Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+ | | по ОКПО | Основной |Регистрационный номер| БИК | | | | государственный |(/порядковый номер) | | | | |регистрационный номер| | | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ |45286575000 |96537839 |1067711004481 | 3466 | 044552721 | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за декабрь 2007 г. Наименование кредитной организации ЗАО АКБ Национальный Клиринговый Центр Почтовый адрес Россия, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13. Код формы 0409101 Месячная тыс.руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 193 0 193 932 0 932 934 0 934 191 0 191| |30102 6162 0 6162 96645254 0 96645254 89400230 0 89400230 7251186 0 7251186| |30114 0 97 97 0 1205215466 1205215466 0 1204898254 1204898254 0 317309 317309| |30202 263 0 263 0 0 0 0 0 0 263 0 263| |30221 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0| |30402 2 0 2 1017693913 0 1017693913 1017382017 0 1017382017 311898 0 311898| |30602 1415 0 1415 97036 0 97036 92292 0 92292 6159 0 6159| |32302 0 0 0 0 74814997 74814997 0 74814997 74814997 0 0 0| |32303 0 0 0 0 37516485 37516485 0 29275297 29275297 0 8241188 8241188| |32802 0 0 0 0 187 187 0 0 0 0 187 187| |47404 0 0 0 48158986 48158986 96317972 48158986 48158986 96317972 0 0 0| |47408 0 0 0 2479598181 2480829897 4960428078 2479598181 2480829897 4960428078 0 0 0| |47423 0 0 0 846 0 846 846 0 846 0 0 0| |47427 0 0 0 0 17538 17538 0 117 117 0 17421 17421| |50104 77858 0 77858 248 0 248 0 0 0 78106 0 78106| |50105 147001 0 147001 6441 0 6441 8368 0 8368 145074 0 145074| |50107 416819 0 416819 77443 0 77443 55230 0 55230 439032 0 439032| |50112 0 0 0 357 0 357 357 0 357 0 0 0| |50206 1049 0 1049 0 0 0 0 0 0 1049 0 1049| |50305 16939 0 16939 0 0 0 0 0 0 16939 0 16939| |50308 12416 0 12416 0 0 0 12416 0 12416 0 0 0| |50406 2141 0 2141 1077 0 1077 2085 0 2085 1133 0 1133| |50905 185 0 185 24 0 24 22 0 22 187 0 187| |60306 4 0 4 15 0 15 19 0 19 0 0 0| |60308 121 0 121 565 0 565 631 0 631 55 0 55| |60310 0 0 0 251 0 251 251 0 251 0 0 0| |60312 2344 0 2344 7423 0 7423 7994 0 7994 1773 0 1773| |60314 0 0 0 15 19 34 15 19 34 0 0 0| |60401 75 0 75 0 0 0 0 0 0 75 0 75| |60701 55 0 55 2354 0 2354 0 0 0 2409 0 2409| |60901 667 0 667 0 0 0 0 0 0 667 0 667| |61008 10 0 10 146 0 146 154 0 154 2 0 2| |61009 0 0 0 4056 0 4056 4 0 4 4052 0 4052| |61204 0 0 0 249 0 249 249 0 249 0 0 0| |61403 8117 398 8515 492 7 499 616 401 1017 7993 4 7997| |61406 0 0 0 3345669 0 3345669 3345669 0 3345669 0 0 0| |70204 3572 0 3572 348 0 348 3920 0 3920 0 0 0| |70205 41 0 41 3345669 0 3345669 3345710 0 3345710 0 0 0| |70206 14385 0 14385 14694 0 14694 29079 0 29079 0 0 0| |70208 0 0 0 52 0 52 52 0 52 0 0 0| |70209 2346 0 2346 2773 0 2773 5119 0 5119 0 0 0| |70401 24408 0 24408 3383873 0 3383873 3408281 0 3408281 0 0 0| |70501 1701 0 1701 458 0 458 0 0 0 2159 0 2159| |итого по активу (баланс) | | 740289 495 740784 3652389842 3846553582 7498943424 3644859729 3837977968 7482837697 8270402 8576109 16846511| Пассив |10207 700000 0 700000 0 0 0 0 0 0 700000 0 700000| |10701 1262 0 1262 0 0 0 0 0 0 1262 0 1262| |30109 0 0 0 0 3387 3387 0 109427 109427 0 106040 106040| |31401 0 0 0 0 163520 163520 0 163520 163520 0 0 0| |32801 0 0 0 