Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+ | | по ОКПО | Основной |Регистрационный номер| БИК | | | | государственный |(/порядковый номер) | | | | |регистрационный номер| | | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ |45286575000 |96537839 |1067711004481 | 3466 | 044552721 | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за октябрь 2012 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) ЗАО АКБ Национальный Клиринговый Центр Почтовый адрес Россия, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13. Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс.руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 377130 0 377130 58605 0 58605 93210 0 93210 342525 0 342525| |20202 2172 0 2172 73 0 73 281 0 281 1964 0 1964| |30102 10820 0 10820 179770843 0 179770843 179776203 0 179776203 5460 0 5460| |30110 90 15953687 15953777 410417 1543241 1953658 418 1252449 1252867 410089 16244479 16654568| |30114 0 83300682 83300682 0 3032094703 3032094703 0 3033535064 3033535064 0 81860321 81860321| |30202 108843 0 108843 0 0 0 29545 0 29545 79298 0 79298| |30204 23 0 23 0 0 0 22 0 22 1 0 1| |30402 1271389 44163 1315552 2174892746 3938710 2178831456 2175932473 3950599 2179883072 231662 32274 263936| |30602 1159 0 1159 4711664 0 4711664 4703792 0 4703792 9031 0 9031| |32002 0 0 0 750000 0 750000 750000 0 750000 0 0 0| |32003 0 0 0 1500000 0 1500000 1500000 0 1500000 0 0 0| |32005 4400000 0 4400000 0 0 0 3500000 0 3500000 900000 0 900000| |32102 0 0 0 0 8076874 8076874 0 7668662 7668662 0 408212 408212| |32103 0 669817 669817 0 2442655 2442655 0 3112472 3112472 0 0 0| |32201 588181 0 588181 2163215 0 2163215 2229105 0 2229105 522291 0 522291| |32401 0 0 0 10 0 10 6 0 6 4 0 4| |47302 0 598448 598448 0 1857041 1857041 0 1841151 1841151 0 614338 614338| |47404 0 0 0 505772866 1036659 506809525 505772866 1036659 506809525 0 0 0| |47408 0 0 0 20258512609 16764491309 37023003918 20258512609 16764491309 37023003918 0 0 0| |47423 216 0 216 215613 2534032 2749645 215581 1947827 2163408 248 586205 586453| |47427 39661 249 39910 20757 616 21373 50862 845 51707 9556 20 9576| |50104 0 0 0 659039082 62 659039144 659039082 62 659039144 0 0 0| |50105 0 0 0 32002256 0 32002256 32002256 0 32002256 0 0 0| |50106 0 0 0 201635934 1617417 203253351 201635934 1617417 203253351 0 0 0| |50107 0 0 0 292611218 4786512 297397730 292611218 4786512 297397730 0 0 0| |50108 0 0 0 12790 0 12790 12790 0 12790 0 0 0| |50109 0 0 0 1401541 0 1401541 1401541 0 1401541 0 0 0| |50110 0 0 0 122230 0 122230 122230 0 122230 0 0 0| |50205 5604015 0 5604015 1082657 0 1082657 203060 0 203060 6483612 0 6483612| |50206 768937 0 768937 6112 0 6112 9035 0 9035 766014 0 766014| |50207 14852097 232716 15084813 1582706 12926 1595632 578756 7685 586441 15856047 237957 16094004| |50208 10414101 0 10414101 2259030 0 2259030 1003847 0 1003847 11669284 0 11669284| |50210 0 1708757 1708757 0 97254 97254 0 56430 56430 0 1749581 1749581| |50211 0 7400252 7400252 0 1272278 1272278 0 973808 973808 0 7698722 7698722| |50221 41022 0 41022 40526 0 40526 33844 0 33844 47704 0 47704| |50306 49974 0 49974 447 0 447 0 0 0 50421 0 50421| |50308 535237 0 535237 3321 0 3321 15109 0 15109 523449 0 523449| |50605 0 0 0 221900755 0 221900755 221900755 0 221900755 0 0 0| |50606 0 0 0 483774114 0 483774114 483774114 0 483774114 0 0 0| |60204 0 536 536 0 17 17 0 7 7 0 546 546| |60302 442219 0 442219 104 0 104 442121 0 442121 202 0 202| |60308 112 0 112 312 0 312 276 0 276 148 0 148| |60310 9381 0 9381 6358 0 6358 0 0 0 15739 0 15739| |60312 10906 0 10906 13105 0 13105 12862 0 12862 11149 0 11149| |60314 167 272 439 0 1187 1187 0 1102 1102 167 357 524| |60323 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6| |60401 3656 0 3656 0 0 0 0 0 0 3656 0 