Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+ | | по ОКПО | Основной |Регистрационный номер| БИК | | | | государственный |(/порядковый номер) | | | | |регистрационный номер| | | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ |45286575000 |96537839 |1067711004481 | 3466 | 044552721 | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за апрель 2010 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) ЗАО АКБ Национальный Клиринговый Центр Почтовый адрес Россия, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13. Код формы по ОКУД 0409101 Месячная тыс.руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 1541 0 1541 11171 0 11171 7651 0 7651 5061 0 5061| |20202 578 0 578 58 0 58 309 0 309 327 0 327| |30102 5534890 0 5534890 164354625 1 164354626 164027211 1 164027212 5862304 0 5862304| |30110 0 0 0 106 0 106 106 0 106 0 0 0| |30114 0 110767518 110767518 0 1580091640 1580091640 0 1592776664 1592776664 0 98082494 98082494| |30202 42566 0 42566 0 0 0 15798 0 15798 26768 0 26768| |30402 415979 0 415979 1669976479 0 1669976479 1669808150 0 1669808150 584308 0 584308| |30602 147303 0 147303 1636938 0 1636938 1756255 0 1756255 27986 0 27986| |31902 0 0 0 2000000 0 2000000 2000000 0 2000000 0 0 0| |31903 1100000 0 1100000 7800000 0 7800000 7400000 0 7400000 1500000 0 1500000| |31904 2200000 0 2200000 1600000 0 1600000 2800000 0 2800000 1000000 0 1000000| |32002 0 0 0 2000000 0 2000000 2000000 0 2000000 0 0 0| |32003 300000 0 300000 3700000 0 3700000 3000000 0 3000000 1000000 0 1000000| |32004 900000 0 900000 900000 0 900000 900000 0 900000 900000 0 900000| |32005 0 0 0 300000 0 300000 0 0 0 300000 0 300000| |32007 1200000 0 1200000 0 0 0 0 0 0 1200000 0 1200000| |32102 0 458086 458086 0 10576468 10576468 0 11034554 11034554 0 0 0| |32103 0 0 0 0 2989141 2989141 0 2920386 2920386 0 68755 68755| |47404 0 0 0 41569440 41569440 83138880 41569440 41569440 83138880 0 0 0| |47408 0 0 0 8356211058 8676967672 17033178730 8356211058 8676967672 17033178730 0 0 0| |47423 17 0 17 92 0 92 93 0 93 16 0 16| |47427 14012 0 14012 18543 12 18555 16604 12 16616 15951 0 15951| |50104 39949 0 39949 225 0 225 10160 0 10160 30014 0 30014| |50105 79125 0 79125 585 0 585 0 0 0 79710 0 79710| |50106 1379212 0 1379212 12614 0 12614 383072 0 383072 1008754 0 1008754| |50107 1135602 0 1135602 10468 0 10468 52481 0 52481 1093589 0 1093589| |50116 1095081 0 1095081 4780 0 4780 0 0 0 1099861 0 1099861| |50121 18125 0 18125 2207 0 2207 9794 0 9794 10538 0 10538| |50205 1931 0 1931 24129 0 24129 0 0 0 26060 0 26060| |50206 0 0 0 68510 0 68510 0 0 0 68510 0 68510| |50207 775820 0 775820 884909 0 884909 35155 0 35155 1625574 0 1625574| |50208 126396 0 126396 111581 0 111581 6641 0 6641 231336 0 231336| |50214 447334 0 447334 302753 0 302753 0 0 0 750087 0 750087| |50221 582 0 582 3426 0 3426 2227 0 2227 1781 0 1781| |50305 603246 0 603246 5389 0 5389 13340 0 13340 595295 0 595295| |50306 562795 0 562795 5914 0 5914 4718 0 4718 563991 0 563991| |50307 136858 0 136858 1113 0 1113 0 0 0 137971 0 137971| |50308 478199 0 478199 4288 0 4288 2465 0 2465 480022 0 480022| |50708 0 532 532 0 11 11 0 24 24 0 519 519| |60302 13421 0 13421 3351 0 3351 12304 0 12304 4468 0 4468| |60306 0 0 0 10 0 10 0 0 0 10 0 10| |60308 88 0 88 218 0 218 252 0 252 54 0 54| |60310 397 0 397 1715 0 1715 0 0 0 2112 0 2112| |60312 3608 0 3608 9820 0 9820 8859 0 8859 4569 0 4569| |60314 0 0 0 0 2786 2786 0 1990 1990 0 796 796| |60323 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5| |60401 2812 0 2812 0 0 0 0 0 0 2812 0 2812| |60901 1706 0 1706 0 0 0 0 0 0 1706 0 1706| |61008 11 0 11 94 0 94 98 0 98 7 0 7| |61009 34 0 34 63 0 63 37 0 37 60 0 60| |61210 0 0 0 435853 0 435853 435853 0 435853 0 0 0| |61403 14538 190 14728 24 1072 1096 3 22 25 14559 1240 15799| |70606 49311446 0 49311446 16508578 0 16508578 2 0 2 65820022 0 65820022| |70607 17964 0 17964 12538 0 12538 1190 0 1190 29312 0 29312| |70608 26724927 0 26724927 8393727 0 8393727 0 0 0 35118654 0 35118654| |70611 43851 0 43851 14142 0 14142 3351 0 3351 54642 0 54642| |70706 502667973 0 502667973 0 0 0 502667973 0 502667973 0 0 0| |70707 540 0 540 0 0 0 540 0 540 0 0 0| |70708 259501532 0 259501532 0 0 0 259501532 0 259501532 0 0 0| |70711 157922 0 157922 0 0 0 157922 0 157922 0 0 0| |итого по активу (баланс) | | 857199916 111226326 968426242 10278901534 10312198243 20591099777 11014822644 10325270765 21340093409 121278806 98153804 