Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+ | | по ОКПО | Основной |Регистрационный номер| БИК | | | | государственный |(/порядковый номер) | | | | |регистрационный номер| | | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ |45286575000 |96537839 |1067711004481 | 3466 | 044552721 | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за март 2009 г. Наименование кредитной организации ЗАО АКБ Национальный Клиринговый Центр Почтовый адрес Россия, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13. Код формы 0409101 Месячная тыс.руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 573 0 573 49 0 49 376 0 376 246 0 246| |30102 5825750 171233789 177059539 106989829 3418663093 3525652922 108647559 3430903877 3539551436 4168020 158993005 163161025| |30110 0 0 0 103 0 103 103 0 103 0 0 0| |30114 0 5884859 5884859 0 5760896920 5760896920 0 5761246899 5761246899 0 5534880 5534880| |30202 117 0 117 9 0 9 0 0 0 126 0 126| |30402 550686 0 550686 1754293020 0 1754293020 1754250780 0 1754250780 592926 0 592926| |30602 51722 0 51722 440075 0 440075 379792 0 379792 112005 0 112005| |31901 650000 0 650000 0 0 0 0 0 0 650000 0 650000| |31902 0 0 0 100000 0 100000 100000 0 100000 0 0 0| |31903 1040000 0 1040000 3900000 0 3900000 2850000 0 2850000 2090000 0 2090000| |32003 50000 0 50000 0 0 0 50000 0 50000 0 0 0| |32004 575000 0 575000 225000 0 225000 800000 0 800000 0 0 0| |32005 300000 0 300000 850000 0 850000 200000 0 200000 950000 0 950000| |32006 0 0 0 850000 0 850000 0 0 0 850000 0 850000| |32102 0 0 0 0 23929504 23929504 0 22349856 22349856 0 1579648 1579648| |32103 0 245047 245047 0 4993529 4993529 0 5238576 5238576 0 0 0| |32302 0 0 0 0 523750551 523750551 0 496116196 496116196 0 27634355 27634355| |32303 0 30643895 30643895 0 112546900 112546900 0 143190795 143190795 0 0 0| |47404 0 0 0 70123754 66321700 136445454 70123754 66321700 136445454 0 0 0| |47408 5063 0 5063 12645040524 12668714172 25313754696 12645044882 12668713442 25313758324 705 730 1435| |47423 0 0 0 34 0 34 34 0 34 0 0 0| |47427 4181 10101 14282 23730 9182 32912 17914 10806 28720 9997 8477 18474| |50104 21616 0 21616 17990 0 17990 24919 0 24919 14687 0 14687| |50105 458474 0 458474 29700 0 29700 90072 0 90072 398102 0 398102| |50106 435357 0 435357 131298 0 131298 133909 0 133909 432746 0 432746| |50107 308269 0 308269 134546 0 134546 10950 0 10950 431865 0 431865| |50116 53540 0 53540 426 0 426 0 0 0 53966 0 53966| |50121 1801 0 1801 7193 0 7193 3471 0 3471 5523 0 5523| |50305 51955 0 51955 8605 0 8605 0 0 0 60560 0 60560| |50306 150556 0 150556 70349 0 70349 1234 0 1234 219671 0 219671| |50308 159083 0 159083 1033 0 1033 0 0 0 160116 0 160116| |60302 45 0 45 0 0 0 0 0 0 45 0 45| |60306 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0| |60308 119 0 119 261 0 261 305 0 305 75 0 75| |60310 10077 0 10077 4901 0 4901 14577 0 14577 401 0 401| |60312 19104 0 19104 37467 0 37467 46093 0 46093 10478 0 10478| |60314 0 42 42 0 256 256 0 298 298 0 0 0| |60323 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4| |60401 2609 0 2609 0 0 0 0 0 0 2609 0 2609| |60901 1706 0 1706 0 0 0 0 0 0 1706 0 1706| |61008 87 0 87 100 0 100 56 0 56 131 0 131| |61009 114 0 114 85 0 85 0 0 0 199 0 199| |61210 0 0 0 236770 0 236770 236770 0 236770 0 0 0| |61403 17497 901 18398 959 243 1202 1538 986 2524 16918 158 17076| |70606 175789520 0 175789520 47907068 0 47907068 0 0 0 223696588 0 223696588| |70607 866 0 866 3732 0 3732 3626 0 3626 972 0 972| |70608 77269400 0 77269400 29034969 0 29034969 0 0 0 106304369 0 106304369| |70611 21373 0 21373 10979 0 10979 0 0 0 32352 0 32352| |70706 203957393 0 203957393 0 0 0 203957393 0 203957393 0 0 0| |70707 24178 0 24178 0 0 0 24178 0 24178 0 0 0| |70708 31334737 0 31334737 0 0 0 31334737 0 31334737 0 0 0| |70711 128690 0 128690 0 0 0 128690 0 128690 0 0 0| |итого по активу (баланс) | | 499271262 208018634 707289896 14660474562 22579826050 37240300612 14818477716 22594093431 37412571147 341268108 193751253 535019361| Пассив |10207 1735000 0 1735000 0 0 0 0 0 0 1735000 0 1735000| |10701 24704 0 24704 0 0 