3656| |60701 5030 0 5030 0 0 0 0 0 0 5030 0 5030| |60901 3756 0 3756 0 0 0 0 0 0 3756 0 3756| |61008 145 0 145 286 0 286 146 0 146 285 0 285| |61210 0 0 0 1901127210 0 1901127210 1901127210 0 1901127210 0 0 0| |61403 32113 0 32113 5357 0 5357 2039 0 2039 35431 0 35431| |70606 437439340 0 437439340 42000476 0 42000476 1970 0 1970 479437846 0 479437846| |70608 90825458 0 90825458 7384273 0 7384273 0 0 0 98209731 0 98209731| |70610 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9| |70611 350247 0 350247 517976 0 517976 0 0 0 868223 0 868223| |70614 64236 0 64236 0 0 0 0 0 0 64236 0 64236| |итого по активу (баланс) | | 568251848 109909579 678161427 26977309594 19825803493 46803113087 26928997168 19826280060 46755277228 616564274 109433012 725997286| Пассив |10207 6170000 0 6170000 0 0 0 0 0 0 6170000 0 6170000| |10603 41529 0 41529 33844 0 33844 40526 0 40526 48211 0 48211| |10701 308500 0 308500 0 0 0 0 0 0 308500 0 308500| |10801 3553176 0 3553176 0 0 0 0 0 0 3553176 0 3553176| |30109 5333367 487217 5820584 500000 126318 626318 1500000 22259 1522259 6333367 383158 6716525| |30126 1473 0 1473 443 0 443 475 0 475 1505 0 1505| |31304 379 0 379 379 0 379 38 0 38 38 0 38| |31501 588181 116300 704481 1974088 5719 1979807 1908198 129077 2037275 522291 239658 761949| |32211 237 0 237 8380 0 8380 8171 0 8171 28 0 28| |40701 1150016 0 1150016 1927930 0 1927930 1071241 0 1071241 293327 0 293327| |40702 268148 0 268148 13883014 14 13883028 13683851 14 13683865 68985 0 68985| |42003 0 0 0 0 0 0 200000 0 200000 200000 0 200000| |42006 40000 0 40000 0 0 0 0 0 0 40000 0 40000| |42101 336795 0 336795 8628620 0 8628620 8316912 0 8316912 25087 0 25087| |42103 400000 0 400000 400000 0 400000 0 0 0 0 0 0| |42104 1726000 0 1726000 1215000 0 1215000 15000 0 15000 526000 0 526000| |42105 268000 0 268000 0 0 0 0 0 0 268000 0 268000| |42106 1100000 0 1100000 0 0 0 1400000 0 1400000 2500000 0 2500000| |47403 0 0 0 505772866 1036659 506809525 505772866 1036659 506809525 0 0 0| |47405 13369056 110667823 124036879 4025796921 4836509677 8862306598 4025784608 4834983362 8860767970 13356743 109141508 122498251| |47407 0 0 0 20259466544 16763542794 37023009338 20259466544 16763542794 37023009338 0 0 0| |47416 137 0 137 1761 0 1761 11380 0 11380 9756 0 9756| |47422 152 17 169 784163 1 784164 784163 1 784164 152 17 169| |47425 4586 0 4586 1485 0 1485 551 0 551 3652 0 3652| |47426 40346 0 40346 42903 0 42903 24353 0 24353 21796 0 21796| |50219 21021 0 21021 21021 0 21021 0 0 0 0 0 0| |50220 379402 0 379402 93210 0 93210 58605 0 58605 344797 0 344797| |50319 564 0 564 5 0 5 0 0 0 559 0 559| |60301 121737 0 121737 561596 0 561596 522213 0 522213 82354 0 82354| |60305 6082 0 6082 15947 0 15947 16569 0 16569 6704 0 6704| |60309 144 0 144 0 0 0 45773 0 45773 45917 0 45917| |60311 61472 0 61472 41672 0 41672 38481 0 38481 58281 0 58281| |60324 321 0 321 41 0 41 477 0 477 757 0 757| |60348 0 0 0 0 0 0 15401 0 15401 15401 0 15401| |60601 2744 0 2744 0 0 0 68 0 68 2812 0 2812| |60903 1305 0 1305 0 0 0 42 0 42 1347 0 1347| |70601 440969152 0 440969152 0 0 0 42446134 0 42446134 483415286 0 483415286| |70603 90626048 0 90626048 0 0 0 7382068 0 7382068 98008116 0 98008116| | итого по пассиву(баланс) | | 566890070 111271357 678161427 24821171833 21601221182 46422393015 24870514708 21599714166 46470228874 616232945 109764341 725997286| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |91417 30001921 0 30001921 379 0 379 38 0 38 30002262 0 30002262| |99998 767632 0 767632 2064931 0 2064931 2045503 0 2045503 787060 0 787060| | итого по активу (баланс) | | 30769553 0 30769553 2065310 0 2065310 2045541 0 2045541 30789322 0 30789322| Пассив |91314 0 664175 664175 0 2045503 2045503 0 2064931 2064931 0 683603 683603| |91507 103361 0 103361 0 0 0 0 