219432610| Пассив |10207 4435000 0 4435000 0 0 0 0 0 0 4435000 0 4435000| |10603 582 0 582 2227 0 2227 3426 0 3426 1781 0 1781| |10701 86750 0 86750 0 0 0 0 0 0 86750 0 86750| |10801 305377 0 305377 0 0 0 0 0 0 305377 0 305377| |30109 0 435219 435219 0 19357 19357 0 18817 18817 0 434679 434679| |31304 37 0 37 37 0 37 69 0 69 69 0 69| |40701 2969678 0 2969678 1047057 0 1047057 573981 0 573981 2496602 0 2496602| |40702 12000 0 12000 12000 0 12000 0 0 0 0 0 0| |42006 0 0 0 0 0 0 107000 0 107000 107000 0 107000| |42105 0 0 0 0 0 0 13000 0 13000 13000 0 13000| |42106 0 0 0 0 0 0 22000 0 22000 22000 0 22000| |43707 1735000 0 1735000 0 0 0 0 0 0 1735000 0 1735000| |47403 0 0 0 41569440 41569440 83138880 41569440 41569440 83138880 0 0 0| |47405 8988875 110096594 119085469 3011300836 3139288456 6150589292 3013049740 3126230998 6139280738 10737779 97039136 107776915| |47407 0 0 0 8356180838 8677006828 17033187666 8356180838 8677006828 17033187666 0 0 0| |47422 3349 0 3349 134476 0 134476 134933 0 134933 3806 0 3806| |47426 40642 0 40642 40642 0 40642 13572 0 13572 13572 0 13572| |50120 2912 0 2912 978 0 978 5203 0 5203 7137 0 7137| |50220 1541 0 1541 7651 0 7651 11171 0 11171 5061 0 5061| |50319 5647 0 5647 194 0 194 0 0 0 5453 0 5453| |60301 20726 0 20726 24284 0 24284 17579 0 17579 14021 0 14021| |60305 2596 0 2596 11368 0 11368 11232 0 11232 2460 0 2460| |60309 322 0 322 0 0 0 7824 0 7824 8146 0 8146| |60311 2625 0 2625 7981 0 7981 7971 0 7971 2615 0 2615| |60324 0 0 0 0 0 0 48 0 48 48 0 48| |60601 1019 0 1019 0 0 0 53 0 53 1072 0 1072| |60903 463 0 463 0 0 0 21 0 21 484 0 484| |70601 49539342 0 49539342 0 0 0 16620294 0 16620294 66159636 0 66159636| |70602 2761 0 2761 10006 0 10006 9541 0 9541 2296 0 2296| |70603 26717431 0 26717431 0 0 0 8383412 0 8383412 35100843 0 35100843| |70701 503474248 0 503474248 503474248 0 503474248 0 0 0 0 0 0| |70702 44563 0 44563 44563 0 44563 0 0 0 0 0 0| |70703 259500943 0 259500943 259500943 0 259500943 0 0 0 0 0 0| |70801 0 0 0 762327967 0 762327967 763019754 0 763019754 691787 0 691787| | итого по пассиву(баланс) | | 857894429 110531813 968426242 12935697736 11857884081 24793581817 12199762102 11844826083 24044588185 121958795 97473815 219432610| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |91416 2263 0 2263 37 0 37 45 0 45 2255 0 2255| |99998 7989 0 7989 42523 0 42523 0 0 0 50512 0 50512| | итого по активу (баланс) | | 10252 0 10252 42560 0 42560 45 0 45 52767 0 52767| Пассив |91507 7929 0 7929 0 0 0 42523 0 42523 50452 0 50452| |91508 60 0 60 0 0 0 0 0 0 60 0 60| |99999 2263 0 2263 45 0 45 37 0 37 2255 0 2255| | итого по пассиву (баланс) | | 10252 0 10252 45 0 45 42560 0 42560 52767 0 52767| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Срочные сделки Актив |93001 193632087 199768952 393401039 6003297585 6181570487 12184868072 6020792012 6197153206 12217945218 176137660 184186233 360323893| |93801 40361 0 40361 26935991 0 26935991 26931563 0 26931563 44789 0 44789| | итого по активу (баланс) | | 193672448 199768952 393441400 6030233576 6181570487 12211804063 6047723575 6197153206 12244876781 176182449 184186233 360368682| Пассив |96001 192941436 200459618 393401054 6007194234 6210832185 12218026419 5989711749 6195238706 12184950455 175458951 184866139 360325090| |96801 40346 0 40346 26932796 0 26932796 26936042 0 26936042 43592 0 43592| | итого по пассиву (баланс) | | 192981782 200459618 393441400 6034127030 6210832185 12244959215 6016647791 6195238706 12211886497 175502543 184866139 360368682| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98010 6845972.0000 2775498.0000 1835079.0000 7786391.0000| | итого по активу (баланс) | | 6845972.0000 2775498.0000 1835079.0000 7786391.0000| Пассив |98050 4428839.0000 1450252.0000 1838498.0000 4817085.0000| |98070 2417133.0000 469827.0000 1022000.0000 2969306.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 6845972.0000 1920079.0000 2860498.0000 7786391.0000| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Заместитель Председателя Правления Лабутин Олег Викторович Заместитель главного бухгалтера Минина Екатерина Валериевна М.П. Исполнитель Давыдова Светлана Александровна Телефон: 234-24-88 05.05.2010 Контрольная сумма раздела А: 38864 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 28946 Контрольная сумма раздела Г: 47508 Контрольная сумма раздела Д: 38399 Версия программы (.EXE): 18.03.2010 Версия описателей (.PAK): 18.01.2010