Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286575000 |96537839 | 3466 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за декабрь 2013 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) ЗАО АКБ Национальный Клиринговый Центр Почтовый адрес Россия, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13. Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 369587 0 369587 98290 0 98290 301526 0 301526 166351 0 166351| |20202 2088 0 2088 104 0 104 716 0 716 1476 0 1476| |20302 0 16214 16214 0 3028 3028 0 1667 1667 0 17575 17575| |20303 0 0 0 0 11152 11152 0 16 16 0 11136 11136| |30102 180429 152 180581 123927986 26344319 150272305 118791854 26344372 145136226 5316561 99 5316660| |30110 20010878 31371000 51381878 14168079 9873762 24041841 14167867 9941362 24109229 20011090 31303400 51314490| |30114 0 107476257 107476257 0 5332861268 5332861268 0 5295192975 5295192975 0 145144550 145144550| |30119 0 0 0 0 31439 31439 0 2398 2398 0 29041 29041| |30202 2244395 0 2244395 0 0 0 745246 0 745246 1499149 0 1499149| |30204 110684 0 110684 0 0 0 52310 0 52310 58374 0 58374| |30221 0 0 0 0 26330760 26330760 0 26330760 26330760 0 0 0| |30416 21022251 8383181 29405432 11744425431 11064676 11755490107 11755889422 6910772 11762800194 9558260 12537085 22095345| |30418 152929 47991 200920 50000 3365 53365 40695 4034 44729 162234 47322 209556| |30426 0 0 0 39576142245 33378257076 72954399321 39576142245 33378257076 72954399321 0 0 0| |30602 1905 0 1905 5102853 0 5102853 5104198 0 5104198 560 0 560| |31902 0 0 0 11000000 0 11000000 11000000 0 11000000 0 0 0| |31903 0 0 0 5000000 0 5000000 5000000 0 5000000 0 0 0| |32002 0 0 0 13000000 0 13000000 13000000 0 13000000 0 0 0| |32004 0 0 0 5000000 0 5000000 0 0 0 5000000 0 5000000| |32005 10500000 0 10500000 0 0 0 500000 0 500000 10000000 0 10000000| |32102 0 0 0 0 50094177 50094177 0 50094177 50094177 0 0 0| |32103 0 0 0 0 37949790 37949790 0 32948572 32948572 0 5001218 5001218| |32201 884480 0 884480 2663466 0 2663466 2792166 0 2792166 755780 0 755780| |32202 3 0 3 700970649 0 700970649 700970652 0 700970652 0 0 0| |32203 36887925 0 36887925 216940425 0 216940425 233630808 0 233630808 20197542 0 20197542| |32204 0 0 0 32206364 0 32206364 0 0 0 32206364 0 32206364| |32301 0 0 0 56 0 56 56 0 56 0 0 0| |45410 280 0 280 0 0 0 0 0 0 280 0 280| |47001 292385 0 292385 519823 0 519823 752872 0 752872 59336 0 59336| |47002 68206359 0 68206359 911269220 0 911269220 936584741 0 936584741 42890838 0 42890838| |47302 0 322826 322826 0 966866 966866 0 970444 970444 0 319248 319248| |47408 0 0 0 31642503712 29160625821 60803129533 31642503712 29160625821 60803129533 0 0 0| |47423 25570 0 25570 217311 1322213 1539524 219189 1322213 1541402 23692 0 23692| |47427 174618 99 174717 394993 12896 407889 342738 515 343253 226873 12480 239353| |50104 0 0 0 620042717 617093 620659810 620042717 617093 620659810 0 0 0| |50105 0 0 0 46880247 0 46880247 46880247 0 46880247 0 0 0| |50106 0 0 0 185206177 66381 185272558 185206177 66381 185272558 