0 0 103361 0 103361| |91508 96 0 96 0 0 0 0 0 0 96 0 96| |99999 30001921 0 30001921 38 0 38 379 0 379 30002262 0 30002262| | итого по пассиву (баланс) | | 30105378 664175 30769553 38 2045503 2045541 379 2064931 2065310 30105719 683603 30789322| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Срочные сделки Актив |93001 589164444 601430178 1190594622 9439997470 9600734558 19040732028 9591284544 9752485062 19343769606 437877370 449679674 887557044| |93301 0 0 0 42036642 42206746 84243388 41642862 41812681 83455543 393780 394065 787845| |93302 9701644 9367821 19069465 43196121 43391932 86588053 42036642 41536782 83573424 10861123 11222971 22084094| |93303 15669656 15282224 30951880 57142206 57917907 115060113 41612246 42292825 83905071 31199616 30907306 62106922| |93304 42198746 40637173 82835919 14063799 15352180 29415979 34286620 34848554 69135174 21975925 21140799 43116724| |93305 14668753 13717829 28386582 5610450 6351507 11961957 4840838 5277712 10118550 15438365 14791624 30229989| |93306 0 0 0 0 1565195 1565195 0 1565195 1565195 0 0 0| |93307 0 0 0 0 1565195 1565195 0 1565195 1565195 0 0 0| |93308 0 1545845 1545845 0 36445 36445 0 1582290 1582290 0 0 0| |93501 0 0 0 0 256295 256295 0 256295 256295 0 0 0| |93502 0 0 0 0 256422 256422 0 256422 256422 0 0 0| |93506 0 0 0 0 573965 573965 0 573965 573965 0 0 0| |93507 0 0 0 0 572630 572630 0 572630 572630 0 0 0| |93801 6053995 0 6053995 76761607 0 76761607 78748991 0 78748991 4066611 0 4066611| |93803 0 0 0 874 0 874 874 0 874 0 0 0| | итого по активу (баланс) | | 677457238 681981070 1359438308 9678809169 9770780977 19449590146 9834453617 9924625608 19759079225 521812790 528136439 1049949229| Пассив |96001 588675969 601918664 1190594633 9563177654 9780800725 19343978379 9412379055 9628561735 19040940790 437877370 449679674 887557044| |96301 0 0 0 41642862 42068934 83711796 42036642 42462999 84499641 393780 394065 787845| |96302 9701644 9367821 19069465 42036642 41793145 83829787 43523696 43333043 86856739 11188698 10907719 22096417| |96303 15669656 15282224 30951880 41939821 41971630 83911451 57469781 57596712 115066493 31199616 30907306 62106922| |96304 42526321 40328004 82854325 34614195 34535422 69149617 14063799 15348217 29412016 21975925 21140799 43116724| |96305 14668753 13717829 28386582 4840838 5277712 10118550 5610450 6351507 11961957 15438365 14791624 30229989| |96306 0 0 0 1504475 573872 2078347 1504475 573872 2078347 0 0 0| |96307 0 0 0 1504475 572629 2077104 1504475 572629 2077104 0 0 0| |96308 1504475 0 1504475 1504475 0 1504475 0 0 0 0 0 0| |96801 6076948 0 6076948 78811315 0 78811315 76788655 0 76788655 4054288 0 4054288| | итого по пассиву (баланс) | | 678823766 680614542 1359438308 9811576752 9947594069 19759170821 9654881028 9794800714 19449681742 522128042 527821187 1049949229| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98010 108392386.0000 1020517794379.0000 1020517170688.0000 109016077.0000| | итого по активу (баланс) | | 108392386.0000 1020517794379.0000 1020517170688.0000 109016077.0000| Пассив |98050 80152902.0000 1020514996512.0000 1020513114299.0000 78270689.0000| |98070 28239484.0000 2174176.0000 4680080.0000 30745388.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 108392386.0000 1020517170688.0000 1020517794379.0000 109016077.0000| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Заместитель Председателя Правления Демушкина Екатерина Сергеевна Главный бухгалтер Горина Марианна Петровна М.П. Исполнитель Давыдова Светлана Александровна Телефон: 234-24-88 02.11.2012 Контрольная сумма раздела А: 64439 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 41038 Контрольная сумма раздела Г: 36574 Контрольная сумма раздела Д: 41955 Версия программы (.EXE): 05.05.2010 Версия описателей (.PAK): 24.02.2012