Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+ | | по ОКПО | Основной |Регистрационный номер| БИК | | | | государственный |(/порядковый номер) | | | | |регистрационный номер| | | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ |45286575000 |96537839 |1067711004481 | 3466 | 044552721 | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за август 2008 г. Наименование кредитной организации ЗАО АКБ Национальный Клиринговый Центр Почтовый адрес Россия, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13. Код формы 0409101 Месячная тыс.руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 188 0 188 710 0 710 644 0 644 254 0 254| |30102 8447148 0 8447148 184443004 0 184443004 184096521 0 184096521 8793631 0 8793631| |30110 0 0 0 52 0 52 52 0 52 0 0 0| |30114 0 695779 695779 0 1911311778 1911311778 0 1911100950 1911100950 0 906607 906607| |30202 2286 0 2286 3604 0 3604 0 0 0 5890 0 5890| |30204 52 0 52 0 0 0 52 0 52 0 0 0| |30402 451676 0 451676 1499065935 0 1499065935 1498991543 0 1498991543 526068 0 526068| |30602 71723 0 71723 230749 0 230749 245038 0 245038 57434 0 57434| |31901 0 0 0 1000000 0 1000000 0 0 0 1000000 0 1000000| |31902 0 0 0 425000 0 425000 425000 0 425000 0 0 0| |31903 910000 0 910000 2055000 0 2055000 2525000 0 2525000 440000 0 440000| |32002 0 0 0 100000 0 100000 100000 0 100000 0 0 0| |32003 0 0 0 250000 0 250000 250000 0 250000 0 0 0| |32004 0 0 0 50000 0 50000 50000 0 50000 0 0 0| |32007 0 0 0 320000 0 320000 0 0 0 320000 0 320000| |32102 0 20150 20150 0 207350 207350 0 227500 227500 0 0 0| |32103 0 0 0 0 169854 169854 0 147502 147502 0 22352 22352| |32302 0 8988410 8988410 0 169086237 169086237 0 178074647 178074647 0 0 0| |32303 0 0 0 0 53330115 53330115 0 41767174 41767174 0 11562941 11562941| |47404 0 0 0 67261826 67261826 134523652 67261826 67261826 134523652 0 0 0| |47408 0 0 0 5639125981 5648843627 11287969608 5639125981 5648843627 11287969608 0 0 0| |47423 0 0 0 700 0 700 700 0 700 0 0 0| |47427 317 15028 15345 5734 17433 23167 3436 15842 19278 2615 16619 19234| |50104 63856 0 63856 323 0 323 538 0 538 63641 0 63641| |50105 289428 0 289428 21063 0 21063 14648 0 14648 295843 0 295843| |50106 115317 0 115317 212079 0 212079 2806 0 2806 324590 0 324590| |50107 500717 0 500717 18851 0 18851 12819 0 12819 506749 0 506749| |50121 80 0 80 1083 0 1083 1112 0 1112 51 0 51| |60302 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0| |60306 2 0 2 8 0 8 10 0 10 0 0 0| |60308 50 0 50 259 0 259 153 0 153 156 0 156| |60310 3659 0 3659 3686 0 3686 0 0 0 7345 0 7345| |60312 4209 0 4209 23052 0 23052 24450 0 24450 2811 0 2811| |60314 0 97 97 55 56 111 55 56 111 0 97 97| |60323 3 0 3 1 0 1 0 0 0 4 0 4| |60401 2445 0 2445 0 0 0 0 0 0 2445 0 2445| |60701 0 0 0 978 0 978 978 0 978 0 0 0| |60901 667 0 667 829 0 829 0 0 0 1496 0 1496| |61008 11 0 11 105 0 105 108 0 108 8 0 8| |61009 100 0 100 51 0 51 105 0 105 46 0 46| |61210 0 0 0 26804 0 26804 26804 0 26804 0 0 0| |61403 11130 625 11755 697 38 735 103 204 307 11724 459 12183| |70501 56924 0 56924 8314 0 8314 0 0 0 65238 0 65238| |70606 47403003 0 47403003 18697636 0 18697636 0 0 0 66100639 0 66100639| |70607 18723 0 18723 7290 0 7290 396 0 396 25617 0 25617| |70608 3416612 0 3416612 1408934 0 1408934 0 0 0 4825546 0 4825546| |итого по активу (баланс) | | 61770326 9720089 71490415 7414770394 7850228314 15264998708 7393160879 7847439328 15240600207 83379841 12509075 95888916| Пассив |10207 1735000 0 1735000 0 0 0 0 0 0 1735000 0 1735000| |10701 24704 0 24704 0 0 0 0 0 0 24704 0 24704| |30109 0 110131 110131 0 4121 4121 0 9927 9927 0 115937 