mssect527mssect mssect2mssect

КОМИССИЯ ЗА УЧЕТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ


С 01.08.2017 г. НКО НКЦ (АО) в дополнение к существующему комиссионному вознаграждению за учет обеспечения в евро и швейцарских франках на валютном рынке и рынке драгоценных металлов взимает комиссионное вознаграждение за учет индивидуального клирингового и иного обеспечения в евро и швейцарских франках для следующих видов обеспечения:

·         Обеспечение под стресс (на всех биржевых рынках);

·         Гарантийный фонд (на всех биржевых рынках);

·         Имущество, составляющее имущественный пул;

·         Обеспечение на:

Ø  фондовом рынке и рынке депозитов;

Ø  срочном рынке.

Взимание указанного комиссионного вознаграждения предусмотрено Правилами клиринга НКО НКЦ (АО): п. 29.11 Общей части Правил клиринга, а также п. 3 Раздела II Тарифов.

По умолчанию указанное комиссионное вознаграждение будет списано:

 

Порядок списания

Валютный рынок и рынок драгметаллов

С Расчетного кода, на котором учитывается обеспечение в EUR и CHF

Фондовый рынок и рынок депозитов

Срочный рынок

Гарантийный фонд

 

С Расчетного кода для списания комиссионных вознаграждений на фондовом рынке; в случае его отсутствии – с основного Расчетного кода валютного рынка

Обеспечение под стресс

Имущество, составляющее имущественный пул

С Расчетного кода, входящего в состав ТКС имущественного пула

При желании Участник клиринга вправе изменить на валютном, фондовом и срочном рынках настройки по умолчанию, предоставив в НКЦ Заявление о выборе Расчетного кода для списания комиссионных вознаграждений, в котором на свое усмотрение может указать Расчетный код для данного рынка, с которого будет осуществлено списание комиссионного вознаграждения независимо от того, на каком Расчетном коде учитывается обеспечение в EUR и CHF.

Внимание: списание комиссионного вознаграждения за учет Обеспечения под стресс (для всех биржевых рынков), взносов в Гарантийный фонд (для всех биржевых рынков) возможно только с Расчетного кода для списания комиссионных вознаграждений на фондовом рынке, а в случае его отсутствия – с основного Расчетного кода валютного рынка.

Списание указанного комиссионного вознаграждения осуществляется в российских рублях по итогам календарного месяца не позднее 25 числа календарного месяца, следующего за отчетным. Для перерасчета комиссионного вознаграждения в российские рубли начиная с сентября 2017 используется курс иностранной валюты, установленный Банком России на последний рабочий день месяца оказания услуг. До сентября 2017 использовался курс иностранной валюты, установленный Банком России на дату взимания соответствующего вознаграждения.

Размер эффективной ставки комиссионного вознаграждения раскрывается в настоящем разделе сайта НКЦ также не позднее 25 числа календарного месяца, следующего за отчетным.

Расчет эффективной ставки комиссионного вознаграждения за учет Обеспечения в иностранной валюте

Размер эффективной ставки, % годовых (включая архивные значения ставки, рассчитанные НКЦ на валютном рынке и рынке драгоценных металлов за период с декабря 2015 по июль 2017):

За декабрь 2015 по EUR – 0,0001361177%

Месяц

2016

2017

EUR

CHF

EUR

CHF

Январь

0,1420534795

-

0,3607542129

0,7637188779

Февраль

0,1206777601

-

0,3187151302

0,8320918672

Март

0,1475086073

-

0,3497960926

0,7139122959

Апрель

0,2288661468

-

0,4118071206

0,7559644085

Май

0,3404448202

-

0,4031618565

0,8830196325

Июнь

0,2952781309

-

0,3861316629

0,9683679328

Июль

0,2589846546

-

0,4183617194

0,8912485436

Август

0,2118002643

-

0,3287948935

0,8739613574

Сентябрь

0,1951479965

0,7499999448

0,2502617519

0,9828436103

Октябрь

0,1975708795

0,7579745030

0,2790574987

0,8340133936

Ноябрь

0,2249862865

0,7872042632

0,1811734391 

0,8593670564

Декабрь

0,2274065533

0,7861348950

0,1892274757 

0,8207342172

Месяц

2018

 

EUR

CHF

 

 

Январь

0,2077478485

0,8196002297

 

 

Февраль

0,2434200758

0,8460350947

 

 

Март

0,2416859809

0,8671284210

 

 

Апрель

0,2999995265

0,9113517062

 

 

Май

0,3109549571

0,8768467462

 

 

Июнь

0,2072288039

0,8787109312

 

 

Июль

0,1930905946

0,8434234095

 

 

Август

0,1665291818

0,8565270918

 

 

Сентябрь

0,1238914248

0,9324626203

 

 

Октябрь

0,2357026106

0,8971941444

 

 

Информация о размере списанного комиссионного вознаграждения отражается в следующих клиринговых отчетах на каждом из рынков:

·           за учет обеспечения в евро и швейцарских франках на фондовом рынке и рынке депозитов и на срочном рынке – в Отчёте о движении денежных средств (ССХ99) соответствующего рынка; на валютном рынке и рынке драгметаллов – в дополнение к отчету ССХ99 также в Отчете о комиссионных вознаграждениях (ССХ10);  

·           за учет взносов в Гарантийный фонд и Обеспечения под стресс в евро и швейцарских франках – в Отчёте о движении денежных средств (ССХ99) фондового рынка. 

Решение НКЦ о применении тарифа за учет индивидуального клирингового и иного обеспечения

С вопросами просьба обращаться к Вашему персональному менеджеру Биржи в Отдел взаимодействия с участниками клиринга по тел.: +7 (495) 363-32-32 или по e-mail ccl@moex.com.