0 0 0| |50107 0 0 0 395336597 2056542 397393139 395336597 2056542 397393139 0 0 0| |50109 0 0 0 205751 0 205751 205751 0 205751 0 0 0| |50110 0 0 0 2896455 0 2896455 2896455 0 2896455 0 0 0| |50205 21956579 0 21956579 7987260 0 7987260 7496762 0 7496762 22447077 0 22447077| |50206 117880 0 117880 805 0 805 3938 0 3938 114747 0 114747| |50207 13373157 250321 13623478 86266 4300 90566 1596120 7373 1603493 11863303 247248 12110551| |50208 20817029 0 20817029 2640108 0 2640108 926299 0 926299 22530838 0 22530838| |50211 0 10460514 10460514 0 7734754 7734754 0 8380904 8380904 0 9814364 9814364| |50221 85253 0 85253 9397 0 9397 34811 0 34811 59839 0 59839| |50308 3957 0 3957 4 0 4 3961 0 3961 0 0 0| |50605 0 0 0 401358457 0 401358457 401358457 0 401358457 0 0 0| |50606 0 0 0 1022964647 0 1022964647 1022964647 0 1022964647 0 0 0| |50608 0 0 0 79565 367316 446881 79565 367316 446881 0 0 0| |52601 0 0 0 32271004 0 32271004 32271004 0 32271004 0 0 0| |60204 0 606 606 0 14 14 0 17 17 0 603 603| |60302 476 0 476 184 0 184 0 0 0 660 0 660| |60306 6 0 6 0 0 0 6 0 6 0 0 0| |60308 154 0 154 302 0 302 446 0 446 10 0 10| |60310 25323 0 25323 23987 0 23987 38058 0 38058 11252 0 11252| |60312 10676 0 10676 180836 0 180836 175429 0 175429 16083 0 16083| |60314 38 2844 2882 0 125 125 38 1871 1909 0 1098 1098| |60323 26 0 26 20 0 20 0 0 0 46 0 46| |60401 6454 0 6454 4768 0 4768 0 0 0 11222 0 11222| |60701 8762 0 8762 1289 0 1289 5729 0 5729 4322 0 4322| |60901 9874 0 9874 0 0 0 0 0 0 9874 0 9874| |61008 1217 0 1217 1060 0 1060 2272 0 2272 5 0 5| |61009 0 0 0 354 0 354 354 0 354 0 0 0| |61210 0 0 0 2695683832 0 2695683832 2695683832 0 2695683832 0 0 0| |61213 0 0 0 105160 0 105160 105160 0 105160 0 0 0| |61403 51149 0 51149 10168 0 10168 3810 0 3810 57507 0 57507| |61601 0 0 0 64542007 0 64542007 64542007 0 64542007 0 0 0| |70606 533316764 0 533316764 46848966 0 46848966 5164 0 5164 580160566 0 580160566| |70608 115124653 0 115124653 9754505 0 9754505 0 0 0 124879158 0 124879158| |70609 2501 0 2501 7143 0 7143 0 0 0 9644 0 9644| |70611 1269015 0 1269015 178797 0 178797 0 0 0 1447812 0 1447812| |70614 0 0 0 32271004 0 32271004 32271004 0 32271004 0 0 0| |итого по активу (баланс) | | 867247709 158332005 1025579714 90573180846 68046599133 158619779979 90528669830 68000444671 158529114501 911758725 204486467 1116245192| Пассив |10207 15170000 0 15170000 0 0 0 0 0 0 15170000 0 15170000| |10603 86012 0 86012 34757 0 34757 9397 0 9397 60652 0 60652| |10701 308500 0 308500 0 0 0 0 0 0 308500 0 308500| |10801 7070865 0 7070865 0 0 0 0 0 0 7070865 0 7070865| |20309 0 0 0 0 91 91 0 142 142 0 51 51| |30109 5138256 4893 5143149 5000000 2189 5002189 400000 67 400067 538256 2771 541027| |30116 0 16214 16214 0 147875 147875 0 189362 189362 0 57701 57701| |30126 168 0 168 0 0 0 118 0 118 286 0 286| |30420 63992201 10540651 74532852 19595108679 7068398 19602177077 19602638041 11192246 19613830287 71521563 14664499 86186062| |30421 30028 0 30028 3276004 0 3276004 3276069 0 3276069 30093 0 30093| |30422 