Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+ | | по ОКПО | Основной |Регистрационный номер| БИК | | | | государственный |(/порядковый номер) | | | | |регистрационный номер| | | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ |45286575000 |96537839 |1067711004481 | 3466 | 044552721 | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за апрель 2011 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) ЗАО АКБ Национальный Клиринговый Центр Почтовый адрес Россия, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13. Код формы по ОКУД 0409101 Месячная тыс.руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 117052 0 117052 32124 0 32124 20098 0 20098 129078 0 129078| |20202 2417 0 2417 2554 0 2554 1677 0 1677 3294 0 3294| |30102 5214466 0 5214466 304807161 0 304807161 308465396 0 308465396 1556231 0 1556231| |30110 0 119268 119268 133 182776 182909 133 193510 193643 0 108534 108534| |30114 0 79072342 79072342 0 1594509682 1594509682 0 1590237789 1590237789 0 83344235 83344235| |30202 37384 0 37384 17080 0 17080 0 0 0 54464 0 54464| |30402 465119 1 465120 1564727106 2630209 1567357315 1565162215 2482688 1567644903 30010 147522 177532| |30602 92844 0 92844 2573099 0 2573099 2665565 0 2665565 378 0 378| |31902 3000000 0 3000000 88300000 0 88300000 91300000 0 91300000 0 0 0| |31903 0 0 0 15200000 0 15200000 13200000 0 13200000 2000000 0 2000000| |31904 0 0 0 260000 0 260000 260000 0 260000 0 0 0| |32002 0 0 0 2000000 0 2000000 2000000 0 2000000 0 0 0| |32003 0 0 0 2000000 0 2000000 0 0 0 2000000 0 2000000| |32007 500000 0 500000 0 0 0 0 0 0 500000 0 500000| |32102 0 37912 37912 0 7131831 7131831 0 7169743 7169743 0 0 0| |32103 0 0 0 0 2497576 2497576 0 1868389 1868389 0 629187 629187| |47002 0 0 0 461909 0 461909 232862 0 232862 229047 0 229047| |47408 655 0 655 6509379767 6727971096 13237350863 6509380422 6727825873 13237206295 0 145223 145223| |47423 24 0 24 2772 0 2772 2776 0 2776 20 0 20| |47427 2055 0 2055 14383 9 14392 11912 9 11921 4526 0 4526| |50106 754037 0 754037 4635 0 4635 21349 0 21349 737323 0 737323| |50107 158606 0 158606 56238 0 56238 55548 0 55548 159296 0 159296| |50121 5869 0 5869 3197 0 3197 425 0 425 8641 0 8641| |50205 681551 0 681551 2813 0 2813 684364 0 684364 0 0 0| |50206 2819937 0 2819937 18855 0 18855 102578 0 102578 2736214 0 2736214| |50207 6371443 1431698 7803141 1325797 40270 1366067 22386 1471968 1494354 7674854 0 7674854| |50208 6152016 0 6152016 1198896 0 1198896 326998 0 326998 7023914 0 7023914| |50211 0 1367815 1367815 0 1270256 1270256 0 101579 101579 0 2536492 2536492| |50221 33392 0 33392 36663 0 36663 21222 0 21222 48833 0 48833| |50305 551969 0 551969 5132 0 5132 12713 0 12713 544388 0 544388| |50306 424760 0 424760 4697 0 4697 25 0 25 429432 0 429432| |50307 136895 0 136895 1112 0 1112 0 0 0 138007 0 138007| |50308 410346 0 410346 14814 0 14814 13504 0 13504 411656 0 411656| |60204 0 536 536 0 24 24 0 13 13 0 547 547| |60302 840 0 840 0 0 0 795 0 795 45 0 45| |60306 0 0 0 15 0 15 0 0 0 15 0 15| |60308 97 0 97 362 0 362 296 0 296 163 0 163| |60310 2092 0 2092 1970 0 1970 0 0 0 4062 0 4062| |60312 5563 0 5563 13003 0 13003 13188 0 13188 5378 0 5378| |60314 0 148 148 0 147 147 0 147 147 0 148 148| |60323 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6| |60401 2954 0 2954 567 0 567 28 0 28 