mssect508mssect mssect274mssect mssect2mssect

ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ОПЕРАЦИИ С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ


1.   Внесение Обеспечения

Памятка по внесению Обеспечения и взноса в Гарантийный фонд

В качестве Обеспечения на рынке Стандартизированных ПФИ принимаются:

- российские рубли,

- доллары США.

Денежные средства, являющие индивидуальным клиринговым обеспечением/ иным обеспечением, вносятся Участником клиринга на клиринговый банковский счет/ корреспондентский счет НКЦ в соответствующей валюте с обязательным указанием в назначении платежа Расчетного кода.

Реквизиты для внесения денежных средств в Обеспечение в российских рублях

Банк получателя:

НКО АО НРД

БИК:

044525505

К\С:

30105810345250000505

Получатель:

НКО НКЦ (АО)

№ счета получателя:

30414810500005000911

ИНН:

7750004023

Назначение платежа

OTCXXXXX Перечисление средств обеспечения. НДС не облагается

где XXXXX – Расчетный код Участника клиринга

Межбанковский перевод (сообщение МТ202)

:57A:MICURUMM

:58A:/30414810500005000911

NCCBRUMM

:72:/RPP/ZZZ.YY.MM.DD.6

/NZP/OTCXXXXX PEREVOD SREDSTV

//DLa UcASTIa V TORGAH

//NDS NE OBLAGAETSa

 

где ZZZ – номер платежного документа

YY.MM.DD – дата формирования платежного документа

6 – очередность платежа

XXXXX – Расчетный код Участника клиринга

Реквизиты для внесения денежных средств в Обеспечение в долларах США

:57A:MICURUMM

:58A:/30414840900002000911

NCCBRUMM

:72:/BNF/OTCXXXXX TRANSFER OF FUNDS

Денежные средства, зачисленные позднее 21:00, учитываются НКЦ в качестве Обеспечения в следующем Расчетном дне.

Денежные средства, учитываемые в качестве Обеспечения Участника клиринга, используются для обеспечения исполнения и исполнения обязательств по Договорам СПФИ, а также для исполнения обязательств по уплате комиссионных вознаграждений

Участник клиринга вправе предоставить НКЦ Заявление об изменении статуса Обеспечения в иностранной валюте, по результатам исполнения которого Обеспечение, учитываемое на счете 30420 (30421), будет учитываться на счете 47405.

Обеспечение в российских рублях, учитываемое по Расчетному коду, используется для:

1. погашения Задолженности;

2. обеспечения исполнения обязательств по Договорам СПФИ;

3. исполнения обязательств из Договоров СФПИ;

4. исполнения обязательств по уплате комиссионных вознаграждений;

5. уплаты пеней, штрафов, неустоек.

Обеспечение в иностранной валюте, учитываемое по Расчетному коду, используется для:

1. обеспечения исполнения обязательств по Договорам СПФИ;

2. исполнения обязательств в иностранной валюте из Договоров СПФИ.

 

2.   Возврат Обеспечения

Памятка по возврату Обеспечения с использованием SWIFT

Памятка по возврату Обеспечения с использованием Web-клиринг и ЭДО

Возврат денежных средств осуществляется на основании Запроса на возврат по реквизитам Счета для возврата, предварительно зарегистрированного в НКЦ по Заявлению на регистрацию Счета для возврата.

Особенности исполнения Запроса на возврат

Количество попыток исполнения

неоднократно

Время исполнения

до наступления cut-off time по соответствующей валюте

Результат исполнения

исполняется в размере, указанном в запросе или не исполняется

Запрос на возврат действует в день его предоставления (в Расчетные дни по соответствующей валюте).

НКЦ принимает Запросы на возврат для долларов США и российских рублей до 19:00.

Примеры заполнения Запросов на возврат в установленном формате txt:

- возврат средств в российских рублях – RURRETURN;

- возврат средств в долларах США – CURRETURN.