3069929 642784 3712713 55695 29313 85008 50000 12503 62503 3064234 625974 3690208| |31202 0 0 0 4854826 0 4854826 4854826 0 4854826 0 0 0| |31304 94 0 94 94 0 94 68 0 68 68 0 68| |31501 1170231 0 1170231 4192050 0 4192050 3834455 0 3834455 812636 0 812636| |31502 3 0 3 636194122 0 636194122 636194119 0 636194119 0 0 0| |31503 32351518 0 32351518 213799031 0 213799031 201148491 0 201148491 19700978 0 19700978| |31504 0 0 0 0 0 0 30334537 0 30334537 30334537 0 30334537| |31601 0 0 0 64 0 64 64 0 64 0 0 0| |32211 30094 0 30094 89038 0 89038 62305 0 62305 3361 0 3361| |40701 1149732 1752 1151484 790074 33718 823792 678266 36211 714477 1037924 4245 1042169| |40702 104218 714 104932 34368360 1602 34369962 34321395 1083 34322478 57253 195 57448| |42003 96000 0 96000 0 0 0 0 0 0 96000 0 96000| |42005 100000 0 100000 0 0 0 0 0 0 100000 0 100000| |42006 40000 0 40000 0 0 0 0 0 0 40000 0 40000| |42101 383160 0 383160 24363277 0 24363277 25554689 0 25554689 1574572 0 1574572| |42103 2650000 0 2650000 2350000 0 2350000 1050000 0 1050000 1350000 0 1350000| |42104 1550000 0 1550000 500000 0 500000 0 0 0 1050000 0 1050000| |42105 550000 0 550000 0 0 0 0 0 0 550000 0 550000| |42106 270000 0 270000 0 0 0 0 0 0 270000 0 270000| |43701 2568 0 2568 144683 0 144683 144595 0 144595 2480 0 2480| |43702 72742766 0 72742766 1021171129 0 1021171129 993687592 0 993687592 45259229 0 45259229| |45415 59 0 59 0 0 0 0 0 0 59 0 59| |47008 13853 0 13853 32535 0 32535 26143 0 26143 7461 0 7461| |47405 0 150099625 150099625 0 8453926907 8453926907 0 8491497886 8491497886 0 187670604 187670604| |47407 0 0 0 31647012503 29156121768 60803134271 31647012503 29156121768 60803134271 0 0 0| |47416 2079 0 2079 318475 0 318475 318830 0 318830 2434 0 2434| |47422 4265 0 4265 2903903 14698 2918601 2903192 19935 2923127 3554 5237 8791| |47425 24497 0 24497 4320 0 4320 2508 0 2508 22685 0 22685| |47426 34344 0 34344 251188 0 251188 251134 0 251134 34290 0 34290| |50220 370360 0 370360 301525 0 301525 98236 0 98236 167071 0 167071| |52602 0 0 0 32271004 0 32271004 32271004 0 32271004 0 0 0| |60301 3781 0 3781 165518 0 165518 184804 0 184804 23067 0 23067| |60305 8590 0 8590 29865 0 29865 21275 0 21275 0 0 0| |60309 369 0 369 698 0 698 463 0 463 134 0 134| |60311 3323 0 3323 4009 0 4009 74619 0 74619 73933 0 73933| |60322 323 0 323 404 0 404 86 0 86 5 0 5| |60324 25 0 25 0 0 0 64 0 64 89 0 89| |60348 73433 0 73433 0 0 0 24478 0 24478 97911 0 97911| |60601 3912 0 3912 0 0 0 127 0 127 4039 0 4039| |60903 2350 0 2350 0 0 0 79 0 79 2429 0 2429| |70601 540511853 0 540511853 8 0 8 47334163 0 47334163 587846008 0 587846008| |70603 115156821 0 115156821 0 0 0 9758954 0 9758954 124915775 0 124915775| |70604 2501 0 2501 0 0 0 6983 0 6983 9484 0 9484| |70613 0 0 0 32271004 0 32271004 32271004 0 32271004 0 0 0| | итого по пассиву(баланс) | | 864273081 161306633 1025579714 53261858842 37617346559 90879205401 53310799676 37659071203 90969870879 913213915 203031277 1116245192| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90902 