3493 0 3493| |60701 3554 0 3554 148 0 148 669 0 669 3033 0 3033| |60901 1706 0 1706 0 0 0 0 0 0 1706 0 1706| |61008 4 0 4 173 0 173 171 0 171 6 0 6| |61009 0 0 0 852 0 852 832 0 832 20 0 20| |61209 0 0 0 1578 0 1578 1578 0 1578 0 0 0| |61210 0 0 0 806558 1408375 2214933 806558 1408375 2214933 0 0 0| |61403 17488 0 17488 544 0 544 0 0 0 18032 0 18032| |70606 38551605 0 38551605 14720217 0 14720217 14330 0 14330 53257492 0 53257492| |70607 381 0 381 901 0 901 1199 0 1199 83 0 83| |70608 19319199 0 19319199 6748176 0 6748176 0 0 0 26067375 0 26067375| |70611 59224 0 59224 45496 0 45496 0 0 0 104720 0 104720| |70706 231169241 0 231169241 0 0 0 231169241 0 231169241 0 0 0| |70707 32675 0 32675 0 0 0 32675 0 32675 0 0 0| |70708 110700172 0 110700172 0 0 0 110700172 0 110700172 0 0 0| |70711 216167 0 216167 0 0 0 216167 0 216167 0 0 0| |итого по активу (баланс) | | 428015805 82029720 510045525 8514791497 8337642251 16852433748 8836922067 8332760083 17169682150 105885235 86911888 192797123| Пассив |10207 4435000 0 4435000 0 0 0 0 0 0 4435000 0 4435000| |10603 33392 0 33392 21222 0 21222 36663 0 36663 48833 0 48833| |10701 221750 0 221750 0 0 0 0 0 0 221750 0 221750| |10801 862164 0 862164 0 0 0 0 0 0 862164 0 862164| |30109 0 432607 432607 0 27514 27514 0 11749 11749 0 416842 416842| |30126 1193 0 1193 149 0 149 45 0 45 1089 0 1089| |31304 80 0 80 80 0 80 52 0 52 52 0 52| |40701 353591 0 353591 3636632 0 3636632 3433665 0 3433665 150624 0 150624| |40702 42824 0 42824 2776413 0 2776413 2777712 0 2777712 44123 0 44123| |42005 705500 0 705500 600000 0 600000 0 0 0 105500 0 105500| |42006 3060500 0 3060500 1500000 0 1500000 860000 0 860000 2420500 0 2420500| |42101 0 0 0 1097714 0 1097714 1283714 0 1283714 186000 0 186000| |42103 20000 0 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0| |42104 0 0 0 0 0 0 20000 0 20000 20000 0 20000| |42105 10000 0 10000 0 0 0 250000 0 250000 260000 0 260000| |42106 22000 0 22000 0 0 0 450000 0 450000 472000 0 472000| |43707 1735000 0 1735000 0 0 0 0 0 0 1735000 0 1735000| |47405 13404567 81540255 94944822 2702837074 2819959799 5522796873 2703386135 2824750611 5528136746 13953628 86331067 100284695| |47407 1639446 659 1640105 6510960226 6728127200 13239087426 6509320780 6728271764 13237592544 0 145223 145223| |47416 12 0 12 2964 0 2964 2952 0 2952 0 0 0| |47422 4831 0 4831 269816 1404974 1674790 269458 1404974 1674432 4473 0 4473| |47425 495 0 495 1825 0 1825 1330 0 1330 0 0 0| |47426 73187 0 73187 75152 0 75152 26365 0 26365 24400 0 24400| |50120 2622 0 2622 1177 0 1177 439 0 439 1884 0 1884| |50220 117052 0 117052 20098 0 20098 32124 0 32124 129078 0 129078| |50319 567 0 567 9 0 9 0 0 0 558 0 558| |60301 24194 0 24194 58560 0 58560 51831 0 51831 17465 0 17465| |60305 3915 0 3915 21897 0 21897 21907 0 21907 3925 0 3925| |60307 0 0 0 13 0 13 13 0 13 0 0 0| |60309 146 0 146 0 0 0 7540 0 7540 7686 0 7686| |60311 13741 0 13741 23354 0 23354 10507 0 10507 894 0 894| |60324 1063 0 1063 14 0 14 1065 0 1065 2114 0 2114| |60601 1576 0 1576 15 0 15 48 0 48 1609 0 1609| |60903 716 0 716 0 0 0 21 0 21 737 0 737| |70601 38969226 0 38969226 0 0 0 14869623 0 14869623 53838849 0 53838849| |70602 5833 0 5833 446 0 446 3658 0 3658 9045 0 9045| |70603 19326647 0 19326647 0 0 0 6757445 0 6757445 26084092 0 26084092| |70701 232272991 0 232272991 