Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+ | | по ОКПО | Основной |Регистрационный номер| БИК | | | | государственный |(/порядковый номер) | | | | |регистрационный номер| | | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ |45286575000 |96537839 |1067711004481 | 3466 | 044552721 | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за июль 2012 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) ЗАО АКБ Национальный Клиринговый Центр Почтовый адрес Россия, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13. Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс.руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 595165 0 595165 41419 0 41419 179536 0 179536 457048 0 457048| |20202 3655 0 3655 28 0 28 954 0 954 2729 0 2729| |30102 15798 0 15798 188387542 0 188387542 188370862 0 188370862 32478 0 32478| |30110 95 16612983 16613078 43 1446394 1446437 45 1762467 1762512 93 16296910 16297003| |30114 0 58188132 58188132 0 2789049850 2789049850 0 2748407927 2748407927 0 98830055 98830055| |30202 104617 0 104617 6113 0 6113 0 0 0 110730 0 110730| |30204 28 0 28 0 0 0 27 0 27 1 0 1| |30221 0 0 0 0 357451 357451 0 357451 357451 0 0 0| |30402 1177470 32810 1210280 1964374618 3967626 1968342244 1965436759 3874975 1969311734 115329 125461 240790| |30602 109684 0 109684 6266849 0 6266849 6372228 0 6372228 4305 0 4305| |32002 0 0 0 8500000 0 8500000 8200000 0 8200000 300000 0 300000| |32003 2500000 0 2500000 5200000 0 5200000 7700000 0 7700000 0 0 0| |32004 0 0 0 600000 0 600000 600000 0 600000 0 0 0| |32005 1500000 0 1500000 2300000 0 2300000 1500000 0 1500000 2300000 0 2300000| |32102 0 0 0 0 3663990 3663990 0 3530927 3530927 0 133063 133063| |32103 0 14901 14901 0 1085295 1085295 0 1100196 1100196 0 0 0| |32201 1080826 0 1080826 4172657 0 4172657 4988494 0 4988494 264989 0 264989| |32401 0 0 0 8 0 8 6 0 6 2 0 2| |47302 0 561592 561592 0 1163882 1163882 0 1164381 1164381 0 561093 561093| |47404 0 0 0 450908212 2648978 453557190 450908212 2648978 453557190 0 0 0| |47408 0 0 0 18796208591 15602118523 34398327114 18796208587 15602118523 34398327110 4 0 4| |47423 234 18484 18718 177030 1191606 1368636 177027 1210090 1387117 237 0 237| |47427 3941 78 4019 16660 608 17268 14673 549 15222 5928 137 6065| |50104 0 0 0 483517907 130 483518037 483517907 130 483518037 0 0 0| |50105 0 0 0 29285186 0 29285186 29285186 0 29285186 0 0 0| |50106 0 0 0 190322396 4547770 194870166 190322396 4547770 194870166 0 0 0| |50107 0 0 0 289361193 2723074 292084267 289361193 2723074 292084267 0 0 0| |50108 0 0 0 361894 0 361894 361894 0 361894 0 0 0| |50109 0 0 0 1214207 0 1214207 1214207 0 1214207 0 0 0| |50110 0 0 0 319623 0 319623 319623 0 319623 0 0 0| |50205 10329214 0 10329214 3646524 0 3646524 3515259 0 3515259 10460479 0 10460479| |50206 1116669 0 1116669 8175 0 8175 1082 0 1082 1123762 0 1123762| |50207 12077723 249018 12326741 1040930 14330 1055260 55050 18422 73472 13063603 244926 13308529| |50208 10234798 0 10234798 1529779 0 1529779 667074 0 667074 11097503 0 11097503| |50210 0 1810367 1810367 0 106597 106597 0 133931 133931 0 1783033 1783033| |50211 0 7126758 7126758 0 1062916 1062916 0 605719 605719 0 7583955 7583955| |50221 27242 0 27242 44320 0 44320 36781 0 36781 34781 0 34781| |50305 10119 0 10119 35 0 35 10154 0 10154 0 0 0| |50306 71361 0 71361 677 0 677 0 0 0 72038 0 72038| |50308 74738 0 74738 408 0 408 879 0 879 74267 0 74267| |50605 0 0 0 314870698 0 314870698 314870698 0 314870698 0 0 0| |50606 0 0 0 433617508 0 433617508 433617508 0 433617508 0 0 0| |60204 0 554 554 0 14 14 0 38 38 0 530 530| |60302 0 0 0 442529 0 442529 1 0 1 442528 0 442528| |60308 75 0 75 130 0 130 152 0 152 53 0 53| |60310 11866 0 11866 9512 0 9512 0 0 0 21378 0 21378| |60312 11452 0 11452 9319 0 9319 10732 0 10732 10039 0 10039| |60314 0 137 137 0 2780 2780 0 928 928 0 1989 1989| |60323 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6| |60401 3593 0 3593 0 0 0 0 0 0 