумма раздела Г: 50448 Контрольная сумма раздела Д: 41674 Версия программы (.EXE): 25.05.2012 Версия описателей (.PAK): 15.01.2014