Банковская отчетность +--------------+------------------------------------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------+-----------+ | | по ОКПО | Основной |Регистрационный| БИК | | | | государственный |номер (/поряд- | | | | |регистрационный номер| ковый номер) | | +--------------+----------------+---------------------+---------------+-----------+ |45286575000 |96537839 |1067711004481 | 3466 | 044552721 | +--------------+----------------+---------------------+---------------+-----------+ РАСЧЕТ СОБСТВЕHНЫХ СРЕДСТВ (КАПИТАЛА) по состоянию на 01.11.2012 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации ЗАО АКБ Национальный Клиринговый Центр Почтовый адрес Россия, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13. Код формы по ОКУД 0409134 Месячная тыс.руб. +---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+ | | | | | Номер | Наименование показателя | Остаток на | | строки | | отчетную дату| | | | | +---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+ | 1 | 2 | 3 | +---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+ | 000 | Собственные средства (капитал), итого, | 12832163 | | | в том числе: | | +---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+ | 100 | Основной капитал | х | +---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+ | 101 | Уставный капитал кредитной организации | 6170000 | +---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+ | 102 | Эмиссионный доход кредитной организации | 0 | +---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+ | 103 | Часть резервного фонда кредитной организации, сформированного за счет прибыли | 308500 | | | предшествующих лет | | +---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+ | 104 | Часть нераспределенной прибыли текущего года, | 0 | | | в том числе: | | +---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+ | 104.1 | переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) стоимость которых определяется как| 0 | | | средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг | | +---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+ | 104.2 | финансовый результат от операций с ПФИ, всего, | 0 | | | в том числе: | | +---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+ | 104.2.1 | реализованный | 0 | +---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+ | 104.2.2 | нереализованный, всего, | 0 | | | в том числе: | | +---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+ | | положительный | 0 | +---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+ | | отрицательный | 0 | +---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+ | 104.3 | величина(ы) резерва(вов), фактически недосозданного(ых) кредитной организацией по | 0 | | | сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка | | | | России, всего, в том числе в соответствии: | | +---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+ | 104.3.1 | с Положением Банка России № 254-П | 0 | +---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+ | 104.3.2 | с Положением Банка России № 283-П | 0 | +---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+ | 104.3.3 | с Указанием Банка России № 1584-У | 0 | +---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+ | 104.3.4 | с Указанием Банка России № 2732-У | 0 | +---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+ | 105 | Часть резервного фонда кредитной организации, сформированного из прибыли | 0 | | | текущего года | | +---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+ | 106 | Нераспределенная прибыль предшествующих лет (ее часть), | 3553176 | | | в том числе | | +---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+ | 106.1 | финансовый результат от операций с ПФИ, всего, | 0 | | | в том числе: | | +---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+ | 106.1.1 | реализованный | 0 | +---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+ | 106.1.2 | нереализованный, всего, | 0 | | | в том числе: | | +---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+ | | положительный | 0 | +---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+ | | отрицательный | 0 | +---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+ | 106.2 | величина(ы) резерва(вов), фактически недосозданного(ых) кредитной организацией по | 0 | | | сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка | | | | России, всего, в том числе в соответствии: | | +---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+ | 106.2.1 | с Положением Банка России № 254-П | 0 | +---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+ | 106.2.2 | с Положением Банка России № 283-П | 0 | +---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+ | 106.2.3 | с Указанием Банка России № 1584-У | 0 | +---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+ | 106.2.4 | с Указанием Банка России № 2732-У | 0 | +---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+ | 107 | Субординированный заем с дополнительными условиями | 0 | +---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+ | 108 | Источники основного капитала, итого | 10031676 | +---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+ | 109 | Нематериальные активы | 7439 | +---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+ | 110 | Собственные акции (доли участников), приобретенные (выкупленные) кредитной | 0 | | | организацией у акционеров (участников) | | +---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+ | 111 | Непокрытые убытки предшествующих лет, | 0 | | | в том числе | | +---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+ | 111.1 | финансовый результат от операций с ПФИ, всего, | 0 | | | в том числе: | | +---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+ | 111.1.1 | реализованный | 0 | +---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+ | 111.1.2 | нереализованный, всего, | 0 | | | в том числе: | | +---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+ | | положительный | 0 | +---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+ | | отрицательный | 0 | +---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+ | 111.2 | величина(ы) резерва(вов), фактически недосозданного(ых) кредитной организацией по | 0 | | | сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка | | | | России, всего, в том числе в соответствии: | | +---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+ | 111.2.1 | с Положением Банка России № 254-П | 0 | +---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+ | 111.2.2 | с Положением Банка России № 283-П | 0 | +---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+ | 111.2.3 | с Указанием Банка России № 1584-У | 0 | +---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+ | 111.2.4 | с Указанием Банка России № 2732-У | 0 | +---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+ | 112 | Убыток текущего года, | 0 | | | в том числе: | | +---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+ | 112.1 | переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) стоимость которых определяется как| 0 | | | средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг | | +---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+ | 112.2 | финансовый результат от операций с ПФИ, всего, | 0 | | | в том числе: | | +---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+ | 112.2.1 | реализованный | 0 | +---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+ | 112.2.2 | нереализованный, всего, | 0 | | | в том числе: | | +---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+ | | положительный | 0 | +---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+ | | отрицательный | 0 | +---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+ | 112.3 | величина(ы) резерва(вов), фактически недосозданного(ых) кредитной организацией по | 0 | | | сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка | | | | России, всего, в том числе в соответствии: | | +---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+ | 112.3.1 | с Положением Банка России № 254-П | 0 | +---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+ | 112.3.2 | с Положением Банка России № 283-П | 0 | +---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+ | 112.3.3 | с Указанием Банка России № 1584-У | 0 | +---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+ | 112.3.4 | с Указанием Банка России № 2732-У | 0 | +---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+ | 113 | Вложения кредитной организации в акции (доли) дочерних и зависимых юридических | 0 | | | лиц и уставный капитал кредитных организаций-резидентов | | +---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+ | 114 | Уставный капитал (его часть) и иные источники собственных средств (эмиссионный | 0 | | | доход, нераспределенная прибыль, резервный фонд) (их часть), для формирования | | | | которых инвесторами использованы ненадлежащие активы | | +---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+ | 115 | Отрицательная величина дополнительного капитала | 0 | +---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+ | 116 | Основной капитал, итого | 10024237 | +---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+ | 200 | Дополнительный капитал | х | +---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+ | 201 | Прирост стоимости имущества кредитной организации за счет переоценки | 0 | +---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+ | 202 | Часть резервного фонда, сформированного за счет отчислений | 0 | | | из прибыли текущего года | | +---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+ | 203 | Нераспределенная прибыль текущего года (ее часть), | 2807926 | | | в том числе: | | +---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+ | 203.1 | переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) стоимость которых определяется как| 0 | | | средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг | | +---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+ | 203.2 | финансовый результат от операций с ПФИ, всего, | -64236 | | | в том числе: | | +---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+ | 203.2.1 | реализованный | -64236 | +---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+ | 203.2.2 | нереализованный, всего, | 0 | | | в том числе: | | +---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+ | | положительный | 0 | +---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+ | | отрицательный | 0 | +---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+ | 203.3 | величина(ы) резерва(вов), фактически недосозданного(ых) кредитной организацией по | 0 | | | сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка | | | | России, всего, в том числе в соответствии: | | +---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+ | 203.3.1 | с Положением Банка России № 254-П | 0 | +---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+ | 203.3.2 | с Положением Банка России № 283-П | 0 | +---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+ | 203.3.3 | с Указанием Банка России № 1584-У | 0 | +---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+ | 203.3.4 | с Указанием Банка России № 2732-У | 0 | +---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+ | 204 | Субординированный кредит (займ, депозит, облигационный займ) по остаточной | 0 | | | стоимости, | | | | в том числе | | +---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+ | 204.1 | субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем), включаемый в расчет | 0 | | | дополнительного капитала с учетом требований, установленных абзацем первым | | | | подпункта 3.11.1 пункта 3.11 Положения Банка России № 215-П | | +---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+ | 204.2 | субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем), включаемый в расчет | 0 | | | дополнительного капитала с учетом требований, установленных абзацем вторым | | | | подпункта 3.11.1 пункта 3.11 Положения Банка России № 215-П | | +---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+ | 205 | Часть уставного капитала, сформированного за счет капитализации прироста | 0 | | | стоимости имущества при переоценке | | +---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+ | 206 | Часть привилегированных (включая кумулятивные) акций | 0 | +---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+ | 207 | Нераспределенная прибыль предшествующих лет, | 0 | | | в том числе | | +---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+ | 207.1 | финансовый результат от операций с ПФИ, всего, | 0 | | | в том числе: | | +---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+ | 207.1.1 | реализованный | 0 | +---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+ | 207.1.2 | нереализованный, всего, | 0 | | | в том числе: | | +---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+ | | положительный | 0 | +---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+ | | отрицательный | 0 | +---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+ | 207.2 | величина(ы) резерва(вов), фактически недосозданного(ых) кредитной организацией по | 0 | | | сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка | | | | России, всего, в том числе в соответствии: | | +---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+ | 207.2.1 | с Положением Банка России № 254-П | 0 | +---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+ | 207.2.2 | с Положением Банка России № 283-П | 0 | +---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+ | 207.2.3 | с Указанием Банка России № 1584-У | 0 | +---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+ | 207.2.4 | с Указанием Банка России № 2732-У | 0 | +---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+ | 208 | Источники (часть источников) дополнительного капитала (уставного капитала, | 0 | | | нераспределенной прибыли, резервного фонда, субординированного кредита), для | | | | формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы | | +---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+ | 209 | Источники дополнительного капитала, итого | 2807926 | +---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+ | 210 | Дополнительный капитал, итого | 2807926 | +---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+ | 300 | Показатели, уменьшающие сумму основного и дополнительного капитала | х | +---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+ | 301 | Просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней | 0 | +---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+ | 302 | Субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), в том числе | 0 | | | субординированные займы с дополнительными условиями, предоставленные | | | | кредитным организациям-резидентам | | +---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+ | 400 | Промежуточный итог | 12832163 | +---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+ | 501 | Величина превышения совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и | 0 | | | поручительств, предоставленных кредитной организацией своим участникам | | | | (акционерам) и инсайдерам, над ее максимальным размером, предусмотренным | | | | федеральными законами и нормативными актами Банка России | | +---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+ | 502 | Превышающие сумму источников основного и дополнительного капитала вложения в | 0 | | | сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных | | | | средств, стоимость основных средств, а также материальных запасов | | +---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+ | 503 | Разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим из общества | 0 | | | участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику | | +---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+ Заместитель Председателя Правления Демушкина Екатерина Сергеевна Главный бухгалтер Горина Марианна Петровна М.П. Исполнитель Давыдова Светлана Александровна Телефон: 234-24-88 02.11.2012 Контрольная сумма формы : 58628 Версия программы (.EXE): 05.05.2010 Версия описателей (.PAK): 25.09.2012