Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+ | | по ОКПО | Основной |Регистрационный номер| БИК | | | | государственный |(/порядковый номер) | | | | |регистрационный номер| | | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ |45286575000 |96537839 |1067711004481 | 3466 | 044552721 | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за апрель 2008 г. Наименование кредитной организации ЗАО АКБ Национальный Клиринговый Центр Почтовый адрес Россия, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13. Код формы 0409101 Месячная тыс.руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 212 0 212 319 0 319 168 0 168 363 0 363| |30102 6663895 0 6663895 151699874 0 151699874 150636075 0 150636075 7727694 0 7727694| |30110 0 0 0 163 0 163 163 0 163 0 0 0| |30114 0 234631 234631 0 2045925762 2045925762 0 2045316492 2045316492 0 843901 843901| |30202 2713 0 2713 0 0 0 811 0 811 1902 0 1902| |30204 16 0 16 0 0 0 16 0 16 0 0 0| |30402 362586 0 362586 1647373372 0 1647373372 1647319984 0 1647319984 415974 0 415974| |30602 14015 0 14015 136654 0 136654 121293 0 121293 29376 0 29376| |32002 0 0 0 420000 0 420000 420000 0 420000 0 0 0| |32003 0 0 0 290000 0 290000 290000 0 290000 0 0 0| |32004 0 0 0 100000 0 100000 100000 0 100000 0 0 0| |32102 0 5621 5621 0 263751 263751 0 258420 258420 0 10952 10952| |32103 0 0 0 0 66950 66950 0 66950 66950 0 0 0| |32302 0 8864999 8864999 0 165171930 165171930 0 164365265 164365265 0 9671664 9671664| |32303 0 0 0 0 38104658 38104658 0 37551315 37551315 0 553343 553343| |47404 0 0 0 54402579 54402579 108805158 54402579 54402579 108805158 0 0 0| |47408 0 0 0 5390884794 5394261023 10785145817 5390884794 5394261023 10785145817 0 0 0| |47417 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0| |47423 0 0 0 300 0 300 300 0 300 0 0 0| |47427 0 18955 18955 396 18050 18446 396 19802 20198 0 17203 17203| |50104 79442 0 79442 386 0 386 873 0 873 78955 0 78955| |50105 154653 0 154653 14999 0 14999 5946 0 5946 163706 0 163706| |50107 479573 0 479573 60245 0 60245 115224 0 115224 424594 0 424594| |50121 29 0 29 522 0 522 430 0 430 121 0 121| |60306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |60308 46 0 46 132 0 132 152 0 152 26 0 26| |60310 3 0 3 1812 0 1812 0 0 0 1815 0 1815| |60312 2624 0 2624 15663 0 15663 12971 0 12971 5316 0 5316| |60314 0 0 0 0 88 88 0 53 53 0 35 35| |60401 75 0 75 0 0 0 0 0 0 75 0 75| |60701 2848 0 2848 0 0 0 0 0 0 2848 0 2848| |60901 667 0 667 0 0 0 0 0 0 667 0 667| |61008 43 0 43 78 0 78 89 0 89 32 0 32| |61009 4170 0 4170 9 0 9 35 0 35 4144 0 4144| |61210 0 0 0 111467 0 111467 111467 0 111467 0 0 0| |61403 9775 112 9887 77 2 79 0 2 2 9852 112 9964| |70501 434 0 434 31746 0 31746 0 0 0 32180 0 32180| |70502 8054 0 8054 0 0 0 0 0 0 8054 0 8054| |70606 19485446 0 19485446 7052058 0 7052058 0 0 0 26537504 0 26537504| |70607 9720 0 9720 249 0 249 2917 0 2917 7052 0 7052| |70608 1364106 0 1364106 473631 0 473631 0 0 0 1837737 0 1837737| |итого по активу (баланс) | | 28645145 9124318 37769463 7253071526 7698214793 14951286319 7244426684 7696241901 14940668585 37289987 11097210 48387197| Пассив |10207 700000 0 700000 0 0 0 0 0 0 700000 0 700000| |10701 1262 0 1262 0 0 0 0 0 0 1262 0 1262| |30109 0 107406 107406 0 2341 2341 0 4581 4581 0 109646 109646| |31302 0 0 0 100000 0 100000 100000 0 100000 0 0 0| |31303 0 0 0 100000 0 100000 100000 