Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+ | | по ОКПО | Основной |Регистрационный номер| БИК | | | | государственный |(/порядковый номер) | | | | |регистрационный номер| | | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ |45286575000 |96537839 |1067711004481 | 3466 | 044552721 | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за ноябрь 2007 г. Наименование кредитной организации ЗАО АКБ Национальный Клиринговый Центр Почтовый адрес Россия, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13. Код формы 0409101 Месячная тыс.руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 69 0 69 1023 0 1023 899 0 899 193 0 193| |30102 14229 0 14229 4240 0 4240 12307 0 12307 6162 0 6162| |30114 0 117 117 0 1 1 0 21 21 0 97 97| |30202 338 0 338 0 0 0 75 0 75 263 0 263| |30402 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2| |30602 9122 0 9122 65269 0 65269 72976 0 72976 1415 0 1415| |47423 0 0 0 1043 0 1043 1043 0 1043 0 0 0| |50104 76545 0 76545 1472 0 1472 159 0 159 77858 0 77858| |50105 144569 0 144569 3209 0 3209 777 0 777 147001 0 147001| |50107 407312 0 407312 68023 0 68023 58516 0 58516 416819 0 416819| |50112 0 0 0 3166 0 3166 3166 0 3166 0 0 0| |50206 2163 0 2163 0 0 0 1114 0 1114 1049 0 1049| |50305 16939 0 16939 0 0 0 0 0 0 16939 0 16939| |50308 12416 0 12416 0 0 0 0 0 0 12416 0 12416| |50406 3981 0 3981 1197 0 1197 3037 0 3037 2141 0 2141| |50905 181 0 181 21 0 21 17 0 17 185 0 185| |60306 4 0 4 1 0 1 1 0 1 4 0 4| |60308 62 0 62 298 0 298 239 0 239 121 0 121| |60310 0 0 0 151 0 151 151 0 151 0 0 0| |60312 2901 0 2901 1812 0 1812 2369 0 2369 2344 0 2344| |60401 75 0 75 0 0 0 0 0 0 75 0 75| |60701 55 0 55 0 0 0 0 0 0 55 0 55| |60901 667 0 667 0 0 0 0 0 0 667 0 667| |61008 43 0 43 66 0 66 99 0 99 10 0 10| |61009 45 0 45 32 0 32 77 0 77 0 0 0| |61204 0 0 0 29 0 29 29 0 29 0 0 0| |61403 6429 584 7013 1691 5 1696 3 191 194 8117 398 8515| |61406 0 0 0 13 0 13 13 0 13 0 0 0| |70204 706 0 706 2866 0 2866 0 0 0 3572 0 3572| |70205 28 0 28 13 0 13 0 0 0 41 0 41| |70206 8262 0 8262 6123 0 6123 0 0 0 14385 0 14385| |70209 1156 0 1156 1190 0 1190 0 0 0 2346 0 2346| |70401 24408 0 24408 0 0 0 0 0 0 24408 0 24408| |70501 1466 0 1466 235 0 235 0 0 0 1701 0 1701| |итого по активу (баланс) | | 734173 701 734874 163183 6 163189 157067 212 157279 740289 495 740784| Пассив |10207 700000 0 700000 0 0 0 0 0 0 700000 0 700000| |10701 1262 0 1262 0 0 0 0 0 0 1262 0 1262| |40701 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 10000 0 10000| |50111 0 0 0 1158 0 1158 1158 0 1158 0 0 0| |50405 0 0 0 8467 0 8467 8467 0 8467 0 0 0| |60301 1656 0 1656 2263 0 2263 1610 0 1610 1003 0 1003| |60303 413 0 413 512 0 512 417 0 417 318 0 318| |60305 4824 0 4824 8059 0 8059 5700 0 5700 2465 0 2465| |60307 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0| |60309 0 0 0 635 0 635 635 0 635 0 0 0| |60311 0 0 0 4165 0 4165 4165 0 4165 0 0 0| |60324 47 0 47 27 0 27 0 0 0 20 0 20| |60601 13 0 13 0 0 0 1 0 1 14 0 14| |60903 11 0 11 0 0 0 6 0 6 17 0 17| |61203 0 0 0 57296 0 57296 57296 0 57296 0 0 0| |61306 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0| |70101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |70102 10591 0 10591 0 0 0 5474 0 5474 16065 0 16065| |70103 27 0 27 0 0 0 6 0 6 33 0 33| |70107 6030 0 6030 0 0 0 3557 0 3557 9587 0 9587| | итого по пассиву(баланс) | | 734874 0 734874 82592 0 82592 88502 0 88502 740784 0 740784| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |91007 0 0 0 75 0 75 75 0 75 0 0 0| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91503 3399 0 3399 554 0 554 0 0 0 3953 0 3953| | итого по активу (баланс) | | 3399 0 3399 629 0 629 75 0 75 3953 0 3953| Пассив |99999 3399 0 3399 75 0 75 629 0 629 3953 0 3953| | итого по пассиву (баланс) | | 3399 0 3399 75 0 75 629 0 629 3953 0 3953| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Срочные сделки Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98015 670984.0000 73114.0000 56383.0000 687715.0000| | итого по активу (баланс) | | 670984.0000 73114.0000 56383.0000 687715.0000| Пассив |98050 670984.0000 56383.0000 73114.0000 687715.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 670984.0000 56383.0000 73114.0000 687715.0000| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Заместитель Председателя Правления Сарчев Александр Михайлович Главный бухгалтер, член Правления Бабкина Ольга Григорьевна М.П. Исполнитель Давыдова Светлана Александровна Телефон: 234-24-88 04.12.2007 Контрольная сумма раздела А: 7552 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 22940 Контрольная сумма раздела Г: 0 Контрольная сумма раздела Д: 29717 Версия программы (.EXE): 15.04.2007 Версия описателей (.PAK): 27.07.2007