Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+ | | по ОКПО | Основной |Регистрационный номер| БИК | | | | государственный |(/порядковый номер) | | | | |регистрационный номер| | | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ |45286575000 |96537839 |1067711004481 | 3466 | 044552721 | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за август 2009 г. Наименование кредитной организации ЗАО АКБ "Национальный Клиринговый Центр" Почтовый адрес Россия, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13. Код формы 0409101 Месячная тыс.руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 901 0 901 17 0 17 238 0 238 680 0 680| |30102 3268785 75708525 78977310 117479080 907577008 1025056088 117190013 908565510 1025755523 3557852 74720023 78277875| |30110 0 0 0 51 0 51 51 0 51 0 0 0| |30114 0 41124564 41124564 0 2647622957 2647622957 0 2647678065 2647678065 0 41069456 41069456| |30202 532 0 532 0 0 0 390 0 390 142 0 142| |30204 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1| |30402 456853 0 456853 1480207156 0 1480207156 1480204315 0 1480204315 459694 0 459694| |30602 73669 0 73669 164164 0 164164 185362 0 185362 52471 0 52471| |31903 2500000 0 2500000 8600000 0 8600000 9500000 0 9500000 1600000 0 1600000| |32002 0 0 0 3200000 0 3200000 3200000 0 3200000 0 0 0| |32003 0 0 0 1800000 0 1800000 1800000 0 1800000 0 0 0| |32004 0 0 0 600000 0 600000 0 0 0 600000 0 600000| |32006 550000 0 550000 0 0 0 400000 0 400000 150000 0 150000| |32007 1100000 0 1100000 150000 0 150000 0 0 0 1250000 0 1250000| |32102 0 0 0 0 10258047 10258047 0 10242999 10242999 0 15048 15048| |32103 0 23515 23515 0 2482008 2482008 0 2505523 2505523 0 0 0| |32302 0 0 0 0 189091200 189091200 0 178042155 178042155 0 11049045 11049045| |32303 0 11114425 11114425 0 44547230 44547230 0 55661655 55661655 0 0 0| |47404 0 0 0 53897484 53897484 107794968 53897484 53897484 107794968 0 0 0| |47408 0 0 0 9631200944 9971862636 19603063580 9631200944 9971862636 19603063580 0 0 0| |47417 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0| |47423 0 0 0 126 0 126 126 0 126 0 0 0| |47427 33496 2973 36469 28697 2959 31656 33457 3184 36641 28736 2748 31484| |50104 9795 0 9795 97 0 97 144 0 144 9748 0 9748| |50105 346969 0 346969 11456 0 11456 0 0 0 358425 0 358425| |50106 617978 0 617978 64006 0 64006 115115 0 115115 566869 0 566869| |50107 798875 0 798875 28242 0 28242 29232 0 29232 797885 0 797885| |50121 25137 0 25137 8545 0 8545 6521 0 6521 27161 0 27161| |50305 490323 0 490323 4693 0 4693 227 0 227 494789 0 494789| |50306 409659 0 409659 4830 0 4830 0 0 0 414489 0 414489| |50308 316100 0 316100 3082 0 3082 0 0 0 319182 0 319182| |50708 0 599 599 0 50 50 0 42 42 0 607 607| |60302 12603 0 12603 23 0 23 8927 0 8927 3699 0 3699| |60306 16 0 16 17 0 17 1 0 1 32 0 32| |60308 62 0 62 156 0 156 160 0 160 58 0 58| |60310 3832 0 3832 4038 0 4038 0 0 0 7870 0 7870| |60312 2181 0 2181 25258 0 25258 24647 0 24647 2792 0 2792| |60314 0 91 91 0 8 8 0 7 7 0 92 92| |60323 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4| |60401 2732 0 2732 23 0 23 0 0 0 2755 0 2755| |60701 0 0 0 23 0 23 23 0 23 0 0 0| |60901 1706 0 1706 0 0 0 0 0 0 1706 0 1706| |61008 48 0 48 91 0 91 103 0 103 36 0 36| |61009 51 0 51 31 0 31 53 0 53 29 0 29| |61210 0 0 0 138694 0 138694 138694 0 138694 0 0 0| |61403 17159 902 18061 53 81 134 19 84 103 17193 899 18092| |70606 352893195 0 352893195 43781153 0 43781153 0 0 0 396674348 0 396674348| |70607 479 0 479 869 0 869 637 0 637 711 0 711| |70608 181041753 0 181041753 22055263 0 22055263 0 0 0 203097016 0 203097016| |70611 89639 0 89639 10546 0 10546 0 0 0 100185 0 100185| |итого по активу (баланс) | | 545064532 127975594 673040126 11363468909 13827341669 25190810578 11297936883 13828459345 25126396228 610596558 126857918 737454476| Пассив |10207 