115937| |30222 0 0 0 171542 0 171542 171542 0 171542 0 0 0| |31302 0 0 0 100000 0 100000 100000 0 100000 0 0 0| |31303 0 0 0 250000 0 250000 250000 0 250000 0 0 0| |31304 36 0 36 50036 0 50036 50016 0 50016 16 0 16| |40701 52728 0 52728 94811 0 94811 79265 0 79265 37182 0 37182| |47403 0 0 0 67261826 67261826 134523652 67261826 67261826 134523652 0 0 0| |47405 8868723 9600962 18469685 2495577345 2496442074 4992019419 2497036679 2499228588 4996265267 10328057 12387476 22715533| |47407 0 0 0 5639104504 5648929839 11288034343 5639104504 5648929839 11288034343 0 0 0| |47416 0 0 0 0 2891 2891 0 2891 2891 0 0 0| |47422 3138 0 3138 63475 0 63475 63267 0 63267 2930 0 2930| |47426 0 168 168 94 6 100 94 190 284 0 352 352| |50120 18723 0 18723 395 0 395 7276 0 7276 25604 0 25604| |60301 766 0 766 9783 0 9783 9552 0 9552 535 0 535| |60305 2216 0 2216 7223 0 7223 7550 0 7550 2543 0 2543| |60309 7763 0 7763 0 0 0 6576 0 6576 14339 0 14339| |60311 21 0 21 64 0 64 2924 0 2924 2881 0 2881| |60324 6 0 6 3 0 3 16 0 16 19 0 19| |60601 31 0 31 0 0 0 45 0 45 76 0 76| |60903 61 0 61 0 0 0 6 0 6 67 0 67| |70601 47650911 0 47650911 0 0 0 18737602 0 18737602 66388513 0 66388513| |70602 80 0 80 1099 0 1099 1083 0 1083 64 0 64| |70603 3414247 0 3414247 0 0 0 1408374 0 1408374 4822621 0 4822621| | итого по пассиву(баланс) | | 61779154 9711261 71490415 8202692200 8212640757 16415332957 8224298197 8215433261 16439731458 83385151 12503765 95888916| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91416 2264 0 2264 36 0 36 16 0 16 2284 0 2284| |99998 47683 0 47683 3652 0 3652 3552 0 3552 47783 0 47783| | итого по активу (баланс) | | 49947 0 49947 3688 0 3688 3568 0 3568 50067 0 50067| Пассив |91003 0 0 0 3552 0 3552 3552 0 3552 0 0 0| |91507 47623 0 47623 0 0 0 100 0 100 47723 0 47723| |91508 60 0 60 0 0 0 0 0 0 60 0 60| |99999 2264 0 2264 16 0 16 36 0 36 2284 0 2284| | итого по пассиву (баланс) | | 49947 0 49947 3568 0 3568 3688 0 3688 50067 0 50067| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Срочные сделки Актив |93001 135288029 135313920 270601949 4209335326 4229704758 8439040084 4231801369 4252176940 8483978309 112821986 112841738 225663724| |93801 0 0 0 32880806 0 32880806 32880806 0 32880806 0 0 0| | итого по активу (баланс) | | 135288029 135313920 270601949 4242216132 4229704758 8471920890 4264682175 4252176940 8516859115 112821986 112841738 225663724| Пассив |96001 135288029 135313920 270601949 4231779893 4252262952 8484042845 4209313850 4229790770 8439104620 112821986 112841738 225663724| |96801 0 0 0 32880881 0 32880881 32880881 0 32880881 0 0 0| | итого по пассиву (баланс) | | 135288029 135313920 270601949 4264660774 4252262952 8516923726 4242194731 4229790770 8471985501 112821986 112841738 225663724| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98015 1068372.0000 249483.0000 29392.0000 1288463.0000| | итого по активу (баланс) | | 1068372.0000 249483.0000 29392.0000 1288463.0000| Пассив |98050 1068372.0000 29392.0000 249483.0000 1288463.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 1068372.0000 29392.0000 249483.0000 1288463.0000| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Заместитель Председателя Правления Сарчев Александр Михайлович Главный бухгалтер, член Правления Бабкина Ольга Григорьевна М.П. Исполнитель Давыдова Светлана Александровна Телефон: 234-24-88 02.09.2008 Контрольная сумма раздела А: 57323 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 35795 Контрольная сумма раздела Г: 45175 Контрольная сумма раздела Д: 30389 Версия программы (.EXE): 15.04.2007 Версия описателей (.PAK): 22.04.2008