0 100000 0 0 0| |31304 0 0 0 50060 0 50060 50101 0 50101 41 0 41| |32015 0 0 0 700 0 700 700 0 700 0 0 0| |40701 9778 0 9778 73937 0 73937 83396 0 83396 19237 0 19237| |47403 0 0 0 54402579 54402579 108805158 54402579 54402579 108805158 0 0 0| |47405 6970588 8955793 15926381 2887540826 2895063562 5782604388 2888611437 2897039616 5785651053 8041199 10931847 18973046| |47407 0 0 0 5390861226 5394374459 10785235685 5390861226 5394374459 10785235685 0 0 0| |47422 2987 0 2987 74973 0 74973 75563 0 75563 3577 0 3577| |47426 0 697 697 86 697 783 86 161 247 0 161 161| |50120 9720 0 9720 2917 0 2917 249 0 249 7052 0 7052| |60301 1070 0 1070 49932 0 49932 49867 0 49867 1005 0 1005| |60305 2658 0 2658 11127 0 11127 10505 0 10505 2036 0 2036| |60309 15673 0 15673 15545 0 15545 7993 0 7993 8121 0 8121| |60311 22 0 22 31 0 31 30 0 30 21 0 21| |60324 44 0 44 0 0 0 0 0 0 44 0 44| |60601 19 0 19 0 0 0 2 0 2 21 0 21| |60903 39 0 39 0 0 0 5 0 5 44 0 44| |70302 31496 0 31496 0 0 0 0 0 0 31496 0 31496| |70601 19598167 0 19598167 0 0 0 7096294 0 7096294 26694461 0 26694461| |70602 29 0 29 430 0 430 522 0 522 121 0 121| |70603 1362015 0 1362015 0 0 0 473790 0 473790 1835805 0 1835805| | итого по пассиву(баланс) | | 28705567 9063896 37769463 8333284369 8343843638 16677128007 8341924345 8345821396 16687745741 37345543 11041654 48387197| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91416 0 0 0 2360 0 2360 101 0 101 2259 0 2259| |99998 4054 0 4054 0 0 0 3400 0 3400 654 0 654| | итого по активу (баланс) | | 4054 0 4054 2360 0 2360 3501 0 3501 2913 0 2913| Пассив |91507 4054 0 4054 3400 0 3400 0 0 0 654 0 654| |99999 0 0 0 101 0 101 2360 0 2360 2259 0 2259| | итого по пассиву (баланс) | | 4054 0 4054 3501 0 3501 2360 0 2360 2913 0 2913| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Срочные сделки Актив |93001 83876248 83888520 167764768 4564833372 4573977942 9138811314 4536739469 4545953016 9082692485 111970151 111913446 223883597| |93801 0 0 0 14998324 0 14998324 14998324 0 14998324 0 0 0| | итого по активу (баланс) | | 83876248 83888520 167764768 4579831696 4573977942 9153809638 4551737793 4545953016 9097690809 111970151 111913446 223883597| Пассив |96001 83876248 83888520 167764768 4536715901 4546065518 9082781419 4564809804 4574090444 9138900248 111970151 111913446 223883597| |96801 0 0 0 14998383 0 14998383 14998383 0 14998383 0 0 0| | итого по пассиву (баланс) | | 83876248 83888520 167764768 4551714284 4546065518 9097779802 4579808187 4574090444 9153898631 111970151 111913446 223883597| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98015 706981.0000 69560.0000 110310.0000 666231.0000| | итого по активу (баланс) | | 706981.0000 69560.0000 110310.0000 666231.0000| Пассив |98050 706981.0000 110310.0000 69560.0000 666231.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 706981.0000 110310.0000 69560.0000 666231.0000| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Заместитель Председателя Правления Сарчев Александр Михайлович Главный бухгалтер, член Правления Бабкина Ольга Григорьевна М.П. Исполнитель Давыдова Светлана Александровна Телефон: 234-24-88 05.05.2008 Контрольная сумма раздела А: 32629 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 27634 Контрольная сумма раздела Г: 45039 Контрольная сумма раздела Д: 29845 Версия программы (.EXE): 15.04.2007 Версия описателей (.PAK): 22.04.2008