3593 0 3593| |60701 4807 0 4807 0 0 0 0 0 0 4807 0 4807| |60901 3756 0 3756 0 0 0 0 0 0 3756 0 3756| |61008 5 0 5 128 0 128 129 0 129 4 0 4| |61009 0 0 0 160 0 160 160 0 160 0 0 0| |61210 0 0 0 1754157676 0 1754157676 1754157676 0 1754157676 0 0 0| |61403 30581 0 30581 3154 0 3154 36 0 36 33699 0 33699| |70606 276609547 0 276609547 54903339 0 54903339 0 0 0 331512886 0 331512886| |70608 55002738 0 55002738 14465012 0 14465012 3029450 0 3029450 66438300 0 66438300| |70610 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9| |70611 765180 0 765180 11064 0 11064 442529 0 442529 333715 0 333715| |70614 64236 0 64236 0 0 0 0 0 0 64236 0 64236| |итого по активу (баланс) | | 373541228 84615814 458157042 25000303253 18415151814 43415455067 24935455166 18374206476 43309661642 438389315 125561152 563950467| Пассив |10207 6170000 0 6170000 0 0 0 0 0 0 6170000 0 6170000| |10603 27242 0 27242 36781 0 36781 44320 0 44320 34781 0 34781| |10701 308500 0 308500 0 0 0 0 0 0 308500 0 308500| |10801 3553176 0 3553176 0 0 0 0 0 0 3553176 0 3553176| |30109 2933367 640085 3573452 650000 49193 699193 1060000 34997 1094997 3343367 625889 3969256| |30126 355 0 355 0 0 0 306 0 306 661 0 661| |31304 29 0 29 29 0 29 14 0 14 14 0 14| |31501 1080826 0 1080826 4223017 0 4223017 3407180 0 3407180 264989 0 264989| |32211 17 0 17 47247 0 47247 48086 0 48086 856 0 856| |40701 1281578 0 1281578 1111530 0 1111530 1551387 0 1551387 1721435 0 1721435| |40702 125483 0 125483 22311218 13 22311231 22256486 13 22256499 70751 0 70751| |42003 82500 0 82500 82500 0 82500 0 0 0 0 0 0| |42004 157200 0 157200 4800 0 4800 0 0 0 152400 0 152400| |42006 41500 0 41500 1500 0 1500 0 0 0 40000 0 40000| |42101 353666 0 353666 15376213 0 15376213 17261532 0 17261532 2238985 0 2238985| |42103 1306000 0 1306000 1306000 0 1306000 511000 0 511000 511000 0 511000| |42104 0 0 0 0 0 0 715000 0 715000 715000 0 715000| |42105 1780000 0 1780000 0 0 0 0 0 0 1780000 0 1780000| |42106 1100000 0 1100000 0 0 0 0 0 0 1100000 0 1100000| |47308 13760 0 13760 28065 0 28065 28057 0 28057 13752 0 13752| |47403 0 0 0 450908212 2648978 453557190 450908212 2648978 453557190 0 0 0| |47405 15788166 87073914 102862080 3615809630 4448404813 8064214443 3616205877 4485529971 8101735848 16184413 124199072 140383485| |47407 0 0 0 18799875383 15598453316 34398328699 18799875383 15598453316 34398328699 0 0 0| |47416 974 0 974 187660 2 187662 187068 2 187070 382 0 382| |47422 303 18 321 415266 1 415267 415114 1 415115 151 18 169| |47425 6 0 6 198 0 198 201 0 201 9 0 9| |47426 50383 0 50383 56641 0 56641 26050 0 26050 19792 0 19792| |50219 66 0 66 1 0 1 0 0 0 65 0 65| |50220 596228 0 596228 179536 0 179536 41420 0 41420 458112 0 458112| |50319 564 0 564 5 0 5 0 0 0 559 0 559| |60301 115737 0 115737 55352 0 55352 17996 0 17996 78381 0 78381| |60305 6210 0 6210 32493 0 32493 33552 0 33552 7269 0 7269| |60307 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0| |60309 319 0 319 0 0 0 40501 0 40501 40820 0 40820| |60311 77829 0 77829 113254 0 113254 59279 0 59279 23854 0 23854| |60324 428 0 428 38 0 38 12 0 12 402 0 402| |60601 2544 0 2544 0 0 0 66 0 66 2610 0 2610| |60903 1179 0 1179 0 0 0 42 0 42 1221 0 1221| |70601 278673373 0 278673373 0 0 0 55347279 0 55347279 334020652 0 334020652| |70603 54813517 0 54813517 3340614 0 3340614 14794226 0 14794226 66267129 0 66267129| | итого по пассиву(баланс) | | 370443025 87714017 458157042 22916153187 20049556316 42965709503 22984835650 20086667278 43071502928 439125488 124824979 563950467| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |91417 30002271 0 30002271 29 0 29 14 0 14 30002286 0 30002286| |99998 710268 0 710268 1328706 0 1328706 1306051 0 1306051 732923 0 732923| | итого по активу (баланс) | | 30712539 0 30712539 1328735 0 1328735 1306065 0 1306065 30735209 0 30735209| Пассив |91003 0 0 0 6086 0 6086 6086 0 6086 0 0 0| |91314 0 627122 627122 0 1299965 1299965 0 1302309 1302309 0 629466 629466| |91507 