0 117 117 0 17538 17538 0 17421 17421| |40701 10000 0 10000 0 0 0 36573 0 36573 46573 0 46573| |47403 0 0 0 48158986 48158986 96317972 48158986 48158986 96317972 0 0 0| |47405 0 0 0 1744753393 1759279054 3504032447 1752259065 1767731199 3519990264 7505672 8452145 15957817| |47407 0 0 0 2479598181 2480825149 4960423330 2479598181 2480825149 4960423330 0 0 0| |47416 0 0 0 92814 29390 122204 92814 29390 122204 0 0 0| |47422 0 0 0 36573 30825 67398 36617 30825 67442 44 0 44| |47426 0 0 0 0 0 0 0 187 187 0 187 187| |50111 0 0 0 2999 0 2999 2999 0 2999 0 0 0| |50405 0 0 0 7136 0 7136 7136 0 7136 0 0 0| |60301 1003 0 1003 3004 0 3004 7088 0 7088 5087 0 5087| |60303 318 0 318 1039 0 1039 721 0 721 0 0 0| |60305 2465 0 2465 16083 0 16083 13618 0 13618 0 0 0| |60309 0 0 0 4860 0 4860 4860 0 4860 0 0 0| |60311 0 0 0 7328 0 7328 7328 0 7328 0 0 0| |60324 20 0 20 20 0 20 86 0 86 86 0 86| |60601 14 0 14 0 0 0 2 0 2 16 0 16| |60903 17 0 17 0 0 0 5 0 5 22 0 22| |61203 0 0 0 75799 0 75799 75799 0 75799 0 0 0| |61306 0 0 0 3345672 0 3345672 3345672 0 3345672 0 0 0| |70101 0 0 0 272 0 272 272 0 272 0 0 0| |70102 16065 0 16065 23279 0 23279 7214 0 7214 0 0 0| |70103 33 0 33 3366367 0 3366367 3366334 0 3366334 0 0 0| |70107 9587 0 9587 30319 0 30319 20732 0 20732 0 0 0| |70301 0 0 0 3408282 0 3408282 3420238 0 3420238 11956 0 11956| | итого по пассиву(баланс) | | 740784 0 740784 4282932406 4288490428 8571422834 4290462340 4297066221 8587528561 8270718 8575793 16846511| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91503 3953 0 3953 0 0 0 0 0 0 3953 0 3953| | итого по активу (баланс) | | 3953 0 3953 0 0 0 0 0 0 3953 0 3953| Пассив |99999 3953 0 3953 0 0 0 0 0 0 3953 0 3953| | итого по пассиву (баланс) | | 3953 0 3953 0 0 0 0 0 0 3953 0 3953| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Срочные сделки Актив |93001 0 0 0 2083882076 2086864668 4170746744 1996392709 1999621560 3996014269 87489367 87243108 174732475| |93801 0 0 0 5344558 0 5344558 5344558 0 5344558 0 0 0| | итого по активу (баланс) | | 0 0 0 2089226634 2086864668 4176091302 2001737267 1999621560 4001358827 87489367 87243108 174732475| Пассив |96001 0 0 0 1996392709 1999616188 3996008897 2083882076 2086859296 4170741372 87489367 87243108 174732475| |96801 0 0 0 5344558 0 5344558 5344558 0 5344558 0 0 0| | итого по пассиву (баланс) | | 0 0 0 2001737267 1999616188 4001353455 2089226634 2086859296 4176085930 87489367 87243108 174732475| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98015 687715.0000 82866.0000 78445.0000 692136.0000| | итого по активу (баланс) | | 687715.0000 82866.0000 78445.0000 692136.0000| Пассив |98050 687715.0000 78445.0000 82866.0000 692136.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 687715.0000 78445.0000 82866.0000 692136.0000| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Председатель Правления Уткин Виктор Сергеевич Главный бухгалтер, член Правления Бабкина Ольга Григорьевна М.П. Исполнитель Давыдова Светлана Александровна Телефон: 234-24-88 10.01.2008 Контрольная сумма раздела А: 41760 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 18538 Контрольная сумма раздела Г: 38921 Контрольная сумма раздела Д: 29757 Версия программы (.EXE): 15.04.2007 Версия описателей (.PAK): 27.07.2007