0 0 0 0 24704 0 24704| |30109 0 188987 188987 0 43032 43032 0 328426 328426 0 474381 474381| |31304 48 0 48 48 0 48 55 0 55 55 0 55| |40701 10135 0 10135 115002 0 115002 113277 0 113277 8410 0 8410| |43707 0 0 0 0 0 0 1735000 0 1735000 1735000 0 1735000| |47403 0 0 0 66321700 70172968 136494668 66321700 70172968 136494668 0 0 0| |47405 8479339 207677425 216156764 3217691399 3312303563 6529994962 3216426782 3297746771 6514173553 7214722 193120633 200335355| |47407 0 5329 5329 12648841873 12665506288 25314348161 12648842578 12665501689 25314344267 705 730 1435| |47416 0 0 0 0 1381 1381 0 1381 1381 0 0 0| |47422 5008 0 5008 198024 0 198024 197390 0 197390 4374 0 4374| |47426 0 0 0 0 0 0 2258 0 2258 2258 0 2258| |50120 9125 0 9125 2256 0 2256 1690 0 1690 8559 0 8559| |50319 13849 0 13849 102 0 102 81 0 81 13828 0 13828| |60301 26088 0 26088 37855 0 37855 50011 0 50011 38244 0 38244| |60305 2836 0 2836 6587 0 6587 6301 0 6301 2550 0 2550| |60309 28547 0 28547 37155 0 37155 9881 0 9881 1273 0 1273| |60311 2599 0 2599 7876 0 7876 7904 0 7904 2627 0 2627| |60322 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1| |60324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |60601 361 0 361 0 0 0 49 0 49 410 0 410| |60903 188 0 188 0 0 0 21 0 21 209 0 209| |70601 175976196 0 175976196 0 0 0 47959210 0 47959210 223935406 0 223935406| |70602 7148 0 7148 4841 0 4841 9235 0 9235 11542 0 11542| |70603 77284563 0 77284563 0 0 0 29031754 0 29031754 106316317 0 106316317| |70701 204470050 0 204470050 204470050 0 204470050 0 0 0 0 0 0| |70702 629 0 629 629 0 629 0 0 0 0 0 0| |70703 31341742 0 31341742 31341742 0 31341742 0 0 0 0 0 0| |70801 0 0 0 235444998 0 235444998 235812421 0 235812421 367423 0 367423| | итого по пассиву(баланс) | | 499418155 207871741 707289896 16404522137 16048027232 32452549369 16246527599 16033751235 32280278834 341423617 193595744 535019361| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91416 2252 0 2252 48 0 48 55 0 55 2245 0 2245| |99998 49320 0 49320 9 0 9 4692 0 4692 44637 0 44637| | итого по активу (баланс) | | 51572 0 51572 57 0 57 4747 0 4747 46882 0 46882| Пассив |91003 0 0 0 9 0 9 9 0 9 0 0 0| |91507 49260 0 49260 4683 0 4683 0 0 0 44577 0 44577| |91508 60 0 60 0 0 0 0 0 0 60 0 60| |99999 2252 0 2252 55 0 55 48 0 48 2245 0 2245| | итого по пассиву (баланс) | | 51572 0 51572 4747 0 4747 57 0 57 46882 0 46882| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Срочные сделки Актив |93001 404477949 403767466 808245415 8003537017 8058061136 16061598153 8188717474 8242543781 16431261255 219297492 219284821 438582313| |93801 0 0 0 66714954 0 66714954 66714954 0 66714954 0 0 0| | итого по активу (баланс) | | 404477949 403767466 808245415 8070251971 8058061136 16128313107 8255432428 8242543781 16497976209 219297492 219284821 438582313| Пассив |96001 404477949 403767466 808245415 8188717474 8243182157 16431899631 8003537017 8058699512 16062236529 219297492 219284821 438582313| |96801 0 0 0 66714954 0 66714954 66714954 0 66714954 0 0 0| | итого по пассиву (баланс) | | 404477949 403767466 808245415 8255432428 8243182157 16498614585 8070251971 8058699512 16128951483 219297492 219284821 438582313| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98010 1701118.0000 800007.0000 612872.0000 1888253.0000| | итого по активу (баланс) | | 1701118.0000 800007.0000 612872.0000 1888253.0000| Пассив |98050 607466.0000 830022.0000 914917.0000 692361.0000| |98070 1093652.0000 490760.0000 593000.0000 1195892.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 1701118.0000 1320782.0000 1507917.0000 1888253.0000| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Заместитель Председателя Правления Сарчев Александр Михайлович Главный бухгалтер, член Правления Бабкина Ольга Григорьевна М.П. Исполнитель Давыдова Светлана Александровна Телефон: 234-24-88 02.04.2009 Контрольная сумма раздела А: 50061 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 34465 Контрольная сумма раздела Г: 45787 Контрольная сумма раздела Д: 37759 Версия программы (.EXE): 15.04.2007 Версия описателей (.PAK): 14.01.2009