26782 0 26782 0 0 0 26782 0 26782 0 0 0| |91411 0 0 0 4857420 0 4857420 4857420 0 4857420 0 0 0| |91417 30002206 343165 30345371 4854919 5991 4860910 4854893 8997 4863890 30002232 340159 30342391| |91604 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0| |99998 388368 0 388368 1000211729 0 1000211729 1000157863 0 1000157863 442234 0 442234| | итого по активу (баланс) | | 30417356 343165 30760521 1009924069 5991 1009930060 1009896959 8997 1009905956 30444466 340159 30784625| Пассив |91314 0 358867 358867 999079463 1078400 1000157863 999079463 1074608 1000154071 0 355075 355075| |91507 29405 0 29405 0 0 0 57658 0 57658 87063 0 87063| |91508 96 0 96 0 0 0 0 0 0 96 0 96| |99999 30372153 0 30372153 9748093 0 9748093 9718331 0 9718331 30342391 0 30342391| | итого по пассиву (баланс) | | 30401654 358867 30760521 1008827556 1078400 1009905956 1008855452 1074608 1009930060 30429550 355075 30784625| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки Актив |93001 774789246 748479503 1523268749 14683774178 14455602064 29139376242 15420060196 15204081567 30624141763 38503228 0 38503228| |93002 204324 49706 254030 1928508 324686 2253194 2132832 374392 2507224 0 0 0| |93101 0 0 0 0 75493 75493 0 75493 75493 0 0 0| |93201 60948900 21544 60970444 706665199 408855 707074054 729184891 379546 729564437 38429208 50853 38480061| |93301 0 0 0 321194957 327143416 648338373 321194957 327143416 648338373 0 0 0| |93302 30339962 26581142 56921104 312282964 303711961 615994925 340465589 328329351 668794940 2157337 1963752 4121089| |93303 58709783 42690456 101400239 947897021 949940853 1897837874 137687221 96831129 234518350 868919583 895800180 1764719763| |93304 34327959 34706321 69034280 149453399 84110643 233564042 116355956 71247045 187603001 67425402 47569919 114995321| |93305 62860827 59185229 122046056 32972353 12125199 45097552 40710797 18434347 59145144 55122383 52876081 107998464| |93306 0 0 0 8938 0 8938 8938 0 8938 0 0 0| |93307 0 0 0 8938 0 8938 8938 0 8938 0 0 0| |93311 4843465 0 4843465 4736638 0 4736638 7287328 0 7287328 2292775 0 2292775| |93501 0 0 0 41493465 7522788 49016253 41493465 7522788 49016253 0 0 0| |93502 3842761 0 3842761 57347143 7516696 64863839 60981255 7516696 68497951 208649 0 208649| |93503 16526357 0 16526357 35247381 0 35247381 50216894 0 50216894 1556844 0 1556844| |93504 0 0 0 70204599 0 70204599 50643029 0 50643029 19561570 0 19561570| |93505 2513362 0 2513362 22793050 0 22793050 25159738 0 25159738 146674 0 146674| |93511 0 0 0 28376 0 28376 28376 0 28376 0 0 0| |93611 4732501 0 4732501 6655705 0 6655705 9098748 0 9098748 2289458 0 2289458| |93801 1819438 0 1819438 79426510 0 79426510 79455311 0 79455311 1790637 0 1790637| |93802 0 0 0 594 0 594 594 0 594 0 0 0| |93803 159853 0 159853 13433547 0 13433547 13481179 0 13481179 112221 0 112221| |93807 110964 0 110964 1700807 0 1700807 1808454 0 1808454 3317 0 3317| | итого по активу (баланс) | | 1056729702 911713901 1968443603 17489254270 16148482654 33637736924 17447464686 16061935770 