232272991 0 232272991 0 0 0 0 0 0| |70702 54 0 54 54 0 54 0 0 0 0 0 0| |70703 110706129 0 110706129 110706129 0 110706129 0 0 0 0 0 0| |70801 0 0 0 342118254 0 342118254 342979173 0 342979173 860919 0 860919| | итого по пассиву(баланс) | | 428072004 81973521 510045525 9909022278 9549519487 19458541765 9586854265 9554439098 19141293363 105903991 86893132 192797123| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |91416 2220 0 2220 80 0 80 52 0 52 2248 0 2248| |99998 75730 0 75730 545768 0 545768 284459 0 284459 337039 0 337039| | итого по активу (баланс) | | 77950 0 77950 545848 0 545848 284511 0 284511 339287 0 339287| Пассив |91003 0 0 0 17080 0 17080 17080 0 17080 0 0 0| |91314 0 0 0 267379 0 267379 528676 0 528676 261297 0 261297| |91507 75646 0 75646 0 0 0 0 0 0 75646 0 75646| |91508 84 0 84 0 0 0 12 0 12 96 0 96| |99999 2220 0 2220 52 0 52 80 0 80 2248 0 2248| | итого по пассиву (баланс) | | 77950 0 77950 284511 0 284511 545848 0 545848 339287 0 339287| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Срочные сделки Актив |93001 158782557 163534309 322316866 4952249296 5082631373 10034880669 4930600310 5059960963 9990561273 180431543 186204719 366636262| |93201 0 0 0 262340 0 262340 262340 0 262340 0 0 0| |93301 0 0 0 0 258306 258306 0 258306 258306 0 0 0| |93302 0 0 0 0 251933 251933 0 251933 251933 0 0 0| |93303 0 255861 255861 0 6455 6455 0 262316 262316 0 0 0| |93501 0 0 0 0 1372871 1372871 0 1372871 1372871 0 0 0| |93502 0 0 0 0 1391387 1391387 0 1391387 1391387 0 0 0| |93801 55364 0 55364 25066040 0 25066040 25065888 0 25065888 55516 0 55516| |94001 0 0 0 0 1556 1556 0 1556 1556 0 0 0| | итого по активу (баланс) | | 158837921 163790170 322628091 4977577676 5085913881 10063491557 4955928538 5063499332 10019427870 180487059 186204719 366691778| Пассив |96001 158526777 163790170 322316947 4930573577 5060458090 9991031667 4952478343 5082872639 10035350982 180431543 186204719 366636262| |96301 0 0 0 256356 1372674 1629030 256356 1372674 1629030 0 0 0| |96302 0 0 0 256356 1390755 1647111 256356 1390755 1647111 0 0 0| |96303 256356 0 256356 256356 0 256356 0 0 0 0 0 0| |96801 54788 0 54788 25056145 0 25056145 25056873 0 25056873 55516 0 55516| |97001 0 0 0 33293 234 33527 33293 234 33527 0 0 0| | итого по пассиву (баланс) | | 158837921 163790170 322628091 4956432083 5063221753 10019653836 4978081221 5085636302 10063717523 180487059 186204719 366691778| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98010 18642877.0000 3934452.0000 2471902.0000 20105427.0000| | итого по активу (баланс) | | 18642877.0000 3934452.0000 2471902.0000 20105427.0000| Пассив |98050 6978434.0000 2084658.0000 3941202.0000 8834978.0000| |98070 11664443.0000 1669314.0000 1275320.0000 11270449.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 18642877.0000 3753972.0000 5216522.0000 20105427.0000| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Председатель Правления Хавин Алексей Сергеевич Главный бухгалтер, член Правления Бабкина Ольга Григорьевна М.П. Исполнитель Давыдова Светлана Александровна Телефон: 234-24-88 04.05.2011 Контрольная сумма раздела А: 62326 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 39412 Контрольная сумма раздела Г: 27135 Контрольная сумма раздела Д: 38786 Версия программы (.EXE): 18.03.2010 Версия описателей (.PAK): 18.01.2010