83050 0 83050 0 0 0 20311 0 20311 103361 0 103361| |91508 96 0 96 0 0 0 0 0 0 96 0 96| |99999 30002271 0 30002271 14 0 14 29 0 29 30002286 0 30002286| | итого по пассиву (баланс) | | 30085417 627122 30712539 6100 1299965 1306065 26426 1302309 1328735 30105743 629466 30735209| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Срочные сделки Актив |93001 551324730 568688061 1120012791 9193307631 9360735087 18554042718 9338126641 9519096784 18857223425 406505720 410326364 816832084| |93202 0 0 0 0 125244 125244 0 97 97 0 125147 125147| |93301 0 0 0 39665760 41718400 81384160 39466006 41522053 80988059 199754 196347 396101| |93302 3174864 3216056 6390920 44102197 46230872 90333069 39665760 41985726 81651486 7611301 7461202 15072503| |93303 18586418 20379294 38965712 50365580 51975367 102340947 44086105 47244724 91330829 24865893 25109937 49975830| |93304 40802603 42491322 83293925 13951378 16008872 29960250 24040050 26946200 50986250 30713931 31553994 62267925| |93305 21504667 22007013 43511680 7321986 8646711 15968697 6371809 8521186 14892995 22454844 22132538 44587382| |93309 0 0 0 0 1610655 1610655 0 1250 1250 0 1609405 1609405| |93310 0 1640845 1640845 0 89950 89950 0 1730795 1730795 0 0 0| |93501 0 0 0 0 453466 453466 0 453466 453466 0 0 0| |93502 0 0 0 0 451664 451664 0 451664 451664 0 0 0| |93506 0 0 0 0 172644 172644 0 172644 172644 0 0 0| |93507 0 0 0 0 171407 171407 0 171407 171407 0 0 0| |93801 3755035 0 3755035 121636223 0 121636223 124393497 0 124393497 997761 0 997761| |93803 0 0 0 389 0 389 389 0 389 0 0 0| | итого по активу (баланс) | | 639148317 658422591 1297570908 9470351144 9528390339 18998741483 9616150257 9688297996 19304448253 493349204 498514934 991864138| Пассив |96001 550187624 569823608 1120011232 9292831289 9564884972 18857716261 9145416493 9409116636 18554533129 402772828 414055272 816828100| |96002 0 0 0 0 97 97 0 125245 125245 0 125148 125148| |96301 0 0 0 40568681 40820200 81388881 40768435 41016547 81784982 199754 196347 396101| |96302 3174864 3216056 6390920 40768435 41278567 82047002 45188780 45539806 90728586 7595209 7477295 15072504| |96303 19689093 19230703 38919796 45188780 46068587 91257367 50484664 51819068 102303732 24984977 24981184 49966161| |96304 42117924 41047379 83165303 24159134 26710624 50869758 13951378 15929716 29881094 31910168 30266471 62176639| |96305 21504667 22007013 43511680 6371809 8521186 14892995 7321986 8646711 15968697 22454844 22132538 44587382| |96306 0 0 0 0 172613 172613 0 172613 172613 0 0 0| |96307 0 0 0 0 171347 171347 0 171347 171347 0 0 0| |96309 0 0 0 0 0 0 1504475 0 1504475 1504475 0 1504475| |96310 1504475 0 1504475 1504475 0 1504475 0 0 0 0 0 0| |96801 4067502 0 4067502 124462906 0 124462906 121603032 0 121603032 1207628 0 1207628| |96803 0 0 0 1599 0 1599 1599 0 1599 0 0 0| | итого по пассиву (баланс) | | 642246149 655324759 1297570908 9575857108 9728628193 19304485301 9426240842 9572537689 18998778531 492629883 499234255 991864138| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98010 105883395.0000 1183189267161.0000 1183187280808.0000 107869748.0000| | итого по активу (баланс) | | 105883395.0000 1183189267161.0000 1183187280808.0000 107869748.0000| Пассив |98050 74726444.0000 1183184078863.0000 1183185958222.0000 76605803.0000| |98070 31156951.0000 3201945.0000 3308939.0000 31263945.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 105883395.0000 1183187280808.0000 1183189267161.0000 107869748.0000| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Заместитель Председателя Правления Демушкина Екатерина Сергеевна Главный бухгалтер Горина Марианна Петровна М.П. Исполнитель Давыдова Светлана Александровна Телефон: 287-99-39 03.08.2012 Контрольная сумма раздела А: 22028 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 44851 Контрольная сумма раздела Г: 46453 Контрольная сумма раздела Д: 42062 Версия программы (.EXE): 05.05.2010 Версия описателей (.PAK): 24.02.2012