33509400456 1098519286 998260785 2096780071| Пассив |96001 777921005 745347524 1523268529 15415715522 15208448938 30624164460 14676297745 14463101414 29139399159 38503228 0 38503228| |96002 49664 204474 254138 373910 2138404 2512314 324246 1933930 2258176 0 0 0| |96101 0 0 0 0 58182 58182 0 58182 58182 0 0 0| |96201 60948900 21544 60970444 729184907 379546 729564453 706665215 408855 707074070 38429208 50853 38480061| |96301 0 0 0 323891656 327224914 651116570 323891656 327224914 651116570 0 0 0| |96302 30344297 26581142 56925439 343518085 328411546 671929631 315331125 303794156 619125281 2157337 1963752 4121089| |96303 58711996 42690456 101402452 143595484 96840738 240436222 952318000 951430491 1903748491 867434512 897280209 1764714721| |96304 34327959 34706321 69034280 119098255 71247045 190345300 152160248 84110642 236270890 67389952 47569918 114959870| |96305 62859487 59185229 122044716 41495179 18434347 59929526 33755396 12125199 45880595 55119704 52876081 107995785| |96311 4843465 0 4843465 7498573 0 7498573 4947883 0 4947883 2292775 0 2292775| |96501 0 0 0 38764877 7522479 46287356 38764877 7522479 46287356 0 0 0| |96502 3842761 0 3842761 57828345 7516453 65344798 54194233 7516453 61710686 208649 0 208649| |96503 16526357 0 16526357 44263832 0 44263832 29294319 0 29294319 1556844 0 1556844| |96504 0 0 0 47866076 0 47866076 67427646 0 67427646 19561570 0 19561570| |96505 2513362 0 2513362 24344990 0 24344990 21978302 0 21978302 146674 0 146674| |96511 0 0 0 28376 0 28376 28376 0 28376 0 0 0| |96611 4732501 0 4732501 8889798 0 8889798 6446755 0 6446755 2289458 0 2289458| |96801 1819550 0 1819550 79450675 0 79450675 79426804 0 79426804 1795679 0 1795679| |96802 0 0 0 743 0 743 743 0 743 0 0 0| |96803 154645 0 154645 13390126 0 13390126 13385832 0 13385832 150351 0 150351| |96807 110964 0 110964 1737426 0 1737426 1629779 0 1629779 3317 0 3317| | итого по пассиву (баланс) | | 1059706913 908736690 1968443603 17440936835 16068222592 33509159427 17478269180 16159226715 33637495895 1097039258 999740813 2096780071| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98010 85696777.0000 5275351427949.0000 5275358627414.0000 78497312.0000| | итого по активу (баланс) | | 85696777.0000 5275351427949.0000 5275358627414.0000 78497312.0000| Пассив |98050 52155703.0000 5275342894404.0000 5275333034087.0000 42295386.0000| |98070 33541074.0000 15733010.0000 18393862.0000 36201926.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 85696777.0000 5275358627414.0000 5275351427949.0000 78497312.0000| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Заместитель Председателя Правления Демушкина Екатерина Сергеевна Главный бухгалтер Горина Марианна Петровна М.П. Исполнитель Кострова Елена Николаевна Телефон: 234-24-77 (2115) 10.01.2014 Контрольная сумма раздела А: 25860 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 59852 Контрольная сумма раздела Г: 16028 Контрольная сумма раздела Д: 41875 Версия программы (.EXE): 25.05.2012 Версия описателей (.PAK): 15.02.2013