1735000 0 1735000 0 0 0 0 0 0 1735000 0 1735000| |10701 86750 0 86750 0 0 0 0 0 0 86750 0 86750| |10801 305377 0 305377 0 0 0 0 0 0 305377 0 305377| |30109 0 450437 450437 0 45266 45266 0 40709 40709 0 445880 445880| |31304 42 0 42 42 0 42 9 0 9 9 0 9| |40701 9797 0 9797 90001 0 90001 111248 0 111248 31044 0 31044| |43707 1735000 0 1735000 0 0 0 0 0 0 1735000 0 1735000| |47403 0 0 0 53897484 53897484 107794968 53897484 53897484 107794968 0 0 0| |47405 6846984 127332837 134179821 2705062031 2827946816 5533008847 2704655587 2826818869 5531474456 6440540 126204890 132645430| |47407 0 0 0 9631200944 9972336495 19603537439 9631200944 9972343291 19603544235 0 6796 6796| |47422 11491 0 11491 100110 0 100110 99154 0 99154 10535 0 10535| |47426 13999 0 13999 0 0 0 13999 0 13999 27998 0 27998| |50120 1640 0 1640 481 0 481 390 0 390 1549 0 1549| |50319 13764 0 13764 6831 0 6831 0 0 0 6933 0 6933| |60301 16905 0 16905 19944 0 19944 11564 0 11564 8525 0 8525| |60305 3493 0 3493 7262 0 7262 5993 0 5993 2224 0 2224| |60309 9866 0 9866 0 0 0 8875 0 8875 18741 0 18741| |60311 2626 0 2626 7914 0 7914 7914 0 7914 2626 0 2626| |60324 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0| |60601 606 0 606 0 0 0 51 0 51 657 0 657| |60903 294 0 294 0 0 0 21 0 21 315 0 315| |70601 353375075 0 353375075 0 0 0 43860823 0 43860823 397235898 0 397235898| |70602 37582 0 37582 6677 0 6677 9025 0 9025 39930 0 39930| |70603 181050559 0 181050559 0 0 0 22056700 0 22056700 203107259 0 203107259| | итого по пассиву(баланс) | | 545256852 127783274 673040126 12390399723 12854226061 25244625784 12455939781 12853100353 25309040134 610796910 126657566 737454476| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91416 2258 0 2258 42 0 42 9 0 9 2291 0 2291| |99998 49878 0 49878 0 0 0 0 0 0 49878 0 49878| | итого по активу (баланс) | | 52136 0 52136 42 0 42 9 0 9 52169 0 52169| Пассив |91507 49818 0 49818 0 0 0 0 0 0 49818 0 49818| |91508 60 0 60 0 0 0 0 0 0 60 0 60| |99999 2258 0 2258 9 0 9 42 0 42 2291 0 2291| | итого по пассиву (баланс) | | 52136 0 52136 9 0 9 42 0 42 52169 0 52169| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Срочные сделки Актив |93001 211353015 219122011 430475026 6752527136 6985828093 13738355229 6732774099 6966891905 13699666004 231106052 238058199 469164251| |93801 11620 0 11620 70303947 0 70303947 70297715 0 70297715 17852 0 17852| | итого по активу (баланс) | | 211364635 219122011 430486646 6822831083 6985828093 13808659176 6803071814 6966891905 13769963719 231123904 238058199 469182103| Пассив |96001 211353015 219122011 430475026 6732774099 6967371591 13700145690 6752527136 6986307779 13738834915 231106052 238058199 469164251| |96801 11620 0 11620 70297715 0 70297715 70303947 0 70303947 17852 0 17852| | итого по пассиву (баланс) | | 211364635 219122011 430486646 6803071814 6967371591 13770443405 6822831083 6986307779 13809138862 231123904 238058199 469182103| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98010 3180385.0000 114078.0000 168116.0000 3126347.0000| | итого по активу (баланс) | | 3180385.0000 114078.0000 168116.0000 3126347.0000| Пассив |98050 698801.0000 174115.0000 398076.0000 922762.0000| |98070 2481584.0000 313998.0000 35999.0000 2203585.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 3180385.0000 488113.0000 434075.0000 3126347.0000| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Заместитель Председателя Правления Лабутин Олег Викторович Главный бухгалтер, член Правления Бабкина Ольга Григорьевна М.П. Исполнитель Давыдова Светлана Александровна Телефон: 234-24-88 02.09.2009 Контрольная сумма раздела А: 14490 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 30013 Контрольная сумма раздела Г: 47447 Контрольная сумма раздела Д: 37635 Версия программы (.EXE): 15.04.2007 Версия описателей (.PAK): 14.01.2009